| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Отчет о движении денежных средств. Распечатать из 1С отчета, чтобы можно было видеть все движения |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | CC |
| Добавлено: | #1 Сб Фев 20, 2010 11:05:42 |
| Заголовок сообщения: | Отчет о движении денежных средств. Распечатать из 1С отчета, чтобы можно было видеть все движения |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=309947#309947 Как правильно составить отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках? Какую форму отчета распечатать из 1С, чтобы можно было видеть все движения? Помогите пожл. Когда формирую в 1С, баланс сходится с оборотно-сальдовой ведомостью, а отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках такая каша, что ничего разобрать не могу. |
|
| Автор: | СветланаЛ |
| Добавлено: | #2 Сб Фев 20, 2010 12:00:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Что бы правильно формировался отчет о движении денег надо правильно заполнять справочник виды движения денег. Я отчет перепроверяю так, копирую в ХlL из 1С анализ сч 1010, 1030... И выбираю по счетам поступление и выбытие, (т.е все видно счета з/п, авансы...) |
|
| Автор: | Алекс Мневис |
| Добавлено: | #3 Сб Фев 20, 2010 12:13:53 |
| Заголовок сообщения: | |
ОДД какой метод? Прямой или косвенный? СветланаЛ права насчет правильного заполнения видов движения денежных средств в 1С. Если вручную, то распечатывайте анализы счетов по банку и кассе и заполняйте прямой метод, по Ф4, если баланс правильный, то он должен соответствовать разделу капитал баланса, финансовый результат за рассматриваемый период из Ф2. |
|
| Автор: | МАРИНА KV. |
| Добавлено: | #4 Сб Фев 20, 2010 12:18:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Согласна со Светланой . мало того проверьте все ли поля по движению денег заполняются в первичных документах кассы и банка...иначе не соберете правильно . Потом еще когда в 1с формируете отчет о движении денег то двумя щелчками можно каждую строку открыть и посмотреть с каких счетов попали туда цифры... если впервые делаете отчет то сразу можете конечно и не разобраться ...тогда как говорит Светлана самый простой вариант проверить ...я лично просто печатаю анализ счетов кассы и банка ..не забудьте про валютные счета.... и не забудьте что внутренние перемешения денег не учитывваюся и методом скурпулезного подсчета надо выбирать все суммы по статьям из отчета по денежным средствам . Конечно лучше и ручками сделать разок...чтоб наглядно знали ..что и откуда берется .прошу сразу прощения если вдруг своим сообщением вас обидела на счет первого раза.... а еще есть такой косяк в 1с ..смотря какая настройка ..мне как то посмотреть в старом отчете по деньгам надо было . я сформировала задним числом отчет этот 2008 ...а настройки уже работали 2009 и вот там тоже каша ... может это вам и не пригодится ну описываю свои ситуации. Програмеры приходят сами обновляют ..а я ж бух. простой вот и не знала что и так бывает ...может это только моя программа так косячит ..ну все таки :) а вот еще есть нюанс ...например у меня все расчеты с поставщиками проходят по авансовым счетам .. и поэтому из кассы сумма " авансы выданные" содержит колосальную цифру.... так как ну никак не разделишь кроме как руками эту цифру... ну я так и оставляю...они же выданные ..получается что в графу ао расчетам с поставщиками попадет только сумма с банка... и кнопку не учитывать внутреннее перемещение " отключиь " пробуйте ..если помогут совету..буду рада ... Добавлено спустя 47 секунд: пока писала вам уж тут все сказали :Yahoo!: Добавлено спустя 28 минут 48 секунд: Посмотрите еще как у вас баланс собирает 1С ..нет ли там цифр красным да еще и с минусом? если есть то надо руками баланс переделать .... потому как есть такие настройки которые в 1с баланс когда собирают пишут цифры с минусом . Арифметически вроде все в итоге верно а по смыслу нет ... не весь руками конечно передалать ...а так чтоб не было минусов в графах... например: если по бух учету есть дт сальдо по налогам одного вида 100 тенге а оп кредиту есть сальдо по другому виду 50 тенге , то может в балансе в пассиве показать красным -50.... вот что я имею ввиду. У меня вот такая прога ..и каждый раз переделываю.... разворачиваю так сказать этот ее результат ... ставлю отдельно в ДТ и Кр то что нуобходимо видеть ...так сворачивает только в самой форме "бланс" |
|
| Автор: | CC | ||
| Добавлено: | #5 Сб Фев 20, 2010 21:07:03 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Это какую кнопку отключить? не понял маленько. А внутреннее перемещение, это вы имеете счета 1021 деньги в пути? В анализе счетов 1030 и 1010 с кред. счетов я выбираю - поступление ден. средств, а в дебет счетов - выбытие? И если наример по счету 3510 сумма есть и в кредите и сумма в дебете, то выбираю и ту и другую? только одну в поступление, а другую в выбытие? Я делаю так счета 1021 и 7210 я не трогаю в анализе совсем. Потом когда подвожу итоги у меня ведь конечная сумма на конец отчетного периода должна сходится с балансом "денежные средства на конец", а у меня совсем далеко не идет. Может я не правильно ОДД формирую? Кто-нибудь подскажет мне, пожалуйста. |
|||
| Автор: | Я тут мимо проходил | ||||
| Добавлено: | #6 Сб Фев 20, 2010 21:22:20 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Внутреннее значит со счета на счет, из банка в кассу и из кассы в банк, деньги в пути... Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Да.
Значит неправильно. |
|||||
| Автор: | CC |
| Добавлено: | #7 Сб Фев 20, 2010 21:24:38 |
| Заголовок сообщения: | |
За этот вопрос спасибо, а на остальные ответьте пожл. |
|
| Автор: | Я тут мимо проходил |
| Добавлено: | #8 Сб Фев 20, 2010 21:27:28 |
| Заголовок сообщения: | |
дебит 7210 - кредит 10.. - берете, это у вас видимо, услуги банка... |
|
| Автор: | Христина Ивановна |
| Добавлено: | #9 Сб Фев 20, 2010 21:28:35 |
| Заголовок сообщения: | |
CC очень сложно вам что-то посоветовать, потому что у вас возможно как я поняла не корректные проводки, сложно однозначно ответить. А вообще движение денежных потоков можно увидет в Оборот.-сальдовой ведомости по счету, все предельно ясно в ней видно. |
|
| Автор: | CC |
| Добавлено: | #10 Сб Фев 20, 2010 21:28:58 |
| Заголовок сообщения: | |
А подскажите как правильно? Я ведь все описал, подскажите где ошибка. Может и остаток правильно на конец, а в балансе ошибка. В балан я выбираю ден . средства из счетов 1010, 1030 в ОСВ на конец. Это верно или нет |
|
| Автор: | Христина Ивановна | ||
| Добавлено: | #11 Сб Фев 20, 2010 21:29:49 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
увидетЬ Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
да это верно. |
|||
| Автор: | Я тут мимо проходил |
| Добавлено: | #12 Сб Фев 20, 2010 21:31:28 |
| Заголовок сообщения: | |
это верно. |
|
| Автор: | CC | ||
| Добавлено: | #13 Сб Фев 20, 2010 21:35:47 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | Христина Ивановна | ||
| Добавлено: | #14 Сб Фев 20, 2010 21:40:02 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
тоже верно |
|||
| Автор: | CC |
| Добавлено: | #15 Сб Фев 20, 2010 21:51:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Тогда точно ни чего понять не могу. А вот в графе Движ ден ср-в от инвест. - деят-ти выбытие ден средств - приобретение ОС. Но у меня было приоретение ОС, но денежные средства здесь не привлекались, ранее была дебит задолженность, а я сделал взаимозачет. Как нибудь это должно отражаться в этом отчете? Добавлено спустя 13 минут 4 секунды: А может у меня правильно получается: По балансу 2009 на конец ден. ср-ва 50 000, на начало 100 000 в ОДД увеличение +/- уменьшение - (- 150 000) ден ср-ва и их эквив на начало отчт периода - 100 000 ден ср-ва и их эквив на конец отчт периода - (150 000-100 000=50 000) или 50 000 получается с минусом? |
|
| Автор: | Я тут мимо проходил |
| Добавлено: | #16 Сб Фев 20, 2010 22:15:15 |
| Заголовок сообщения: | |
с минусом, потому что 100 000 на начало - 150 000 уменьшение = - 50 000 на конец |
|
| Автор: | Виктория66 |
| Добавлено: | #17 Пт Мар 05, 2010 15:53:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите , пож, в отчете о движении денег - расчеты с фондами отнести к "другие платежи в бюджет" или "прочие выплаты"? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #18 Пт Мар 05, 2010 16:03:53 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Виктория66
Если Вы имеете ввиду оплату ОПВ и СО в ГЦВП,то в ф.3 №"Отчет о движении денежных средств" эта оплата отражается в стр.027" Прочие выплаты". С ув. |
|||
| Автор: | Виктория66 |
| Добавлено: | #19 Пт Мар 05, 2010 16:22:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо. Тоже так думаю, фонды - это не бюджет. Смутило, что в Демо версии относят оплату ОПВ и СО в троку 026 - "другие платежи в бюджет" :) |
|
| Автор: | Динка |
| Добавлено: | #20 Пт Мар 05, 2010 17:33:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Подскажите, где вообще можно взять правила составления баланса? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #21 Пт Мар 05, 2010 17:36:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Динка Не по теме. |
|
| Автор: | Динка |
| Добавлено: | #22 Пт Мар 05, 2010 17:38:07 |
| Заголовок сообщения: | |
Сорри, забыла - давно не была |
|
| Автор: | Виктория66 |
| Добавлено: | #23 Вт Мар 09, 2010 11:45:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при формировании отчета о движении денег в 1С в прочие расходы и прочие доходы включаются движение по счетам : 1030-6250, 7430-1030, 7470-1022. (переоценка валюты и убыток при покупке валюты.) Как вы считаете, это правильно? |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #24 Вт Мар 09, 2010 11:48:33 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Т.к. производится переоценка валютных денежных средств для корректного отражения в отчетах. |
|||
| Автор: | Виктория66 |
| Добавлено: | #25 Вт Мар 09, 2010 13:01:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо. |
|
| Автор: | JyliyaS |
| Добавлено: | #26 Вт Мар 09, 2010 13:11:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день. Возник вопрос. В течение года руководитель пополнял расчетный счет собственными средствами. Возмещение происходит по мере поступления денежных средств в кассу Провдки следующие: 1021-1251 1030-1021 1251-3396 3396-1010 Соответсвенно в анализе счета 1030 фигурирует одна сумма, а в анализе 1010 совсем другая. Получается из оборота по счету 1010 необходимо отнять сумму оборота по счету 1030? |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #27 Вт Мар 09, 2010 13:15:37 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Считаю что нужно проводить через кассу, тогда и разницы не будет.
Не верно. Если бы проводили через кассу то тогда бы конечно сумма пополнения счета не учитывалась бы в оборотах. |
|||||
| Автор: | JyliyaS |
| Добавлено: | #28 Вт Мар 09, 2010 13:20:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена Т Получается, что денежные средства от руководителя нужно сначала принять в кассу и затем в банк через счет 1021. Правильно понимаю? |
|
| Автор: | EVDOKIY |
| Добавлено: | #29 Вт Мар 09, 2010 13:27:53 |
| Заголовок сообщения: | |
А у меня ваще дилетанский вопрос (я самоучка, поэтому прошу извинений у спецов за незнание "краеугольных" терминов). Клянусь, после сдачи 100 обязательно изучу, а сейчас помогите пжл. В чем разница м/у: "от операционной", "от инвестиционной" и "от финансовой" деятельности? У меня помимо реализации есть поступления по беспроцентному фин.займу от учредителей, эти деньги относятся к операционной или др, какой? |
|
| Автор: | Елена Т | ||||||||||
| Добавлено: | #30 Вт Мар 09, 2010 13:28:25 | ||||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||||
Да так. Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
От обычной деятельности предприятия.
При купле-продаже ОС, НМА и пр. смотрите по бланку виды движений.
Получение и выдача займов, также смотрите по бланку виды движений.
Вот его в финансовый раздел и вносите как поступления, если были выплаты -погашение кредита, то в том же разделе в выбытии указываете. |
|||||||||||
| Автор: | Геннадьевна | ||
| Добавлено: | #31 Пт Мар 12, 2010 18:58:20 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Откройте НСФО 2 .Там все подробно расписано что куда относится : раздел 7. Отчет о движении денежных средств, параграфы 50-60 http://urist.kz/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=26&Itemid=69 Там и про остальную ФО много чего сгодится. |
|||
| Автор: | EVDOKIY |
| Добавлено: | #32 Сб Мар 13, 2010 09:25:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите, пжл, первый раз делаю. Деньги на формирование Уст.капитала входят в отчет, если да, то в гр. эмиссия акций и других ценных бумаг в III. Движение денежных средств от финансовой деятельности? |
|
| Автор: | Даночка |
| Добавлено: | #33 Сб Мар 13, 2010 11:00:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Я указала в разделе Движение денежных средст от фин.деятельности в графе прочие поступления. |
|
| Автор: | EVDOKIY | ||
| Добавлено: | #34 Сб Мар 13, 2010 11:10:45 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | esiphi | ||||
| Добавлено: | #35 Сб Мар 13, 2010 11:17:42 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
EVDOKIY
Совершенно верно(стр.071). С ув. |
|||||
| Автор: | Алекс Мневис |
| Добавлено: | #36 Сб Мар 13, 2010 15:36:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Помогите разобраться со следующими вопросами по Ф3: 1.При выдаче денежных средств из кассы заполняется Вид ДДС - «Выдача денежных средств в подотчет» - ОД, прочие выплаты. Данное ДДС правильно или стоит отнести подотчет к авансам выданным? Подотчетное лицо оплачивает поставщикам, приобретает ОС — получается уже искажение данных по Ф3? 2.Расчеты с бюджетом — сюда относятся только налоги или другие платежи в бюджет? (лицензионные сборы, госпошлины, таможенные сборы, НДС на импорт и т. д.) или данные платежи отнести к прочим выплатам, ОД? 3.Движение по депозитным счетам — получение вознаграждения — прочие поступления, ОД, если считать, что гашение % по займам идет в ОД по строке — Выплата вознаграждения по займам? А само пополнение или изъятие депозита — ФД, по строке — Реализация или приобретение финансовых активов, так как в балансе депозит классифицируется как текущая часть финансовых активов? 4.Возврат денежных средств — должно идти по соответствующим строкам Ф3, например: выплата поставщикам по Кт, а возврат по Дт? Если возврат от поставщика ставится в прочие поступления? И насколько методика заполнения Ф3 путем заполнения «Вид ДДС» близка к истине или все таки это тоже условно? |
|
| Автор: | NetA | ||||||||||||
| Добавлено: | #37 Вс Мар 14, 2010 21:59:51 | ||||||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||||||
Алекс Мневис
2
Добавлено спустя 17 минут 57 секунд:
Вот еще В РКО вид ДДС "Выдача денежных средств в подотчет» , если вы выдаете деньги на ОС то вид ДДС замените на "приобретает ОС " |
|||||||||||||
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #38 Пн Мар 15, 2010 10:56:37 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я для этого делаю анализ счета 1251 и убираю вручную такие суммы из прочего выбытия и добавляю по соответствующим строкам. |
|||
| Автор: | Алекс Мневис | ||
| Добавлено: | #39 Пн Мар 15, 2010 16:44:03 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
не факт, что все выданные денежные средства потрачены на приобретение ОС |
|||
| Автор: | Бобко |
| Добавлено: | #40 Пт Мар 19, 2010 13:48:48 |
| Заголовок сообщения: | |
подскажите а в каком случае сдается форма прямым методом, а в каком косвенным? |
|
| Автор: | кудряшка сью |
| Добавлено: | #41 Вс Мар 21, 2010 12:09:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите, пожалуйста, такой момент по отчету ДДС. Если сотрудник отчитывается за услуги с НДС по авансовому отчету, сумму без НДС я поставлю в строку "Расчеты с поставщиками", а НДС куда лучше? В "Расчеты с бюджетом" или же тоже в поставщики? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #42 Ср Мар 24, 2010 10:42:18 |
| Заголовок сообщения: | |
кудряшка сью Это отчет по движению денежных средств, тут просто: кто получил деньги - поставщик. |
|
| Автор: | кудряшка сью |
| Добавлено: | #43 Ср Мар 24, 2010 11:56:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо огромное, Елена Т! |
|
| Автор: | sv3082 |
| Добавлено: | #44 Пт Мар 26, 2010 13:35:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста, если деньги переместились из кассы в кассу, то какой будет вид движения денежных средств? |
|
| Автор: | Lapka |
| Добавлено: | #45 Пт Мар 26, 2010 13:44:09 |
| Заголовок сообщения: | |
денежные потоки между кассами в отчете не отражаются, точно так же как и движение денег с кассы на расчетный счет и обратно |
|
| Автор: | Балжан76 |
| Добавлено: | #46 Ср Мар 31, 2010 10:49:31 |
| Заголовок сообщения: | |
подскажите при операциях с валютой, при покупке валюты какой вид ДДС ставить |
|
| Автор: | Lapka | ||
| Добавлено: | #47 Ср Мар 31, 2010 10:53:53 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
добавлю "и между расчетными счетами" |
|||
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #48 Ср Мар 31, 2010 11:07:32 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Прочие выплаты, учитывайте что при составлении отчета
в отчет войдет только суммовая разница между курсами покупки и курсами зачисления денег при конвертации в строку "прочие выплаты". |
|||||
| Автор: | Балжан76 |
| Добавлено: | #49 Ср Мар 31, 2010 11:14:05 |
| Заголовок сообщения: | |
если мы возвращали деньги покупателям за товар, то в какой строке отчета эти возвраты нужно указывать |
|
| Автор: | Lapka |
| Добавлено: | #50 Ср Мар 31, 2010 11:23:26 |
| Заголовок сообщения: | |
я на эту сумму уменьшала авансы полученные, например получила авансов на 1 млн, вернули 300 тыс., в полученные авансы ставила значение 700 тыс |
|
| Автор: | Балжан76 |
| Добавлено: | #51 Ср Мар 31, 2010 11:40:55 |
| Заголовок сообщения: | |
у меня еще вопрос по пене, получается по соц отч и пенс ф показываем в прочих выплатах, а остальную в другие платежи в бюджет верно? Добавлено спустя 12 минут 51 секунду: [quote="МАРИНА KV."] Потом еще когда в 1с формируете отчет о движении денег то двумя щелчками можно каждую строку открыть и посмотреть с каких счетов попали туда цифры... у меня не открывается двумя щелчками, выделяет синим, для редактирования цифры, что я не так делаю |
|
| Автор: | Христина Ивановна | ||
| Добавлено: | #52 Ср Мар 31, 2010 11:59:39 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
вверху справа есть кнопка расшифровать, нажимаете и выходят счета строчки, которую вы пометили |
|||
| Автор: | Балжан76 | ||||
| Добавлено: | #53 Ср Мар 31, 2010 12:02:47 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
у меня расшифровать есть только в 100ф, а здесь почему-то нет? |
|||||
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #54 Ср Мар 31, 2010 12:05:53 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Лучше отразить в прочих выплатах, чтобы поступление и выбытие сходилось с оборотами по кассам и р/счетам. Вопрос по 1с задавать в теме про 1с. |
|||
| Автор: | snezhinka |
| Добавлено: | #55 Чт Апр 15, 2010 09:28:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте дорогие форумчане!! Пожалуйста помогите мне , я приостанавливаю фирму, мне сегодня срочно нужно сдать 100 и фин. отчетность наручно! Все уже готово, но база 1С не распечатывает отчет о денежных средствах! Кому не тяжело скиньте пожалуйста это отчет в формате Excele. Заранее благодарна! |
|
| Автор: | Elen |
| Добавлено: | #56 Чт Апр 15, 2010 10:12:52 |
| Заголовок сообщения: | |
snezhinka А почему не хотите скачать платный материал. http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=25608 Там все формы (100.00 и все формы фин.отчетности) в экселе с авторасчетом. Будет удобно и быстро. Если смущает наличие ссылок на профили пользователей и на Баланс, то выделяете нужную область печати и распечатываете нужное |
|
| Автор: | Балжан76 |
| Добавлено: | #57 Чт Мар 03, 2011 09:31:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! подскажите пожалуйста предоставление займа беспроцентного сотруднику это финансовая или операционная деятельность? |
|
| Автор: | РиммаС |
| Добавлено: | #58 Пн Мар 21, 2011 14:23:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Только операционная деятельность, если вы укажете в финансовую ,то првязывается к банковской деятельности, что считается нарушением. |
|