» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Восстанавливаю учет, при вводе всех остатков не закрывается вспомогательный счет, баланс не сходится

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: ОлькаЯ
Добавлено: #1  Ср Фев 22, 2012 17:05:45
Заголовок сообщения: Восстанавливаю учет, при вводе всех остатков не закрывается вспомогательный счет, баланс не сходится
Возможно такой вопрос уже обсуждался, к сожалению поиск не дал результатов. Может кто сталкивался с такой ситуацией, у нас бухгалтерский учет не велся до 2011 г.,была упрощёнка,и просто сдавалась налоговая отчётность, теперь вот "поднимаю" учет , тем более перешли на ОУР. На начало 2011 г. были заведены остатки в 1С 8.1 Предприятие, с помощью "ввода начальных остатков", по счетам 2410, и операциями по счетам 1030,1010,1210,1251,4010,3120,3110,3230,2420,3310. Вспомогательный счёт не закрывается, сумма на нём 58 млн. И соответственно баланса нет. Помогите разобраться с ситуацией. Я понимаю,что он должен просто закрыться, но первички никакой нет, что бы всё собрать.Спасибо.
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #2  Ср Фев 22, 2012 17:14:31
Заголовок сообщения:
ОлькаЯ, из приведенных у вас счетов не виже УК сч 5030; 5510, 5520 прибыль;3380 начисленные вознаграждения, 3350 з/п и т.д.
Автор: ОлькаЯ
Добавлено: #3  Ср Фев 22, 2012 17:15:42
Заголовок сообщения:
ну да, утсавный капитал я уже сама добавила, и всё) больше нет ничего, понимаете учёт вообще не вёлся,я пришла в октябре,и всё поднимаю,из того,что было)

Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:

Уставный капитал всего 91 000 тенге, зар плата будет около 1000 000 в месяц, но у меня нет ни начислений за те года,ни платёжек.
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #4  Ср Фев 22, 2012 17:19:57
Заголовок сообщения:
ОлькаЯ, по Дт или по Кт висит на нулевом счете?
Автор: ОлькаЯ
Добавлено: #5  Ср Фев 22, 2012 17:21:27
Заголовок сообщения:
по кредиту
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #6  Ср Фев 22, 2012 17:28:06
Заголовок сообщения:
ОлькаЯ, значит надо искать недостающие суммы по дебитовым счетам. Возможно был убыток, товары, авансы оплаченные, раходы будующих периодов.
Автор: ОлькаЯ
Добавлено: #7  Ср Фев 22, 2012 17:29:36
Заголовок сообщения:
это то и понятно, но как я их буду искать,если нет Ни-Че-ГО))) ума не приложу...
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #8  Чт Фев 23, 2012 11:19:25
Заголовок сообщения:
ОлькаЯ, предлагаю за те периоды поднять все налоговые отчеты. Из них можно составить картину начислений по з/п, СН, СО, ИПН. Если вы плательщики НДС по форме 300.00 то же можно вытащить информацию о зачетной части НДС и реазицации. По лицевым счетам то же есть информация.
Автор: Елена Т
Добавлено: #9  Чт Фев 23, 2012 11:34:58
Заголовок сообщения:
Трудоголик2 говорит:
значит надо искать недостающие суммы по дебитовым счетам

Либо завышенные остатки по кредитовым счетам.
А на счетах радела 1300 нет ничего, никаких остатков ТМЗ?
Займ для чего был взят?

Добавлено спустя 12 минут 27 секунд:

Трудоголик2 говорит:
5510, 5520 прибыль

Может у них убытки, убытки уменьшат сальдо кредитовое.
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #10  Чт Фев 23, 2012 11:55:53
Заголовок сообщения:
Елена Т говорит:
Может у них убытки, убытки уменьшат сальдо кредитовое.

Согласна. Поэтому я и написала
Трудоголик2 говорит:
. Возможно был убыток, товары, авансы оплаченные, раходы будущих периодов.

Автор: ОлькаЯ
Добавлено: #11  Чт Фев 23, 2012 13:38:24
Заголовок сообщения:
да,я тоже вот хочу с помощью налоговых деклараций,хоть как-то восстановить картину, убытка не было,всегда был доход, на НДС встали лишь во 2-м квартале 2011 года,т.е. учёт уже вёлся
Автор: VFrol
Добавлено: #12  Чт Фев 23, 2012 13:55:54
Заголовок сообщения:
ОлькаЯ, Не вижу в Вашем списке счетов ТМЦ (1310-1330).

Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:

Налоги и обязательства всегда есть переходящие (ОПВ , СО , НДС).
Автор: ОлькаЯ
Добавлено: #13  Чт Фев 23, 2012 14:02:32
Заголовок сообщения:
VFrol, ну потому что их нет,попробую. сейчас прикрепить 00 счёт

Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:

сохранила карточку счёта,попробую прикрептиь
Автор: VFrol
Добавлено: #14  Чт Фев 23, 2012 14:18:57
Заголовок сообщения:
ОлькаЯ, А можно не карточку , а Вашу оборотку полную.
Автор: ОлькаЯ
Добавлено: #15  Чт Фев 23, 2012 14:20:36
Заголовок сообщения:
за 2011 год?

Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:

вот ,сформировала
Автор: VFrol
Добавлено: #16  Чт Фев 23, 2012 14:24:26
Заголовок сообщения:
ОлькаЯ, Ту которую Вы собрали при вводе остатков.Период можно 1 день после ввода остатков.
Автор: ОлькаЯ
Добавлено: #17  Чт Фев 23, 2012 14:27:29
Заголовок сообщения:
пожалуйста
Автор: VFrol
Добавлено: #18  Чт Фев 23, 2012 14:31:17
Заголовок сообщения:
Еще просьба , по субсчетам флаг поставьте , пожалуйста.
Автор: ОлькаЯ
Добавлено: #19  Чт Фев 23, 2012 14:37:07
Заголовок сообщения:
немного налоги изменились,т.к. я ввожу данные на основание декларации
Автор: Мелена
Добавлено: #20  Чт Фев 23, 2012 15:04:07
Заголовок сообщения:
ОлькаЯ говорит:
я ввожу данные на основание декларации

еще надо учитывать и данные лицевого счета по этим налогам, возможно была переплата.
Автор: ОлькаЯ
Добавлено: #21  Чт Фев 23, 2012 15:19:58
Заголовок сообщения:
согласна, а если сделать так, Дебет 00 Кредит 5610 (на основании налоговых деклараций), Дебет 00 Кредит 5420 (т.к. была переоценка) ,и вспомогательный счёт закрывается
Автор: VFrol
Добавлено: #22  Чт Фев 23, 2012 15:33:59
Заголовок сообщения:
ОлькаЯ, Вы не плательщик НДС ?
Автор: ОлькаЯ
Добавлено: #23  Чт Фев 23, 2012 15:34:22
Заголовок сообщения:
сейчас платим,со второго квартала
Автор: VFrol
Добавлено: #24  Чт Фев 23, 2012 15:45:28
Заголовок сообщения:
ОлькаЯ говорит:
а если сделать так, Дебет 00 Кредит 5610

Должен быть счет либо 5610 , но скорее всего 5510 , на конец года
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #25  Чт Фев 23, 2012 15:55:12
Заголовок сообщения:
ОлькаЯ говорит:
Дебет 00 Кредит 5610 (на основании налоговых деклараций), Дебет 00 Кредит 5420 (т.к. была переоценка) ,и вспомогательный счёт закрывается

Не закрывается у вас еще больше увеличивается Кт.
Автор: ОлькаЯ
Добавлено: #26  Чт Фев 23, 2012 16:22:22
Заголовок сообщения:
но ведь закрылось :D
Автор: Мелена
Добавлено: #27  Чт Фев 23, 2012 16:49:58
Заголовок сообщения:
ОлькаЯ, а почему такая некрасивая краснота на 1251 и 3310? тем более, что это с-до на начало периода, может стоит перекинуть на соотв. счета? и еще в оборотке за 2011г. у вас тоже задействован сч 00, зачем?
Автор: ОлькаЯ
Добавлено: #28  Чт Фев 23, 2012 16:52:42
Заголовок сообщения:
в 2011 году пред.бухгалтер выравнивал кредиторку по актам сверки с помощью 00 счёта)
Автор: VFrol
Добавлено: #29  Чт Фев 23, 2012 19:24:41
Заголовок сообщения:
ОлькаЯ говорит:
выравнивал кредиторку по актам сверки с помощью 00 счёта)
ЛОЛ.
С контрагентами надо плотно поработать . Попробуйте собрать акты сверок.
Автор: ОлькаЯ
Добавлено: #30  Чт Фев 23, 2012 19:31:06
Заголовок сообщения:
согласна, но у них практически все на конец года по нулям закрываются, а у меня многих оплат-чеков нет,например по ГСМ( предприятие грузоперевозки) ,и как тогда без чеков быть? ладно счёт-фактуры дубликаты выпишут.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ