» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

У нас два ТОО. Клиент по ошибке отправил не на тот ТОО. Возврат невозможен. Есть ли другой выход?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Sunshine
Добавлено: #1  Пн Янв 25, 2016 10:06:13
Заголовок сообщения: У нас два ТОО. Клиент по ошибке отправил не на тот ТОО. Возврат невозможен. Есть ли другой выход?
Здравствуйте.

У нас есть два ТОО, обозначим ТОО 1 и ТОО 2. Один наш клиент должен был отправить деньги на ТОО 1, но по ошибке отправил на ТОО 2. Я хотела сделать возврат денег, чтобы они заново отправил, только на ТОО 1. Но наш финансовый директор категорически отказался делать возврат, ссылаясь на то, что клиент проблемный, что мы можем не получить эти деньги обратно. Вот сижу и думаю, как выйти из ситуации. Есть ли выход? :cry:
Автор: Мелена
Добавлено: #2  Пн Янв 25, 2016 10:36:42
Заголовок сообщения:
Sunshine, ну перечислите сами с ТОО2 на ТОО1, с указанием за кого, а с клиента возьмите письмо, что-то типа: ... сумму 1111, ошибочно перечисленную на ваш счет, просим перечислить на счет ТОО1, в счет погашения нашей задолженности перед ТОО1, согласно Договора/АВР/накладной и т.д. .... затем подпишите 3-х сторонний акт взаимозачета.
Автор: esiphi
Добавлено: #3  Пн Янв 25, 2016 10:42:33
Заголовок сообщения:
Предлагаю, как вариант:
1.Дт 1210(1)-Кт 3130,6010-Реализация.
2.Дт 1210(2)-1210(1)-Переброска.
3.Дт 1030-Кт 1210(2)-Возврат ср-в.
С ув.
Автор: Sunshine
Добавлено: #4  Ср Янв 27, 2016 10:52:42
Заголовок сообщения:
esiphi, подкажите, пожалуйста,
esiphi говорит:
Предлагаю, как вариант:
1.Дт 1210(1)-Кт 3130,6010-Реализация.

это проводка, которую я уже сделала при реализации?
esiphi говорит:
2.Дт 1210(2)-1210(1)-Переброска.

я делаю сумму со знаком "минус" же, да?
Автор: esiphi
Добавлено: #5  Ср Янв 27, 2016 10:57:41
Заголовок сообщения:
2.Дт 1210(2)-1210(1)-Переброска.
Небольшая правка:
Дт 1210(2)-Кт 1210(1).
Sunshine говорит:
сумму со знаком "минус"

Этот вопрос отпадает.
С ув.
Автор: Sunshine
Добавлено: #6  Ср Янв 27, 2016 11:19:53
Заголовок сообщения:
esiphi говорит:
2.Дт 1210(2)-1210(1)-Переброска.
Небольшая правка:
Дт 1210(2)-Кт 1210(1).
Sunshine говорит:
сумму со знаком "минус"

Этот вопрос отпадает.
С ув.

если я делаю без знака "минус", то у меня переплата удваивается :(
Автор: esiphi
Добавлено: #7  Ср Янв 27, 2016 11:41:13
Заголовок сообщения:
Sunshine говорит:
то у меня переплата удваивается

Видимо Вы ведете учет в 2х этих ТОО ,поэтому немножко запутались .Такое бывает.
Поэтому, предлагаю отражение в учете этой операции в 2х ТОО:
ТОО № 1-
1.Дт 1210(1)-Кт 3130,6010-Реализация.
2.Дт 1210(2)-1210(1)-Переброска.
3.Дт 1030-Кт 1210(2)-Возврат ср-в.
ТОО № 2-
1.Дт 1030-Кт 1210(1).
2.Дт 1210(1)-Кт 1210(2).
3.Дт 1210(2)-Кт 1030.
С ув.
Автор: Мелена
Добавлено: #8  Ср Янв 27, 2016 12:10:28
Заголовок сообщения:
Может лучше так:

ТОО1:
1. Дт 1210 Кт 3130,6010 - была оформлена реализация
2. Дт 1030 Кт 3510(2) - перечисление ТОО2 на счет ТОО1
3. Дт 3510(2) Кт 1210 - зачет Дт/Кт задолженности

ТОО2
1. Дт 1030 Кт 3510 - ошибочное перечисление клиентом ДС, показываем как аванс Кт
2. Дт 1610(1) Кт 1030 - перечисление ТОО2 на счет ТОО1, опять же как авансы Дт
3. Дт 3510 Кт 1610(1) - зачет Дт/Кт задолженности

Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:

Sunshine, а если у вас есть взаимоотношения между ТОО1 и ТОО2, посмотрите, возможно и перечисление не потребуется и можно будет просто перекрыть Дт/Кт задолженности.
Автор: Sunshine
Добавлено: #9  Ср Янв 27, 2016 14:15:17
Заголовок сообщения:
esiphi говорит:

ТОО № 2-
1.Дт 1030-Кт 1210(1).
2.Дт 1210(1)-Кт 1210(2).
3.Дт 1210(2)-Кт 1030.
С ув.

esiphi, при проводке "1.Дт 1030-Кт 1210(1)." у меня сальдо по 1210 становится "минусовой" :(
Автор: esiphi
Добавлено: #10  Ср Янв 27, 2016 14:27:29
Заголовок сообщения:
Sunshine говорит:
2.Дт 1210(1)-Кт 1210(2).

А после этой бухпроводки?
С ув.
Автор: Мелена
Добавлено: #11  Ср Янв 27, 2016 14:44:25
Заголовок сообщения:
Считаю некорректным использовать сч 1210 в случае отсутствия Дт-задолженности по контрагенту, по хорошему, если у ТОО2 вообще нет отношений с этим Клиентом, то и сч 3510 не совсем уместный, наверно более подходящий в таком случае сч 3397.
Автор: esiphi
Добавлено: #12  Ср Янв 27, 2016 14:45:58
Заголовок сообщения:
Мелена говорит:
наверно более подходящий в таком случае сч 3397.

Согласен.
С ув.
Автор: Sunshine
Добавлено: #13  Ср Янв 27, 2016 15:28:48
Заголовок сообщения:
esiphi говорит:
Sunshine говорит:
2.Дт 1210(1)-Кт 1210(2).

А после этой бухпроводки?
С ув.

сейчас сделала- все нормально, не удвоилась переплата. странно. не знаю как объяснить :shock:
хорошо то, что хорошо заканчивается :) спасибо всем вам! :Rose:

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ