| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | остаток на конец по счету 1030 не совпадает с выпиской? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Юльчик06 |
| Добавлено: | #1 Ср Мар 28, 2012 15:12:54 |
| Заголовок сообщения: | остаток на конец по счету 1030 не совпадает с выпиской? |
Помогите разбраться почему остаток на конец по счету 1030 не совпадает с документом выписка банка? У меня выписка банка идет с документом Выписка банка кот формирует 1С, а в оборотке идет минусовый остаток по дебету по счету 1030 не могу понять почему |
|
| Автор: | DreamDi |
| Добавлено: | #2 Ср Мар 28, 2012 15:18:50 |
| Заголовок сообщения: | |
По счету 1030 может быть отражено несколько расчетных счетов. Просмотрите оборотно-сальдовую ведомость по счету, карточку счета, анализ счета - может найдете в чем причина |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #3 Ср Мар 28, 2012 15:28:45 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Юльчик06, сделайте
за каждый месяц и проверьте остатки на конец месяца с выпиской банка. В каком-либо месяце Вы увидите что на конец месяца не идет. Вот за этот месяц и сделайте карточку и пройдитесь по дням сверяя с выписками. |
|||
| Автор: | Юльчик06 |
| Добавлено: | #4 Ср Мар 28, 2012 15:32:15 |
| Заголовок сообщения: | |
нет, доло в том что как раз по выписке все идет но в оборотке не правильно показывает Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: когда делаю покупку валюты почему то у меня сумма в тенге не встает в кт сч 1022 |
|
| Автор: | Каимова Ольга |
| Добавлено: | #5 Ср Мар 28, 2012 15:53:07 |
| Заголовок сообщения: | |
Юльчик06, в какой программе работаете? |
|
| Автор: | Юльчик06 |
| Добавлено: | #6 Ср Мар 28, 2012 16:03:27 |
| Заголовок сообщения: | |
в программе 1С 8,2 Добавлено спустя 9 минут 31 секунду: я делаю следующие проводки на 14.03.11 списание денеж средств с расчет счета - документ плат. ордер на списание 1021-1030 - 265894,90 енге приобретение ин.валюты-птатежное поручение вход - Дт 1030-1021 259782,67 7470-1021 - 6112,23 |
|
| Автор: | Юльчик06 |
| Добавлено: | #7 Ср Мар 28, 2012 20:14:32 |
| Заголовок сообщения: | |
Может у меня не правильно стоят счета с особым порядком переоценки? У меня настроено так 1610-по операциям 1030,1022 регламентно Делаю переоценку валютных средств на 32,12. Может что то не так поставила или нужно переоценку делать каждый месяц? |
|
| Автор: | Юльчик06 |
| Добавлено: | #8 Ср Мар 28, 2012 21:42:04 |
| Заголовок сообщения: | |
приведу пример допустим на 1) 28.03 списываю с р\сч тенг 150000 тенге (Дт1022-Кт1030 -150000 тг) - Платеж ордер на списание 2) 28.03 покупаю валюту курс НБ =150, рыноч курс=151 Дт1030валютный-Кт1022 - 100 долларов Дт 7470 - Кт1022 - 1000 тг Платежное поручение входящее 3) на 29.03 Оплата поставщику-платеж поручение исходящее 100 долларов курс НБ=152 Дт 1610-Кт1030 - 100 долларов Я не пойму как закрыть счет 1030 у меня на нем образуется сальдо. Должна же возникать либо положительная либо отриц КР. Помогите, что я не так сделала? |
|
| Автор: | Юльчик06 |
| Добавлено: | #9 Чт Мар 29, 2012 09:12:17 |
| Заголовок сообщения: | |
поробовала убрать из УП - счета с особым порядком переоценки счет 1030 у меня по документу плат. поручение входящее т.е. когда покупаю валюту появляется еще одна проводка либо 1030-6250 или 7430-1030 - что это и цифры не понятно откуда берет? |
|
| Автор: | Ведмедь | ||
| Добавлено: | #10 Чт Мар 29, 2012 09:22:16 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
:secret: это доходы расходы от курсовой разницы. |
|||
| Автор: | Юльчик06 |
| Добавлено: | #11 Чт Мар 29, 2012 09:45:17 |
| Заголовок сообщения: | |
я знаю что это за проводки, но должна ли появляться проводка доходы или расходы от курсовой разницы при покупки валюты, я думала возникает только суммовая? Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: документ платежное поручение входящее Выкладываю конкретный пример и проводки кот у меня формируются Купили валюту 30 нояб 2011 Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: Расчет с поставщиком 30 ноя 2011 на эту же сумму Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: Почему у меня 2 раза формируются проводки по КР? Добавлено спустя 11 минут 22 секунды: сейчас перепровела эти документы в файле 2р, курсовая разница будет 92,56, я разобралась откуда она появилась, а вот в первом файле 1р, я не пойму откуда проводка 1030-6250 - 35,88 - должна ли она там быть? Помогите пожалуйста |
|
| Автор: | Ведмедь |
| Добавлено: | #12 Чт Мар 29, 2012 10:45:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну как ба курсы меняются, не? Вы же два курса забиваете банковский и НацБанка, не? ИМХО. Использовать документы платежные поручения входящие/исходящие для покупки/продажи/зачисления/перечисления валюты считаю не айс. Так как ба другие документы идут. Например. Заявление на покупку валюты, заявление на перевод валютных средств. Думаю ордера лучше использовать. |
|
| Автор: | Юльчик06 |
| Добавлено: | #13 Чт Мар 29, 2012 11:03:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Ведмедь, не очень поняла вас конечно. Из того что вы написали поняла что мне для покупки валюты нужно использовать плат ордер на списание, но может ли из за этого меняться проводки? все равно не понимаю почему в первом документе появилась проводка 1030-6250 - 35,88 , ведь в этом случае должна быть только суммовая разница между курсом покупки у банка и рыночным |
|
| Автор: | Ведмедь | ||||
| Добавлено: | #14 Чт Мар 29, 2012 11:12:35 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Проводки не изменятся.
Был какой та остаток, или проверяйте курсы и времена документов и перепроводите заново. |
|||||
| Автор: | Юльчик06 |
| Добавлено: | #15 Чт Мар 29, 2012 12:13:26 |
| Заголовок сообщения: | |
все курсы стоят верно, даты тоже поменяла счета с особым порядком переоценки, сделала закрытие периода на каждый месяц остаток по счету 1030 стал верным |
|
| Автор: | Ведмедь | ||
| Добавлено: | #16 Чт Мар 29, 2012 12:23:19 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Помогло или нет? |
|||
| Автор: | Юльчик06 |
| Добавлено: | #17 Чт Мар 29, 2012 12:37:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, все остатки правильно |
|