» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Какая сумма должна указываться в строке 100.00.009 из приложения 100.07?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Кара35
Добавлено: #1  Пт Мар 30, 2012 16:58:48
Заголовок сообщения: Какая сумма должна указываться в строке 100.00.009 из приложения 100.07?
Добрый день уважаемые форумчане! При подготовке годового отчета, а конкретно приложения 100.07 образовывается следующая ситуация...опишу в кратце : ТОО открыто в сентябре 2011г,уставной капитал образован способом внесения ОС, в частности Ноутбук стоимостью 150000 (III гр),далее были приобретены еще основные средства по III гр-93384,IV гр-430701 Затем была реализация по III гр-79464, IVгр-616072.На конец периода IIIгр=213000.Амортизация за 2011 год=23000. Т.Е общая прибыль по выбытию ФАIII гр=(150000+93384-213000)=-49080,IVгр=(430701-616072)=-185371 общая прибыль=234451.Но когда мы заполняем приложение7 в след вариации в форме Excel:
Поступило 100.07.002=674085
III -243384
IV-430701
Выбыло 100.07.003=695536
III-79464
IV-616072
ФА на конец налогового периода 100.07.005=213000
III-213000
Амортизация-100.07.006=23000
III-23000
в столбце "справочно" строка 100.07.005=-185371
III-0
IV=-185371и попадает в строку 100.00.009 формы 100.00=185371, а не 234451.Помогите понять,что я делаю ни так? С ув.
Автор: Каимова Ольга
Добавлено: #2  Пт Мар 30, 2012 17:23:56
Заголовок сообщения:
Кара35, Всё правильно в расчете в Ексель получается. У Вас по IV группе стоимостной баланс на конец налогового периода равен 0. В результате реализации ФА IV группы получился доход от выбытия ФА, который указывается в строке 100.00.009, т.е. 185 371 тенге.
В III группе стоимостной баланс на конец налогового периода после реализации составит 213 000.
Автор: Кара35
Добавлено: #3  Сб Мар 31, 2012 22:22:04
Заголовок сообщения:
adiana@,спасибо, что поддерживаете,но не могли бы вы объяснить а почему 49080(прибыль по III группе) не входит в строку 100,00,009 ? С, уваж.
Автор: ??????
Добавлено: #4  Пн Апр 02, 2012 14:54:21
Заголовок сообщения:
Добрый день! У меня сложилась подобная ситуация: прибыль по 111 группе не входит в строку 100.00.009. Не могли бы вы подсказать как быть в данной ситуации?
Автор: Геннадьевна
Добавлено: #5  Пн Апр 02, 2012 16:00:30
Заголовок сообщения:
Любаня говорит:
прибыль по 111 группе не входит в строку 100.00.009.

Не путайте налоговый и бухгалтерский учет. В налоговом учете прибыль по 2,3,4 группам будет, если при выбытии образуется отрицательный остаток на конец. Тогда эту отрицательную сумму переносим в 100.00.009. Если минуса нет, ничего никуда не переносим.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ