» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Не идет сверка в 100 форме: по расходам по реализованным товарам

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: доми1
Добавлено: #1  Пн Мар 31, 2014 11:36:54
Заголовок сообщения: Не идет сверка в 100 форме: по расходам по реализованным товарам
Не идет сверка ,все проверила. Скажите плиз в расходах по реализованным товарам по НУ и расходы по реализованным товарам по Б/У разница должна быть только на сумму резерва по отпускам или может быть больше ? Какую сумму ставить в расходах по реализованным товарам , всего расходы по б/у отнимаем все что есть т.е налоги , соцотчисления , амортизцию,командировки ,другие вычеты и др и разницу относим на расходы по реализ товарам , так ?Как проверить сумма правильная по БУ?

Добавлено спустя 24 минуты 37 секунд:

пожалуйста кто нибудь ответьте
Автор: доми1
Добавлено: #2  Пн Мар 31, 2014 17:25:36
Заголовок сообщения:
Уважаемые коллеги ,откликнитесь!
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #3  Пн Мар 31, 2014 18:15:59
Заголовок сообщения:
доми1, я в в расходах по реализованным товарам по НУ и расходы по реализованным товарам по БУ отражаю одинаковые суммы, а все что идет дальше на вычеты или нет отражаю в прочих расходах.

Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:

доми1 говорит:
Как проверить сумма правильная по БУ?

Сложите все ваши расходы по статьям сч 7010, 7210 и прочие счета они в сумме должны дать стр 30 гр В в акте сверки.
Автор: доми1
Добавлено: #4  Пн Мар 31, 2014 20:14:39
Заголовок сообщения:
Трудоголик2 говорит:
доми1, я в в расходах по реализованным товарам по НУ и расходы по реализованным товарам по БУ отражаю одинаковые суммы, а все что идет дальше на вычеты или нет отражаю в прочих расходах.

Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:

доми1 говорит:
Как проверить сумма правильная по БУ?

Сложите все ваши расходы по статьям сч 7010, 7210 и прочие счета они в сумме должны дать стр 30 гр В в акте сверки.


если все расходы сложить это будет в сверке строка 100.17.062 итого расходов.
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #5  Пн Мар 31, 2014 20:24:16
Заголовок сообщения:
доми1, в 100 форме расходы отличаются от расходов по БУ
Трудоголик2 говорит:
Сложите все ваши расходы по статьям сч 7010, 7210 и прочие счета они в сумме должны дать стр 30 гр В в акте сверки.

Здесь я имела ввиду 100 в ексель от Баланса
Автор: Rinat Dzh
Добавлено: #6  Пн Мар 31, 2014 20:47:04
Заголовок сообщения:
Трудоголик2 говорит:
доми1, в 100 форме расходы отличаются от расходов по БУ
Трудоголик2 говорит:
Сложите все ваши расходы по статьям сч 7010, 7210 и прочие счета они в сумме должны дать стр 30 гр В в акте сверки.

Здесь я имела ввиду 100 в ексель от Баланса

Добрый вечер.
Значит в "сверке", стр.10 гр.А должна быть равна гр B. Правильно? Или есть случаи когда они не равны?

Еще вопрос. стр.32 гр С должна быть равна стр.100.00.031?
Просто у меня получилась разница на сумму КПН (стр.2 гр А). В моем варианте это правильно?
Спасибо.
Автор: Трудоголик2
Добавлено: #7  Пн Мар 31, 2014 20:50:08
Заголовок сообщения:
Rinat Dzh говорит:
Значит в "сверке", стр.10 гр.А должна быть равна гр B. Правильно?

Правильно
Rinat Dzh говорит:
Еще вопрос. стр.32 гр С должна быть равна стр.100.00.031

Да
Rinat Dzh говорит:
Просто у меня получилась разница на сумму КПН (стр.2 гр А). В моем варианте это правильно?

Правильно
Автор: Rinat Dzh
Добавлено: #8  Пн Мар 31, 2014 22:54:03
Заголовок сообщения:
Спасибо Вам большое!
Автор: J R
Добавлено: #9  Вт Апр 19, 2016 00:07:37
Заголовок сообщения:
Трудоголик2 говорит:
Просто у меня получилась разница на сумму КПН (стр.2 гр А). В моем варианте это правильно?

добрый вечер.
подскажите пожалуйста.
в форме 100, приложение "сверка", должна быть разница между строкой 32 и 100.00.031 на сумму КПН (по итогам 2015г)?

спасибо.
Автор: Интересная
Добавлено: #10  Вт Апр 19, 2016 09:56:47
Заголовок сообщения:
Доброе утро! Разница на сумму КПН должна быть, вы же по БУ делаете проводку по начислению КПН и у вас по БУ должны сойтись в сверке все расходы.
Автор: J R
Добавлено: #11  Ср Апр 20, 2016 00:14:21
Заголовок сообщения:
Интересная говорит:
Доброе утро! Разница на сумму КПН должна быть, вы же по БУ делаете проводку по начислению КПН и у вас по БУ должны сойтись в сверке все расходы.


добрый вечер.

Интересная, не совсем понял. поясните пожалуйста.
проводки по начислению КПН не проводил. собрал отчет. в разделе сверка разница на сумму КПН к уплате.
Вы написали, по БУ делаете проводку по начислению КПН и у вас по БУ должны сойтись в сверке все расходы.

я правильно понял, сначала нужно проводку по начислению КПН провести, чтоб в форме строка Проверка = строке 100.00.031?

В приложении ФО2 стр 101 "за отчетный период", сумму КПН сразу нужно отражать?

если возможно, объясните пожалуйста. что то не пойму.
спасибо заранее.
Автор: Интересная
Добавлено: #12  Пн Апр 25, 2016 17:47:58
Заголовок сообщения:
Добрый вечер! У меня эта форма старая, поэтому строки уже не совпадают.
После того, как вы соберёте 100 форму и посчитали сумму КПН, вам нужно эту сумму отразить в БУ: Дт Расходы по КПН (7710) Кт КПН, подлежащий уплате (3110), и далее Дт 5610 Кт 7710. Таким образом вы проведёте начисление КПН в 2015г., окончательная уплата которого произойдёт в 2016г.
В сверке по строке: Итого расходов у вас в первом столбике должны быть отражены все расходы по декларации (по НУ), во втором столбике все расходы по БУ, а в третьем столбике разница между НУ и БУ. Вот здесь и будет сумма вашего КПН, р-ды, не идущие на вычеты, разница по налогам, разница по амортизации.
Попробовала объяснить как смогла, надеюсь вы поняли.
Автор: J R
Добавлено: #13  Пн Май 02, 2016 23:34:09
Заголовок сообщения:
Спасибо большое. Теперь понял.
Автор: Margo1
Добавлено: #14  Вт Мар 14, 2017 10:42:04
Заголовок сообщения:
Здравствуйте! Сверка между БУ и НУ проверяется так Чистый доход по БУ + сумма КПН + разница м/у БУ и НУ = Налогооблагаемый доход по НУ, отраженный в 100.00.025? Правильно? Спасибо.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ