| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Декларация ф. 100 Приложение 28 Баланс |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Луч |
| Добавлено: | #1 Ср Мар 25, 2009 13:59:21 |
| Заголовок сообщения: | Декларация ф. 100 Приложение 28 Баланс |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=118816#118816 Я уже день сижу и парюсь, у меня не сходится баланс. вроде все так просто, но так сложно. Не могу свести актив и пассив. Циферок то всего ничего, просто я никогда не сдавала самостоятельно... и посоветоватся не скем. Ситуация такая:по оборотке активов больше чем пассивов. профи,помогите пожалуйста :cry: :cry: Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: и еще вопрос чайника, я так понимаю, что если в оборотке налоги идут минусом, то это переплата? и как ее разнести в пассиве |
|
| Автор: | как Гость |
| Добавлено: | #2 Ср Мар 25, 2009 14:04:32 |
| Заголовок сообщения: | |
Луч, у вас расходжение , так не скажешь ничего смотря на него, у вас где то с проводками не идет |
|
| Автор: | Луч |
| Добавлено: | #3 Ср Мар 25, 2009 14:07:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Даже и не знаю что делать... |
|
| Автор: | Котеночек | ||
| Добавлено: | #4 Ср Мар 25, 2009 14:12:00 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да. Это переплата. Я в конце года всю переплату складываю на счет 1430 ручной операцией. Дебиторы кредиторы у вас минусом идут. Чистка нужна. Красноту с 1251 перекидывайте на 3396. Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: Амортизация у вас почему по 2420 закрывается за период? На конец периода по кредиту ваши 43.069 сидеть должны. |
|||
| Автор: | Геннадьевна |
| Добавлено: | #5 Ср Мар 25, 2009 14:15:08 |
| Заголовок сообщения: | |
При первом взляде нереальны обороты по счету 2420. Если была начислена амортизация, то почему она закрывается по дебету? Ведь движения основных не было. |
|
| Автор: | nadezhdats |
| Добавлено: | #6 Ср Мар 25, 2009 14:15:54 |
| Заголовок сообщения: | |
не вижу ничего простого в вашем варианте. у вас не сведен баланс: сальдо на Актавах д.б дебетовым, с-до на пассивах - кредитовым. "Красноты" не должно быть и куда делась амортизация на конец периода? 777,376.09- это неамортизируемый актив? Вам нужно каждую статью баланса почистить В 1с баланс формируется так: Отчеты/Регламентированные/Финотчетность |
|
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #7 Ср Мар 25, 2009 14:55:59 |
| Заголовок сообщения: | |
скажите а в оборотке на только на конец года надо все счета по налогам перекидывать на счет 1430,любые налоги имущ., соц налог,а потом как эта переплата там висеть будет ,а для чего их на счет 1430 перекидывать надо? и 1251 на 3396?? |
|
| Автор: | Котеночек | ||
| Добавлено: | #8 Ср Мар 25, 2009 15:00:23 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Чтобы краснотой не сидели, как у Луч. В начале след. года возвращаем все на места свои. То же самое с 1251. Если красным по сч. 1251, то на 3396 кидаем, 01.01.09 - возврат обратно. Либо деньги в подотчет потом отдавать на 3396. |
|||
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #9 Ср Мар 25, 2009 15:27:03 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Луч
Проверьте итоговые данные оборотов по ДТ и КТ.(У меня получилось ДТ-27 925 027,71тг-КТ-27 860 217,5тг,разница 64 810.21 тг.),а затем по каждому балансовому счету проверьте отражение хоз.операций,для выявлении ошибки, с целью их исправления. С ув. |
|||
| Автор: | Луч |
| Добавлено: | #10 Ср Мар 25, 2009 16:31:27 |
| Заголовок сообщения: | |
А переплату по ОПВ, и соц. отчислениям тоже надо перекинуть на 1430? :o |
|
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #11 Ср Мар 25, 2009 17:30:27 |
| Заголовок сообщения: | |
скажите профи, на счет 1430-переплату по налогам по всем налогам если есть переплата, ипн, соц. нал, пенс.отч, соц.отчисл, ндс, кпн-поправьте если ошиблсь , да еще налог на имущество??? все перплаты по все налогам?? :oops: |
|
| Автор: | Solitary |
| Добавлено: | #12 Ср Мар 25, 2009 17:32:47 |
| Заголовок сообщения: | |
да, *МАКС*, по всем налогам ручной проводкой закинете: 1410 - кпн 1420 - ндс 1430 - прочие налоги (по субконто - ипн, соц., имущ и др.) |
|
| Автор: | *САМ* |
| Добавлено: | #13 Ср Мар 25, 2009 17:49:22 |
| Заголовок сообщения: | |
А у меня такой вопрос к Луч куда делся счет 5110? 5030 - объявлен уставный капитал какой проводкой? |
|
| Автор: | Легенда |
| Добавлено: | #14 Ср Мар 25, 2009 17:51:38 |
| Заголовок сообщения: | |
А убытки могут красным висеть? или тоже перекидывать, если до, то на какой счет :oops: |
|
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #15 Ср Мар 25, 2009 18:03:12 |
| Заголовок сообщения: | |
:cry: скажите профи, у меня в оборотке вообще счета 5030 нету? предприятию почти 3 года,бух до меня видимо не заносил,что делать,как правильно исправить?? и счета 5110-тоже нет,а с чем это связано, скажите для чего он нужен,и пококой причине,его может не быть в оборотке?? |
|
| Автор: | *САМ* |
| Добавлено: | #16 Ср Мар 25, 2009 18:04:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Убыток будет висеть красным. |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #17 Ср Мар 25, 2009 18:06:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Убытки так и будут висеть красным, уменьшая тем самым в балансе сумму раздела "Собственный капитал". |
|
| Автор: | *САМ* |
| Добавлено: | #18 Ср Мар 25, 2009 18:09:32 |
| Заголовок сообщения: | |
*МАКС* Если 3 года, то проводки должны были быть по старому счету 511/503 С этой проводки ТОО начинает свою деятельность - объявлен усавный капитал. Потом счет 511 должен закрыться при внесении уставного капитала (через кассу например 451/511). Уставный капитал должен быть внесен в течение года, т.е. счет 511 должен закрыться в течение года. Счет 503, по-новому 5030 будет "висеть" на протяжении всей деятельности предприятия. |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #19 Ср Мар 25, 2009 18:11:47 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
По причине незнания наверно. Для этого откройте Устав и почитайте какая доля и сумма уставного капитала у каждого учредителя. В самом начале при регистрации юр.лицом Устава делаются проводки Дт5110 Кт5030 на сумму уставного капитала согласно Уставу Далее учредители вносят каждый свою долю, тогда Дт1010,1310-1330 и пр Кт5110 Так что у Вас должен быть счет 5030, если его нет то сделайте проводки, только узнайте каким образом был внесен уставной взнос учредителями. |
|||
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #20 Ср Мар 25, 2009 18:15:24 |
| Заголовок сообщения: | |
скажите а где нибудь в 100ф эта сумма фигурирет, в балансе если должна быть ,то под какой строкой?? |
|
| Автор: | *САМ* |
| Добавлено: | #21 Ср Мар 25, 2009 18:18:40 |
| Заголовок сообщения: | |
ф.100.28 строка 100.28.034 - выпущенный кпитал. |
|
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #22 Ср Мар 25, 2009 18:23:51 |
| Заголовок сообщения: | |
эта строка за 2007 год у нас пустая,за этот разумеется тоже :cry: ,что делать?? вот так всегда,идешь работать,вроде мелкий бизнес,думаешь всему научишься,а тут даже на таком мелком предприятии столько ошибок,ужас. :crazy: аш страшно стало |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #23 Ср Мар 25, 2009 18:50:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Как только выясните каким образом был внесен уставной взнос учредителями, сделаете проводки и у Вас на конец 2008г(если еще не сдали отчет) появится Уставной капитал, внесете в строку 100.28.034 на конец отч.периода. |
|