» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Деньги, выданные в подотчет, учитывались как пожертвования

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Mercy
Добавлено: #1  Пт Апр 24, 2009 16:42:08
Заголовок сообщения: Деньги, выданные в подотчет, учитывались как пожертвования
За 2007 год бухгалтер фонда все деньги выданные в подотчет учитывала как безвозмездные пожертвования. Сейчас, когда начали проверять кассу, мы и обнаружили эту ошибку, недостающая сумма 605000 тг.
Могу ли я переделать документы за 2 года (2007-2008) и отправить допки? Не возникнут ли проблемы?
Автор: Мара
Добавлено: #2  Пт Апр 24, 2009 16:56:44
Заголовок сообщения:
Mercy говорит:
отправить допки

допики к фин отчётности?
Mercy говорит:
безвозмездные пожертвования
это было отнесено на расходы периода что ли? И наконец - вы хотите "вернуть" на под.отчёт - и отчёты по этим деньгам приложить? или обложить ИПНами?
Автор: Mercy
Добавлено: #3  Пт Апр 24, 2009 17:21:26
Заголовок сообщения:
Мара говорит:
допики к фин отчётности?

Да

Мара говорит:
это было отнесено на расходы периода что ли?

Нет, на доходы

Я хочу
Мара говорит:
И наконец - вы хотите "вернуть" на под.отчёт - и отчёты по этим деньгам приложить


Можно так сделать?
Автор: Мара
Добавлено: #4  Пт Апр 24, 2009 17:49:27
Заголовок сообщения:
Mercy говорит:
Нет, на доходы

а чьи доходы?физ.лицам? кажется пятница у меня на сообразительность влияет... :P
Автор: Бота Казангаповна
Добавлено: #5  Пт Апр 24, 2009 17:58:42
Заголовок сообщения:
Нужен приказ руководителя, на основании чего возникли эти пожертвования?
Автор: Mercy
Добавлено: #6  Пт Апр 24, 2009 18:13:17
Заголовок сообщения:
Постараюсь понятнее объяснить.
Все деньги в кассе были у директора, и бухгалтер не знала точную сумму денег в кассе. Когда директор давал деньги в подотчет, они их принимала как доход от пожертвований, таким образом доход (который не был доходом) от пожертвований за 2007 год составил 605000тг, с такими цифрами отправлены финотчеты. Недавно мы сверили деньги в кассе и на бумаге, естественно, этих денег не хватает. Теперь я хочу этот доход "перевести" в подотчет, авансовые отчеты на эти суммы есть.

Не знаю, понятно или нет :(
Просто я еще плохо говорю на бухгалтерском языке. :(
Автор: Мара
Добавлено: #7  Пт Апр 24, 2009 18:15:59
Заголовок сообщения:
Mercy говорит:
давал деньги в подотчет, они их принимала

вот тут собака-то "порылась" - он деньги - что делал? давал - кредит касса - соответственно дебет - например "расход на пожертвования", потом - что такое "принимал"? в кассу что-ли?

Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:

т.е. - деньги появлялись в кассе от пожертвований? и потом уходили в под.отчёт?
Автор: Елена Т
Добавлено: #8  Пт Апр 24, 2009 18:26:20
Заголовок сообщения:
Mercy говорит:
Все деньги в кассе были у директора

Т.е. вся наличка отдавалась директору - на это должны быть расх.касс.ордера в подотчет директору.
Mercy говорит:
Когда директор давал деньги в подотчет

Т.е. директор вносил деньги-пополнял кассу, по идее должен быть возврат денег подотчетным лицом(директором), а вместо этого эти пополнения проведены в кассе приходниками как пожертвования?
Автор: Мара
Добавлено: #9  Пт Апр 24, 2009 18:30:12
Заголовок сообщения:
:%):
Автор: Mercy
Добавлено: #10  Пт Апр 24, 2009 18:34:13
Заголовок сообщения:
:cry:
Директор деньги давал из кассы, а она (в документах) их снова добавляла в кассу, как доход

например: в кассе 2 000 000 тг Директор оттуда выделяет 10000 тг на расходы, а она пишет кредит - 10000тг дебет- касса, а затем их расходует. А в кассе 2 010 000 тг.
:P
Автор: Елена Т
Добавлено: #11  Пт Апр 24, 2009 18:38:08
Заголовок сообщения:
Значит должно быть в кассе так, раз
Елена Т говорит:
наличка отдавалась директору - на это должны быть расх.касс.ордера в подотчет директору

Mercy говорит:
Директор деньги давал

Елена Т говорит:
должен быть возврат денег подотчетным лицом(директором)

А что из Вашего сообщения входит в сумму пожертвований?
Mercy говорит:
а она пишет кредит - 10000тг дебет- касса

Кредит-??????-сч.????
Дебет- касса - сч.1010
Автор: Mercy
Добавлено: #12  Пт Апр 24, 2009 18:52:52
Заголовок сообщения:
Вся наличка была у директора, т.е он их хранил у себя в сейфе и сам их давал, как кассир.
Кредит 6281
дебет 1010, а должно быть кредит-1010 дебет-3510.
Автор: Елена Т
Добавлено: #13  Пт Апр 24, 2009 19:00:06
Заголовок сообщения:
Я думаю должно быть так в кассе.

Директор забрал наличку в свой сейф.
Дт1251 Кт1010

На нужды директор выдал кассиру из своего сейфа.
Дт1010 Кт1251

Кассиром выданы деньги на расходы кому-либо
Дт1251 Кт1010 в подотчет

Теперь Вам надо исправить в приходниках счет 6281 -на счет 1251 подотчет директора.
Сдать доп.форму 100 декларации за тот период, из нее убрать прочие доходы (пожертвования), и конечно изментися фин.отчетность за тот период.

Добавлено спустя 2 минуты:

Елена Т говорит:
изментися

=изменится
Автор: Mercy
Добавлено: #14  Пт Апр 24, 2009 19:13:58
Заголовок сообщения:
Наконец то вы меня поняли :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Мне придется переделывать 2 года, так как это было в 2007 году :( .
Тогда получится, что расходов будет больше на 605 000 тг, не станут ли придираться налоговики из-за этого?
Автор: Елена Т
Добавлено: #15  Пт Апр 24, 2009 19:17:07
Заголовок сообщения:
Mercy говорит:
Тогда получится, что расходов будет больше на 605 000

Не расходов, а доходов будет меньше. А что было у Вас за 2007г прибыль/убыток, к чему приведет уменьшение дохода?
Автор: Mercy
Добавлено: #16  Пт Апр 24, 2009 19:22:14
Заголовок сообщения:
Елена Т говорит:
Не расходов, а доходов будет меньше

Я поняла, спасибо

Елена Т говорит:
А что было у Вас за 2007г прибыль/убыток, к чему приведет уменьшение дохода?

В 2007 г был убыток 108 395 тг
Автор: Елена Т
Добавлено: #17  Сб Апр 25, 2009 11:09:07
Заголовок сообщения:
Значит увеличится убыток, всё таки лучше исправить (увеличить убыток), т.к. если оставить как есть то при проверке налоговой это будет нарушением ведения бух.учета.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ