| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Документы, подтверждающие оплату наличными не отражены в бух.учете |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Nataly008 |
| Добавлено: | #1 Пт Янв 06, 2012 16:07:28 |
| Заголовок сообщения: | Документы, подтверждающие оплату наличными не отражены в бух.учете |
Добрый день! Подскажите пжл. как быть в такой ситуации? Имеется договор с АО Алтел, не ежемесячно, но все же наша фирма пользуется их услугами. Проводит счета-фактуры и делает безналичные перечисления. Но и имеются такие моменты, когда директор нашей компании сам забрасывает через терминал оплату и не предоставляет никаких документов. В итоге получается, что сальдо на конец периода с АО Алтел не идет. У нас Актел числится как кредитор, Но и мы у него тоже числимся как кредиторы. Как списать теперь эту разницу, если не представляется возможным подписать акт сверок? И нет возможности востановить чеки с терминалов. |
|
| Автор: | Delfi | ||||
| Добавлено: | #2 Пт Янв 06, 2012 16:17:58 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
признать доходом Дт 3310 Кт 6280 и объяснить директору для чего нужны квитанции для оплаты Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
|
|||||
| Автор: | Nataly008 |
| Добавлено: | #3 Пт Янв 06, 2012 16:45:54 |
| Заголовок сообщения: | |
[quote="Delfi признать доходом я тоже об этом думала. А основание? Бух справку написать и сослаться на суммы, которые проходят по акту сверки и не проходят по бух.учету у нас? |
|
| Автор: | Delfi |
| Добавлено: | #4 Пт Янв 06, 2012 17:38:19 |
| Заголовок сообщения: | |
бух. справкой на основании акта сверки |
|
| Автор: | Nataly008 |
| Добавлено: | #5 Пт Янв 06, 2012 18:47:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Delfi, не хочу показаться назойливой, но как я могу подписать и сослаться на акт сверки, если он не идет? |
|
| Автор: | vfhf |
| Добавлено: | #6 Пт Янв 06, 2012 18:53:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Приложить бух справку из сумм, которые заплачены наличными. |
|
| Автор: | Ежик в тумане |
| Добавлено: | #7 Пт Янв 06, 2012 21:45:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Nataly008, попробуйте попросить у них дубликат Приходного Кассового Ордера на эти суммы. В бухгалтерии же они проводят суммы оплат по терминалу. Чек уже не востановишь, но дубликат приходника будет выходом. с ув. |
|
| Автор: | Nataly008 |
| Добавлено: | #8 Пн Янв 09, 2012 09:29:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Ежик в тумане, я уже просила выдать мне квитанцию к приходному ордеру, но они отказываются, так как сумма прошла через терминал, а не через кассу. |
|
| Автор: | Delfi | ||||||
| Добавлено: | #9 Пн Янв 09, 2012 10:52:40 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Так вот для того чтобы он "шел" и необходимо признать эту сумму доходом
Можно ведь претендовать на все суммы в этот день, прошедшие через терминал, поэтому они и
|
|||||||
| Автор: | Nataly008 |
| Добавлено: | #10 Пн Янв 09, 2012 11:33:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Delfi, а если есть документально не подтвержденные суммы оплаты прошлых лет, то я могу отнести их на счет 5520? Или не зависимо от года относить на 6280? |
|
| Автор: | Elis | ||
| Добавлено: | #11 Пн Янв 09, 2012 11:35:14 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вот эта фраза не понятна. Они могут выдать вам свой акт сверки? Только со суммами по своей стороне. С подписью и печатью. вы на основании него даете у себя корректировочные проводки, сводите акт сверки с ними "к общему знаменателю" и уже такой подписываете с двух сторон. |
|||
| Автор: | Nataly008 |
| Добавлено: | #12 Пн Янв 09, 2012 11:39:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Elis, у АО Алтел вообще акты странные. В нем нет не их стороны, не нашей. "Сумма оказанных услуг" и "Сумма оплаты". Внизу итоги задолженности. И усе. |
|
| Автор: | Elis |
| Добавлено: | #13 Пн Янв 09, 2012 11:52:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Nataly008, печать-подпись с их стороны есть? Если есть, то тогда этот документ может служить основанием корректировки в вашем учете. |
|
| Автор: | Nataly008 |
| Добавлено: | #14 Вт Мар 06, 2012 08:43:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Elis, а как эта сумма прошлых лет, которая была скорректирована на основании бух.справки и акта сверки отразится в форме 100? Яне ее нужно будет показать по строке 100.00.026 (Другие доходы)? |
|