| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | После закрытия периода отстались остатки по счетам 1420 и 3130. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Kristi2012 |
| Добавлено: | #1 Вт Янв 08, 2013 17:41:01 |
| Заголовок сообщения: | После закрытия периода отстались остатки по счетам 1420 и 3130. |
Здравствуйте. После закрытия периода 4 квартал 2012 года имеются остатки по счету Дт 1420 911 000тенге, и Кт 3130 966 000. На начало 4 квартала имеется сальдо Дт 1420 98 000 тенге, а Кт 3130 966 000. В 3 квартале 2012 года было произведены доначисления НДС за 3 и 4 квартал 2011 года. После этого образовалось вот это сальдо по КТ 3130 966 000 тенге. До сих пор НДС за доначисленный период не уплатили. Как теперь все это закрыть чтобы не было двойного сальдо? |
|
| Автор: | Zhake |
| Добавлено: | #2 Ср Янв 09, 2013 17:58:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Как понять двойное сальдо ? Дебет с Кредитом не идет ? |
|
| Автор: | Kristi2012 |
| Добавлено: | #3 Чт Янв 10, 2013 08:31:07 |
| Заголовок сообщения: | |
ну т.е. чтобы сальдо было либо по Дт 1420 либо по Кт 3130. |
|
| Автор: | Kristi2012 |
| Добавлено: | #4 Пн Янв 28, 2013 16:01:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Помогите пожалуйста, вопрос еще так и не решен. |
|
| Автор: | Хасенова А.С. | ||||||
| Добавлено: | #5 Пн Янв 28, 2013 16:46:51 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
То есть сальдо по 3130 не меняется? |
|||||||
| Автор: | Kristi2012 |
| Добавлено: | #6 Пн Янв 28, 2013 16:50:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Да 3130 не меняется, а сальдо на конец 4 квартала 2012г. по счету 1420 стало 912107 |
|
| Автор: | VFrol | ||
| Добавлено: | #7 Пн Янв 28, 2013 16:52:57 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Эти "доначисления" каким документом в 1С были "произведены" ? |
|||
| Автор: | Kristi2012 |
| Добавлено: | #8 Пн Янв 28, 2013 17:02:54 |
| Заголовок сообщения: | |
до этого бухгалтер не регистрировала в 1С 8.2 заявления по уплате косвенных налогов и не отражала оплаченный НДС по импорту в регистрации прочих операциях в целях НДС. Когда я все это сделала, и сверила с 300 декларациями за 2011 год, у мена получилось расхождение в 3 и 4 квартале. |
|
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #9 Пн Янв 28, 2013 17:19:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Kristi2012, Не понял. Вы провели "заявление .." и "Регистрацию ..." за прошлый период ? В результате проведения документов "Заявление по уплате..." появилось сумма на сч.3130. В результате проведения документа "Регистрация прочих ..." - появилась сумма на сч.1420. Правильно ли я Вас понял? |
|
| Автор: | Kristi2012 |
| Добавлено: | #10 Вт Янв 29, 2013 09:12:22 |
| Заголовок сообщения: | |
получается так, что в 3 квартале 2011 года, в 300 было взята сумма в зачет по импорту которую нужно было взять в 4 квартале, а в 4 квартале 2011 года сумма которую нужно было взять в зачет в 1 квартале 2012 года. Вот и получается расхождение то что в декларациях и то что в 1С получилось. За 3 квартал взято в зачет по импорту больше на 1 454 162, а в 4 квартале взято меньше на 436 701. Ну вот как так, может слишком сумбурно. |
|
| Автор: | Svetlana.B |
| Добавлено: | #11 Чт Апр 25, 2013 21:15:22 |
| Заголовок сообщения: | |
рег.№ 800102001, 8.2.17.169, 2.0.10.5 На какую сумму должны перекрыться счета 1420-3130? Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: По декларации получилось: НДС к начислению 20589184, НДС к зачету 12053639 (4076 возврат от поставщика), разрешенный к зачету НДС 99,99% 12052434, сумма НДС подлежащий уплате 8536750. Автоматом неверно считает сумму, не разрешенную к зачету, и полностью счета не перекрывает. |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||||
| Добавлено: | #12 Чт Апр 25, 2013 23:10:00 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
20589183,57
Верно. Была реализация на сумму 17160 тенге (плюс-минус округление), необлагаемая НДС. |
|||||
| Автор: | Svetlana.B | ||
| Добавлено: | #13 Пт Апр 26, 2013 09:34:00 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
С этим разобралась, 1С считает 99,9945473 и отсюда выводит сумму неразрешенного НДС 657 тг, но в самой форме я заполняю 99,99 и тогда если в СОНО забивать 657, то она выдает ошибку, а если 1205, то не выдает. Как правильно сделать, наплевать на СОНО и поставить 657, или в 1С вручную откорректировать на 1205? |
|||
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #14 Пт Апр 26, 2013 10:44:59 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Правильнее - 1205. Все-таки НДС, не разрешенный к зачету определяется по декларации 300.00, а не по расчетам. А в 300.00 для доли облагаемого оборота предусмотрены только сотые. |
|||
| Автор: | Svetlana.B | ||
| Добавлено: | #15 Пт Апр 26, 2013 11:29:35 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Понятно, значит все-таки корректировать вручную придется. А по поводу
Автоматом закрывает 12 052 981,59, т.е. оборот за 1 кв. по 1420, а почему сальдо на начало 9 455 540,80 не берет? |
|||
| Автор: | С. Ромазанов | ||||
| Добавлено: | #16 Сб Апр 27, 2013 01:56:19 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Потому что начальное сальдо во 1420 надо дополнять Корректировкой записей регистров по НДС к зачету.
А вот это крайне непродуктивно. У нас же еще будет последующий учет? "Инахренанамэтипроблемы?" (с) Галыгин. |
|||||
| Автор: | Svetlana.B | ||
| Добавлено: | #17 Вс Апр 28, 2013 13:04:08 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
и как это делать? |
|||
| Автор: | С. Ромазанов | ||||
| Добавлено: | #18 Пн Апр 29, 2013 00:58:11 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Документ такой есть. А там есть Регистр накопления "НДС, взаиморасчеты с бюджетом". |
|||||
| Автор: | Svetlana.B | ||
| Добавлено: | #19 Пн Апр 29, 2013 11:47:57 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ничего не поняла, завожу новую тему. |
|||
| Автор: | zhanna_tau | ||
| Добавлено: | #20 Ср Май 08, 2013 10:17:29 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Здравствуйте! У меня почти такая же проблема, есть остатки на начало периода по сч.1420, перенесенные со старой базы. При закрытии периода остается сальдо на 3130, хотя должно перекрываться 1420. По Вашему совету провела Корректировку записей регистров, НДС, взаиморасчеты с бюджетом. 3130 так и не закрылся. Что может быть не так? Помогите пожалуйста! |
|||
| Автор: | Mashulya | ||||
| Добавлено: | #21 Ср Май 08, 2013 11:13:22 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
У меня как то была как раз такая проблема. Моя ошибка оказалось в том, что самое первое закрытие месяца (в моем случае квартала) я сделала "Зачет авансовых платежей по налогам и сборам"(НУ) и (БУ). Когда я перепровела этот квартал без этого зачета все закрылось правильно. Посмотрите может из-за этого. |
|||||
| Автор: | zhanna_tau |
| Добавлено: | #22 Ср Май 08, 2013 11:21:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Mashulya, Нет, там нет галочки, проверила. Спасибо в любом случае. :) |
|
| Автор: | Куликова К.В |
| Добавлено: | #23 Ср Сен 18, 2013 10:46:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте!Помогите, пожалуйста!Уже давно не могу решить свою проблему. Дело в том, что моя 1С, при закрытии месяца и расчете суммы НДС, разрешенной к зачету, напрочь игнорирует НДС за товары в рамках ТС. В результате этого у меня остатки по НДС висят по 1420 и 3130. Я уже и проверяла, и перепроверяла, импорт ТС вроде правильно проведен. не знаю в чем причина!Помогите!Заранее спасибо. Прилагаю оборотки, чтобы проблема выглядела нагляднее. Добавлено спустя 44 секунды: еще |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #24 Ср Сен 18, 2013 12:51:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Ксения, правильно? Ждать будете или рег. номер дадите? |
|
| Автор: | Куликова К.В |
| Добавлено: | #25 Ср Сен 18, 2013 13:06:47 |
| Заголовок сообщения: | |
С. Ромазанов, извините, регистрационный номер 1 С? 9386180, 1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368) |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #26 Ср Сен 18, 2013 13:27:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Оформляйте ИТС и зовите. |
|
| Автор: | Куликова К.В |
| Добавлено: | #27 Ср Сен 18, 2013 15:39:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Если здесь дело только в ИТС, то меня это радует. |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #28 Ср Сен 18, 2013 21:21:49 |
| Заголовок сообщения: | |
У вашей проблемы дело не в ИТС. Наличие ИТС позволит решить проблему со мной. А решение проблемы со мной позволит решить вашу проблему с НДС. |
|