| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Годовой отчет - 100.00, приложение 28 и 29 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Легенда |
| Добавлено: | #1 Пт Фев 13, 2009 17:56:13 |
| Заголовок сообщения: | Годовой отчет - 100.00, приложение 28 и 29 |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=166608#166608 Вопрос: Стоимость ОС отражается в 100ф., если да то в какой строке, а то что не вижу |
|
| Автор: | Maxima |
| Добавлено: | #2 Пт Фев 13, 2009 18:06:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Стоимость ОС по бухгалтерскому учету отражается в балансе. Также стоимость ОС отражается в приложении по амортизации. Но это стоимость не по бухгалтерскому, а по налоговому учету. И в декларацию переносится только сумма амортизации, а не стоимость ОС. |
|
| Автор: | Легенда |
| Добавлено: | #3 Ср Фев 18, 2009 11:37:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Уважаемые, дело в том,что сформировав бух.баланс для годового за 2007 год, в строке основные средства по сумме вижу, что оно считает там, землю, ФА и незавершенное строительство, почему незавершенку прибавляет, вопрос? что мне посмотреть чтобы правильно разнеслись суммы? или нужно вручную?тогда в какую строку в бух.балансе? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #4 Ср Фев 18, 2009 12:39:34 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Легенда
2008г.- заполнение-ф.100.28."Бух.баланс". Строка-100.28.013-данные сч.2410 с учетом сч.2420,2430. Строка-100.28.018-данные сч.2910-2930 и 2120-2184. С ув. Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: Р.S.-2007г. -тоже самое. С ув. |
|||
| Автор: | Айгулечка |
| Добавлено: | #5 Вт Фев 24, 2009 17:12:17 |
| Заголовок сообщения: | |
Скажите пожалуйста, а в 100 форме НОД 762000 тг, а в 29 приложении 100 формы"отчет о доходах и расходах" Прибыль (убыток) до налогообложения (100.29.003 + 100.29.004 + 100.29.005 - 100.29.006 - 100.29.007 - 100.29.008 - 100.29.009 +/ - 100.29.010) сумма 772000 тг, и что они могут быть разными ? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #6 Ср Фев 25, 2009 08:12:16 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Айгулечка
Да. При заполнении ф.100.25 "Сверка отчета о доходах и расходах с декларацией по КПН",Вы сами ответите на свой вопрос. С ув. |
|||
| Автор: | неризидент баланса |
| Добавлено: | #7 Вт Мар 17, 2009 15:28:05 |
| Заголовок сообщения: | Годовой отчет - 100.00, приложение 28 и 29 |
здравствуйте, вопрос, у меня выходит разница по доходу БУ и НУ, и вопрос у меня такой , баланс и отчет о дох и расходах надо заполнять по данным БУ? и точнее - в гр. прибыль/убыток по балансу, а также по отчету (дох и расх) в гр. расходы по кпн и прибыль /убыток - какой доход указать по БУ или по НУ? С ув. |
|
| Автор: | как Гость |
| Добавлено: | #8 Вт Мар 17, 2009 15:31:47 |
| Заголовок сообщения: | |
сообщ №1? и еще подскажите плиз - в какой гр. указывают незавершеннное строительство? я пока показала в гр. 100.28.018 - правильно? |
|
| Автор: | как Гость |
| Добавлено: | #9 Вт Мар 17, 2009 16:51:23 |
| Заголовок сообщения: | |
сообщ №1,2? |
|
| Автор: | esiphi | ||||||
| Добавлено: | #10 Вт Мар 17, 2009 16:58:35 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
как Гость
Верно. С ув. Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Верно. С ув. |
|||||||
| Автор: | как Гость |
| Добавлено: | #11 Вт Мар 17, 2009 18:08:09 |
| Заголовок сообщения: | |
esiphi спасибо большое esiphi! вы мне не подскажите, код - унас имеется склад-контейнер, чтобы заполнить форму 100.16.001 я пишу его 122110000 - верно? |
|
| Автор: | Svetlana.B | ||
| Добавлено: | #12 Вт Мар 17, 2009 18:25:06 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
У меня тоже есть
|
|||
| Автор: | как Гость |
| Добавлено: | #13 Ср Мар 18, 2009 02:17:46 |
| Заголовок сообщения: | |
S76 спасибо я вот еще спросить хочу, незавершенку мы пока отражаем только в балансе , я показала в строке 100.28.018 - правильно? и еще, у нас в 2007г - был убыток (-844 285) в 2008г - тоже убыток (-5 076 609) вот сейчас у меня по балансу выходит, в гр.100.28.028(Нераспред. доход (непок.убыток) -5 920 894 скажите плиз, мне нужно будет , отразить убыток за 2007г, перенести его, чтобы он перешел на следующий год, т.к. у на 2008г тоже минус ведь, и форме 100.12.003 - правильно будет его написать в приложении , под буквой Е ? или неправильно, а то, я указала в букве Е, но она не отражается в самой приложении 100.12. и в самой 100. С ув. |
|
| Автор: | как Гость |
| Добавлено: | #14 Ср Мар 18, 2009 15:27:40 |
| Заголовок сообщения: | |
up |
|
| Автор: | как Гость |
| Добавлено: | #15 Чт Мар 19, 2009 13:53:30 |
| Заголовок сообщения: | |
ответьте пожалуйста на сообщ №7 |
|
| Автор: | как Гость |
| Добавлено: | #16 Чт Мар 19, 2009 19:32:57 |
| Заголовок сообщения: | |
я вот еще спросить хочу, незавершенку мы пока отражаем только в балансе , я показала в строке 100.28.018 - правильно? и еще, у нас в 2007г - был убыток (-844 285) в 2008г - тоже убыток (-5 076 609) вот сейчас у меня по балансу выходит, в гр.100.28.028(Нераспред. доход (непок.убыток) -5 920 894 скажите плиз, мне нужно будет , отразить убыток за 2007г, перенести его, чтобы он перешел на следующий год, т.к. у на 2008г тоже минус ведь, и форме 100.12.003 - правильно будет его написать в приложении , под буквой Е ? или неправильно, а то, я указала в букве Е, но она не отражается в самой приложении 100.12. и в самой 100. |
|
| Автор: | как Гость |
| Добавлено: | #17 Чт Мар 19, 2009 23:32:00 |
| Заголовок сообщения: | |
ау УВ.бухгалтера, где вы , тветьте на сообщ №10 |
|
| Автор: | nadezhdats | ||||||
| Добавлено: | #18 Пт Мар 20, 2009 00:00:08 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
вам уже ответили
Добавлено спустя 16 минут 6 секунд:
см здесь http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=14302&highlight=%EF%E5%F0%E5%ED%EE%F1+%F3%E1%FB%F2%EA%E0 http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=13872&highlight=%EF%E5%F0%E5%ED%EE%F1+%F3%E1%FB%F2%EA%E0 Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: и еще http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=68&postdays=0&postorder=asc&start=20 |
|||||||
| Автор: | Fiona |
| Добавлено: | #19 Вт Мар 24, 2009 15:15:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Скажите пожалуйста в какой строке приложения 28 указать УК в 100.28.034 или 100.00.036. В нашем случае мы в 2005г. купили это предприятие у них УК был 83200 мы его выкупили, и так остался 83200. Добавлено спустя 12 минут 58 секунд: Ещё вопрос :oops: в приложении 29 сумму отложенного КПН указывать в строке 100.29.012? Добавлено спустя 40 минут 47 секунд: я наверное уже всех замучила своими вопросами, уже ни кто не хочет отвечать :oops: |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #20 Вт Мар 24, 2009 16:31:14 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Fiona
Предлагаю:(Подсмотрел в журнале Бухучет на практике №1-2 январь-февраль 2009 г.и согласен) 1.Стр.100.28.034-данные с бух.счетов №5010-5030. 2.Стр.100.28.036-данные с бух.счета №5210. 3.Стр.100.29.012=стр.100.00.048. С ув. |
|||
| Автор: | Fiona | ||||
| Добавлено: | #21 Вт Мар 24, 2009 17:18:26 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Спасибо!
Вопрос: в стр. 100.00.048 сумма КПН когда доход, я правильно понимаю. У меня убыток и поэтому на стр.100.00.047 моя 100 заканчивается. Я спрашиваю об Отложенном КПН сч. 7710, расчитался при закрытии периода от амортизационных отчислений по НУ и БУ. Если я не ставлю в 29 приложении эту сумму, то получается у меня доход и на убыток по БУ я не выхожу как раз на эту сумму. |
|||||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #22 Вт Мар 24, 2009 17:22:35 |
| Заголовок сообщения: | |
спасибоesiphi |
|
| Автор: | Fiona |
| Добавлено: | #23 Вт Мар 24, 2009 18:09:53 |
| Заголовок сообщения: | |
:Rose: |
|
| Автор: | Fiona |
| Добавлено: | #24 Ср Мар 25, 2009 10:49:57 |
| Заголовок сообщения: | |
:Rose: Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: Стр. 100.29.015 должна соответствовать сч. 5510 за период 2008г.? Или нет? |
|
| Автор: | Solitary | ||
| Добавлено: | #25 Ср Мар 25, 2009 11:01:36 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
нет, не обязательно будет соответствовать. ведь у вас в бух.учете проводятся все суммы + те, которые не идут на вычет. Соответственно все счета расходов закрываются и образуется либо убыток, либо доход. а по налог.учетe мы не включаем в ф.100 расходы не идущие на вычет ( не имею в виду сверку и бух.баланс), поэтому и не будет соответствие по сч.5510 и стр.100.29.015 |
|||
| Автор: | Fiona | ||
| Добавлено: | #26 Ср Мар 25, 2009 11:08:53 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А если у меня нет расходов которые не идут на вычет, то должна сходится цифра, Меня конкретно волнует вопрос отложенного КПН, отражать ли эту сумму в строке 100.29.012, это не уплаченный, а расчитанный отложенный КПН за 2008год, сч. 7710, а без него у меня прибыль.
|
|||
| Автор: | Реги |
| Добавлено: | #27 Ср Мар 25, 2009 11:23:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Solitary , так строка 100.29.015 в форме 29 Отчет о Д и Р - это по БУ данные и она должна обязателтно соответствовать сч.5510 . При чём сдесь НУ? |
|
| Автор: | Solitary |
| Добавлено: | #28 Ср Мар 25, 2009 11:36:21 |
| Заголовок сообщения: | |
точно! вы правы Реги - Прилож.29 - Это отчет о доходах и расходах, который по бух.учету! извиняюсь Fiona :Rose: - все соотвветствует. надюсь на прощение, за то что навела смуту) запуталась уже с этой нумерацией, Excel у меня одна № Приложений, в НФО другая)) а времени настроить эксель нет, после годовых уже изменю и эксель..) |
|
| Автор: | Fiona |
| Добавлено: | #29 Ср Мар 25, 2009 11:40:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Solitary :Rose: Я Вас умоляю, сейчас в отчетный период не удивительно ошибится, ничего страшного, тем более номера приложений поменялись. :wink: Значит я отложенный КПН сч.7710 ставлю в строку 100.29.015. |
|
| Автор: | Solitary |
| Добавлено: | #30 Ср Мар 25, 2009 12:12:41 |
| Заголовок сообщения: | |
да, конечно, отчет о доходах и расходах - все ваши данные по бух.учету сч.7710, на мой взгляд, вернее было бы отразить в "ПРочих расходах", а уже посчитается сама автоматом (калькулятором и пр.) строка "Итоговая прибыль/убыток за период", которая = ваш убыток по БУ |
|
| Автор: | Светляк | ||
| Добавлено: | #31 Пн Мар 30, 2009 11:23:22 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Подскажите пожалуйста, счет 7710 - у меня там начисленные и оплаченные авансовые платежи по КПН за год, я их ставлю в строку 100.29.012 (расходы по КПН) или 100.29.09 (прочие расходы)?
Строка 100.29.012 (расходы по КПН) у меня не идет со строкой 100.00.048 по декларации, иначе 100.29.015 (итоговый доход/убыток) не совпадает с данными БУ счет 5510. Это неправильно? |
|||
| Автор: | Джетыбаева Канат |
| Добавлено: | #32 Пн Мар 30, 2009 15:01:05 |
| Заголовок сообщения: | 100 форма |
100 форма заполнена все реквизиты заполнены, при отправке просит хотя бы заполнить одну строку!!! Не отправляется что делать??? Подскажите опаздываю с отчетом!!! :cry: |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #33 Пн Мар 30, 2009 15:36:54 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
КПН по сч.7710
Не будет, т.к. кроме КПН за текущий год еще начисляется отложенный КПН. |
|||||
| Автор: | Светляк |
| Добавлено: | #34 Пн Мар 30, 2009 22:52:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Я поняла свою ошибку: я составила фин.отчетность вначале, до декларации (с учетом КПН по авансовым расчетам). По итогам декларации нужно доначислить КПН, заявленный в расчетах, потом сделать закрытие периода, и тогда изменится итоговая прибыль по БУ, и, соответственно, фин. отчетность. В строке 100.29.012 (расходы по КПН) будет сидеть сумма КПН с учетом годового, а не только авансовые платежи. Я правильно думаю? :) |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #35 Вт Мар 31, 2009 10:55:07 |
| Заголовок сообщения: | |
Правильно. |
|
| Автор: | Светляк |
| Добавлено: | #36 Вт Мар 31, 2009 18:34:35 |
| Заголовок сообщения: | |
УРРА! :Yahoo!: Я составила годовой, все сошлось, все красиво! Спасибо Балансу и всем его участникам! Какая я довольная! :) P.S. Это мой первый настоящий годовой, в прошлом году реализации не было, только открылись. |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #37 Вт Мар 31, 2009 18:39:02 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Рада за Вас, Вам сюда- http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=140856#140856 Радуйтесь вместе со всеми. |
|||
| Автор: | Beelz |
| Добавлено: | #38 Чт Апр 02, 2009 14:43:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Уважаемые профи подскажите плз., как можно проверить 8 приложение -правильно ли.? Спасибо заранее большое. |
|
| Автор: | Котеночек |
| Добавлено: | #39 Чт Апр 02, 2009 14:46:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Beelz http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=13911 |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #40 Пт Апр 03, 2009 15:57:52 |
| Заголовок сообщения: | |
подскажите пож-та, в 28 прил в какой строке указывать уст.капитал в 100,28,034 или 100,28,037 и итоговый доход в 100,28,036 или 100,28,037 |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #41 Пт Апр 03, 2009 16:11:54 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Да.
100.28.038 с учетом доходов или убытков прошлых лет. Остатки по счету 5510 и 5520 на конец года. |
|||||
| Автор: | Танюша |
| Добавлено: | #42 Ср Авг 12, 2009 16:48:51 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый вечер. В правилах составления формы 100.00 на 2009г. нет указаний по заполнению финансовой отчетности. Нужно ли самостоятельно сдать в НК с основной формой, приложения №28, 29, 30? |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #43 Ср Авг 12, 2009 16:55:57 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
ст.149 Налог.кодекса
Да, на утвержденных бланках (приложения к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 23 мая 2007 года №184), в 1с формируются отчеты на утвержденных уже бланках. |
|||||
| Автор: | Танюша |
| Добавлено: | #44 Ср Авг 12, 2009 16:59:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена Т Спасибо. Вы мне очень помогли. Налоговый кодекс вы знаете как таблицу умножения. |
|
| Автор: | A_Shipping |
| Добавлено: | #45 Пт Авг 28, 2009 15:16:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте всем! У меня вот какой вопрос: Прежняя бухгалтер все отчеты сдавала пустографки, теперь мне нужно отправить доп-ки, чтобы все откорректировать, но вот какая проблема, во-первых, она все отчеты отправляла по почте, наших экземпляров отчетов я не видела, в НК говорят что у нас все нормально все отчеты на месте и везде нули, неоднократно далали акт сверки, получали справку об отсутствии задолженности. НО у меня есть копии приложений к 100ф - баланс и отчет о движении денег, эти приложения заполнены (цифры с потолка). Я уже как только не пыталась достать эту 100ф из НК, уже и письмо в канцелярию отдала, чтоб отдали копию отчетов, уже с квиточками почтовыми к ним приходила, они даже ставили входящий номер, но инспектор по нашему предприятию, как-то все больше молчит, как рыба об лёд. Подошла к другой, она сказала отправляйте доп. декларацию, вот я теперь и переживаю как получится с цифрами в приложениях 100.28 и 100.30 сядут ли мои цифры или может какая неприятность случится - могут ли цифры сложиться? Как думаете? Или спокойно отправлять все сядет как надо? |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #46 Пт Авг 28, 2009 15:47:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Сложатся. |
|||
| Автор: | A_Shipping |
| Добавлено: | #47 Пт Авг 28, 2009 15:59:45 |
| Заголовок сообщения: | |
И что же делать? Может сначало отправить доп-ку с минусами этих цифр, а потом уже свой отчет сажать, так будет нормально? |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #48 Пт Авг 28, 2009 16:02:51 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Можно и так. Можно на разницу цифр. |
|||
| Автор: | A_Shipping |
| Добавлено: | #49 Пт Авг 28, 2009 16:08:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Как лев льву - большое спасибо за ответ, сейчас буду думать и решать, как лучше, две доп-ки отправлять или одну. |
|