| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | 1330 с отриц. значением суммы. Как исправить? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Юля-Красотуля |
| Добавлено: | #1 Пт Апр 01, 2016 10:33:20 |
| Заголовок сообщения: | 1330 с отриц. значением суммы. Как исправить? |
Добрый день. Я в тупике, взялась за исправление учета в одной торговой фирме. ТОО на ОУР, свой баланс, НДСники. На склад фактически поступили ТМЦ в огромном количестве от фирмы-головы по накладной, но чтоб не показать весь доход, реализацию фирма-голова решила выставлять по факту продажи торговой фирмой. Бухгалтер через оприходование оформила эти товары на склад и начала их реализовывать. К примеру оприходование втулки- 01.01.2015, сумма 5 тенге, продала 10.01.2015 за 15 тенге, сообщила о продаже об этом в фирму-голову, та в свою очередь выставила счет-фактуру 30.01.2015 за 10 тенге. Теперь бухгалтер не думая, приходует счет-фактуру (по новой цене!) 30.01.2015, и удаляет из Оприходования эту втулку, которая поступили на склад по счф. Краснота по 1330 в суммовом выражении -5 тенге К сожалению, бухгалтер в течении 2-х лет не задавалась вопросом почему у нее на счете 1330 висит сумма с отрицательным значением. Для того чтоб эта краснота исчезла, я хотела перепровести все реализации, чтоб полностью списать зависшую себестоимость, но 1С не дала, само собой, так как приход позже чем уже проведенная продажа. Какие есть варианты по исправлению этой нелепости? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #2 Пт Апр 01, 2016 11:36:39 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю,как вариант: 1.Дт 5520-Кт 1330. или 2.Дт 1330-Кт 5520. С ув. |
|||
| Автор: | Юля-Красотуля | ||||
| Добавлено: | #3 Пт Апр 01, 2016 11:43:30 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
это когда сумма висит + без количества?
это когда сумма висит с красным минусом без количества? Я верно понимаю? |
|||||
| Автор: | esiphi | ||||
| Добавлено: | #4 Пт Апр 01, 2016 11:52:22 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Верно. С ув. |
|||||
| Автор: | Юля-Красотуля | ||
| Добавлено: | #5 Пт Апр 01, 2016 12:02:44 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Хорошо, это уже большая помощь, я нажму кнопку спасибо и я Вам очень благодарна. Но правильно ли я понимаю что при проводке
увеличится чистая прибыль предприятия,а следовательно вырастет КПН? или как закроется счет 5520? Впервые с ним сталкиваюсь. Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: хотя рассудить если, то КПН вырасти не должен. |
|||
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #6 Пт Апр 01, 2016 12:09:00 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Нет т.к. на сч.5520 числится нераспределенная прибыль,непокрытый убыток предыдущих лет. С ув. |
|||
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #7 Пт Апр 01, 2016 12:09:20 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
В результате этих проводок у вас будет не
|
|||
| Автор: | Юля-Красотуля | ||
| Добавлено: | #8 Пт Апр 01, 2016 12:15:03 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
как бы стали, поделитесь опытом? Сразу оговорюсь, исправить счета фактуры на более раннюю дату, голова не хочет-не может, т.к. закрывается. |
|||
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #9 Пт Апр 01, 2016 12:28:07 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну мой опыт такто бесценен...))) "Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет!" (с) Простоквашино А я к этой фразе добавляю - "или самим сделать что-нибудь ненужное". |
|
| Автор: | Юля-Красотуля | ||
| Добавлено: | #10 Пт Апр 01, 2016 12:31:14 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я ни на минуту в этом не сомневаюсь! Итак Д-1330 К-??? может 6280? не хочется КПН ни с чего платить... |
|||
| Автор: | С. Ромазанов | ||||
| Добавлено: | #11 Пт Апр 01, 2016 12:33:46 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Какой счет напрашивается? |
|||||
| Автор: | Юля-Красотуля |
| Добавлено: | #12 Пт Апр 01, 2016 12:35:53 |
| Заголовок сообщения: | |
напрашивается 6280. по крайней мере с точки зрения корректных проводок. |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #13 Пт Апр 01, 2016 12:37:25 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Чёйта? 6280 - это когда на улице нашли. |
|||
| Автор: | Юля-Красотуля | ||
| Добавлено: | #14 Пт Апр 01, 2016 12:40:05 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ну а какой же тогда? ну не 7010 же? как посоветовали добрые люди! это же некорректная операция будет. хотя, может вообще вот такую проводку сделать? Д - 1330 сумма 5 тенге без кол-ва К - 1330 сумма 2 тенге без кол-ва Добавлено спустя 43 секунды: ой, извините
неверно! К -1330 сумма 0 без колва |
|||
| Автор: | С. Ромазанов | ||||||||
| Добавлено: | #15 Пт Апр 01, 2016 12:43:24 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
"Сделать" можно только из 8110.
Добрых людей не бывает. Все врут.
|
|||||||||
| Автор: | Юля-Красотуля | ||
| Добавлено: | #16 Пт Апр 01, 2016 12:50:34 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вы можете мне не верить, но у меня были мысли по этому поводу. Это действительно вариант.я попробую сделать именно так. Спасибо! |
|||
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #17 Пт Апр 01, 2016 12:55:46 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ну так мысль на то и есть, чтобы ее думать)) |
|||
| Автор: | Юля-Красотуля | ||
| Добавлено: | #18 Пт Апр 01, 2016 13:50:14 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
После данной проводки
выходит сальдо по 8110 на конец периода, при закрытии периода 1С "ругается". Получается мне нужно создать 1330 с количеством -0, и суммой - 5 тенге. Не получается. |
|||
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #19 Пт Апр 01, 2016 14:06:13 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Слабовато вы свою мысль думали. Ладно, пользуйтесь: 1. 1330 - 8110 2. 1210 - 6010 (3130), 7010 - 1330 3. 1310 - 3310 4. 8110 - 1310 Подробности уже дороже. |
|||
| Автор: | Юля-Красотуля | ||||
| Добавлено: | #20 Пт Апр 01, 2016 14:10:34 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Вы б сразу номер текущего счета бы скинули, а то я со своей слабоватостью правда не понимаю, от какого поставщика мне купить
или кому продать: 2. 1210 - 6010 (3130) |
|||||
| Автор: | С. Ромазанов | ||||||||
| Добавлено: | #21 Пт Апр 01, 2016 14:17:06 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
Соберитесь, я в вас верю. И мысли в кучу соберите)) Все же в пределах одной страницы. |
|||||||||
| Автор: | Lola |
| Добавлено: | #22 Пт Апр 01, 2016 14:31:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Юля-Красотуля, для начала попробуйте перепровести документы списания или реализации. Если краснота без количества, то должно все уйти. Если не поможет, тогда уже будем думать о проводках. |
|
| Автор: | Юля-Красотуля | ||
| Добавлено: | #23 Пт Апр 01, 2016 14:40:43 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я выше писала, что все реализации я изначально начала проводить, но 1С не дала это сделать, т.к. многи позиции "ушли" раньше, чем "пришли". Из за этого к сожалению, невозможно перепровести реализации.
я как бы поняла =) сейчас буду делать в программе. |
|||
| Автор: | Serikbayeva R. | ||
| Добавлено: | #24 Пт Апр 01, 2016 15:16:54 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Не нравится мне это. Как фирма, не имеющая оборудование, мощностей, работников смогла "сделать" втулку? Если бы хозяева хотели продавать готовую продукцию, они бы не дробили производство и торговлю. Юля-Красотуля, а что говорит руководство и бухгалтер "головы" по данному вопросу? |
|||
| Автор: | Юля-Красотуля | ||||
| Добавлено: | #25 Пт Апр 01, 2016 15:20:59 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Ну вообщем они хотят уволить бухгалтера, а этот бухгалтер по совместительству моя подруга. Я уж по всякому думала, и производственные счета действительно странны в данном случае, т.к. это обыкновенный торговый дом, но чисто механически если делать не задумываясь, то минусы убираються, себестоимость реализованных товаров списывается. то есть то, что нам и хотелось. Поделитесь мнением, как бы Вы сделали по данному вопросу? Добавлено спустя 8 минут 47 секунд: Нет, никак у меня не выходит, я видимо еще сама не доросла, что еще пытаться кому-то помочь, даже под Вашими советами. При проводке 1. 1330 - 8110 программа требует количество, а мне количество не нужно, у меня только суммы висят краснотой. Добавлено спустя 12 минут 6 секунд: Уважаемые профи! если всетаки пойти по
то как в итоге закроется сумма на 5520? или она будет висеть в оборотке всю жизнь? |
|||||
| Автор: | YelenaS | ||
| Добавлено: | #26 Пт Апр 01, 2016 16:10:48 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Как вы понимаете, значит эти суммы в своё время не списались на с/с сч.7010, была завышена прибыль, уплачен КПН лишний. Собственник предприятия не дополучил прибыли на эти суммы. Как вы думаете он к этому отнесётся? И если будут эти суммы повешены на сч.5520, это будет нормально с его стороны воспринято? Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: Суммы то хоть не большие? |
|||
| Автор: | Serikbayeva R. |
| Добавлено: | #27 Пт Апр 01, 2016 16:15:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Юля-Красотуля, можете выложить скрин счета 1330 с показателями БУ и количеством? Именно там, где пошли минусы |
|
| Автор: | Юля-Красотуля | ||
| Добавлено: | #28 Пт Апр 01, 2016 16:15:40 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
суммы огромные, ну для этого предприятия. Но когда мы просим переделать более ранним числом счета фактуры для оприходования раньше чем списание, руководство не соглашается. |
|||
| Автор: | YelenaS | ||||
| Добавлено: | #29 Пт Апр 01, 2016 16:20:53 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Не соглашается переделать прошлые периоды? Или вообще никогда не соглашается, даже на будущее? Как же тогда провелось количество при реализации? Программа же не пропускает проведение накладной, если нет количества? Бухгалтер сразу должна была заметить, что у неё не хватает товара. Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Всё увидела. Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: Головная организация тоже виновата, раз не хотела показывать себе реализацию вовремя, пусть вам помогают решить эту проблему. Если не хочет вешайте на 5520 с их согласия и пусть висят. |
|||||
| Автор: | Юля-Красотуля | ||||
| Добавлено: | #30 Пт Апр 01, 2016 16:27:00 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
я вначале пыталась объяснить ситуацию, наверное непонятно. попробую еще раз: сначала было не поступление, а оприходование товара типа как излишки, затем бухгалтер продал товар, он прекрасно списался, она об этом сообщила Голове, и Голова ей выставила счет-фактуру более поздним числом, чем списание товара. В итоге бездумно она оприходовала счет, удалила первоначальную проводку (оприходование как излишки) и не посмотрела что на счете 1330 скпаливаются суммы в минусовом и плюсовом значении без количества. я вижу только один выход, переделывать полностью фирме-Голове реализацию. В конце концов это в первую очередь их деньги. Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
я скидываю карточку счета, по нему в конце периода более ли менее, но именно начальную реализацию я не могу провести так как товара на складе не хватает, в связи с чем по сотне других позиций в этом документе остаются красные сальдо. |
|||||
| Автор: | YelenaS | ||
| Добавлено: | #31 Пт Апр 01, 2016 16:33:52 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вопрос, для каких целей вы взялись исправлять эту ситуацию? Что бы исправить учет или для предстоящей проверки (с связи с закрытием)? Или что бы убрать красноту? |
|||
| Автор: | Lola | ||
| Добавлено: | #32 Пт Апр 01, 2016 16:34:41 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | YelenaS |
| Добавлено: | #33 Пт Апр 01, 2016 16:38:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Lola, ну тогда декларацию 100.00 за 2014г. придётся переделывать. |
|
| Автор: | Lola |
| Добавлено: | #34 Пт Апр 01, 2016 16:39:59 |
| Заголовок сообщения: | |
ее так и так переделывать - раз цифры меняются |
|
| Автор: | Юля-Красотуля | ||||
| Добавлено: | #35 Пт Апр 01, 2016 16:41:39 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Вообщем бухгалтер-мой друг, ей грозит увольнение за неверно сданную 100.00 форму, взялась чтоб исправить чует и посчитать верно прибыль и налог соответственно.
по закону разница не более 5 дне с даты совершения оборота. И к сожалени, бывает разрыв даже не месяц, а гораздо больше. |
|||||
| Автор: | Lola | ||||
| Добавлено: | #36 Пт Апр 01, 2016 16:49:56 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Для одного - двух случаев можно было бы рискнуть, но если это было на постоянной основе, то, конечно, не пройдет. Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: Интересно, о чем думала сама голова, когда выдавала с/ф после реализации? |
|||||
| Автор: | Юля-Красотуля | ||
| Добавлено: | #37 Пт Апр 01, 2016 16:53:12 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
там обе стороны ни о чем не думали по-моему. я прошу Голову исправлять реализации за 2 года. Зато будет верно посчитаны налоги-прибыли |
|||
| Автор: | Lola | ||
| Добавлено: | #38 Пт Апр 01, 2016 16:57:56 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
тогда и им придется все пересчитывать, а им этого не хочется. Хотят на вас все свалить. А в данном случае невозможно ничего придумать, чтобы обойтись малой кровью. Еще как вариант. Восстановить первоначальное поступление ТМЦ, а повторный приход по документам списать. Но такой способ тоже вызовет много вопросов у проверяющих. |
|||
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #39 Пт Апр 01, 2016 19:25:03 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А как торговая фирма продает товар, который не купила? Ладно, голос разума был окончательно подавлен посиделками... Дело хозяйское. |
|||