| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Неправильная сумма по счету 1210 в ОСВ, как проверить? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | neznayka |
| Добавлено: | #1 Пт Мар 07, 2014 11:00:52 |
| Заголовок сообщения: | Неправильная сумма по счету 1210 в ОСВ, как проверить? |
Добрый день! Всех женщин с наступающим!!! Прошу помочь, попробую правильно изложить ситуацию. Не идет сумма в ОСВ по счету 1210. Фирма "А" работает с фирмой "Б" способом взаиморасчетов, т.е. реализуют друг другу товар в конце года делают сверку и оплачивают задолженность. В 2012 году фирма "А" по результатам сверки задолженность не закрыла, продолжили работать взаиморасчетами, теперь на конец 2013 года уже у фирмы "Б" образовалась задолженность на конец года в размере 30000 тг. И почему то теперь у фирмы "А" в ОСВ по счету 1210 при закрытии периода сформировалась проводка (именно по фирме "Б") Дт 3310 Кт 1210. И теперь сумма на конец периода по счету 1210 у нас неверная в ОСВ. Правильно ли вообще что при закрытии периода именно по одной организации произошло перекрытие счетов. |
|
| Автор: | Куликова К.В |
| Добавлено: | #2 Пт Мар 07, 2014 13:46:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Попробуйте Покупка-Корректировка долга-Проведение взаимозачета Добавлено спустя 25 секунд: Это в 1 С 8 |
|