| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | В ОСВ по счету странности |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | dimon78 |
| Добавлено: | #1 Вт Май 02, 2006 12:43:27 |
| Заголовок сообщения: | В ОСВ по счету странности |
В ОСВ по счету 222 за 2005 год по некоторым видам номенклатуры количество списано полностью , но остаётся сальдо. Т.е. кол-во например, и по дебету и по кредиту одикаковое, и при этом остаётся сальдо. Себестоимость некорректно списывается ? |
|
| Автор: | Технический |
| Добавлено: | #2 Вт Май 02, 2006 13:30:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Периоды закрыты? Пробуйте перепровести. А какая все таки конфигурация. |
|
| Автор: | dimon78 |
| Добавлено: | #3 Вт Май 02, 2006 14:34:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Периоды перепроводил. 7.70.211 |
|
| Автор: | Технический |
| Добавлено: | #4 Вт Май 02, 2006 14:41:39 |
| Заголовок сообщения: | |
(3) Если не допИсывалась конфа, то возможно документы правили задним числом. А как дела с субконто? Пустых значений по проводкам нет? |
|
| Автор: | dimon78 |
| Добавлено: | #5 Вт Май 02, 2006 14:46:23 |
| Заголовок сообщения: | |
конфа типовая Пустых значений по проводкам нет. А как проверить правились или нет задним числом? |
|
| Автор: | KrEAtive |
| Добавлено: | #6 Вт Май 02, 2006 14:58:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Скорее всего последнее списание нужно перенести в конец дня. Попробуй найти по карточке счета последнее списание товара (реализация или списание), затем перенеси его в конец дня (измени время документа) и перепроведи и все будет ОК. |
|
| Автор: | dimon78 |
| Добавлено: | #7 Вт Май 02, 2006 15:08:48 |
| Заголовок сообщения: | |
всю реализацию (за год) перенёс в конец дня ... не помогает |
|
| Автор: | KrEAtive |
| Добавлено: | #8 Вт Май 02, 2006 15:16:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Не обязательно всю. Достаточно последнюю по этой позиции номенклатуры. Странно, что не помогает. При проведении в слуючае совпадения количества списываемого товара с остатком на складе компьютер списывает всю сумму. |
|
| Автор: | dimon78 |
| Добавлено: | #9 Вт Май 02, 2006 15:24:31 |
| Заголовок сообщения: | |
а что ещё можно сделать? |
|
| Автор: | KrEAtive |
| Добавлено: | #10 Вт Май 02, 2006 15:33:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Возможно у тебя введены Операции вручную по 222 счету и после них не было ни одной реализации. Но, вероятно, ты чото не то делаешь. Найди по ОСВ последнюю операцию по товару, на котором висит сумма без количества. Если это реализация или списание - перепроведи его, если нет - то сделай списание (реализацию) последним. |
|
| Автор: | dimon78 |
| Добавлено: | #11 Вт Май 02, 2006 15:51:09 |
| Заголовок сообщения: | |
оо, "услуги сторонних" ведь без количества ... списание делаю 31,12,05 , галку ставлю "списание ранее реализованых ТМЦ" так ведь? по кнопке "заполнить" таб. часть должна заполниться товарами, по к-м не списалась себестоимость, но ничё не происходит, в-смысле не заполняется , или я что-то не так понимаю ? |
|
| Автор: | KrEAtive |
| Добавлено: | #12 Вт Май 02, 2006 16:04:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Заполнится, по тем позициям, где в реализации стояли галочки "Не списывать себестоимость". Вероятнее всего, услуги у тебя добавляют сумму на 222 (основанием является поступление товаров), но проведены позже реализации. Так быть не должно. |
|
| Автор: | dimon78 | ||
| Добавлено: | #13 Вт Май 02, 2006 16:09:41 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Так и есть... А что делать? даты реализации менять? Добавлено спустя 1 час 40 минут 41 секунду: "реализацию товаров" всю поставил 31,12,05 ... один фиг.. |
|||
| Автор: | Galin |
| Добавлено: | #14 Вт Май 02, 2006 18:47:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Попробуйте еще раз перепровести сначала приход товара, затем реализацию, затем списание(если крыжик стоял без списания с/с), затем закрытие периода. Причем последовательно.Было и уменя так.После перепроведения доков, все остаточки "ушли".Обратите внимание на даты. |
|