| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как в бухгалтерском учете откорректировать-поставщик не правильно выбил чек: 2 млн вместо 1 млн? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Юльчик06 |
| Добавлено: | #1 Вт Окт 26, 2010 16:12:20 |
| Заголовок сообщения: | Как в бухгалтерском учете откорректировать-поставщик не правильно выбил чек: 2 млн вместо 1 млн? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=379663#379663 Здравствуйте! Помогите сделать правильные проводки, дело в том что нам поставщик не правильно выбил сумму 2 мл вместо 1 мл, другой бухгалтер сделал авансовый отчет Дт 3310 -Кт 1251 на 2 мл, и приходный кассовый ордер Дт1010 - Кт1210 на 1 мл. Теперь по счетам 1210 и 3310 не правильно отображаются суммы. Что нужно сделать? |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #2 Вт Окт 26, 2010 16:32:59 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Выбил что - чек на 2 млн вместо 1 млн? Следует связаться с поставщиком и сделать акт сверки для подтверждения суммы проведенной поставщиком.
А это как привязать - ситуация с поставщиком то, сч.3310? |
|||
| Автор: | Юльчик06 |
| Добавлено: | #3 Вт Окт 26, 2010 16:37:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Да вместо 1 млн выбили 2 млн. Сделала авансовый отчет и заполнила вкладку оплата Дт 3310-Кт1251 |
|
| Автор: | MargaritaUzing | ||
| Добавлено: | #4 Вт Окт 26, 2010 18:00:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
От кого приход? От поставщика? Получается как возврат денежных средств для правильного сальдо по поставщику? Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: Если поставщик сделал такие же операции: ошибочная переплата и возврат, то ваши проводки по возврату: Дт 1010 - Кт 3310 |
|||
| Автор: | Ленуца | ||
| Добавлено: | #5 Вт Окт 26, 2010 20:25:56 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
а
Дт 1251 Кт 1010 д/с в подотчет 1 млн Дт 3310 Кт 1251 авансовый отчет 2 млн Дт 1010 Кт 3310 Возврат от поставщик А при чем здесь счет 1210????-это счет "Краткосрочная дебиторская задолженность заказчиков и покупателей", но не как не связано с поставщиками. А Вам Юльчик06 нужно сделать только возврат от поставщиков. :wink: |
|||
| Автор: | Юльчик06 |
| Добавлено: | #6 Ср Окт 27, 2010 13:00:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо всем большое! Я разобралась. Действительно не правильно сделали проводки! |
|