» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

При отправке дополнительной ЭСФ выдает ошибку, что расхождения допускаются только в разделах G и H

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Гульзира А
Добавлено: #1  Вт Апр 12, 2016 13:58:03
Заголовок сообщения: При отправке дополнительной ЭСФ выдает ошибку, что расхождения допускаются только в разделах G и H
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=621695#621695

Добрый день! У нас торговая организация, выписали ЭСФ покупателю 10.03.16 (дата оборота реализации 02.03.16) Покупатель вернул товар 24.03.16. В базе провели возврат ТМЗ от покупателя. При отправке дополнительной ЭСФ система не принимает данный документ. Выдает ошибку. Писали в службу поддержки, нам ответили, что изменения должны быть внесены только в разделы G и H. Вопрос: дополнительную ЭСФ нужно выписывать той же датой, что основная ЭСФ? Помогите пожалуйста решить данную проблему.
Автор: vbnz
Добавлено: #2  Вт Апр 12, 2016 14:07:17
Заголовок сообщения:
"задним" числом система не дает выписывать сч/ф, только текущей датой.

Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:

Согласно Правил документооборота счетов-фактур,выписываемых в электронной форме
в разделе А «Общий раздел» ЭСФ:
3) в строке 2 «Дата выписки» указывается дата отправки ЭСФ получателю, при этом Участник ИС ЭСФ не вправе ее корректировать (строка подлежит обязательному заполнению);
С учетом вышеизложенного, датой выписки ЭСФ является дата регистрации счета-фактуры в информационной системе электронных счетов-фактур.
В ИС ЭСФ в разделе А «Общий раздел» ЭСФ в строке 2 «Дата выписки» указывается дата отправки ЭСФ получателю, при этом Участник ИС ЭСФ не вправе ее корректировать.
При выписке ЭСФ в электронном виде, ЭСФ может иметь копии на бумажном носителе или в электронной форме, содержание которого не противоречит содержанию ЭСФ.

Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:

Исправленный ЭСФ выписывается в случаях, установленных пунктами 14, 14-1 - 14-3 статьи 263 Налогового кодекса.
Для корректировки ранее направленного ЭСФ, например, в случае выявления ошибки, поставщик вправе выписать исправленный
счет-фактуру.
При выписке ЭСФ с видом «Исправленный», исходный ошибочный счет-фактура аннулируется в системе. При выписке исправленных ЭСФ, а так же отзыве и аннулировании ЭСФ, требуется подтверждение операции корректировки со стороны получателя.
Строка 4 «Исправленный» подлежит отметке при выписке исправленного ЭСФ.
При отметке строки 4 «Исправленный» обязательному заполнению подлежат строки 4.1, 4.2 и 4.3:
1) в строке 4.1 «Дата выписки» указывается дата аннулируемого (исправляемого) ЭСФ;
2) в строке 4.2 «Номер учетной системы» указывается номер учетной системы аннулируемого ЭСФ при этом, в случае, если счет-фактура, который будет аннулирован, был выписан до 1 апреля 2015 года, то при выписке исправленного ЭСФ указывать регистрационный номер не требуется, а в случае, если ЭСФ, который будет аннулирован, был выписан после регистрации поставщика товаров, работ, услуг в ИС ЭСФ, то при выписке исправленного ЭСФ необходимо заполнить строки 4.1, 4.2 и 4.3;
3) в строке 4.3 «Регистрационный номер» указывается регистрационный номер аннулируемого ЭСФ. В случае, если счет-фактура, который будет аннулирован, был выписан до 1 апреля 2015 года, то при выписке исправленного ЭСФ указывать регистрационный номер ИС ЭСФ не требуется.
При выписке исправленного ЭСФ в текстовых строках и суммовых графах ЭСФ, в которые вносятся изменения, указываются правильные сведения и суммы, в строках и графах ЭСФ, в которые изменения не вносятся, указываются прежние сведения без изменений.
При выписке исправленного ЭСФ аннулируются ранее выписанный ЭСФ и все дополнительные ЭСФ, которые были выписаны к ЭСФ, который аннулируется.
Автор: Гульзира А
Добавлено: #3  Вт Апр 12, 2016 14:22:44
Заголовок сообщения:
Гульзира А говорит:
3) в строке 2 «Дата выписки» указывается дата отправки ЭСФ получателю, при этом Участник ИС ЭСФ не вправе ее корректировать (строка подлежит обязательному заполнению);

а дата совершения оборота в дополнительной ЭСФ какая будет? Идентична дате выписки или дате совершения оборота реализации о основной ЭСФ?
Автор: vbnz
Добавлено: #4  Вт Апр 12, 2016 14:37:50
Заголовок сообщения:
из правил:
п. 28. В случае выписки дополнительного ЭСФ к исправленному ЭСФ, в строках 5.1, 5.2 и 5.3 указываются дата выписки, регистрационный и номер ЭСФ в учетной системе участника ИС ЭСФ исправленного ЭСФ, к которому выписывается дополнительный ЭСФ. В суммовых графах 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 разделов G «Данные по товарам, работам, услугам» и Н «Данные по товарам, работам, услугам участников совместной деятельности» указывается разница (положительная или отрицательная), отражающая увеличение или уменьшение прежних значений указанных граф.
п.29. Дата выписки исправленного или дополнительного ЭСФ не должна превышать срока исковой давности, установленного налоговым законодательством, с даты выписки ЭСФ, к которому выписывается дополнительный или исправленный ЭСФ.
Автор: Гульзира А
Добавлено: #5  Вт Апр 12, 2016 14:42:55
Заголовок сообщения:
vbnz говорит:
из правил:
п. 28. В случае выписки дополнительного ЭСФ к исправленному ЭСФ, в строках 5.1, 5.2 и 5.3 указываются дата выписки, регистрационный и номер ЭСФ в учетной системе участника ИС ЭСФ исправленного ЭСФ, к которому выписывается дополнительный ЭСФ. В суммовых графах 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 разделов G «Данные по товарам, работам, услугам» и Н «Данные по товарам, работам, услугам участников совместной деятельности» указывается разница (положительная или отрицательная), отражающая увеличение или уменьшение прежних значений указанных граф.

т.е если основная ЭСФ выписана 10.03.16 (дата совершения оборота 02.03.16), то дата выписки дополнительной ЭСФ будет 24.03.16, а дата совершения оборота 10.03.16. Верно? Т.к возврат товара был 10.03.16 а доп.ЭСФ выписали 24.03.16

Добавлено спустя 30 минут 48 секунд:

Просто не могу понять почему выдает ошибку и система отклоняет дополнительную ЭСФ.
Автор: vbnz
Добавлено: #6  Вт Апр 12, 2016 15:22:12
Заголовок сообщения:
Гульзира А говорит:
выдает ошибку

какую конкретно?
Автор: Elis
Добавлено: #7  Вт Апр 12, 2016 15:29:40
Заголовок сообщения:
Гульзира А говорит:
При отправке дополнительной ЭСФ система не принимает данный документ. Выдает ошибку.
Гульзира А говорит:
Просто не могу понять почему выдает ошибку и система отклоняет дополнительную ЭСФ.

Правда что... Напишите нам текст ошибки, не скрывайте.
А лучше скрин из ИС ЭСФ прикрепите.

Добавлено спустя 17 минут 51 секунду:

vbnz, она не выписывает "Исправленный". Она выписывает "Дополнительный".
И "Дополнительный" она выписывает не к "Исправленному", а к "Основному".
Поэтому цитаты из правил, касаемые "исправленного ЭСФ" и "дополнительного к исправленному" тут не подходят.

Гульзира А говорит:
Вопрос: дополнительную ЭСФ нужно выписывать той же датой, что основная ЭСФ?

Нет. Дата оборота дополнительного СФ определяется согласно статьи 237 НК. Вот цитата из Правил заполнения ЭСФ:
Правила заполнения ЭСФ говорит:
20. В разделе А «Общий раздел» ЭСФ:
...
4) в строке 3 «Дата совершения оборота» указывается дата совершения оборота по реализации товаров, работ, услуг, определенная в соответствии со статьей 237 Налогового кодекса (строка подлежит обязательному заполнению).
...
Дата совершения оборота по реализации по дополнительному счету-фактуре определяется по дате наступления случаев, предусмотренных статьей 237 Налогового кодекса.

Поэтому в вашем случае в дополнительном ЭСФ дата совершения оборота должна быть дата возврата товара , т.е. 24/03/16.
Этого требует как статья 237 Налогового Кодекса, так и Правила пп.4) п.20.
Автор: Гульзира А
Добавлено: #8  Вт Апр 12, 2016 15:50:18
Заголовок сообщения:
Elis говорит:
Правда что... Напишите нам текст ошибки, не скрывайте.
А лучше скрин из ИС ЭСФ прикрепите.

При отправке ЭСФ выдает ошибку, что расхождения допускается только в разделе G. Писали в службу поддержки, нам ответили, "...что данная ошибка возникает по причине того, что при выписке дополнительной ЭСФ были внесены изменения в разделы кроме разделов G и H. Согласно правилам, при выписке доп.ЭСФ к основной, в доп. сч-ф к изменениям подлежат лишь данные разделов G и H. Просим проверить внимательно все ли данные других разделов совпадают с данными основной счет-фактуры (вплоть до знаков и пробелов)" Скрин почему то не могу сделать...((
Автор: Elis
Добавлено: #9  Вт Апр 12, 2016 15:58:54
Заголовок сообщения:
Гульзира А говорит:
Писали в службу поддержки, нам ответили, что изменения должны быть внесены только в разделы G и H.

Вот бред. Смех в том, что вот это требование тоже упоминается в Правилах выписки ЭСФ:
Цитата:
24. Строка 5 «Дополнительный» подлежит отметке при выписке дополнительного ЭСФ.
При этом отметка данной строки возможна, в случае, если не отмечена строка 4 «Исправленный».
При выписке дополнительного ЭСФ, для редактирования доступны только графы разделов G и Н формы ЭСФ, которые были заполнены в ранее выписанном ЭСФ.

Это как? А номер учетной системы? А дата оборота? Опять же - поля 5.1, 5.2 и 5.3 в исходном СФ пустые, а в дополнительном должны быть заполнены! У них в правилах явная ошибка. Должно быть "для редактирования доступны только графы разделов A, G и Н формы ЭСФ, которые были заполнены в ранее выписанном ЭСФ."

А программеры, наверное, по букве Правил запреты понаставили...
Теперь, получается, дополнительный СФ вообще невозможно отправить в ИС ЭСФ?
У них в Правилах пункт 24 противоречит пунктам 20 и 25.
Автор: Гульзира А
Добавлено: #10  Вт Апр 12, 2016 16:09:04
Заголовок сообщения:
Elis говорит:
Теперь, получается, дополнительный СФ вообще невозможно отправить в ИС ЭСФ?

наверное так... звонили в налоговую, но нас там перенаправляли от одного специалиста к другому, в итоге сказали, а вы что сами не знаете как это делать?!
Автор: Elis
Добавлено: #11  Вт Апр 12, 2016 17:27:37
Заголовок сообщения:
Гульзира А говорит:
...в итоге сказали, а вы что сами не знаете как это делать?!

А они не офигели ли?
Автор: Гульзира А
Добавлено: #12  Вт Апр 12, 2016 17:40:58
Заголовок сообщения:
Elis говорит:
А они не офигели ли?

:D :D я думаю они так не считают. Написала в службу поддержки опять. Буду ждать ответа)
Автор: Гульзира А
Добавлено: #13  Ср Апр 13, 2016 15:29:25
Заголовок сообщения:
Elis говорит:
Это как? А номер учетной системы? А дата оборота? Опять же - поля 5.1, 5.2 и 5.3 в исходном СФ пустые, а в дополнительном должны быть заполнены! У них в правилах явная ошибка. Должно быть "для редактирования доступны только графы разделов A, G и Н формы ЭСФ, которые были заполнены в ранее выписанном ЭСФ."

Сегодня нашла инструкцию по выписке дополнительной ЭСФ. Вот что там пишут...:
"....При выписке дополнительного ЭСФ, для редактирования доступны только графы разделов G и Н формы ЭСФ, которые были заполнены в ранее выписанном ЭСФ.
Итоговая сумма значений графы 13 «Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов» разделов G «Данные по товарам, работам, услугам» и H «Данные по товарам, работам, услугам участников совместной деятельности» по дополнительному ЭСФ и ЭСФ, к которому выписывается такой дополнительный ЭСФ, не может иметь отрицательное значение.
25. При отметке строки 5 «Дополнительный» в строках 5.1, 5.2 и 5.3 указываются реквизиты исходного счета-фактуры, к которому выписывается дополнительный:
1) в строке 5.1 «Дата выписки» указывается дата ЭСФ, к которому выписывается дополнительный ЭСФ;
2) в строке 5.2 «Номер учетной системы» указывается номер ЭСФ, к которому выписывается дополнительный ЭСФ. При этом, в случае, если ЭСФ, к которому выписывается дополнительный ЭСФ, был выписан до 1 апреля 2015 года, то при выписке дополнительного ЭСФ указывать регистрационный номер не требуется, а, в случае, если ЭСФ, к которому выписывается дополнительный ЭСФ, был выписан после регистрации поставщика товаров, работ, услуг в ИС ЭСФ, то при выписке дополнительного ЭСФ осуществляется проверка на обязательное заполнение строк 5.1, 5.2 и 5.3;
3) в строке 5.3 «Регистрационный номер» указывается регистрационный номер ЭСФ, к которому выписывается дополнительный ЭСФ. В случае, если счет-фактура, который будет аннулирован, был выписан до 1 апреля 2015 года, то при выписке дополнительного ЭСФ указывать регистрационный номер ИС ЭСФ не требуется...."

Добавлено спустя 49 секунд:

Что то вообще теперь понять не могу... каким образом выписывать дополнительную ЭСФ...
Автор: Elis
Добавлено: #14  Ср Апр 13, 2016 17:57:54
Заголовок сообщения:
Гульзира А, я вам эту же инструкцию и цитировала. Те же пункты.
Автор: Svetlana.B
Добавлено: #15  Ср Апр 13, 2016 18:13:15
Заголовок сообщения:
Гульзира А, вы дополнительную выгружаете из 1С? ИС ЭФНО отклоняет такие сч-ф.
Отвечаю на основание практики.
Нужно выписать дополнительную в 1С, распечатать и вручную создать её на сайте. Нужно встать на основную счет-фактуру, поставить галочку и выписать доп. сч-ф. Вставить номер учетной системы, присвоенный 1С и дату совершения оборота по дате возврата. При заполнении разщдела G обратите внимание, что он заполняется прямым методом, т.ею кол-во умножается на цену товара в гр.6, иногда из-за округления в 1С цен в ЭСФ появляются суммы с копейками.
Автор: Гульзира А
Добавлено: #16  Ср Апр 13, 2016 18:33:51
Заголовок сообщения:
Svetlana.B говорит:
Нужно выписать дополнительную в 1С, распечатать и вручную создать её на сайте. Нужно встать на основную счет-фактуру, поставить галочку и выписать доп. сч-ф. Вставить номер учетной системы, присвоенный 1С и дату совершения оборота по дате возврата. При заполнении разщдела G обратите внимание, что он заполняется прямым методом, т.ею кол-во умножается на цену товара в гр.6, иногда из-за округления в 1С цен в ЭСФ появляются суммы с копейками.

:shock: :shock: а по другому никак??!! У нас просто много возвратов бывает... и если вот так сидеть каждого в ИС ЭФНО заводить ручками..... :%): :%):

Добавлено спустя 28 секунд:

Svetlana.B говорит:
вы дополнительную выгружаете из 1С? ИС ЭФНО отклоняет такие сч-ф.

Да, из 1 С выгружаем

Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:

Svetlana.B говорит:
Вставить номер учетной системы, присвоенный 1С и дату совершения оборота по дате возврата

Номер учетной системы дополнительной сч-ф или основной сч-ф?
Автор: Svetlana.B
Добавлено: #17  Ср Апр 13, 2016 18:44:42
Заголовок сообщения:
Гульзира А говорит:
Svetlana.B говорит:
Вставить номер учетной системы, присвоенный 1С и дату совершения оборота по дате возврата
Номер учетной системы дополнительной сч-ф или основной сч-ф?

Дополнительной
Автор: Гульзира А
Добавлено: #18  Ср Апр 13, 2016 18:47:42
Заголовок сообщения:
Svetlana.B говорит:
Дополнительной

Завтра попробуем сделать... Надеюсь получится..
Автор: Svetlana.B
Добавлено: #19  Ср Апр 13, 2016 18:47:55
Заголовок сообщения:
Еще Вы не сможете просмотреть вид этой доп. ЭСФ, пока не отправите...

Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:

А еще самое ужасное, что нужно забивать весь перечень товара, что и в основной, но по тем позициям, которые не возвращаете, проставить ноли.
Автор: Гульзира А
Добавлено: #20  Ср Апр 13, 2016 18:51:26
Заголовок сообщения:
Гульзира А говорит:
Вставить номер учетной системы, присвоенный 1С и дату совершения оборота по дате возврата

номер этот тот номер, что в разделе А?
Автор: Svetlana.B
Добавлено: #21  Ср Апр 13, 2016 18:52:42
Заголовок сообщения:
Будьте очень внимательны, т.к. в случае ошибки в доп. ЭСФ, программа не дает её аннулировать и выписать снова дополнительную. Вернее, Ваш покупатель должен будет её отклонить и только тогда Вы сможете заново выписать дополнительную.
Автор: Гульзира А
Добавлено: #22  Ср Апр 13, 2016 18:52:53
Заголовок сообщения:
Svetlana.B говорит:
А еще самое ужасное, что нужно забивать весь перечень товара, что и в основной, но по тем позициям, которые не возвращаете, проставить ноли.

:o :o :o :%): :%): :shock: :shock: это только целый день уйдет на одну доп.ЭСФ..!

Добавлено спустя 58 секунд:

Svetlana.B говорит:
Будьте очень внимательны, т.к. в случае ошибки в доп. ЭСФ, программа не дает её аннулировать и выписать снова дополнительную. Вернее, Ваш покупатель должен будет её отклонить и только тогда Вы сможете заново выписать дополнительную.

а покупатель это физ.лицо... и отклонять ЭСФ он вряд ли будет...
Автор: Svetlana.B
Добавлено: #23  Ср Апр 13, 2016 18:55:12
Заголовок сообщения:
Svetlana.B говорит:
Гульзира А говорит:
Вставить номер учетной системы, присвоенный 1С и дату совершения оборота по дате возврата
номер этот тот номер, что в разделе А?

Да, раздел А п.1.1 и п.3

Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:

Ну может доработают что-то
Автор: Гульзира А
Добавлено: #24  Ср Апр 13, 2016 18:58:23
Заголовок сообщения:
Svetlana.B говорит:
Ну может доработают что-то

:D :D :D я конечно очень на это надеюсь..... но..... меня терзают смутные сомнения...
Автор: Svetlana.B
Добавлено: #25  Ср Апр 13, 2016 19:00:21
Заголовок сообщения:
Гульзира А, я не правильно выразилась.
В доп. все наименование товара переносятся из основной автоматически. В том товаре, который нужно вернуть надо исправить количество с минусом, а весь остальной товар заменить ноликами.
Автор: Гульзира А
Добавлено: #26  Ср Апр 13, 2016 19:09:51
Заголовок сообщения:
Svetlana.B говорит:
я не правильно выразилась.

уффф..))))) а то я уже в ужасе была..
Автор: Elis
Добавлено: #27  Ср Апр 13, 2016 23:32:57
Заголовок сообщения:
Слушайте, я вот читаю и просто в шоке.
Те люди, которым деньги выделили на разработку информационной системы в масштабе страны - они в институте вообще учились? Они сами хоть одну накладную в руках держали? Может нужно их в качестве эксперимента отправить поработать бухгалтером на торговое или производственное предприятие на пару месяцев? Сколько можно издеваться? И почему никто не несет ответственности за кривые руки и нежелание напрягать мозги!?
Автор: Гульзира А
Добавлено: #28  Чт Апр 14, 2016 08:45:36
Заголовок сообщения:
Elis говорит:
Слушайте, я вот читаю и просто в шоке.
Те люди, которым деньги выделили на разработку информационной системы в масштабе страны - они в институте вообще учились? Они сами хоть одну накладную в руках держали? Может нужно их в качестве эксперимента отправить поработать бухгалтером на торговое или производственное предприятие на пару месяцев? Сколько можно издеваться? И почему никто не несет ответственности за кривые руки и нежелание напрягать мозги!?

ну как всегда... всё для народа...))))
Автор: Ленуца
Добавлено: #29  Чт Апр 14, 2016 15:08:29
Заголовок сообщения:
Elis говорит:
Слушайте, я вот читаю и просто в шоке.
Те люди, которым деньги выделили на разработку информационной системы в масштабе страны - они в институте вообще учились? Они сами хоть одну накладную в руках держали? Может нужно их в качестве эксперимента отправить поработать бухгалтером на торговое или производственное предприятие на пару месяцев? Сколько можно издеваться? И почему никто не несет ответственности за кривые руки и нежелание напрягать мозги!?

:bravo: :bravo: :bravo:
Автор: Гульзира А
Добавлено: #30  Пн Апр 18, 2016 13:56:43
Заголовок сообщения:
Svetlana.B говорит:
При заполнении разщдела G обратите внимание, что он заполняется прямым методом, т.ею кол-во умножается на цену товара в гр.6, иногда из-за округления в 1С цен в ЭСФ появляются суммы с копейками.

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, сумму с минусом указывать по возврату в дополнительном ЭСФ?

Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:

Svetlana.B говорит:
В доп. все наименование товара переносятся из основной автоматически. В том товаре, который нужно вернуть надо исправить количество с минусом, а весь остальной товар заменить ноликами.

увидела сообщение, спасибо)

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ