| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Проводить ли взаимозачет с контрагентами? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Avto9 |
| Добавлено: | #1 Чт Окт 14, 2010 19:13:28 |
| Заголовок сообщения: | Проводить ли взаимозачет с контрагентами? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=375531#375531 Добрый день! Вопрос такой: Наше ТОО (А) должно ТОО (Б) перечислить деньги за товар. ТОО (Б) просит перечислить данную сумму ТОО (В) согласно письма. Мы перечислиоли данные деньги на счет ТОО (В) согласно предоставленного письма. Теперь нам должно ТОО (В). Но в итоге ТОО (Б) не может предоставить нам товар (в связи с его отсутствием). И пришел возврат денег за непоставленный товар, но уже не от ТОО (В), а от ТОО (Б). Как закрыть проводки по данным организациям? Стоит ли производить взаимозачет? или просто, взять и сумму возврата принять по банку от ТОО (Б). А если в случае проведения актов сверок с одной из данных ТОО во время годового отчета выявится, : как должно было быть по банку (фактически): мы перечислили деньги на счет ТОО (В), а возврат данных денег был от ТОО (Б). А мы сразу закрыли данную сумму через одну организацию - ТОО (В)???? Может сделать так: Должно быть письмо от ТОО (Б) к ТОО (В) о том, что прошу считать оплату от ТОО (А) погашением задолженности перед ТОО (В). если это между ними действительно долг. И тогда в данном случае также делать акт взаимозачета (даже если товар не поставлен нам?) Помоги разобрать ся в данной ситуации. |
|
| Автор: | Elis2 |
| Добавлено: | #2 Чт Окт 14, 2010 23:27:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Какие есть письма между (Б) и (В) - к вашему предприятию (А) не должно иметь отношения. У вас есть письмо от (Б) о том, что они просят перечислить сумму на (В). Оно вполне является основанием для взаимозачета. Т.е. вы даете такие проводки (использую счет 1610, а не 3310, т.к. это все действительно были авансы, до товара ведь у вас дело не дошло) Дт 1610(В) Кт 1030 - Платежное поручение на основании договора или счета на оплату Дт 1610(Б) Дт 1610(В) - Взаимозачет на основании письма от (Б) Дт 1030 Кт 1610(Б) - Платежное поручение на возврат |
|
| Автор: | Avto9 |
| Добавлено: | #3 Пн Окт 18, 2010 15:16:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Дело в том, что возврат идет не от ТОО (В), а от ТОО (Б), где они указывают возврат денег из-за непоставленного товара. Но мы то (а имеено ТОО А) перечислили сумму на счет ТОО В согласно письма от ТОО Б. Не знаю как быть? |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #4 Пн Окт 18, 2010 15:50:34 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Avto9 Вас не должно волновать ТОО В, у Вас расчеты с ТОО Б. Так как на основании письма ТОО Б и проводок
задолженность ТОО В закрывается и долг висит на ТОО Б, а далее
|
|||||
| Автор: | Elis2 |
| Добавлено: | #5 Пн Окт 18, 2010 18:00:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Абсолютно верно. |
|