| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | После проведения взаимозачета в 1с 8.2 в акте сверки остается сальдо |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Lizichka |
| Добавлено: | #1 Вт Окт 02, 2012 23:25:38 |
| Заголовок сообщения: | После проведения взаимозачета в 1с 8.2 в акте сверки остается сальдо |
Здравствуйте! Нужна помощь по проведению взаимозачета в 1с 8.2 между тремя компаниями, никак не могу провести... ТОО "А" реализовала ТОО "Б" продукцию на сумму 312 388 тенге, за которую ТОО "Б" не расчеталось; ТОО "А" закрывается и передает своих дебиторов ТОО "В", теперь получается что ТОО "Б" должно ТОО "В". Ставлю ТОО "Б" в дебит, а ТОО "А" в кредит .... при просмотре взаимозачета смысл прописывается правильно, кто кому и за что должен, а вот при формировании акта сверки сумма не идет, какие нужно выбрать счета?? |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #2 Ср Окт 03, 2012 01:05:14 |
| Заголовок сообщения: | |
А вы какие счета выбрали и какие проводки у вас сформировались? Добавлено спустя 24 минуты 8 секунд: Вы в какой компании учет ведете из этих трех? |
|
| Автор: | Lizichka |
| Добавлено: | #3 Ср Окт 03, 2012 08:53:29 |
| Заголовок сообщения: | |
я веду в компании ТОО "В", счета разные выбирала начиная с 1210,3310, 6210,6280,7470 но почему то все время при формировании акта сверки сумма задолженности выходит в кредит а не в дебит..... |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||
| Добавлено: | #4 Ср Окт 03, 2012 18:27:13 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Тогда какой вообще "взаимозачет"? Вы приобрели дебиторскую задолженность. Например, сумма дебиторской задолженности 100 000, вы купили ее за 30 000. Проводки: Д-т 1284 (ТОО Б) К-т 3310 (ТОО А) - 30 000 - купили дебиторскую задолженность у ТОО А. Д-т 3310 (ТОО А) К-т 1030 - 30 000 - оплата ТОО А Д-т 1284 (ТОО Б) К-т 6280 - 70 000 - доход на основании пп.1) ст.91 НК. Если вы получили ее бесплатно, то вся сумма дебиторской задолженности будет вашим доходом: Д-т 1284 (ТОО Б) К-т 6280 - 100 000. |
|||