| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Валютные платежи. По каждому инвойсу учет не ведем. Как быть с курсовой разницей? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Sunshine |
| Добавлено: | #1 Пн Сен 23, 2013 15:33:52 |
| Заголовок сообщения: | Валютные платежи. По каждому инвойсу учет не ведем. Как быть с курсовой разницей? |
Здравствуйте. У нас есть импорт, но мы не ведем учет по каждому инвойсу, когда оплачиваем. Теперь не знаю как быть с курсовой разницей? как высчитывать, что с чем сравнивать? :( |
|
| Автор: | Zhanara82 | ||
| Добавлено: | #2 Пн Сен 23, 2013 17:54:02 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Здравствуйте!
а как тогда у вас закрываются счета по поставщикам т.е. 3310 и или 1610??? |
|||
| Автор: | Sunshine | ||||
| Добавлено: | #3 Пн Сен 23, 2013 18:00:02 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
а мы не используем 1610, а это неправильно? |
|||||
| Автор: | Zhanara82 |
| Добавлено: | #4 Пн Сен 23, 2013 18:05:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Вы работаете по предоплате или полностью оплачиваете поставщику?? |
|
| Автор: | Ermanova D. |
| Добавлено: | #5 Пн Сен 23, 2013 19:10:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Когда осуществляется предоплата, в 1 с 8 ке создается документ и система предлагает два счета 1610 и 3310, и если предоплата сумму система относит на счет 1610, как аванс оплаченный. Затем когда оприходуете товар (сумма относится на 3310), и счета 1610 и 3310 перекрываются. Курсы валют в 1 с 8 ке в ручную (периодичность не менее 1 раз месяц) подкачиваются с сайта национального банка рк (есть функционал в 1 с). Курсовую разницу в 1 с 8 ке мы начисляем ежемесячно, когда начисляется и амортизация и т.д. (точнее там один документ создается). И если, между оплатой и поставкой есть разница более месяца, 1 с сравнивает курсы и осуществляет переоценку: если предоплата то переоценивается активный счет 1610. Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: И наоборот. Если поставка осуществлена до оплаты. У фирмы образуется 3310 в валюте, т.е. обязательство оплатить деньги. А когда осуществляется перечисление: если сумма равна обязательству ДТ 3310, если более, то разница относится на 1610. В учете должно соблюдаться правило: на активном счете должны быть ДТ сальдо, на пассивных счетах КТ сальдо (в учете не должно быть красных остатков). |
|
| Автор: | Sunshine | ||
| Добавлено: | #6 Вт Сен 24, 2013 09:38:57 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
посмотрела, предоплаты не было, оплачивали после того как получали товар |
|||
| Автор: | Nemo | ||
| Добавлено: | #7 Вт Сен 24, 2013 10:10:12 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
тогда логичней будет разделить все приходы по инвойсам, к ним отнести оплаты и вывести курсовую разницу. Она у вас автоматом будет сальдо по каждому субконто по счету 3310 по поставщикам. т.е вадюта закроется при полной оплате, а тенге будет висеть, вот вам и курсовая разница. Проверите по курсам НБ и все получится. Думаю, что делить по инвойсам необходимо. Если только вы не откроете карточку счета по каждому поставщику и вручную не пересчитаете по датам. |
|||
| Автор: | Sindirella |
| Добавлено: | #8 Вт Сен 24, 2013 15:30:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста. Курсовая разница по документам на приход товара, считается на день поступления товара на склад или на день выписки документов (поступления по Таможенному союзу)? |
|
| Автор: | Ermanova D. | ||
| Добавлено: | #9 Вт Сен 24, 2013 19:39:24 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||