| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Расхождения в ф.100 и ОСВ. В чем могут быть причины и как исправить? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #1 Пт Мар 21, 2014 20:01:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Омарова Д.М., спасибо! |
|
| Автор: | Омарова Д.М. | ||
| Добавлено: | #2 Пт Мар 21, 2014 16:23:14 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
не должна. Добавлено спустя 14 секунд: Допускаются расхождения. |
|||
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #3 Пт Мар 21, 2014 14:31:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день!подскажите пожалуйста в ф.100 садится сумма начисленная,а нужна уплаченная,вот уже и разница с ОСВ...так же по займу....а как быть с приложением СВЕДЕНИЯ О КОМПОНЕНТАХ ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ?там же все берется по ОСВ,а у меня разница на эти суммы с ф.100,тоже корректировать под ф.100?надеюсь на помощь.спасибо Добавлено спустя 41 минуту 10 секунд: неужели никто не сталкивался с такой ситуацией??? |
|
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #4 Ср Мар 19, 2014 15:46:35 |
| Заголовок сообщения: | |
VFrol, хорошо,спасибо.я просто хотела спросить, ничего страшного если есть разница между ОСВ И ф.100,"УБЫТОК" Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: а NATA1686,это я и есть :) ,просто это мне отвечали на балансе Каимова Ольга Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: подскажите кто нибудь,пожалуйста.... Добавлено спустя 21 минуту 14 секунд: должна соответствовать сумма в ОСВ на сч.5500 Нераспределенная прибыль непокрытый убыток" ,с ф.100.???в нашем случае убыток |
|
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #5 Ср Мар 19, 2014 15:43:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Если NATA1686 говорит не надо , значит не надо , но 145245 - 101164 = 44081 эту сумму отразить в бухгалтерском учете Вы должны : Дт 7710 Кт 4310 отложенный налог за тек.год Таким образом Ваше расхождение будет компенсировано. |
|
| Автор: | NATA1686 | ||
| Добавлено: | #6 Ср Мар 19, 2014 15:29:56 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
VFrol,а как же тогда NATA1686 говорит: 7310-3380 начислено вознаграждение за безвозмездное пользование 3380-6220 признание дохода в виде вознаграждений от пользования займом Эти проводки делать не нужно. Доход признается только в налоговом учете. Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: VFrol, или я вообще не про это... Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
у нас не было ОС и НМА Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: VFrol, мне кажется вы меня не правильно поняли.Мне получается,я так понимаю нужно сделать проводки на сумму % пользования займом в моем случае 39 372 и по СН,не знаю как сделать т.к в 1С начисленный,а в ф.100 надо уплаченный |
|||
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #7 Ср Мар 19, 2014 15:10:52 |
| Заголовок сообщения: | |
Почитайте письмо , да и в ББ про временные разницы много раз писали. Только счета учета в 1С другие. Добавлено спустя 10 минут 37 секунд: Извиняюсь , чуть чуть не то письмо , хотя смыл тот же и для простых организаций. Временные разницы возникают в Вашем случае и плюс - учет вычетов и доходов по ОС и НМА - расходы будущих периодов, Все они должны в бух учете отразиться на счетах 2810 или 4310 . |
|
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #8 Ср Мар 19, 2014 14:50:27 |
| Заголовок сообщения: | Расхождения в ф.100 и ОСВ. В чем могут быть причины и как исправить? |
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,как быть....В ОСВ за год формирует по счету 5500, "Нераспределенная прибыль непокрытый убыток" - 145 254, а ф.100 садится сумма - 101 164.Эта разница возникает из-за без% займа,% а пользование займом,ставлю в "Прочие доходы",в 1с эта сумма не должна отражаться и другая сумма это уплачен.СН,в ОСВ он идет как начисленный а в ф.100 уплаченный(СТАВЛЮ ВРУЧНУЮ) т.к база ставит начисленный.Помогите разобраться....ведь сумма в ОСВ и ф.100 в нашем случае "убыток" должны быть равны.или может я не правильно понимаю...Надеюсь на помощь.Спасибо Добавлено спустя 53 секунды: извиняюсь,может свой вопрос и не в том разделе написала.... |
|