» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

ОСВ, обход минуса

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #1  Пт Фев 23, 2007 11:36:10
Заголовок сообщения: ОСВ, обход минуса
Может быть был пост на эту тему, но лень искать, честно. При формировании ОСВ, иногда выходят цифры с минусом (красный) на ДТ или КТ, мы знаем что, Актив Счет был увеличен по кредиту или же наоборот Пассив счет был увеличен по дебету. Можно конечно сделать счет АП, тогда все будет нормально. Как можно сделать, чтобы минусовая цифра перешла в противоположную сторону ДТ или КТ, не изменяя план счетов?
Автор: Talik
Добавлено: #2  Пт Фев 23, 2007 11:45:43
Заголовок сообщения: Re: ОСВ, обход минуса
План счетов вообще трогать не надо... А не пробовали например, ручными проводками?
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #3  Пт Фев 23, 2007 11:57:53
Заголовок сообщения: Re: ОСВ, обход минуса
Talik говорит:
План счетов вообще трогать не надо... А не пробовали например, ручными проводками?

Например, как в этом случае:
821 636 - 1000 тг
636 441 - 1100 тг (100 тг горит красным)
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #4  Пт Фев 23, 2007 12:02:24
Заголовок сообщения:
iXоn говорит:
636 441 - 1100 тг (100 тг горит красным)

делай проводку на дебит задолженность. оно у тебя и горит потомучто так не должно быть в теории бухучета.
Автор: Технический
Добавлено: #5  Пт Фев 23, 2007 12:02:54
Заголовок сообщения:
Не меняя Активность счета, других путей не встречал. Если корректировать в ЭТОМ случае, ручными проводками, готовьте вазелин.
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #6  Пт Фев 23, 2007 12:09:34
Заголовок сообщения:
Compas говорит:
Не меняя Активность счета

точно АП в плане счетовь поставь и все.

а вообще: если
iXоn говорит:
При формировании ОСВ, иногда выходят цифры с минусом (красный)

не может быть. это ошибка буха. сколько начисил столько и перечисли будь добр.
Автор: NikitA
Добавлено: #7  Пт Фев 23, 2007 12:14:00
Заголовок сообщения:
а почему бы не переплатить? в чем проблема?
я всегда стараюсь, чтоб была переплата. Тогда, если выходят какието корректировки за прошлые месяца, то хоть пеня не начисляется.
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #8  Пт Фев 23, 2007 12:25:34
Заголовок сообщения:
NikitA говорит:
а почему бы не переплатить? в чем проблема?
я всегда стараюсь, чтоб была переплата. Тогда, если выходят какието корректировки за прошлые месяца, то хоть пеня не начисляется.

тогда я вам предлагаю переплату разносить на дебит задолженность.
н-р счетОСВ сделайте 334,... и привяжите к сотрам.
в конце месяца закрытием периода закрывайте. и минуса как не бывало.
Автор: NikitA
Добавлено: #9  Пт Фев 23, 2007 13:01:28
Заголовок сообщения:
мммм..... я так делаю в конце года. А в течении года, не знаю уж кому как, а меня совсем не напрягает эта краснота в налогах, скорее наоборот - это значит что я никому ничего не должна.
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #10  Пт Фев 23, 2007 13:08:19
Заголовок сообщения:
Май говорит:
делай проводку на дебит задолженность. оно у тебя и горит потомучто так не должно быть в теории бухучета.

Май, дело не в этом, должно ли быть или нет, переплата или недоимка.
Сформулирую по другому, Я имел ввиду обход до разноски на дебет задолженности,
Автор: NikitA
Добавлено: #11  Пт Фев 23, 2007 13:29:34
Заголовок сообщения:
вопрос не ясен
каким образом вы хотите обойти данную ситуацию? и причем здесь разработки в 1С?
или вы хотите, чтоб документ, при формировании проводок автоматически отслеживал сальдо и перекидывал избыток на 334?
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #12  Пт Фев 23, 2007 13:39:27
Заголовок сообщения:
И то и другое
Автор: Talik
Добавлено: #13  Пт Фев 23, 2007 13:44:07
Заголовок сообщения:
iXоn, вы бы наверное поподробнее проблему описали, с проводками....
Автор: Cleaner
Добавлено: #14  Пт Фев 23, 2007 13:46:06
Заголовок сообщения:
Переплата по налогам сажается на счет 334 (1430), в конце месяца делается закрытие периода с галочкой зачет авансовых платежей по налогам. (это в 1С)
Для других счетов есть свои авансовые счета.
Автор: NikitA
Добавлено: #15  Пт Фев 23, 2007 14:20:10
Заголовок сообщения:
закрытием месяца еще куда ни шло, но при проведении документа???
ИМХО рюшечки....
ИМХО_2 не люблю, когда программа слишком самостоятельна.
Автор: Cleaner
Добавлено: #16  Пт Фев 23, 2007 14:24:27
Заголовок сообщения:
Самостоятельно программа считает только арифметику, все остальное делаете Вы...
Автор: NikitA
Добавлено: #17  Пт Фев 23, 2007 15:16:48
Заголовок сообщения:
Под самостоятельностью в данном случае подразумеваются случаи, когда в коде документа прописано разбиение проводок на основании текущих БухгалтерскихИтогов. Как, например, зачет аванса или то, что хочет iXоn.
Я сталкивалась со случаями, когда это жестко прописано в коде без альтернативы. Такой "ненавязчивый" сервис. Злило ужасно!
опять же ИМХО! ;)
Автор: IMHO
Добавлено: #18  Пт Фев 23, 2007 15:34:59
Заголовок сообщения:
iXоn говорит:
Например, как в этом случае:
821 636 - 1000 тг
636 441 - 1100 тг (100 тг горит красным)


вторую операцию разбейте на две. Если енто 441 сч то значит надо енто делать в выписке банка.

636 441 - 1000 тг
334 441 - 100 тг (вид налога)

Compas говорит:
Не меняя Активность счета, других путей не встречал.


Активность и пассивность - это необходимые качества счетов. Ими можно пренебречь, но это нонсенс... Т.к. это придумано для удобства в работе... Для корректного сбора баланса...

iXоn говорит:
Я имел ввиду обход до разноски на дебет задолженности,


Это уже вовсе непонятно.
5-10 = -5, а вы хотите чтоб минуса не было, так?
Автор: Elis
Добавлено: #19  Пт Фев 23, 2007 15:38:45
Заголовок сообщения:
iXоn говорит:
Может быть был пост на эту тему, но лень искать, честно.

Ах, какой вы честный...
iXоn говорит:
При формировании ОСВ, иногда выходят цифры с минусом (красный) на ДТ или КТ, мы знаем что, Актив Счет был увеличен по кредиту или же наоборот Пассив счет был увеличен по дебету. Можно конечно сделать счет АП, тогда все будет нормально. Как можно сделать, чтобы минусовая цифра перешла в противоположную сторону ДТ или КТ, не изменяя план счетов?

Я вас поняла. Конечно, самым правильным вариантом было бы перед формированием отчетности заставлять буха запускать процедуру сворачивания счетов. Точно не уверена, но наверняка в любой конфигурации 1С есть настройка счетов по юридическим лицам, подотчетным, по налогам и сборам, по штрафам и пеням. И определенный механизм, когда при запуске процедуры программа автоматически согласно вышеназванной настройки анализирует и дает проводки с одного счета на другой. (Если операции "Закрытие счетов" в конфигурации нет, но нужно попросить программера написать, либо давать эти проводки ручками, что, конечно, дико неудобно и хлопотно)

Но не все бухи хотят запускать эту процедуру в конце месяца.
Тогда можно напрячь программера, и сделать отдельный отчет ОСВ, где бы анализируя знак суммы, программа отображала сумму со знаком "плюс" в нужном месте. Мы у себя такое сделали как в ОСВ, так и в финансовой отчетности "Бухгалтерский баланс", чтобы Активы и Пассивы не отображались отрицательными. Я думаю, что и вы справитесь.

А с самым лучшим вариантом я столкнулась при внедренни программы в аудиторской фирме. А именно: они организационно завели у себя обязательный порядок - все проводки давать строго в дебет 3хх (это по КСБУ, по МСФО будет 1ххх), и строго из кредита 6хх (3ххх).
Тогда никаких "минусов" в балансе не появится. Сворачивать счета ежемесячно, конечно, им тоже приходится, но даже без запуска этого механизма они видят в балансе сплошные "плюсы" (как в прямом, так и в переносном смысле :))
Автор: IMHO
Добавлено: #20  Пт Фев 23, 2007 15:46:57
Заголовок сообщения:
Elis говорит:
А именно: они организационно завели у себя обязательный порядок - все проводки давать строго в дебет 3хх (это по КСБУ, по МСФО будет 1ххх), и строго из кредита 6хх (3ххх).


Это только 3хх и 6хх счетов касается? Или по всему учету так?

Добавлено спустя 44 секунды:

А как же проводки типа
201-671
671-333

Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:

IMHO говорит:
671-333


В принципе при приходе можно делать зачет аванса. Да наверное вы правы.
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #21  Пт Фев 23, 2007 15:52:45
Заголовок сообщения:
IMHO говорит:
А как же проводки типа
201-671
671-333

две операции.два документа.в чем проблема. у меня учет такой:
А именно: они организационно завели у себя обязательный порядок - все проводки давать строго в дебет 3хх (это по КСБУ, по МСФО будет 1ххх), и строго из кредита 6хх (3ххх).[/quote]
Автор: Cleaner
Добавлено: #22  Пт Фев 23, 2007 16:20:54
Заголовок сообщения:
Elis говорит:
они организационно завели у себя обязательный порядок - все проводки давать строго в дебет 3хх (это по КСБУ, по МСФО будет 1ххх), и строго из кредита 6хх (3ххх).


У меня бух так и делает, и оборотка вся "черная"...
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #23  Сб Фев 24, 2007 11:02:13
Заголовок сообщения:
Всем спасибо, но вопрос был такой, точнее:
1. Никаких дополнительных проводок, оставим как есть (Начислено, Перечислено больше, или наоборот)
2. Формируем ОСВ, видим, что надо произвести доп проводки, точнее на авансы. При этом ОСВ должна быть черной без минусов, и 100 тг должен стоять на дебете счета 636 (из примера).
3. После этого, делаем соответствующие проводки.
И все это делается в конфигураторе, можно счет сделать АП, но этого нельзя, т.е. без изменении ПС. Какие изменения надо внести в конфиг, чтобы увидеть результат?
Автор: Cleaner
Добавлено: #24  Сб Фев 24, 2007 14:37:28
Заголовок сообщения:
Если Вам надо, чтобы дебетовое сальдо по пассивному счету (или наоборот) в ОСВ выглядело черным, не трогая ПС, в конфигураторе у отчета ОСВ в таблице - свойства ячейки меняете контроль с Красный на Авто. Теперь сальдо у Вас выглядит черным, но с минусом и в итоги пойдет со своим знаком. А чтобы "При этом ОСВ должна быть черной без минусов, и 100 тг должен стоять на дебете счета 636 (из примера)", это только менять ПС, либо как сказала Elis "все проводки давать строго в дебет 3хх (это по КСБУ, по МСФО будет 1ххх), и строго из кредита 6хх (3ххх)"
Автор: Den
Добавлено: #25  Сб Фев 24, 2007 17:58:14
Заголовок сообщения:
Быть может имеется ввиду "развернутое сальдо" ?
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #26  Вс Фев 25, 2007 15:36:54
Заголовок сообщения:
Den говорит:
Быть может имеется ввиду "развернутое сальдо" ?

что вы имеете ввиду???
Автор: Den
Добавлено: #27  Пн Фев 26, 2007 16:04:23
Заголовок сообщения:
То и имею :)
Для наглядности возьмем ОСВ по 671, где есть остатки как + так и -
В итогах будет развернутое сальдо. Об этом и говорю.
Хотя может что неправильно понял я.
Автор: Cleaner
Добавлено: #28  Пн Фев 26, 2007 18:55:04
Заголовок сообщения:
В итоги ОСВ развернутые сальдо сворачиваются... А тут надо, чтобы считались и дебетовые и кредитовые остатки...

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ