» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как правильно разносить выписку банка при валютных операциях?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Sunshine
Добавлено: #1  Пн Мар 11, 2013 10:04:22
Заголовок сообщения: Как правильно разносить выписку банка при валютных операциях?
Здравствуйте :)
Подскажите, пожалуйста,

1...Мы купили 19.07.12 (конвертировали) допустим 900 долларов, с нашего тенгового счета сняли 134 973 тенге. Значит конвертировали по курсу 149,97 (134973/900).

Вопрос: вот не знаю, должна ли я в выписке по тенговому счету указывать курс конвертации (149,97)?

2. 19.07.12 Деньги 900 долларов упали на валютный счет, и в тот же день списали (отправили Поставщику) эти 900 долларов.
И я в одной выписке по валютному счету разношу две эти операции.

Вопрос: в самой выписке где Валюта стоит «Доллары», мне ставить курс нацбанка на дату выписки?

И еще такой вопрос: в выписке по долларовому счету возле каждой операции стоит курс конвертации, должна ли я там ставить курсы, если да, то какие курсы ставить возле каждой операции?

И еще в выписке которую дают банк, указаны: Уч.курс банка 149,56, Курс Нац.банка 149,66 – не знаю что с ними делать :(

для информации: работаем в 1С "7"
Автор: Балжан76
Добавлено: #2  Пн Мар 11, 2013 11:13:58
Заголовок сообщения:
http://balans.kz/viewtopic.php?t=47742
Автор: Sunshine
Добавлено: #3  Пн Мар 11, 2013 11:29:39
Заголовок сообщения:
Балжан76 говорит:
http://balans.kz/viewtopic.php?t=47742

Балжан, спасибо!!!
Но только там немного иная ситуация, может быть поэтому я там ничего не поняла :oops:
Автор: vbnz
Добавлено: #4  Пн Мар 11, 2013 17:33:02
Заголовок сообщения:
Sunshine говорит:
должна ли я в выписке по тенговому счету указывать курс конвертации (149,97

нет.

Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:

тенге Д 1021 К 1030 - 134 973 тенге
валюта Д1030 К 1021 - указываете оба курса+сумма в валюте.
Автор: Елена Скок
Добавлено: #5  Пн Мар 11, 2013 20:37:42
Заголовок сообщения: Re: Как правильно разносить выписку банка при валютных операциях?
Sunshine говорит:
Здравствуйте :)

Вопрос: вот не знаю, должна ли я в выписке по тенговому счету указывать курс конвертации (149,97)?

нет

Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:

Sunshine говорит:
Здравствуйте :)
И еще в выписке которую дают банк, указаны: Уч.курс банка 149,56, Курс Нац.банка 149,66 – не знаю что с ними делать :(

у себя в программе где валюта вы ставите курс нац. банка на день совершения валютной операции, а при разноске выписки вы в графе кратность валюты, сразу под валютной суммой вы ставите курс вашего банка. Ваш банк правильно указывает вам два курса валюты - свой собственный и нац. банка. Это делается для определения вашей положительной или отрицательной курсовой разницы.
Автор: Sunshine
Добавлено: #6  Вт Мар 12, 2013 10:16:19
Заголовок сообщения: Re: Как правильно разносить выписку банка при валютных операциях?
Елена Скок говорит:


Sunshine говорит:
Здравствуйте :)
И еще в выписке которую дают банк, указаны: Уч.курс банка 149,56, Курс Нац.банка 149,66 – не знаю что с ними делать :(

у себя в программе где валюта вы ставите курс нац. банка на день совершения валютной операции, а при разноске выписки вы в графе кратность валюты, сразу под валютной суммой вы ставите курс вашего банка. Ваш банк правильно указывает вам два курса валюты - свой собственный и нац. банка. Это делается для определения вашей положительной или отрицательной курсовой разницы.

т.е. курсовая разница у меня составить 90 тенге ((900х149,56) - (900х149,66)=-90), и она будет отрицательной, я права?
Автор: Sunshine
Добавлено: #7  Вт Мар 12, 2013 11:50:22
Заголовок сообщения:
:)
Автор: VFrol
Добавлено: #8  Вт Мар 12, 2013 12:02:57
Заголовок сообщения:
В1С 7 версии у Вас должно быть две выписки:
1 по тенговому счету , где Вы спишите сумму конвертации в тенге.
2 по валютному счету , там необходимо установить обменный курс банка и сумму прихода в валюте.
Вторая выписка сама рассчитает Вам курсовой перекос при обмене валюты.
Удачи.
Автор: Sunshine
Добавлено: #9  Вт Мар 12, 2013 12:16:52
Заголовок сообщения:
VFrol говорит:
В1С 7 версии у Вас должно быть две выписки:
1 по тенговому счету , где Вы спишите сумму конвертации в тенге.
2 по валютному счету , там необходимо установить обменный курс банка и сумму прихода в валюте.
Вторая выписка сама рассчитает Вам курсовой перекос при обмене валюты.
Удачи.

Спасибо!
VFrol, я провела выписку, но программа не считает разницу :(
а расчет мой правильный?
т.е. курсовая разница у меня составить 90 тенге ((900х149,56) - (900х149,66)=-90), и она будет отрицательной, я права?
Автор: VFrol
Добавлено: #10  Вт Мар 12, 2013 12:38:49
Заголовок сообщения:
Sunshine говорит:
но программа не считает разницу

Все же расскажите , а какие проводки , Ваша валютная выписка сформировала?
Автор: Елена Скок
Добавлено: #11  Вт Мар 12, 2013 13:02:59
Заголовок сообщения:
вы в конце месяца должны в регламентных документах сделать такой документ, как переоценка валюты, после этого вам программа все пересчитает. да, расчет верен.
Автор: Sunshine
Добавлено: #12  Вт Мар 12, 2013 13:13:10
Заголовок сообщения:
VFrol говорит:
Sunshine говорит:
но программа не считает разницу

Все же расскажите , а какие проводки , Ваша валютная выписка сформировала?

вот:
1. Дебет 1030 Кредит 1022 сумма 134 694,00 Валюта: USD, Курс: 149.66, Вал. сумма: 900,00
2. Дебет 3310 Кредит 1030 сумма 134 694,00 Валюта: USD, Курс: 149.66, Вал. сумма: 900,00
Автор: VFrol
Добавлено: #13  Вт Мар 12, 2013 13:29:10
Заголовок сообщения:
Поменяйте счет 1022 на 1021.
Автор: Sunshine
Добавлено: #14  Вт Мар 12, 2013 14:03:46
Заголовок сообщения:
Елена Скок говорит:
вы в конце месяца должны в регламентных документах сделать такой документ, как переоценка валюты, после этого вам программа все пересчитает. да, расчет верен.

сделала переоценку, вот что вышло:
1. Дебет 7430 Кредит 1022 сумма 243,00
2. Дебет 7430 Кредит 3310 сумма 2 746,75
а почему такие суммы :shock:
Автор: VFrol
Добавлено: #15  Вт Мар 12, 2013 14:12:26
Заголовок сообщения:
Sunshine, Алло , меня кто-нибудь слышит.
Я Вам говорю , в 1С7.7 , при покупке валюты , должен работать не валютный счет 1021.
Проводки в выписке будут следующие:
Дт1030 Кт 1021 900 долларов*рыночный курс.
Дт 7470 Кт 1021 суммовая разница в тенге.

Sunshine говорит:
Дебет 7430 Кредит 1022 сумма 243,00

Данная проводка не законна , потому что при обмене валюты
возникают прочие расходы или доходы , а не курсовая разница.
Автор: Елена Скок
Добавлено: #16  Вт Мар 12, 2013 14:18:29
Заголовок сообщения:
там же еще вторая операция была, помимо конвертации валюты. еще отправляли деньги поставщику.
Автор: Sunshine
Добавлено: #17  Вт Мар 12, 2013 14:21:22
Заголовок сообщения:
VFrol говорит:
Sunshine, Алло , меня кто-нибудь слышит.
Я Вам говорю , в 1С7.7 , при покупке валюты , должен работать не валютный счет 1021.

Извиняюсь, исправила :)
VFrol говорит:

Проводки в выписке будут следующие:
Дт1030 Кт 1021 900 долларов*рыночный курс.

согласна
VFrol говорит:

Дт 7470 Кт 1021 суммовая разница в тенге.

а как это определяется? :oops:
VFrol говорит:

Sunshine говорит:
Дебет 7430 Кредит 1022 сумма 243,00

Данная проводка не законна , потому что при обмене валюты
возникают прочие расходы или доходы , а не курсовая разница.

это ошибка программы 1С?

p.s. спасибо Всем за помощь и терпение :Rose:
Автор: VFrol
Добавлено: #18  Вт Мар 12, 2013 14:21:37
Заголовок сообщения:
Речь идет о приобретение валюты , вторая операция правильная и о нее не тратим силы и воображение.
Поменяли счет?

Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:

Sunshine говорит:
это ошибка программы 1С?

Это потому что на счете 1022 зависла валютная сумма , ее там быть не должно , как собственно и самого этого счета.
Автор: Sunshine
Добавлено: #19  Вт Мар 12, 2013 14:28:01
Заголовок сообщения:
VFrol говорит:
Речь идет о приобретение валюты , вторая операция правильная и о нее не тратим силы и воображение.
Поменяли счет?

Да, операция:
1. Дебет 7430 Кредит 1022 сумма 243,00 - исчезла

Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:

уряяяяяяяяяя :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
поменяла 1022 на 1021
и наконец-то выписка сама дала проводку на курсовую разницу
VFrol, спасибо!!! :salut:
Автор: VFrol
Добавлено: #20  Вт Мар 12, 2013 14:38:50
Заголовок сообщения:
Sunshine, Не забудьте в первой выписке (тенговой) поменять этот счет.
Автор: Sunshine
Добавлено: #21  Вт Мар 12, 2013 14:47:52
Заголовок сообщения:
VFrol говорит:
Sunshine, Не забудьте в первой выписке (тенговой) поменять этот счет.
да, конечно, я там поменяла :roll:

Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:

Теперь, получается, я должна посчитать суммовую разницу? да? :)
Автор: VFrol
Добавлено: #22  Вт Мар 12, 2013 15:02:06
Заголовок сообщения:
Sunshine, Зачем?
Все уже подсчитано.
Дт 7470 Кт 1021 в валютной выписке ,это и есть суммовая разница.
Счет 1021 должен закрыться.Что еще считать?
Автор: Sunshine
Добавлено: #23  Вт Мар 12, 2013 15:51:07
Заголовок сообщения:
VFrol говорит:
Sunshine, Зачем?
Все уже подсчитано.
Дт 7470 Кт 1021 в валютной выписке ,это и есть суммовая разница.
Счет 1021 должен закрыться.Что еще считать?

Да, счет 1021 закрылся. Но проводка у меня другая:
Дебет 1021 Кредит 6280 сумма 90,0

и еще оборотка 1021 как-то странно закрылось :(
вот:

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ