| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Выдача заработной пплаты сотруднику из задолженности дистрибьютора |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #1 Ср Янв 17, 2007 12:57:19 |
| Заголовок сообщения: | Выдача заработной пплаты сотруднику из задолженности дистрибьютора |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=236208#236208 У меня в регионах есть торговые представители, которым платим зарплату Также в этом же городе есть дистрибьютор, который мне должен за товар. Я хочу, чтобы мой сотрудник там на месте получил свою з/п у дистрибьютора в счет погашения его задолженности. Я делаю доверенность на своего сотрудника на получение денежных средств на такую-то сумму. По этой доверенности он получает деньги у дистрибьютора. Все довольны. Такой вопрос. Для меня это выручка - значит я должна эту сумму вначале оприходоватьв кассе, пробить фиск.чек, а затем сделать расходник на сотрудника - выдача з/п. Но сотрудник физически в Алматы не приезжал, значит расписаться в расходнике не сможет. Или я могу просто сделать взаимозачет Д 681 (сотрудник) - К 301 (дистрибьютор). Как думаете, что можно придумать... |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #2 Ср Янв 17, 2007 13:30:55 |
| Заголовок сообщения: | |
1. Отправить сотруднику для росписи расходник, по тому же маршруту что и доверенность. 2. Написать бух.справку и сделать проводку 681-301 |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #3 Ср Янв 17, 2007 13:48:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Зачем тогда расходник, если бух.справка? Отправить нетрудно, но... что ж получается у меня сотрудник как-бы каждый месяц приезжает в Алматы за зарплатой? причем приезжает за свой счет |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса | ||
| Добавлено: | #4 Ср Янв 17, 2007 13:52:29 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
карт-счета отменили ? а дистрибьютор пусть перегоняет вам на р/с... |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #5 Ср Янв 17, 2007 14:11:51 |
| Заголовок сообщения: | |
Карт-счета не отменили. Дистрибьютор по графику должен оплачивать позже, но согласен выплатить на месте сумму равную з/п торгового представителя. Пока согласен, хотели забрать деньги |
|
| Автор: | Elis |
| Добавлено: | #6 Ср Янв 17, 2007 20:32:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Я думаю, что выручку в наличной форме оплаты вы обязательно дожны провести ч/з ККМ. Так что операция с взаимозачетом 301 и 681 мне кажется сомнительной. Только если ваш работник возьмет наличные у дистрибьютера, внесет от их лица на ваш расчетный счет, а вы перечислите ему на карт-счет (есть же у вашего работника карт-счет?). Потеряете, правда, только на оплате услуг банка. |
|
| Автор: | Talik |
| Добавлено: | #7 Пт Янв 19, 2007 10:59:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Я считаю, что провести через ККМ сумму вы по-любому должны... А расходники у меня тоже встречаются, которые мы по почте отправляем сотрудникам, которые не в нашем городе... Проверки были - все нормально... И аудит, и налоговики... Главное- что подписи действительные, а был ли сотр в городе или не был - кого волнует??? |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса | ||
| Добавлено: | #8 Пт Янв 19, 2007 11:13:06 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
имхо: 1.выбить чек действительно надо, тк
2.сделать расходник тоже надо, тк вам нужен документ подстверждающий выплату ЗП. |
|||
| Автор: | сашенька |
| Добавлено: | #9 Пн Мар 02, 2009 16:01:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Вопрос: У нас имееться 2- е компании , на одну из компаний заключили договор с заказчиком на сумму 402000 заказчик оплачивает часть суммы по договору на одну компанию ,а потом вторую часть суммы 201000 ошибочно оплатил на нашу 2-ую.компанию ,ни каким боком на этот объем. Как нам закрыть суммы но мы счет фактуру на 1-ую компанию закрыли. Вот но оплата зависает ровно на 201 000 тенге. Подскажите какие проводки сделать. Что бы не наодной ни на дрю не висели кр. Дт.задолженность. |
|
| Автор: | *САМ* |
| Добавлено: | #10 Пн Мар 02, 2009 21:38:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Вообще, я считаю, что правильнее было бы вернуть им сумму на основании их письма обратно, и чтобы они отправили в ту фирму. Взаимозачет ИМХО здесь не подойдет. |
|
| Автор: | Jenechka | ||
| Добавлено: | #11 Вт Мар 03, 2009 08:11:46 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Согласна. А если не хотите возвращать деньги, то проведите через кассу (оформите документами). |
|||
| Автор: | сашенька |
| Добавлено: | #12 Чт Мар 05, 2009 17:42:57 |
| Заголовок сообщения: | |
а можно попробовать так, взять сумму которая ошибочно пришла и продать на эту сумму товар 1-ой компании не отправлять обратно сумму заказчику,а по другому не можем, потому что мы продали 1ую компанию с 01,01,09 . не имеем право , только подскадите какие обязательства возникнут у заказчика перед подрядчиком и перед 1-ой компанией и 2-ой компанией какие будут проводки. Только вот в этом вопрос и все. напишитие проводки как это будет выглядеть. |
|