» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Какая будет проводка и КНП при возврате денег покупателю за товар ?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: xolms
Добавлено: #1  Чт Авг 06, 2015 16:31:53
Заголовок сообщения:
Ск.Елена, тогда вообще нет проблем (если первый платеж = реализации), просто второй платеж и его возврат проводите через 3540.
Автор: Ск.Елена
Добавлено: #2  Чт Авг 06, 2015 16:09:21
Заголовок сообщения:
xolms говорит:
, если вам дважды покупатель оплатил (после отгрузки товара), я бы сделал немного другие проводки
1. 1030 -1210 - поступила оплата за реализованный товар от покупателя
2. 1030- 3540 - на сумму ошибочного полученного платежа
3. 3540 -1030 - возврат ошибочно полученного платежа на основании письма.
даже если платеж поступал вам одной суммой , в документе Платежное поручение входящее в 1С - нажимаете "Список" и составляете две строки ( указываете два договора контрагента -один введите "без договора" для отражения ошибочного платежа, и указываете разные счета расчетов с контрагентом: по договору =1210 , без договора =3540).

Платеж поступил разными платежками с разницей в 2 недели. Да,обе оплаты после отгрузки
Автор: xolms
Добавлено: #3  Чт Авг 06, 2015 15:51:38
Заголовок сообщения:
Ск.Елена, если вам дважды покупатель оплатил (после отгрузки товара), я бы сделал немного другие проводки
1. 1030 -1210 - поступила оплата за реализованный товар от покупателя
2. 1030- 3540 - на сумму ошибочного полученного платежа
3. 3540 -1030 - возврат ошибочно полученного платежа на основании письма.
даже если платеж поступал вам одной суммой , в документе Платежное поручение входящее в 1С - нажимаете "Список" и составляете две строки ( указываете два договора контрагента -один введите "без договора" для отражения ошибочного платежа, и указываете разные счета расчетов с контрагентом: по договору =1210 , без договора =3540).
Автор: Ск.Елена
Добавлено: #4  Чт Авг 06, 2015 15:20:15
Заголовок сообщения:
esiphi говорит:

Предлагаю:
1 вариант;
1.Дт 1030-Кт 1210-200 у.е.
2.Дт 1284-Кт 1030-100 у.е.
3.Дт 1210-Кт 1284-100 у.е.
2 вариант;
1.Дт 1030-Кт 1210-200 у.е.
2.Дт 1210-Кт 1030-100 у.е.
С ув.

Сделала все так. При формировании ОСВ по сч 3310 по этому контрагенту теперь долг получается. почему так?Акт сверки норм получается.
Автор: Ск.Елена
Добавлено: #5  Ср Авг 05, 2015 12:48:34
Заголовок сообщения:
780 это ведь за НЕПОСТАВЛЕННЫЕ товары??? А товар был поставлен но оплачен два раза. Или я что-то не понимаю :%):

Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:

esiphi говорит:

Предлагаю:
1 вариант;
1.Дт 1030-Кт 1210-200 у.е.
2.Дт 1284-Кт 1030-100 у.е.
3.Дт 1210-Кт 1284-100 у.е.
2 вариант;
1.Дт 1030-Кт 1210-200 у.е.
2.Дт 1210-Кт 1030-100 у.е.
С ув.

А счет возврата тогда 3391???
Автор: Жакашева Анара
Добавлено: #6  Ср Авг 05, 2015 12:45:13
Заголовок сообщения:
Ск.Елена говорит:
какой КНП указывать?

780
Автор: esiphi
Добавлено: #7  Ср Авг 05, 2015 12:35:25
Заголовок сообщения:
Ск.Елена говорит:
какие проводки будут на поступление ден.ср. и на возврат ден.ср??

Предлагаю:
1 вариант;
1.Дт 1030-Кт 1210-200 у.е.
2.Дт 1284-Кт 1030-100 у.е.
3.Дт 1210-Кт 1284-100 у.е.
2 вариант;
1.Дт 1030-Кт 1210-200 у.е.
2.Дт 1210-Кт 1030-100 у.е.
С ув.
Автор: Ск.Елена
Добавлено: #8  Ср Авг 05, 2015 12:25:00
Заголовок сообщения:
Здравствуйте! Ситуация: Покупатель(гос.учреждение) по ошибке дважды оплатил за поставленный товар. Письмо на возврат написали. При возврате денег какой КНП указывать? И какие проводки будут на поступление ден.ср. и на возврат ден.ср??
Автор: Мелена
Добавлено: #9  Вт Янв 10, 2012 09:32:00
Заголовок сообщения:
neznayka, пусть руководитель или кто там у вас распоряжается платежами поставит свою визу с отметкой об оплате.
Автор: neznayka
Добавлено: #10  Вт Янв 10, 2012 09:27:13
Заголовок сообщения:
А у письма основания обязательно должен был какой -нибудь номер, вчера попросили у покупателя письмо они прислали но нет никакого номера чтобы сослаться на него в платежном поручении, номер обязателен?
Автор: esiphi
Добавлено: #11  Пн Янв 09, 2012 17:02:17
Заголовок сообщения:
neznayka,
Прошу прощение,верный вариант отражение в учете хоз.операции Вашей ситуации ,это возврат полученного аванса:
1.Дт 1030-Кт 3510-Получен аванс.
2.Дт 3510-Кт 1030-Возврат аванса.
С ув.
Автор: vfhf
Добавлено: #12  Пн Янв 09, 2012 15:16:14
Заголовок сообщения:
Основания для операций, а тем более с деньгами, всегда нужно. Письмо о возврате - вполне подходит.
Автор: esiphi
Добавлено: #13  Пн Янв 09, 2012 15:12:57
Заголовок сообщения:
neznayka,
neznayka говорит:
А от них нужен какой - нибудь документ письмо о возврате например или нет?

Считаю,что если Ваша фирма возвращает ден.средства за непоставленный товар на тот же расчетный счет покупателю с которого была произведена оплата,то нет необходимости иметь для этого основание.Думаю,что если Вы попросите от покупателя письмо на возврат,то отказа с их стороны не будет.
С ув.
Автор: vfhf
Добавлено: #14  Пн Янв 09, 2012 15:04:16
Заголовок сообщения:
Нужно
Автор: neznayka
Добавлено: #15  Пн Янв 09, 2012 14:49:49
Заголовок сообщения:
А от них нужен какой - нибудь документ письмо о возврате например или нет?
Автор: esiphi
Добавлено: #16  Пн Янв 09, 2012 14:40:22
Заголовок сообщения:
neznayka,
neznayka говорит:
какая будет проводка и КНП при возврате денег покупателю

Предлагаю:
1.Дт 1030-Кт 1210-Поступили ср-ва от покупателя.
2.Дт 1210-Кт 1030-Возврат ден.средств.
3.КНП-780.
С ув.
Автор: neznayka
Добавлено: #17  Пн Янв 09, 2012 14:35:59
Заголовок сообщения: Какая будет проводка и КНП при возврате денег покупателю за товар ?
Добрый день! Подскажите какая будет проводка и КНП при возврате денег покупателю, ситуация следующая, выставили в конце ноября счет покупателю на определенный товар оплатили за этот товар только в конце декабря, при этом покупатель не уточнил есть ли этот товар в наличии, т.к. теперь товара данного в наличии нет покупатель просит сделать возврат денег. Подскажите пож-та как правильно это сделать.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ