| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Филиал оплачивает услуги головного офиса, но сч/ф и АВР выставлен на головной офис |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #1 Ср Авг 04, 2010 14:56:38 |
| Заголовок сообщения: | Филиал оплачивает услуги головного офиса, но сч/ф и АВР выставлен на головной офис |
Всем добрый день! Подскажите пож-та, такая ситуация, к нам обритился головной офис за услугами мы им их продавали( выставляли АВР и сч\ф), после они нам их оплатили (произвели предоплату), немного спустя мы стали обслуживать также их филиал. В итоге оказалось что счета выставлены головному а оплату производил филиал. Как мне теперь все правильно сделать. Меня смущает то, что несколько счетов были оплачены в срок, а остальные авансом ... то есть я грубо говоря их обслуживала за деньги филиала. |
|
| Автор: | AndreyD |
| Добавлено: | #2 Ср Авг 04, 2010 15:17:39 |
| Заголовок сообщения: | |
взаиморасчеты между филиалом и гол.организацией не оформляются счетами-фактурами (а т/ж м/у филиалами одного ЮЛ). |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #3 Ср Авг 04, 2010 15:20:04 |
| Заголовок сообщения: | |
да наверное, но что делать мне, как мне теперь все это закрыть ( у головного и филиала разные РНН и банковские счета) ? |
|
| Автор: | AndreyD |
| Добавлено: | #4 Ср Авг 04, 2010 15:30:21 |
| Заголовок сообщения: | |
т.к. св-во по НДС выдается на гол.организацию фактически получается что организация сама себе выставила с/ф. будут проблемы с камеральным контролем. на текущий момент если с/ф была выставлена и не предоставлена отчетность предлагаю анулировать. оформить внутренние взаиморасчеты можно счетом или распоряжением на возмещение. |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #5 Ср Авг 04, 2010 15:48:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Я вас не поняла, Мы сервис центр, выставляем счет голоному за ремонт, а оплачивает эти услуги филиал.... |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #6 Ср Авг 04, 2010 15:53:16 |
| Заголовок сообщения: | |
kudrjavaja Вы ведь просто поставщик сторонний. Голова должна Вам написать письмо: что оплату от филиала зачитывать в счет задолженности по отгрузкам. А потом на основании письма сделать зачет между фирмами Дт Задолженность покупателя головного Кт Задолженность перед филиалом по оплатам |
|
| Автор: | AndreyD |
| Добавлено: | #7 Ср Авг 04, 2010 15:56:20 |
| Заголовок сообщения: | |
:%): понял ситуацию неверно... оформите взаимозачетом закрытые суммы по с/ф м/у ГО и филиалом. |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #8 Ср Авг 04, 2010 15:56:54 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Неверно, нужно наоборот Дт Кредит.Задолженность перед филиалом по оплатам Кт Дебит.Задолженность покупателя головного |
|||
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #9 Ср Авг 04, 2010 16:08:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо Вам! А теперь по подробней пож-та объясните, а то я запуталась с Дт и КД. Сначала я им выставила 2 счета по 20000 тг. (головному) потом они меня просят давайте сразу Сделайте счет на предоплату на 60000тг.( я так и сделала) Мне 60000тг перечислил филиал, а я то подумала головной и поставила по банку 3510 как аванс и последующие АВР выставляла и ставили галочку ( чет я совсем внятно стала объястять) , потом мне еще послупил платеж на 60000 тг., от тех же лиц, в итоге 120000, из этой суммы головной на себя потритил 80000 тг, о только сегодня обритился филиал и мы им оказали услуги на 30000. Подсткажите как мне все это теперь правильно провести?Если я сейчас по банку поставлю реквизиты филиала, то у меня получается, что головной мне должен за мои услуги, или я могу это все как то связать? Добавлено спустя 10 минут 51 секунду: пож-та ответьте!!! |
|
| Автор: | AndreyD |
| Добавлено: | #10 Ср Авг 04, 2010 16:32:41 |
| Заголовок сообщения: | |
вообще в данном случае гол.орг и филиал будут раздельно вести учет или им необходимо перекрыть эту сумму (т.к. фактически получается задолженность гол.организации 80000,0 и остаток предоплаты филиала 90000,0), оформив взаимозачетом ДТ гол.орг. КТ филиал остаток 10000,0 будет по филиалу. |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #11 Ср Авг 04, 2010 17:14:01 |
| Заголовок сообщения: | |
Скажи пож-та ,я сейчас связалась с филиалом они говорят, что всю оплату будут производить всегда они, скажите какими проводками мне все перекрывать ? Добавлено спустя 48 минут 47 секунд: ответьте, мне очень нужна ваша помошь! |
|
| Автор: | AndreyD |
| Добавлено: | #12 Ср Авг 04, 2010 18:17:13 |
| Заголовок сообщения: | |
как ранее было указано: при оплате от филиала относите на счет авансов контрагент филиал при оказании услуг голове выписываете с/ф на голову задолженность гол.организации перекрываете на основании письма филиала операция взаимозачет (в дальнейшем при необходимости подписания акта сверки с филиалом и головой у вас обязательно должно быть основание - письмо филиала плательщика). |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #13 Ср Авг 04, 2010 18:31:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите пож-та текст писсьмо, им позвонила, она говорят первый раз слышем о таком!!! и еще для того что бы перекрыть я формирую Акт взаимозачета в ДТ голова , с КТ филиал так? |
|
| Автор: | AndreyD | ||||
| Добавлено: | #14 Ср Авг 04, 2010 18:39:00 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
правильно к письму в зависимости от периодичности оказания услуг письмо может быть следующего характера: "Филиал ТОО "Х" просит произвести зачет оплаченной суммы пл.поручением № от ___ на сумму в счет оказанных услуг ТОО "Х" согласно акта выполненных работ "/дата, с/ф номер/дата". Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
считать верным: "к акту сверки взаиморасчетов" |
|||||
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #15 Чт Авг 05, 2010 11:25:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Скажите письмо нужно писать каждый раз, как оказана услуга? Дело в том, что Филиал сделал сразу предоплату за свои услуги и услуги головного. |
|
| Автор: | AndreyD |
| Добавлено: | #16 Чт Авг 05, 2010 11:44:49 |
| Заголовок сообщения: | |
можно раз в месяц только обязательно подтверждать, иначе филиал может от вас истребовать возврат предоплаты и вы обязаны будете ее вернуть (по сути я понял что отсутствует договор и ссылка на взаиморасчеты), тогда останется требовать оплаты от гол.организации. |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #17 Чт Авг 05, 2010 16:48:57 |
| Заголовок сообщения: | |
да совершенно верно, ситуация запущенная. У нас есть договро с Головой, на услуги ( в договоре написано, что оплата будет производиться ими по факту выставления АВР и сч/ф, а про то что будет проиводить оплату филиал ни слова) |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #18 Чт Авг 05, 2010 16:56:15 |
| Заголовок сообщения: | |
kudrjavaja Можно сделать доп.соглашение к договору что оплата будет производится филиалом. Голова это руководитель филиала, считаю если будет письмо от головы то от филиала не обязательно. |
|
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #19 Чт Авг 05, 2010 17:25:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Cпасибо, когда у меня будет письмо , либо доп. соглашение, я могу оплату филиала при разноске банка сажать как -будто эту оплату произвела сама голова? То есть минуя Акт взаимозачета? А если потребуется Акт сверки то прикладывать это письмо либо соглашение ? |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #20 Чт Авг 05, 2010 17:52:13 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
kudrjavaja Можно и
Но это если в назначении платежа есть слова за кого производится оплата. Лучше указывать по факту - раз оплатил филиал, то его. А потом делать акт зачета между филиалом и головной орг. |
|||
| Автор: | kudrjavaja |
| Добавлено: | #21 Чт Авг 05, 2010 17:59:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Я все поняла, спасибо большое ! |
|
| Автор: | Ирина Ирина |
| Добавлено: | #22 Вт Окт 19, 2010 13:29:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! помогите разобраться в следующей ситуации: нас просит организация АО заменить все счета фактуры с 2009г, платил филиал (в платежке указывал, что за головное), получал голова, счет фактура оформлялась так - грузополучатель голова, покупатель филиал, мы в отчетах в НУ указали рнн филиала. будут ли мои исправления правомерны? Спасибо |
|
| Автор: | verba |
| Добавлено: | #23 Вс Май 20, 2012 14:15:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! помогите пожалуйста в моей ситуации. Филиал не резидент стоит на балансе имущество, транспорт земли. Теперь голова продает квартиру расчеты производятся головной компании которая находится в Москве. по филиалу я сдаю налоги на имущество, все имущество приобретено за счет головы. Теперь вопрос! какими проводками списать мне с филиала квартиру, ? я не могу понять финансовые перетоки между головой и филиалом это одно целое? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #24 Пн Май 21, 2012 08:47:42 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: 1.Дт 1240-Кт 2410. 2.Дт 2420-Кт 3340. С ув. |
|||
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #25 Вт Май 22, 2012 00:14:16 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
esiphi, вы это серьезно? |
|||
| Автор: | tafel |
| Добавлено: | #26 Ср Май 23, 2012 21:15:04 |
| Заголовок сообщения: | |
verba, Посмотрите здесь Как Головной организации передать филиалу основные средства - транспорт (2012г.)? http://balans.kz/viewtopic.php?t=42668 Кто должен проводить реализацию ТС Головная организация или Филиал? http://balans.kz/viewtopic.php?t=39839 Приобрели ТС на Голову в г. Алматы, а зарегистрировали на филиал в г. Жаркент: кто отчитывается в Налоговую? http://balans.kz/viewtopic.php?t=38897 Удачи! |
|