» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как начислить подарки через доход работника документом "Ведомость начислений" без отражения на счетах затрат

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Cleaner
Добавлено: #1  Вт Дек 22, 2009 15:56:05
Заголовок сообщения: Как начислить подарки через доход работника документом "Ведомость начислений" без отражения на счетах затрат
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=291133#291133

Lu говорит:
Cleaner говорит: Удивите меня, только уже в подфоруме про 7-ку, как начислить доход работнику документом "Ведомость начислений" без отражения на счетах затрат при помощи упомянутой галочки.

Дайте ссылку - куда перейти.


По просьбе Lu открываю тему. Просьба к просматривающим тему - воздержитесь от комментариев. Любые сообщения не от Lu будут удаляться.

.
Название темы изменено=Lu
Автор: Lu
Добавлено: #2  Вт Дек 22, 2009 16:00:50
Заголовок сообщения:
Cleaner
Это шутка такая?..)))
Ну давайте... начнем наш диалог. Вот только я не вижу ваших коментариев по этому поводу. Свои я уже высказала.
Автор: Cleaner
Добавлено: #3  Вт Дек 22, 2009 16:04:30
Заголовок сообщения:
Lu говорит:
7210-3350 100000 проводки не будет, т.к. при начислении на каждого работника, не ставим галочку "Входит в фонд оплаты труда", при этом облагаем всеми налогами, "Вид затрат" оставляем пустым, а "Вид дохода работника" пишем - прочие доходы работника, облагаемые налогом.

Т.е. я правильно понял, что если не поставить галочку "Входит в фонд оплаты труда", то проводки 7210-3350 не будет? Или что означала Ваша фраза?
Автор: Lu
Добавлено: #4  Вт Дек 22, 2009 16:07:28
Заголовок сообщения:
Ну да. Я проверила прежде чем написать на форум. Я сейчас немного занята - освобожусь - напишу подробнее.
Автор: Cleaner
Добавлено: #5  Вт Дек 22, 2009 16:08:59
Заголовок сообщения:
Хорошо, я подожду. Заодно сообщите релиз конфигурации.
Автор: Lu
Добавлено: #6  Вт Дек 22, 2009 17:33:31
Заголовок сообщения:
1С.7.7 263. Но это тут не при чем - я уже давно так провожу. Ведь дело не только в галочке "Входит в фонд оплаты труда" А что вас собственно смущает.

Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:

Cleaner говорит:
.е. я правильно понял, что если не поставить галочку "Входит в фонд оплаты труда", то проводки 7210-3350 не будет? Или что означала Ваша фраза?

Да. этой проводки не будет, на зарплату эта сумма не ляжет, а начисление налогов пройдет.
Автор: Cleaner
Добавлено: #7  Вт Дек 22, 2009 19:53:53
Заголовок сообщения:
Lu говорит:
Да. этой проводки не будет, на зарплату эта сумма не ляжет, а начисление налогов пройдет.

Я все думал, про что это Вы... И оклады и тарифы обязательно дают проводку на расходы... И с галочкой и без.
Сразу нельзя было сказать, что "это я через дополнительные начисления делаю"?
Автор: Lu
Добавлено: #8  Вт Дек 22, 2009 20:08:20
Заголовок сообщения:
Cleaner говорит:
через дополнительные начисления

Ну да. А как же иначе. И тогда все получается именно так, как я и писала. Вы согласны? Главное не заполнять поле "Вид затрат", тогда в годовом эта сумма станет и в строку 100.08.004.В и в строку 100.08.003.В и пройдет на вычет дважды. А так, как я предложила, сумма сядет только один раз по строке 100.08.003.В. Вот и получается, и на вычеты идет и налогами обложена, вроде все формальности соблюдены.
Автор: Cleaner
Добавлено: #9  Вт Дек 22, 2009 20:25:04
Заголовок сообщения:
Lu говорит:
Ну да. А как же иначе.

Ну да, как я мог забыть.
Lu говорит:
И тогда все получается именно так, как я и писала. Вы согласны?

Тогда согласен.
Автор: Lu
Добавлено: #10  Ср Дек 23, 2009 02:54:58
Заголовок сообщения:
Вот и договорились!..))
Автор: Cleaner
Добавлено: #11  Ср Дек 23, 2009 08:25:37
Заголовок сообщения:
Lu говорит:
Главное не заполнять поле "Вид затрат", тогда в годовом эта сумма станет и в строку 100.08.004.В

Небольшое уточнение. Т.к. проводка 7210-3350 не формируется, то и строка 100.08.004.Х не заполнится. Так что заполнение/не заполнение поля "Вид затрат" не главное.
Lu говорит:
вроде все формальности соблюдены

Небольшой нюанс. Из-за галочки "Входит в фонд оплаты труда" (точнее ее отсутствия) данный вид дохода не попадает в строку 200.00.029. Следовательно, и в 200.00.031. Камеральный контроль шибко ругаться будет.
Автор: Lu
Добавлено: #12  Ср Дек 23, 2009 13:08:38
Заголовок сообщения:
Вы правы, в этих строках сумм не будет, но эта сумма пройдет в строке 200.02.015.

Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:

Cleaner
Вы не посмотрите, может сможете помочь.
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=22809
Автор: Cleaner
Добавлено: #13  Ср Дек 23, 2009 13:44:54
Заголовок сообщения:
Lu говорит:
в этих строках сумм не будет, но эта сумма пройдет в строке 200.02.015.

Вот именно. А
Правила 200.00 говорит:
Строка 200.00.031 V Декларации за 4 квартал должна соответствовать разнице строк 200.02.036 и 200.02.016

Правила 200.00 говорит:
строка 200.02.036 предназначена для отражения итоговой суммы доходов, облагаемых социальным налогом, определяемой как сумма строк с 200.02.001 по 200.02.015

Т.е. упомянутые правила не соблюдаются.

Для подобных просьб существует личка.
Автор: Lu
Добавлено: #14  Ср Дек 23, 2009 14:03:17
Заголовок сообщения:
Cleaner говорит:
Т.е. упомянутые правила не соблюдаются.

Если соблюсти это правило, значит подарки должны будут пройти по строке 100.00.004.В, а следовательно не должны лечь в 100.08.003.В. Значит проводки поступления товаров 1330-3310 не должно быть вообще. Будет просто начисление этой суммы через з/п. Так?
Автор: Cleaner
Добавлено: #15  Ср Дек 23, 2009 14:05:56
Заголовок сообщения:
Именно так. Либо товары списывать на 7212. Либо поступление товаров делать 3350-3310.
Автор: Lu
Добавлено: #16  Ср Дек 23, 2009 14:43:40
Заголовок сообщения:
Cleaner говорит:
Либо товары списывать на 7212

Это можно, счета закрываются и в годовом 100.08.004.В закрывается строкой 100.08.011. И проходит по 100.08.004
1330-3310 100000
3310-касса/банк 100000
7212-1330 100000
7211-3350 100000
3350-3220 10000 НПФ
3350-3120 9000 ИПН
7211-3150 СН
7211-3210 СО
В этом случае на счете 3350 зависает сумма к оплате 81000. Как быть с ней?

Добавлено спустя 13 минут 40 секунд:

Теперь рассмотрим другой вариант:
Cleaner говорит:
Либо поступление товаров делать 3350-3310.

3310-касса/банк 100000
3350-3310 100000
7210-3350 100000
3350-3220 10000 НПФ
3350-3120 9000 ИПН
7211-3150 СН
7211-3210 СО
В этом случае на счете 3350 зависает сумма, теперь уже, переплаты 19000.
Так что ни так, ни так не получается. Остается только мой вариант, который не совсем корректный, но там все закрывается без остатков.
Автор: Cleaner
Добавлено: #17  Ср Дек 23, 2009 15:46:29
Заголовок сообщения:
Lu говорит:
Так что ни так, ни так не получается.

Я вот понять не могу, почему у Вас в обоих случаях 7210-3350 100000? Почему доход работника 100000? Почему не 123456,79 (123457)?
Автор: Lu
Добавлено: #18  Ср Дек 23, 2009 15:50:07
Заголовок сообщения:
Предполагаемо, что мы купили подарки на 100000 и поставили эту же сумму на з/п для обложения налогами. А как у вас получилось 123457?
Автор: Cleaner
Добавлено: #19  Ср Дек 23, 2009 15:58:03
Заголовок сообщения:
Lu говорит:
Предполагаемо, что мы купили подарки на 100000 и поставили эту же сумму на з/п для обложения налогами.

Нет. 100000 тенге Вы заплатили за подарки, т.е. т.с. "выплатили доход".
Lu говорит:
А как у вас получилось 123457?

7210-3350 = 123457 - доход
3350-3220 = 12346 - ОПВ
3350-3120 = 11111 - ИПН
3350-3310 = 100000 - "выплата дохода"

Все закрывается.
Автор: Lu
Добавлено: #20  Ср Дек 23, 2009 16:07:55
Заголовок сообщения:
Что-то я никак не пойму - откуда все-таки 123457. Предположим, что мы не купили бы подарки на 100000, а просто бы отдали работнику, как премию к празднику, так мы и начисляли бы 100000
Автор: Cleaner
Добавлено: #21  Ср Дек 23, 2009 16:09:45
Заголовок сообщения:
Lu говорит:
Предположим, что мы не купили бы подарки на 10000, а просто бы отдали работнику, как премию к празднику, так мы и начисляли бы 100000

Только отдали бы не 100000, а 81000. Ну давайте, включайте уже логику.
Автор: Lu
Добавлено: #22  Ср Дек 23, 2009 16:28:23
Заголовок сообщения:
Вы не правы. Мы должны обложить налогом саму сумму подарков, а не начислять на сумму.
Автор: Cleaner
Добавлено: #23  Ср Дек 23, 2009 16:29:03
Заголовок сообщения:
Хорошо. Вопрос закрыт.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ