| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | как закрыть субконто по счету 3310 в1С 7.Х |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Ланана |
| Добавлено: | #1 Пн Апр 19, 2010 11:25:06 |
| Заголовок сообщения: | как закрыть субконто по счету 3310 в1С 7.Х |
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=331531#331531 Ситуация такова: компания "А" оплатила нерезденту "С" задолженность компании "И" в сумме 100 000 рублей, так как в компании "И" арестованы валютные счета. Затем компания "И" возместила эту сумму в кассу предприятия "А". Учет в компании "А" Д К 3310 1030 оплата "С" 3310 "И" 3310 "С" переброска обязательств с "С" на "И" 1010 3310 возврат средств И тут возникет проблема, возврат средств в рубрях противоречит ГК РК. Если делаю возврат в тенге, во первых вылазит курсовая разница, а во вторых не закрывается второе и третье субконто. И выглядит это примерно так |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #2 Пн Апр 19, 2010 11:41:37 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ланана Я бы не использовала сч.3310, он предназначен для расчетов с постащиками товаров,работ или услуг. Например использовать счет 1284. Дт1284 И Кт1030 Дт1284 С Кт1284 И Дт1010 Кт1284 С
Вторую проводку делать в день оплаты по курсу С в тенге И в рублях. В итоге И в рублях закроется а долг С в тенге откроется. |
|||
| Автор: | Ланана |
| Добавлено: | #3 Пн Апр 19, 2010 11:43:46 |
| Заголовок сообщения: | |
тогда разнобой пойдет между первыми двумя проводками, не закроется субконто по компании С Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: хотя я так и сделала, но не закрывается |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #4 Пн Апр 19, 2010 11:46:39 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Компания С должна сделать возврат в кассу в тенге.
Рубли будут только у компании И и они закрываются. |
|||
| Автор: | Ланана | ||
| Добавлено: | #5 Пн Апр 19, 2010 11:48:49 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
нет, чуть чуть ни так. С это нерезидент, которому должен И, но так как И не может воспользоваться своим валютным счетов, то он и просит рассчитаться за него компанию А |
|||
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #6 Пн Апр 19, 2010 11:50:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Самая первая операция должна быть в тенге по компании С, не в рублях. В операции у компании С поменяйте валюту на тенге и укажите сумму в тенге-это уже проблемы 1с, скорее всего у Вас семерка. Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Спутала, ну тогда местами нужно поменять у меня в тексте И и С. |
|||
| Автор: | Ланана |
| Добавлено: | #7 Пн Апр 19, 2010 11:55:38 |
| Заголовок сообщения: | |
как она может быть в тенге, если я деньги отправляю по валютному счету? Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: валютный счет автоматически задействует валюту |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #8 Пн Апр 19, 2010 11:59:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Дт1284 С нерезидент в рублях Кт1030 Дт1284 И резидент в тенге Кт1284 С нерезидент в рублях Дт1010 Кт1284 И резидент в тенге. Итого закрытвается С нерезидент в рублях и И резидент в тенге. |
|
| Автор: | Ланана | ||
| Добавлено: | #9 Пн Апр 19, 2010 12:03:40 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
не может быть (по крайне мере в семерке) одна проводка в которой по дебету одна валта а по кредиту другая Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: а что если я оприходую в валютную кассу, затем переброшу эти деньги в тенговую по курсу НБ, и напишу бух. справку, что на самом деле деньги были приняты в тенге, но учитывая ограниченные возможности программы, были проведены таким образом |
|||
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #10 Пн Апр 19, 2010 12:09:26 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Ну я так и догадывалась, тогда могу предложить только так - по второй проводке используйте промежуточный счет для конвертации валюты 1022 Дт1022 И резидент в рублях Кт1284 С нерезидент в рублях Дт1284 И резидент в тенге Кт 1022 И резидент в рублях. и далее Дт1010 Кт1284 И резидент в тенге. Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Не то. |
|||||
| Автор: | Ланана | ||||
| Добавлено: | #11 Пн Апр 19, 2010 12:11:42 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
опять проводка получается и в тенге и в рублях одновременно.
может все таки так попробывать? |
|||||
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #12 Пн Апр 19, 2010 12:27:22 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да, она закрывает рубли у резидента И и открывает задолженность в тенге у него же, попробуйте и все должно закрыться. |
|||
| Автор: | Ланана |
| Добавлено: | #13 Пн Апр 19, 2010 13:03:51 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена Т в 1С 7.7 не возможна проводка в 2-х разный валютах |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #14 Пн Апр 19, 2010 13:13:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Тогда в 7-ке в операции будет так Дт1022 И резидент Кт1284 С нерезидент =в рублях Дт1284 И резидент Кт 1022 И резидент = в тенге Счет 1284 закрылся у обоих компаний по валютам? ОСВ по счету 1284 и 1022 приложите. |
|
| Автор: | Ланана |
| Добавлено: | #15 Пн Апр 19, 2010 13:24:43 |
| Заголовок сообщения: | |
и еще один вопрос. Когда И мне деньги в кассу возвращает, я же чек не пробиваю, так как это не реализация. Я правильно мыслю? |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #16 Пн Апр 19, 2010 13:27:01 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Да
|
|||||
| Автор: | Ланана |
| Добавлено: | #17 Пн Апр 19, 2010 13:30:52 |
| Заголовок сообщения: | |
[b]Елена Т[/b на счете 1022 зависло 8 000 курсовой разницы, мне ее в ручную списать? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #18 Пн Апр 19, 2010 13:34:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Почему такая разница, ведь провели операцию по данному счету в день оплаты нерезиденту? Карточку счета 1022 приложите посмотреть. |
|
| Автор: | Ланана |
| Добавлено: | #19 Пн Апр 19, 2010 13:40:30 |
| Заголовок сообщения: | |
вот |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #20 Пн Апр 19, 2010 13:52:02 |
| Заголовок сообщения: | |
8000 не должно быть, тут только Cleaner ждать надо и согласно правил http://balans.kz/rules.php#1c предоставить информацию. |
|
| Автор: | Ланана |
| Добавлено: | #21 Пн Апр 19, 2010 13:52:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена Т что то все не слава Богу. счет 1022 по состоянию на 17.02.10 полностью закрыт. Почему последующие переоценки валюты все равно затрагивают этот счет и постоянно переоценивают? |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #22 Пн Апр 19, 2010 14:50:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Курите? Ну-ну... |
|
| Автор: | Ланана | ||
| Добавлено: | #23 Пн Апр 19, 2010 14:55:10 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
перекинула с 1022 на 1021, все стало в порядке, как положено. Спасибо всем.
что то не поняла |
|||