| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Не закрывается счет 3310 по поставщику-Россия |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Гульбанум76 |
| Добавлено: | #1 Чт Фев 06, 2014 22:49:46 |
| Заголовок сообщения: | Не закрывается счет 3310 по поставщику-Россия |
Добрый вечер. подскажите, пожалуйста. Приход товара из России 21.12.13 на сумму 460 000 рублей, курс Нац.банка 4,66 , сумма 2143600тг Оплата за товар 20.01.14 г на сумму 460 000 рублей, курс Нац банка 4,64 на сумму 2134400 тг В итого на счету 3310 по поставщику "зависло"по кредиту 9200 тг. Как закрыть? Добавлено спустя 53 минуты 18 секунд: сделала переоценку валюты на 31.12.13 , теперь зависло по кредиту 23000. Добавилось кт 7430 дт 3310 сумма 13800 Добавлено спустя 6 секунд: сделала переоценку валюты на 31.12.13 , теперь зависло по кредиту 23000. Добавилось кт 7430 дт 3310 сумма 13800 |
|
| Автор: | Yelenko |
| Добавлено: | #2 Чт Фев 06, 2014 23:57:47 |
| Заголовок сообщения: | |
31.12 у Вас возникла отрицательная курсовая разница. 20.01 у Вас возникла положительная разница 23000 тенге. То есть по датам: 21.12.13 Дт 1330 Кт 3310 - 2143600,00 31.12.13 Дт 7430 Кт 3310 - 13800,00 (4,69-4,66)*460000 20.01.14 Дт 3310 Кт 6350 - 23000 (4,64-4,69)*460000 20.01.14 Дт 3310 Кт 1030 - 2134400 В итоге все должно закрыться. Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: Все валютные операции должны проводиться строго в хронологическом порядке. То есть сначала Вы приходуете товар, затем 31.12 делаете закрытие месяца, а 20 января проводите оплату. Тогда программа должна все правильно посчитать. |
|
| Автор: | Гульбанум76 |
| Добавлено: | #3 Пт Фев 07, 2014 13:46:19 |
| Заголовок сообщения: | |
все равно висит кт 3310 23000 тг, может где-то надо галочку поставить? Я имею в виду , что в 1С проблема? |
|