| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Некорректный расчет - выдает курсовую разницу, именно с одним контрагентом. Почему? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | ОлькаЯ |
| Добавлено: | #1 Пт Сен 27, 2013 10:13:58 |
| Заголовок сообщения: | Некорректный расчет - выдает курсовую разницу, именно с одним контрагентом. Почему? |
Реализация 1732,5 российских рублей. Курс 4,77. Почему курсовая разница - 99 003,8 тенге? Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: при чём такие проблемы именно с одним контрагентом.. |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #2 Пт Сен 27, 2013 13:46:00 |
| Заголовок сообщения: | |
ОлькаЯ, вы продаете валюту? |
|
| Автор: | ОлькаЯ |
| Добавлено: | #3 Пт Сен 27, 2013 14:30:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, у нас пассажирские перевозки, на Россию. Тюмень,Омск,Екатеринбург,Тобольск,с другими автовокзалами нет таких проблем.Только вот с Тюменью почему-то....Спротрела дальше,реализация на 2 700 рублей,а курсовая 700 000 .Как так?... |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #4 Пт Сен 27, 2013 14:33:08 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
В какой валюте выписан АВР? Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: была предоплата? Добавлено спустя 42 минуты 40 секунд: Динара, прошу прощения, не обратили внимание. |
|||
| Автор: | Lola |
| Добавлено: | #5 Пт Сен 27, 2013 15:18:03 |
| Заголовок сообщения: | |
ОлькаЯ, проверьте валюту документа реализации. Может быть в этом причина |
|
| Автор: | ОльгаА |
| Добавлено: | #6 Пн Сен 30, 2013 09:55:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, АВР выписывается в рублях,курс выставляется по нац.банку.Предоплаты как таковой нет,т.е. наоборот,проходи реализация за месяц,и лишь потом происходит оплата. Lola, всё посмотрела,валюта выставлена правильно RUB. В чём ещё может быть причина? Курсовая разница доходит до 900 000 тенге,при реализации 1 500 российских рублей.С/у. |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #7 Пн Сен 30, 2013 09:59:46 |
| Заголовок сообщения: | |
ОльгаА, предлагаю сделать экспресс проверку, может она подскажет где ошибка. |
|
| Автор: | Svetlana.B |
| Добавлено: | #8 Пн Сен 30, 2013 10:43:44 |
| Заголовок сообщения: | |
ОльгаА, что-то Вы нам не договариваете... Курсовая разница при реализации образуется в следующих случаях: 1. при наличии предоплаты 2. при переоценке валют в конце отчетного периода Если не было предоплаты от покупателя, то КР будет образована при проведении платежа от покупателя. |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #9 Пн Сен 30, 2013 10:45:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Это почему? Сч 1210 это монетарная статья. Или я чего-то не понимаю? |
|||
| Автор: | Svetlana.B |
| Добавлено: | #10 Пн Сен 30, 2013 10:56:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну если не было предоплаты от покупателя, курсовой разницы в принципе не может быть при реализации |
|
| Автор: | ОльгаА |
| Добавлено: | #11 Пн Сен 30, 2013 10:59:01 |
| Заголовок сообщения: | |
Svetlana.B, да нет,ничего не умалчиваю :) , автовокзал с нами рассчитывается в начале месяца,за предыдущий месяц) Курсовая разница возникает по всем контрагентам - россиянам, но только вот с одним у меня такая бешеная курсовая.С/у. |
|
| Автор: | Svetlana.B |
| Добавлено: | #12 Пн Сен 30, 2013 11:01:28 |
| Заголовок сообщения: | |
выложите сюда карточку сч.1210. на сч.3510 точно ничего нет? |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||||
| Добавлено: | #13 Пн Сен 30, 2013 11:02:54 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Это почему?
|
|||||
| Автор: | ОльгаА |
| Добавлено: | #14 Пн Сен 30, 2013 11:13:26 |
| Заголовок сообщения: | |
По счёту 3510 точно ничего нет. Выкладываю 1210. А/в ГБУ, с ним у меня проблема. |
|
| Автор: | Svetlana.B | ||||||
| Добавлено: | #15 Пн Сен 30, 2013 11:15:41 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Трудоголик2, я и говорю, что раз это монетарная статья, то
Если просто сделать реализацию, то формируется проводка Дт 1210 Кт 6010 по курсу нац.банка. Второй курс откуда возьмется, если оплаты пока нет? Может я тоже чего-то не понимаю? |
|||||||
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #16 Пн Сен 30, 2013 11:16:06 |
| Заголовок сообщения: | |
ОлькаЯ, из вашей ОСВ я вижу, что за квартал у вас по дебету отражена сумма в валюте 1070978. Это верно? |
|
| Автор: | ОльгаА |
| Добавлено: | #17 Пн Сен 30, 2013 11:18:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, да,всё верно, |
|
| Автор: | Svetlana.B |
| Добавлено: | #18 Пн Сен 30, 2013 11:20:30 |
| Заголовок сообщения: | |
ОльгаА, по оборотке не видно, нужна карточка именно по этому контрагенту, чтоб видеть даты |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||||
| Добавлено: | #19 Пн Сен 30, 2013 11:21:12 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Svetlana.B, вы сами себе противоречите
и далее
В данном случае предоплата на сч 3510 не должна переоцениваться, да ее и нет у ОльгаА, а вот увеличение Дт задолженности по сч 1210 есть, в результате при следующей реализации или оплате эта задолженность переоценивается. Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ОльгаА, при оплате от покупателя 1500 рублей Дт задолженность от него сколько составляла и по какому курсу? |
|||||
| Автор: | ОльгаА |
| Добавлено: | #20 Пн Сен 30, 2013 11:27:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, и Вы считаете,что поэтому получается такая большая курсовая,т.е. всё верно? Почему же с другими контрагентами у меня не возникает такой проблемы? Svetlana.B, Прикрепляю Вам карточку 1210 именно по ГБУ. Заранее спасибо Вам зам помощь Добавлено спустя 47 секунд: Карточка |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #21 Пн Сен 30, 2013 11:28:41 |
| Заголовок сообщения: | |
ОльгаА, прикрепите карточку и на день оплаты мы посчитаем и будем тогда решать где верно, а где нет |
|
| Автор: | ОльгаА |
| Добавлено: | #22 Пн Сен 30, 2013 11:36:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, на выходных всё перепроводила, теперь получается вот та реализация,скрин которой я выставила в первом сообщение,и сейчас который я прикреплю,посмотрите,вот сумма реализации одна и та же,но курсовая уменьшилась,но в последующих она увеличивается. Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: Трудоголик2, в смысле на день оплаты? |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #23 Пн Сен 30, 2013 11:38:52 |
| Заголовок сообщения: | |
ОльгаА, напишите еще ДТ на день реализации в тенге и рублях |
|
| Автор: | ОльгаА |
| Добавлено: | #24 Пн Сен 30, 2013 11:44:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2,Почему курсовая после перепроведения прыгает. Дт на 19.04, тенге-61 115,64, р.р.-12 812,50 . Это на день,который на скрине,в первом и 22 сообщение. |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #25 Пн Сен 30, 2013 11:48:00 |
| Заголовок сообщения: | |
ОльгаА, я просила вас написать ДТ до проведения реализации, т.е. на утро 19,04 |
|
| Автор: | ОльгаА |
| Добавлено: | #26 Пн Сен 30, 2013 11:49:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, извините . Тенге - 52 851,61 , р.р.- 11 080,00. |
|
| Автор: | Svetlana.B |
| Добавлено: | #27 Пн Сен 30, 2013 11:49:19 |
| Заголовок сообщения: | |
ОльгаА, Трудоголик2, я на самом деле была не права насчет курсовки, если была предоплата, её не будет. :oops: |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #28 Пн Сен 30, 2013 11:51:57 |
| Заголовок сообщения: | |
ОльгаА, 11080 это уже после переоценки, а мне надо до переоценки. Вы делаете как переоценку? Svetlana.B, я рада, что вы разобрались. |
|
| Автор: | ОльгаА |
| Добавлено: | #29 Пн Сен 30, 2013 11:56:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, видимо я немного Вас не допонимаю. Переоценка же делается автоматически,при закрытие периода? Или в ручную?... |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #30 Пн Сен 30, 2013 12:10:28 |
| Заголовок сообщения: | |
ОльгаА, в 8-ке при проведении операций (как у вас реализация), если эта монетарная статья программа сама сделает переоценку без закрытия периода. Я делаю переоценку через закрытие периода только в конце года. |
|
| Автор: | ОльгаА |
| Добавлено: | #31 Пн Сен 30, 2013 12:15:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, ну я так же в конце года только ставлю крыжик переоценки. |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #32 Пн Сен 30, 2013 12:16:49 |
| Заголовок сообщения: | |
ОльгаА, тогда почему у вас на начало дня курс 4,77, как и курс по которому вы выписываете документ? |
|
| Автор: | ОльгаА |
| Добавлено: | #33 Пн Сен 30, 2013 12:19:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, курс выставляется же на начало дня,по нац.банку.Я что-то не так делаю? |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #34 Пн Сен 30, 2013 13:03:48 |
| Заголовок сообщения: | |
ОльгаА, Все верно, но на начало дня , пока не проведена операция реализации или оплаты, у вас должен быть другой курс остатка по Дт задолженности. Например, остаток по покупателю Дт 1000 руб по курсу 4,43 - 4430 тенге, реализация 500 по курсу 4,77 - 2385 тенге, курсовая разница 340 тенге ( Дт 1210 Кт 6230), остаток 500 по курсу 4,77 - 2385. Вот как-то так |
|
| Автор: | ОльгаА |
| Добавлено: | #35 Пн Сен 30, 2013 14:04:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, боюсь я не поняла...Почему у меня проблемы именно с одним контрагентом,и как мне исправить сложившуюся ситуацию? |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||||
| Добавлено: | #36 Пн Сен 30, 2013 14:08:39 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Ну может и со всеми. Для собственного успокоения просчитайте их в ручную.
Я если хочу исправить операции с валютой, отключаю все проводки по этому контрагенту и начинаю их проводить заново с самой райней. |
|||||
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #37 Пн Сен 30, 2013 14:15:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Да вот слежу за темой, и только хотела предложить перепровести доки по этому Контрагенту с самого начала. Проверив, что на день операции курс корректно введен. Так как похоже на то, что в один из доков "прокралась" ошибка при переоценке (ну мало ли что было ошибочно валюта выбрана, неправильно курс введен, типа вместо 4,75 - 475...в какой-то день) И оно началось потом "подравниваться". |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #38 Пн Сен 30, 2013 14:17:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Мара, я еще думаю, что может быть в справочник по валютам внесены не все курсы. И программа берет с того, что есть. |
|
| Автор: | ОльгаА |
| Добавлено: | #39 Пн Сен 30, 2013 14:28:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, Мара, уважаемые,значит мне прокрыжить курсы валют начиная с 11 года( у меня база с 01.01.2011 ) , там посмотреть,так? |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #40 Пн Сен 30, 2013 14:30:02 |
| Заголовок сообщения: | |
ОльгаА, верно. А еще необходимо посмотреть во всех доках курсы валют |
|
| Автор: | ОльгаА |
| Добавлено: | #41 Пн Сен 30, 2013 14:31:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, :cry: ,а разве там она не автоматом ставиться по курсу дня? |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #42 Пн Сен 30, 2013 14:32:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Не всегда. Поэтому если есть проблема, надо проверить все. |
|
| Автор: | ОльгаА |
| Добавлено: | #43 Пн Сен 30, 2013 14:33:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, жму спасибку. Хотя думаю что вернусь ещё к теме.С/у. |
|
| Автор: | Мара | ||||
| Добавлено: | #44 Пн Сен 30, 2013 14:33:51 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Ну я бы посмотрела только дни в которые идут взаиморасчеты. А крыжить с 2011 года думаю не стоит. Посмотреть в целом есть ли "залепуха" похожая на ту, что я описала (ну совсем "неправильный" курс, запятая не там стоит, например. Добавлено спустя 12 минут 12 секунд:
и реализация, конечно, тоже.
:yes: |
|||||
| Автор: | ОльгаА |
| Добавлено: | #45 Пн Сен 30, 2013 14:58:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, Мара, ковырялась я в реализации,и нашла такую вещь,почему-то у ГБУ,с которым у меня проблемы,когда заходишь в реализацию-цена и валюты там автоматом стоит тип цен приходная,в других реализациях на россиян поле это пустое (т.е. не заполнено). Почему там выставляется так-не пойму. Может поэтому оно и пересчитывается криво,что скажете,уважаемые? |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #46 Пн Сен 30, 2013 15:01:56 |
| Заголовок сообщения: | |
ОльгаА, это не должно влиять на курсовую разницу |
|
| Автор: | ОльгаА |
| Добавлено: | #47 Пн Сен 30, 2013 15:02:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, :crazy: курсы проверила -идут!!! Теперь в каждой реализации смотрю... |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #48 Пн Сен 30, 2013 15:03:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Понимю, что работа нужная, но сделать ее придется |
|