» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

В ОСВ на конец периода сумма и по счету 1420 и по счету 3130 как проверить ошибки?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: neznayka
Добавлено: #1  Пт Мар 21, 2014 11:45:14
Заголовок сообщения: В ОСВ на конец периода сумма и по счету 1420 и по счету 3130 как проверить ошибки?
Добрый день! В ОСВ на конец периода сидят суммы и по счету 1420 в Дт тг. и по счету 3130 в Кт (краснота с минусом). На начало периода сальдо нет, фирма работает первый год. В 4 квартале отчетного периода НДС в зачет превысил начисленный. Разве 1420 не должен закрыться? при закрытии периода счет 1420 закрывается почему-то на меньшую сумму, и соответственно остается сальдо. В чем ошибка, подскажите как проверить откуда эта сумма ?
Автор: NATA1686
Добавлено: #2  Пт Мар 21, 2014 20:49:05
Заголовок сообщения:
neznayka, Такое бывает, если в прошлую оплату НДС внесен больше, но лучше проверьте через ОСВ по счетам, выбираете один и тот же НДС (например при переносе данных с 1С 7.7)
Автор: Коротин Евгений
Добавлено: #3  Пт Мар 21, 2014 21:54:47
Заголовок сообщения:
neznayka говорит:
В чем ошибка, подскажите как проверить откуда эта сумма ?


Если у вас 1с8, попробуйте экпресс-проверку ведения учета. По моему она находится в меню Операции-Регламентные. Выдаст ошибки по НДС и рекомендации по их исправлению
Автор: Аселя
Добавлено: #4  Пт Мар 21, 2014 23:25:05
Заголовок сообщения:
neznayka, также может бытьеще из-за того, что проведены операции по времени позже, после закрытия периода. Посмотрите.
Автор: neznayka
Добавлено: #5  Пн Мар 24, 2014 11:31:06
Заголовок сообщения:
1С 7 версия установлена, прошу извинить что не указала сразу.
1 кв. НДС к уплате = 242 427 тг.
уплатили = 244 124 тг. (больше нат 1697 тг.)

2 кв НДС к уплате = 45693 тг.
уплатиди = 43788 тг. (меньше на 2175 тг.)

3 кв. НДС к уплате = 41685 тг.
уплатили = 41686 тг. (больше на 1 тг.)

4 кв. НДС к уплате = - 54663 (превышение зачетной части)
уплатили = 0
В ОСВ по счету 1420 сальдо на конец периода по Дт 12 499 тг, по счету 3130 по Кт -41686 (краснота).
Помогите пож-та разобраться?
Автор: neznayka
Добавлено: #6  Ср Мар 26, 2014 11:49:25
Заголовок сообщения:
прошу помочь уважаемые профи :oops: при закрытии периода сумма вообще откуда формируется, извиняюсь за глупы может вопрос :cry: ? у нас при закрытии периода Дт 3130 Кт 1420 какая -то непонятная сумма получается, откуда непонятно?
Автор: Татьяна*
Добавлено: #7  Ср Мар 26, 2014 15:44:39
Заголовок сообщения:
neznayka говорит:
какая -то непонятная сумма получается, откуда непонятно?

Действительно, не понятно) Если смотреть по Вашим расчетам, то во 2 квартале образовалась неуплата НДС в сумме 478 тг.?
Цитата:
В ОСВ по счету 1420 сальдо на конец периода по Дт 12 499 тг, по счету 3130 по Кт -41686 (краснота).
Общая сумма в зачет на конец года 54 185 тг. В то же время
Цитата:
4 кв. НДС к уплате = - 54663 (превышение зачетной части
Расхождение по Вашим данным на 478 тг.
Вы перепроводили закрытие периодов? Сальдо по НДС в конце квартала должно быть на счете 1420 или на счете 3130.
Автор: neznayka
Добавлено: #8  Чт Мар 27, 2014 15:19:43
Заголовок сообщения:
Татьяна* говорит:
Вы перепроводили закрытие периодов? Сальдо по НДС в конце квартала должно быть на счете 1420 или на счете 3130.

перепроводили уже несколько раз ничего не меняется к сожалению

Аселя говорит:
neznayka, также может бытьеще из-за того, что проведены операции по времени позже, после закрытия периода.


после закрытия не было операций

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ