» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Проект Баланса. Пожелания и замечания к форме 100.00 за 2016 год в excel

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #1  Ср Мар 15, 2017 20:26:11
Заголовок сообщения: Проект Баланса. Пожелания и замечания к форме 100.00 за 2016 год в excel
База данных: http://balans.kz/viewtopic.php?p=635633#635633

Скачать ф.100.00 за 2015 год в excel - http://balans.kz/viewtopic.php?p=615059#615059

Подготовлена ф.100.00 за 2016 год в excel.
В форме за 2016 год помимо приложений и финансовой отчетности включены налоговые регистры к большинству из строк. Заполнение файла следует начать с заполнения налоговых регистров и финансовой отчетности.
Сверка налоговой и бух.отчетности составлена для проверки правильности заполнения ф.100.00, и заполняется по данным бухгалтерского учета.

Свои замечания и пожелания оставляйте в этой ветке.

Спасибки можете выражать кликнув на каждом участнике.

Руководитель проекта:
Омарова Д.М.

В правила ф.100.00 за 2016 год по сравнению с 2015 годом внесены изменения:
1. В правилах добавлено уточнение, что форму составляют недропользователи, заполняющие декларацию по форме 110.00 и 150.00, за исключением сведений по деятельности, осуществляемой в рамках инвестиционного стратегического проекта, предусмотренной главой 17-2 НК РК.
Ранее в правилах заполнения формы данное исключение отсутствовало.
2. В правилах заполнения строки 100.00.030I добавлено, что в ней указываются расходы в соответствии с подпунктами 1) и 1-1) пункта 1 статьи 133 НК РК.
Расходы, определенные подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 133 НК РК ранее отражались в строке 100.00.030.
В excel расчет за 2016 год по сравнению с 2015 годом внесены изменения:
1. Добавлен новый регистр:
- к строке 100.00.030 "УМЕНЬШЕНИЕ НАЛОГООБЛАГАЕМОГО ДОХОДА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 133 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА".

2. Изменены регистры:
- таблица расчета суммы экономии на беспроцентном займе в регистре к строке 100.00.004 "Прочие доходы - доход в виде безвозмездно полученного имущества";
- к строке 100.00.011 "СУММА НДС, ОТНОСИМАЯ НА ВЫЧЕТЫ ПО ОСНОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПУНКТОМ 12 СТАТЬИ 100 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА";
- к строке 100.00.013 "Вычеты по вознаграждению";
- к строке 100.00.014 "Суммы представительских расходов";
- к строке 100.00.016 "НАЛОГИ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ"
- к строке 100.00.020 "ПРОЧИЕ ВЫЧЕТЫ"(Всего);
- к строке 100.00.032 "УБЫТКИ, ПЕРЕНЕСЕННЫЕ ИЗ ПРЕДЫДУЩИХ НАЛОГОВЫХ ПЕРИОДОВ".

3. Внесены изменения в формы финансовой отчетности, в связи с новым приказом от 27 февраля 2015 года №143;

4. Добавлены рекомендации по составлению регистров:
- к строке 100.00.002 "Расчет дохода (убытка) от прироста стоимости при реализации активов, не подлежащих амортизации";
- к строке 100.00.004 "ПРОЧИЕ ДОХОДЫ - ДОХОД ОТ СПИСАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ";
- к строке 100.00.004 "ПРОЧИЕ ДОХОДЫ - ДОХОД ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ";
- к строке 100.00.004 "ПРОЧИЕ ДОХОДЫ - ДИВИДЕНДЫ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ДЕПОЗИТУ, ДОЛГОВОЙ ЦЕННОЙ БУМАГЕ, ВЕКСЕЛЮ, ИСЛАМСКОМУ АРЕНДНОМУ СЕРТИФИКАТУ, ВЫИГРЫШИ";
- к строке 100.00.004 "ПРОЧИЕ ДОХОДЫ - Превышение суммы положительной курсовой разницы над суммой отрицательной курсовой разницы";
- к строке 100.00.004 "Прочие доходы - доход в виде безвозмездно полученного имущества"
- в регистре по определению стоимостных балансов групп (подгрупп) фиксированных активов и последующим расходам по фиксированным активам;
- к строке 100.00.007 "КОРРЕКТИРОВКА СОВОКУПНОГО ГОДОВОГО ДОХОДА В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 2 СТАТЬИ 99 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА";
- к строкам 100.00.009V. Стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, признанные расходами будущих периодов в предыдуших налоговых периодах и относимые на вычеты в отчетном налоговом периоде; 100.00.009 IX Стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, признаваемые расходами будущих периодов и подлежащие отнесению на вычеты в последующие налоговые периоды;
- к строке 100.00.009 VI "Стоимость работ и услун, себестоимость ТМЗ, признаваемые последующими расходами";
- к строке 100.00.009VIII "Стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, не относимые на вычеты на основании статьи 115 Налогового кодекса";
- к строке 100.00.011 "СУММА НДС, ОТНОСИМАЯ НА ВЫЧЕТЫ ПО ОСНОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПУНКТОМ 12 СТАТЬИ 100 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА";
- к строке 100.00.012. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ГФСС;
- к строке 100.00.013 "Вычеты по вознаграждению"
- к строке 100.00.014 "Суммы представительских расходов";
- к строке 100.00.015 "СОМНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ";
- к строке 100.00.016 "НАЛОГИ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ"
- к строке 100.00.020 "ПРОЧИЕ ВЫЧЕТЫ: СУММА ВЫПЛАЧЕННЫХ СОМНИТЕЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РАНЕЕ ПРИЗНАННЫХ ДОХОДОМ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 88 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА";
- к строке 100.00.020 "ПРОЧИЕ ВЫЧЕТЫ:СТОИМОСТЬ ТОВАРА, БЕЗВОЗМЕЗДНО ПЕРЕДАННОГО В РЕКЛАМНЫХ ЦЕЛЯХ";

5. РНН удален во всех регистрах.

Правила заполнения ф.100.00_excel за 2016г.:
1. Начинать заполнение следует с налоговых регистров.
2. Вручную заполняются строки, имеющие голубую заливку.
3. Дана возможность заполнять реквизиты на налоговых регистрах и формах финансовой отчетности.
4. В отчете ФО-1 ячейки "Денежные средства и их эквиваленты" на конец и на начало отчетного периода открыты. И для организаций, заполняющих ФО-3 (косвенным методом) следует остатки вручную переносить в ФО-1.
5. Рекомендуется при скачивании сохранить форму. Так как в случае введения данных в ячейки без заливки, формулы автоматически стираются.
6. На страницах 100.00 и "Сверка" в части налогового учета ячейки залитые белой заливкой недоступны для правки, установлена защита ячеек.

Сервисы Баланса:
- Онлайн калькулятор по НДС http://balans.kz/viewtopic.php?t=58365
- Онлайн калькулятор расчета неустойки http://balans.kz/viewtopic.php?t=58384
- Онлайн калькулятор отпускных http://balans.kz/viewtopic.php?t=55824
- Тематические вебинары http://www.balans.kz/order/?own_vebinar=1
- Курсы Баланса http://www.balans.kz/order/?buh_kurs1=1
- Семинары Баланса http://balans.kz/seminar/
- Официальное информационно-технологическое сопровождение (ИТС) 1С http://www.balans.kz/its/
Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #2  Пт Мар 17, 2017 11:36:41
Заголовок сообщения:
1. Для заявки обращайтесь пожалуйста на поддержку http://balans.kz/support.php#send с текстом "Форма ексель 100 за 2016 год". Скопируйте данный текст, чтобы наш робот правильно отработал Ваш запрос.
В сообщении укажите - реквизиты компании, если оплата будет от компании.
2. Вам выдадут реквизиты для оплаты.
3. Оплатите по данным реквизитам и сообщите нам.
4. Получаете подтверждение оплаты на емайл и форму.

Внимание, обращение на поддержку http://balans.kz/support.php#send напишите пожалуйста один раз, не дублируйте один и тот же запрос.
В случае дублирования запрос обрабатывается дольше.
Автор: Мелена
Добавлено: #3  Пт Мар 17, 2017 11:48:51
Заголовок сообщения:
Омарова Д.М.,
прошу прощения, возможно не вижу... цена?
Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #4  Пт Мар 17, 2017 12:18:19
Заголовок сообщения:
Мелена, на поддержку.
Автор: Анжелочка
Добавлено: #5  Сб Мар 18, 2017 12:33:29
Заголовок сообщения:
Добрый день, подскажите пожалуйста, в форме 100 в эксель не будет сверки 300 и 200 с кпн??? Спасибо
Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #6  Сб Мар 18, 2017 13:04:20
Заголовок сообщения:
Анжелочка, в форме за 2016 нет, не будет.
Рассмотрим как предложение на следующий год.
Автор: Анжелочка
Добавлено: #7  Сб Мар 18, 2017 13:21:19
Заголовок сообщения:
Очень жаль
Автор: nuriya
Добавлено: #8  Вт Апр 18, 2017 19:11:46
Заголовок сообщения:
Здравствуйте! в форме 100 в эксель регистр 100.00.009VI (стоимость работ, услуг, тмз, признаваемых последующими расходами) - весь лист защищен от изменений, внести какую либо запись, включая суммы расходов на ремонт нет возможности. вопрос: в какую форму переносятся итоги этого регистра в вашей версии ф 100?
Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #9  Ср Апр 19, 2017 13:02:46
Заголовок сообщения:
nuriya, в указанный лист внесены изменения. Пожалуйста обратитесь на службу поддержки повторно, вам вышлют форму с изменениями.
Автор: Igel
Добавлено: #10  Пн Мар 11, 2019 12:00:00
Заголовок сообщения: Форма 100.00 в формате Excelза 2018 год
Добрый день!

Будет ли форма 100.00 за 2018 в ексел формате?

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ