» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

За получателя,кому выстален счет оплачивает другая фирма,но с/ф просят на фирму кому выставлен счет?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: ??????
Добавлено: #1  Чт Май 30, 2013 17:56:07
Заголовок сообщения:
Все спасибо понятно
Автор: Malika S.
Добавлено: #2  Чт Май 30, 2013 15:27:15
Заголовок сообщения:
Снежик говорит:
Если за полу-ля кому выстален счет оплач-ет другая фирма но с/ф просят на фирму кому выставлен счет? Как выписке разнести поступления на р/с та фирма которая забирает ТМЦ и к ней приложить письмо, или разнести ту фирму которая оплатила, а забирает та другая по докам, и дебиторка полезет? как правильно сделать...

Насколько я поняла, вы-поставщик. В этом случае, при оплате за товар фирмой А делаете Дт1030 Кт3510 Фирма А. При отгрузке товара фирме Б : Дт 1210 Фирма Б - Кт6010 . Затем, на основании письма делаете зачет Дт3510 фирма А - Кт 1210 Фирма Б.
Автор: ??????
Добавлено: #3  Чт Май 30, 2013 12:38:46
Заголовок сообщения:
esiphi говорит:
Фирма оплачивающая(Х) т.е.Кт 1030(Х).

С ув.

:oops: спсибо но я Вас не поняла
Автор: esiphi
Добавлено: #4  Чт Май 30, 2013 12:15:17
Заголовок сообщения:
Снежик говорит:
с Ваших слов, фирма А проплачивает за Б

Фирма оплачивающая(Х) т.е.Кт 1030(Х).
С ув.
Автор: ??????
Добавлено: #5  Чт Май 30, 2013 12:06:03
Заголовок сообщения:
esiphi говорит:
Предлагаю:

1) Фирма производит оплату за (Б)

1.Дт 3310( А)-Кт 1030.

2.Дт 3310 (Б)-Кт 3310( А).

2)Фирма получающая ТМЦ:

1.Дт 1330-Кт 3310( А).

2.Дт 1420-Кт 3310 (А).

3.Дт 3310 (А)-Кт 3310 (Б).

С ув.

Большое спасибо ну я тут не поняла, с Ваших слов, фирма А проплачивает за Б но доки на А, зачем же тогда взаимозочет? если же фирма А проплачивает за Б, и доки на Б? тогда выписку вносим А, и на основании письма делаем взаимозачет так да?

Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:

Марта говорит:
Сделайте взаимозачет. Но только должно быть письмо, или в платежке должно быть указано - это будет основанием взаиморасчета.

Спасибо, в выписку вносим, фирму та которая проплатила и на основании письма делаем взаимозачет правильно? Достаточно что указано в платеже или же еще оригинал письма тоже нужен? и куда это письмо прикрепить к с/ф?
Автор: esiphi
Добавлено: #6  Чт Май 30, 2013 11:48:00
Заголовок сообщения:
Предлагаю:
1) Фирма производит оплату за (Б)
1.Дт 3310( А)-Кт 1030.
2.Дт 3310 (Б)-Кт 3310( А).
2)Фирма получающая ТМЦ:
1.Дт 1330-Кт 3310( А).
2.Дт 1420-Кт 3310 (А).
3.Дт 3310 (А)-Кт 3310 (Б).
С ув.
Автор: Марта
Добавлено: #7  Чт Май 30, 2013 11:26:13
Заголовок сообщения:
Сделайте взаимозачет. Но только должно быть письмо, или в платежке должно быть указано - это будет основанием взаиморасчета.
Автор: ??????
Добавлено: #8  Чт Май 30, 2013 11:20:10
Заголовок сообщения: За получателя,кому выстален счет оплачивает другая фирма,но с/ф просят на фирму кому выставлен счет?
Если за полу-ля кому выстален счет оплач-ет другая фирма но с/ф просят на фирму кому выставлен счет? Как выписке разнести поступления на р/с та фирма которая забирает ТМЦ и к ней приложить письмо, или разнести ту фирму которая оплатила, а забирает та другая по докам, и дебиторка полезет? как правильно сделать...

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ