» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Сальдо по расчётам с поставщиками и покупателями. Как откорректировать.

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Полина(Polina)
Добавлено: #1  Чт Июл 04, 2013 16:26:22
Заголовок сообщения: Сальдо по расчётам с поставщиками и покупателями. Как откорректировать.
При формировании и подписании актов сверки из-за очень большого объёма входящих или исходящих документов, возникают разницы сначала на тиины, потом на 2-5 тенге, потом 50 тенге. Если по акту сверки разница 20 тиын, то это не причина не подписать этот акт сверки. Но, так как оборот очень большой, то за месяцы и годы набираются расхождения на 50 тенге и больше.
Какими проводками можно откорректировать сальдо по расчётам с поставщиками и покупателями?
Автор: Rolana
Добавлено: #2  Чт Июл 04, 2013 20:59:08
Заголовок сообщения:
может быть через бух.справку сальдо на 3310 закрыть на сч.6280 прочие доходы,а сч.1210 на сч.7440 прочие расходы.
Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #3  Пт Июл 05, 2013 00:43:56
Заголовок сообщения:
Полина(Polina) говорит:
из-за очень большого объёма входящих или исходящих документов, возникают разницы сначала на тиины, потом на 2-5 тенге, потом 50 тенге.

Т.е. у вас с контрагентом разные документы? Как может один и тот же документ быть неодинаковым?
Полина(Polina) говорит:
Если по акту сверки разница 20 тиын, то это не причина не подписать этот акт сверки.

Это причина, чтобы не подписать этот акт сверки.
Rolana говорит:
7440 прочие расходы

7470?
Автор: Rolana
Добавлено: #4  Пт Июл 05, 2013 09:16:39
Заголовок сообщения:
С. Ромазанов, да,верно сч.7470.
Автор: Полина(Polina)
Добавлено: #5  Пт Июл 05, 2013 10:20:42
Заголовок сообщения:
Полина(Polina) говорит:
из-за очень большого объёма входящих или исходящих документов, возникают разницы сначала на тиины, потом на 2-5 тенге, потом 50 тенге.

Т.е. у вас с контрагентом разные документы? Как может один и тот же документ быть неодинаковым?
Полина(Polina) говорит:
Если по акту сверки разница 20 тиын, то это не причина не подписать этот акт сверки.

Это причина, чтобы не подписать этот акт сверки.
У нас это происходит, потому, что в 1 С-Торговлю поступление товара приходуется без НДС (документы поставщика загружаются в электронном виде), а при выгрузке из торговли и загрузке 1sbtrans-файла в 1С-бухгалтерию, НДС накручивается сверху, из-за этого и возникают разницы на тиыны. Ну вот так написали обработку выгрузки и загрузки наши айтишники, чтобы облегчить работу операторам. Так как осуществлять приход вручную просто невозможно физически(более 1000 кодов товаров)

Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:

С. Ромазанов говорит:
Полина(Polina) говорит:
из-за очень большого объёма входящих или исходящих документов, возникают разницы сначала на тиины, потом на 2-5 тенге, потом 50 тенге.

Т.е. у вас с контрагентом разные документы? Как может один и тот же документ быть неодинаковым?
Полина(Polina) говорит:
Если по акту сверки разница 20 тиын, то это не причина не подписать этот акт сверки.

Это причина, чтобы не подписать этот акт сверки.

нас это происходит, потому, что в 1 С-Торговлю поступление товара приходуется без НДС (документы поставщика загружаются в электронном виде), а при выгрузке из торговли и загрузке 1sbtrans-файла в 1С-бухгалтерию, НДС накручивается сверху, из-за этого и возникают разницы на тиыны. Ну вот так написали обработку выгрузки и загрузки наши айтишники, чтобы облегчить работу операторам. Так как осуществлять приход вручную просто невозможно физически(более 1000 кодов товаров)

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ