| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | помогите не закрывается счет 8115 на 1320 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | kira28 |
| Добавлено: | #1 Пт Мар 28, 2014 10:25:49 |
| Заголовок сообщения: | помогите не закрывается счет 8115 на 1320 |
Добрый день! помогите пожалуйста, не закрывается счет 8115. сумма на 8115 висит по Дт, на счете 1320 по ДТ с минусом. Закрытие периода сделала, все указала. |
|
| Автор: | Ольга А. |
| Добавлено: | #2 Пт Мар 28, 2014 10:53:15 |
| Заголовок сообщения: | |
у вас на счет 1320 готовая продукция поступает или вы оттуда полуфабрикаты отписываете в производство? |
|
| Автор: | kira28 | ||
| Добавлено: | #3 Пт Мар 28, 2014 10:55:10 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
поступает |
|||
| Автор: | Ольга А. |
| Добавлено: | #4 Пт Мар 28, 2014 10:56:50 |
| Заголовок сообщения: | |
попробуйте отчеты о производстве за смену перепровести за период, в котором появился минус |
|
| Автор: | kira28 | ||
| Добавлено: | #5 Пт Мар 28, 2014 11:08:59 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
делал предыдущий бухг. и незнаю как проверить, с производством впервые. в сентябре отчет на сумму 19млн. дт-1320 кт 8110 и закрытие дт-1320 кт-8110 сумма 16 млн. |
|||
| Автор: | Ольга А. |
| Добавлено: | #6 Пт Мар 28, 2014 11:34:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Разница возникает из-за того, что по отчету продукция приходуется по плановой себестоимости, то есть по той, которую вы назначили, а после закрытия периода на счете 1320 должна остаться продукция по фактической себестоимости. При закрытии периода у вас должна пройти корректировка себестоимости на сумму 3млн. Вы закрытие периода вручную делаете или запускаете автоматически? |
|
| Автор: | kira28 | ||
| Добавлено: | #7 Пт Мар 28, 2014 11:52:24 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
автоматически, указываю галочки закрытие бух.сч и произв.сч. Добавлено спустя 10 минут 11 секунд: и почему 8115 не закрывается |
|||
| Автор: | Ольга А. |
| Добавлено: | #8 Пт Мар 28, 2014 12:44:16 |
| Заголовок сообщения: | |
в карточке счета 1320 после закрытия периода какая проводка появилась и на какую сумму? У вас незавершенка остается? |
|
| Автор: | kira28 | ||
| Добавлено: | #9 Пт Мар 28, 2014 12:50:31 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
1320-8110 |
|||