| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Помогите наладить кассовый учет ТОО с несколькими торговыми точками. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Мадика |
| Добавлено: | #1 Пт Авг 24, 2012 16:47:40 |
| Заголовок сообщения: | Помогите наладить кассовый учет ТОО с несколькими торговыми точками. |
ТОО имеет 2 торговые точки, одна из них в Алматы, вторая в г. Шымкент (не филиал) плюс сам офис так же в Алматы, но на приличном расстоянии от торговой точки. Работают 2 бухгалтера-кассира, имеется 2 ККМ по одной на каждой торговой точке. И там и там кассиры работают в отдельной комнате оборудованной под кассу. В офисе ККМ нет, обороты по кассе не ежедневные, только выдача денег в подотчет, возврат денег подотчетником, выдача ЗП, в общем все что не связано с ККМ. На каждой торговой точке кассир в течение дня пробивает чеки покупателям и сразу же делает ПКО в 1С, в конце дня снимает Z отчет, всю сумму , проведенную через ККМ указывает в графе 24 "Сумма денег, сданная из кассы в конце смены" Книги учета наличных денег, проведенных через ККМ с ФП. Соответственно на следующее утро в графе 2 "Сумма кассы на начало смены" равна нулю. Сумму , которую кассир сдал накануне в конце смены, он просто убирает в свой сейф. А деньги , которые она проводит в течение дня от покупателя хранятся отдельно в денежном ящике. Кассир может выдать деньги в подотчет с денег, которые остались в сейфе и в служебный расход она их не записывает. На каждую торговую точку в 1с заведена отдельная касса и соответственно Кассовая книга. Каждая торговая точка сама ежедневно инкассируется в течение рабочего дня. Правильно ли налажен кассовый учет ? Не является ли нарушением то, что у ТОО получается три основных кассы или все таки основная касса на предприятии должна быть одна? Если да, то как их соединить в одну? |
|
| Автор: | Омарова Д.М. | ||||
| Добавлено: | #2 Сб Авг 25, 2012 10:31:55 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Мадика, я все таки склоняюсь, что надо вести одну кассовую книгу.
Да и в старых правилах БУ было прописано, что только одну книгу надо вести http://balans.kz/viewtopic.php?p=446013#446013
Со стороны налоговых рисков - смотрите. Если вдруг у Вас образуется задолженность по налогам, к Вам вправе налоговики прийти и приостановить расходные операции по кассе. И это делается всегда по одной основной кассе. |
|||||
| Автор: | Раконка |
| Добавлено: | #3 Вс Авг 26, 2012 08:03:32 |
| Заголовок сообщения: | |
Я согласна с Юнона, и делаю так : У меня тоже 2 точки (Алматы и Астана). Астана снимает Z-отчет каждый день и графу 24 "Сумма денег, сданная из кассы в конце смены" не заполняет, а переносит в графу 2 "Сумма кассы на начало смены" начало следующего дня. Деньги убирает в сейф. Итак каждый день до воскресенья, в воскресенье "якобы" они передают выручку за неделю в основную кассу, которая находится в Алматы, поездом и т.д. И только тогда в основной кассе делается ПКО за неделю один, а в Астане заполняется графа 24 "Сумма денег, сданная из кассы в конце смены" в воскресенье вечером и в понедельник с утра графа 2 "Сумма кассы на начало смены", становится равной нулю. Считаю, что в подотчет выдавать деньги можно только из основной кассы. Служебный расход думаю приемлем для ломбардов и обменников, где свегда есть и служебный приход. Но это только мое мнение, может есть и другие мысли. |
|
| Автор: | Мадика | ||
| Добавлено: | #4 Пн Авг 27, 2012 09:27:52 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Раконка, а как вы выдаете деньги в подотчет сотрудникам , которые находятся в Астане ? Ведь деньги они по факту забирают у своего астанинского кассира, а РКО получается делаете вы в своей основной кассе, при этом деньги вам кассир еще "поездом" не отправил, так ведь могут и минуса по кассе выйти? А инкассацию, как вы ее отражаете, если в Астане точка инкассируется самостоятельно и вам никаких денег не передает? Юнона,
Как это сделать в 1С, на каждую кассу заводить субсчета? Как тогда будет выглядеть кассовая книга, которую необходимо распечатывать |
|||
| Автор: | Ведмедь |
| Добавлено: | #5 Пн Авг 27, 2012 15:43:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Раконка, Мадика, у нас например реализаторы просто связываются с кем нить из бухгалтерии, просят зарезервировать номер и все. Документы поступают в голову раз в неделю. С нынешней аськой, скайпой, агентой и всеми прочими средствами связи сделать это не так уж и трудно. |
|
| Автор: | Мадика |
| Добавлено: | #6 Пн Авг 27, 2012 16:04:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Ведмедь, согласна интернет - это сила. Обмениваемся базами 1С 2 раза в день. Но как быть с деньгами? Ведь подотчетное лицо физически получает их из кассы торговой точки в другом городе. Например: на начало книги учета наличных денег, проведенных через ККМ с ФП - 0. В основной кассовой книге - 0. кассир пробивает 10 000 тг в течение дня, в конце смены их не сдает, просто убирает деньги в сейф. По основной кассе никаких движений не происходит. на следующий день на начало смены 10 000, в течение дня платежи от покупателей 15 000, на конец смены 25 000. И предположим, 25 000 на бумаге переходят в основную кассу, но физически мы ведь их не передаем. А еще на следующий день приходит сотрудник филиала за ЗП, получает физически деньги у своего кассира, а РКО делает бухгалтер, находящийся в офисе в другом городе? так выходит? |
|
| Автор: | Ведмедь | ||
| Добавлено: | #7 Пн Авг 27, 2012 16:37:16 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Это почему. Как раз таки они и появляются в кассе, проста у вас на кассе МОЛа два. Пример из жизни: АО "Бухтармиская цементная компания" штат порядка 3000 человек. Постоянно вроде сидит 4 кассира, как вы думаете они каждый приход/расход денек несут в основную кассу? Или все таки кажный сам по себе у старшего кассира получает денюжку и сдает её отдельно? |
|||
| Автор: | Мадика | ||||
| Добавлено: | #8 Пн Авг 27, 2012 16:49:54 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Это как, можно поподробнее для тех, кто в танке?
т.е. все таки кассиры сами выдают деньги, но при этом в Служебном расходе (Книга учета наличных денег) они эти суммы не указывают, а просто резервируют номер для РКО? |
|||||
| Автор: | Ведмедь | ||||||||
| Добавлено: | #9 Пн Авг 27, 2012 18:09:30 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
Делаете кассу "кассир Иванов".
да выполняют свои обязанности трудовые.
Да. Т.к. деньги они вчера сняли с кассы ККМа и внесли в кассу предприятия (свою) и делать отчет будут ГБ или старшему кассиру именно по своим операциям и своему подотчету. Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
да, чтобы не нарушать нумерацию просто резерв номеров идет, а потом на основании отчета кассира и ПКО/РКО вносится в базу РКО, ну и отчет ежедневный ГБ или старшему кассиру об остатках по кассе, чтобы владеть ситуацией о наличии денежных средств. |
|||||||||
| Автор: | Мадика |
| Добавлено: | #10 Вт Авг 28, 2012 09:54:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Ведмедь, спасибо картинка в голове начинает вырисовываться. Давайте я обобщу, а вы меня пожалуйста поправьте где надо. Торговая точка. Кассир принимает деньги от покупателей, проводит их через ККМ, делает записи в книге учета наличных денег. В конце смены снимает Z-отчет, в книге заполняет графу 24 Сумма денег, сданная из кассы в конце смены, которая равна сумме графы 23 Сумма кассы на конец смены. На торговой точке своя касса "Иванов", по которой в течение дня проходили ПКО от покупателей. В конце смены кассир в 1С формирует РКО и передает все деньги, указанные ранее в графах 23 и 24 в основную кассу. Деньги из денежного ящика перекладываются в сейф. Выдача денег в подотчет , ЗП, инкассация в банк выдается на месте кассиром точки и только из денег находящихся в сейфе. А сейф у нас = основная касса. И РКО делается уже из основной кассы. Ежедневно кассир распечатывает Отчет кассира и подшивает его к ПКО. Голова. Ведет основную кассу предприятия, которая состоит только из ПКО с кассы "Иванова" и "Сидорова" и РКО - в подотчет, ЗП, инкассация. Должна равняться сумме денег, находящихся в сейфах касс "Иванова" и "Сидорова". Распечатывается ежедневно, в конце года сшивается и заверяется подписями директора и ГБ. |
|
| Автор: | Ведмедь | ||
| Добавлено: | #11 Вт Авг 28, 2012 11:15:17 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вот этого делать не надо. Контроль теряется. Пусть кассир и дальше отвечает за деньги. В филиале упоминания про основную кассу могут быть только в случае непосредственной передачи денег в голову. Все остальное должно идти по кассе "Иванов". Задача головы дать "Иванову" номер РКО/ПКО и получить деньги/документы с отчетом кассира. |
|||
| Автор: | Мадика |
| Добавлено: | #12 Вт Авг 28, 2012 17:51:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Ведмедь, прочтите пожалуйста мое первое сообщение. Выходит мы все правильно делаем? Только надо еще чтобы нумерация ПКО/РКО была единая на всем предприятии? И каким то образом надо распечатать одну кассовую книгу, состоящую из касс МОЛов? |
|
| Автор: | Tory |
| Добавлено: | #13 Чт Сен 20, 2012 13:51:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день. подниму тему, еще раз, для тех кто в танке, можете пояснить, на двух кассовых аппаратах (разные розничные точки, по разным адресам) происходит прием денег (не только розничная выручка, но еще и деньги от ЮЛ по счет-фактурам, т.е. выдаются ПКО) как это все в двух точках объединить в одну кассовую книгу (или не надо объединять. а вести две или даже три если еще и основную кассу) |
|
| Автор: | Laky |
| Добавлено: | #14 Чт Сен 20, 2012 14:12:11 |
| Заголовок сообщения: | |
В прошлом году делали официальный запрос в аудиторскую фирму по данной теме. Только торговые точки у нас в одном городе, но суть не меняется. Текст ответа перенабирать не буду, но суть в том, что в новых правилах бух.учёта нигде не написано, что предприятие обязано вести только ОДНУ кассовую книгу, как было в старых. Так что, никакого нарушения в данном случае нет. Единственное отличие от вашей ситуации - у нас сетевая 1С и сквозная нумерация РКО и ПКО между 2-мя кассами. Но кассовые книги кассиры распечатывают (точнее отчёты кассира) каждый свою. Выдача на различные нужды ведётся тоже из обоих касс, ничем это не ограничивается, и каждая касса имеет свой остаток, который в конце смены передаётся из торговой кассы в основную. Остаётся только мелочь на сдачу. Если нужны какие-то уточнения - спрашивайте. |
|
| Автор: | Tory |
| Добавлено: | #15 Чт Сен 20, 2012 16:51:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Laky, скажите, а сквозная нумерация - это отдельная в каждой кассе? или наоборот? :oops: у нас в версии 8,2 помоему нет возможности в каждой свою нумерацию вести, она одна на всех, а это наверно не правильно( |
|
| Автор: | Laky |
| Добавлено: | #16 Чт Сен 20, 2012 17:00:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Сквозная - это как раз и есть одна на все кассы. Т.е. сквозь все кассы одним потоком (ну, как-то так). У нас тоже 8.2. Т.е. ПКО №1, 2, 5, 7 будут пришиты в одной кассе, а ПКО № 3, 4, 6 в другой (ну, как пример) Там в верху ПКО есть окошко с возможностью выбора кассы (как в ПКО, так и в РКО). У нас они названы "Касса предприятия", "Торговая касса", "Касса склада", кассиры при формировании документов выбирают каждый свою и обороты и документы проходят по нужной кассе и попадают в её отчёты. |
|
| Автор: | Tory |
| Добавлено: | #17 Чт Сен 20, 2012 18:04:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Laky, спасибо, а про нумерацию не по порядку вам аудиторы ничего не сказали? |
|
| Автор: | Laky |
| Добавлено: | #18 Чт Сен 20, 2012 18:07:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Это нормально. Ведь в общем журнале в 1С она как раз таки по порядку (единая нумерация), просто документы к разным кассам приложены. |
|
| Автор: | Tory |
| Добавлено: | #19 Чт Сен 20, 2012 20:06:07 |
| Заголовок сообщения: | |
спасибо! будем думать! |
|
| Автор: | Laky |
| Добавлено: | #20 Чт Сен 20, 2012 22:08:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Консультировались в Хигай и К. Это весомый аргумент? :wink: |
|
| Автор: | Ведмедь |
| Добавлено: | #21 Чт Сен 20, 2012 22:11:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Laky, не такой уж и апторитет. Ток рекламу делаете. |
|
| Автор: | Laky |
| Добавлено: | #22 Чт Сен 20, 2012 22:14:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Если знаете кого-то сильнее в У-Ка, порекомендуйте, плиз. Порой бывает очень необходимо. |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||
| Добавлено: | #23 Чт Сен 20, 2012 23:32:39 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вообще-то действительно
|
|||
| Автор: | Tory |
| Добавлено: | #24 Пт Сен 21, 2012 09:45:29 |
| Заголовок сообщения: | |
да.Laky, конечно думаю весомый :) Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: только меня смущает нумерация не попорядку в кассах |
|
| Автор: | Laky |
| Добавлено: | #25 Пт Сен 21, 2012 09:51:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Это поначалу, потом втянетесь - привыкните и не будет смущать. Главное, что это вполне законно. |
|
| Автор: | Tory |
| Добавлено: | #26 Пт Сен 21, 2012 09:58:06 |
| Заголовок сообщения: | |
т.е. я так понимаю что нигде в правилах не написано (извините,под рукой нет) что в пределах одной кассы нумерация должна идти по порядку :oops: |
|
| Автор: | bagira |
| Добавлено: | #27 Пт Сен 21, 2012 10:25:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день ! Уважаемые специалисты! У меня вот такая ситуация; есть основная касса, + 2 подразделения (торговые точки), в базе 8.2 я обозначила что при создании ПКО 1подразделением, номер приходника будет таким №10001, при создании ПКО 2подразделением, номер приходника будет таким №20001, а когда я сама создаю в офисе ПКО нумерация будет №00001, получаеться что префиксы вначале определяют торговую точку но касса будет одна. Правильно ли будет такая нумиерация? Можно узнать ваше мнение? |
|
| Автор: | Laky | ||||
| Добавлено: | #28 Пт Сен 21, 2012 11:53:48 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Совершенно верно. Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
ИМХО, это уже не является единой нумерацией :unknown: |
|||||
| Автор: | bagira |
| Добавлено: | #29 Пт Сен 21, 2012 13:49:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Уважаемая Laky, можно узнать ваше предложение как правильно вести кассовый учет, имея 2 тоговые точки с ККМ |
|
| Автор: | Laky |
| Добавлено: | #30 Пт Сен 21, 2012 13:51:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Откройте первую страницу темы - там уже написано. |
|
| Автор: | angel051054 | ||
| Добавлено: | #31 Пт Сен 21, 2012 14:51:16 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Все правильно делаете. Это как раз нормальный , прозрачный учет. По крайней мере никто не задаст вопрос :"а где № ???" и не нужно будет кому-то что-то объяснять. |
|||
| Автор: | bagira |
| Добавлено: | #32 Пт Сен 21, 2012 15:15:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Уважаемая angel051054, а то что нумерация с префиксами не будет ошибкой считатся? |
|
| Автор: | Tory |
| Добавлено: | #33 Сб Сен 22, 2012 02:17:02 |
| Заголовок сообщения: | |
неужели у всех только одна касса, отзовитесь профи баланса, очень нужно |
|
| Автор: | Дако |
| Добавлено: | #34 Пн Сен 24, 2012 21:52:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Если в каждой заведенной кассе проставить префикс, то нумерация будет у каждой кассы своя, тогда проблема с нумерацией не по порядку отпадет |
|
| Автор: | angel051054 | ||||||
| Добавлено: | #35 Пн Сен 24, 2012 23:15:02 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
нет
как вот здесь :
При этом будет : 000001 - основная касса, в которую сдается выручка из кассы подразделения 1 и подразделения 2. В оборотке счет 1010 будет формироваться остатками денежных средств в каждой из этих трех касс. И еще: благодаря такому учету, в любое время можно ориентироваться где, в какой кассе, сколько наличности?! |
|||||||