| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Корреспонденции счетов по отражению оплаты по транспортной карте поставщика |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | МеньшиковаИ |
| Добавлено: | #1 Вт Дек 15, 2009 14:28:17 |
| Заголовок сообщения: | Корреспонденции счетов по отражению оплаты по транспортной карте поставщика |
Всем добрый день и всех с наступающим днем независимости!!! Прошу помощи... мы за вагоны пллатим по траспортной карте, на которую денежки перечисляем через расчетный счет. Подскажите как это будет выглядить в проводках, т.е. так ли? 1) ДТ 1040- Кт 1030 2) ДТ 3310 -Кт 1040 (каким документом проводить данный расчет с поставщиками? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #2 Вт Дек 15, 2009 14:36:13 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
МеньшиковаИ
Выписка банка по движению ден.средств по транспортной карте. С ув. |
|||
| Автор: | Kira_mass |
| Добавлено: | #3 Вт Дек 15, 2009 14:39:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Я делаю так: 1. Дт 1610 Кт 1030 - перечисление денег на транспортную карту 2. Дт 7110 или другие КТ 3310 - на основании счета-фактуры железки (ее должны давать при оформлении операции) Дт 3310 Кт 1610 - зачет аванса |
|
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #4 Вт Дек 15, 2009 14:58:01 |
| Заголовок сообщения: | Транспортная карта |
А операци. ДТ 3310 Кт 1610 каким документом проводите? |
|
| Автор: | Kira_mass | ||
| Добавлено: | #5 Вт Дек 15, 2009 15:02:40 | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Транспортная карта | ||
Ставлю галочку "Зачет аванса" . С терминала чек должен быть об оплаченной сумме. Не знаю чья транспортная карта у вас, у нас КТЖ. Они ежемесячно плюс ко всему дают выписки по карте. |
|||
| Автор: | Kisanya |
| Добавлено: | #6 Вт Дек 15, 2009 15:04:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Вопрос в том, в каком документе ставите галочку? Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: А ну так понимаю выпиской делаете данную операцию , так? |
|
| Автор: | Kira_mass |
| Добавлено: | #7 Вт Дек 15, 2009 15:11:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Начнем с того, что у меня 1С 7.7 . Счет-фактуру провожу через услуги сторонних организаций. На первом листочке документа (Общие) есть окошечко для расчета суммы аванса и месть, где ставить галочку - "Выполнять зачет аванса данным документом". Если 1С 8.1, то там зачет помоему автоматом делается при наличии сальдо на счете 1610. Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: А оплату на транспортную карту естественно через выписку банка делаю. |
|