» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Товарный ужас |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #1  Ср Ноя 21, 2007 12:53:04 |
Заголовок сообщения: | Товарный ужас |
Пришла работать в ТОО и обнаружила расхождение товара с фактом на складе с данными по остаткам в 1С на 78 658 200 тенге. т.к. вся реализация не показывалась. Директор в курсе такого расклада, а я даже не знаю что с этим висячим товаром делать толи реализацию провести толи списать и как быть с НДС подскажите люди добрые! |
Автор: | ответ |
Добавлено: | #2  Ср Ноя 21, 2007 13:11:48 |
Заголовок сообщения: | |
Я работала в таком ТОО. Если директор в курсе подобного, то Вы наврятли что-то можете сделаеть. Как только Вы наведёте порядок, товарный ужас снова начнётся, думается мне, что там просто лишние счета фактуры с целью получения зачётного НДС. Я потихоньку делала реализацию, чтоб не сильно НДС высвечивалось в квартале. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #3  Ср Ноя 21, 2007 14:38:17 |
Заголовок сообщения: | |
А если комиссионо сделать списание этого товара? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #4  Ср Ноя 21, 2007 14:46:25 |
Заголовок сообщения: | |
и как быть тогда с НДС? |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #5  Ср Ноя 21, 2007 14:46:29 |
Заголовок сообщения: | |
НДС надо будет из зачёта убрать....как использ не в пред-х целях. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #6  Ср Ноя 21, 2007 15:15:56 |
Заголовок сообщения: | |
Т.е. 78 658 200 списывается товар 821 222 9 659 778 из зачёта убрать НДС *** 633 ??? |
Автор: | Tary | ||
Добавлено: | #7  Ср Ноя 21, 2007 15:20:59 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я думаю, если директор в курсе, то он не позволит этого сделать....... Вам просто надо рассказать директору о последствиях и постараться выравнять все до возможной проверки. А раз уж директор не показывал всю реализацию, значит у него хватит денег на штрафы..... |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #8  Ср Ноя 21, 2007 15:22:57 |
Заголовок сообщения: | |
А чё товар с НДС или без на остатка? Вы с какой суммы НДС считали? может вам вообще надо убирать 11 012 148(НДС) |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #9  Ср Ноя 21, 2007 15:29:54 |
Заголовок сообщения: | |
Директор согласен выровнять ситуацию в принципе в зачете есть 8 000 000 тенге, только теперь как лучше это сделать??? Списать или реализацию провести, но сумма большая до конца года остался 1 мес., хочется год начать с реальных остатков. 78 658 200 тенге это остатки без НДС. Как тогда сделать проводки по списанию с НДС??? |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #10  Ср Ноя 21, 2007 15:36:05 |
Заголовок сообщения: | |
Ну а кому реализовывать? физ лицам (и безвозмездно) если только, а деньги никто не заплатит? Если директор согласен, то потеряете зачётный НДС, да скорее всего надо будет доплатить млн-на 3... |
Автор: | Tary | ||
Добавлено: | #11  Ср Ноя 21, 2007 15:40:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Легко сказать списываете..... За товар на складе ответственность несет кладовщик. Если Вы в один день спишете все свои миллионы как недостачу, то на кладовщика дело надо заводить..... Стока за один день не спишешь...... Оформите реализацию по сибистоимости или с минимальной прибылью, я думаю проще будет. |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||||
Добавлено: | #12  Ср Ноя 21, 2007 15:45:03 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
На каком складе? Товара как токого нет! В вопросе же было написано. Со склада он уже давным давно списался. А вот бух учёте ещё висит.
|
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #13  Ср Ноя 21, 2007 15:45:21 |
Заголовок сообщения: | |
Реализацию можно оформить а ка быть с кассой??? |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #14  Ср Ноя 21, 2007 15:47:36 |
Заголовок сообщения: | |
Tary Я, кстати, согласна, абсолютно, тк проверяющие могут ещё усмотреть, что был махинаж. Т.е. взяли в зачёт с товара НДС - попользовались зачётом- уменьшили себе обязательств по сроку...., а по реализ. не заплатили в определённые сроки....Тут - если списывать - надо очень серьёзные основания (пожар, уг. дело на кладовщика...) точно точно. Не подумала сразу, а проводки - это ж самое простое... |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #15  Ср Ноя 21, 2007 15:47:53 |
Заголовок сообщения: | |
Да теперь, то кончно всё через ККМ пробивается, а вот что было до меня остаётся загадкой! И как теперь быть с этим товаром ума не приложу! а работать хочется! |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #16  Ср Ноя 21, 2007 15:49:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Они могут своим сотрудникам - как зарплату дать, подарить к-нить. Я же написала про деньги. :( При чём тут этика? и эстетика... |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #17  Ср Ноя 21, 2007 15:49:46 |
Заголовок сообщения: | |
Значит лучше всего реализацию вы считаете??? А деньки оплаченные за этот товар куда девать??? |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #18  Ср Ноя 21, 2007 15:50:45 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Это уже другой вопрос.... |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #19  Ср Ноя 21, 2007 15:51:13 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Деньги откуда? :shock: |
Автор: | Galina_h |
Добавлено: | #20  Ср Ноя 21, 2007 15:54:50 |
Заголовок сообщения: | |
Списание товара будет 801 222. Дополнительный вопрос 1. товар фактически реализован? 2. деньги в кассу приходывались? Если вы ответили на все вопросы "да", то пишите справку и списывайте товар на себестоимость. Если "нет" то проводите реализацию можно физ лицм если товар широкого потребления. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #21  Ср Ноя 21, 2007 16:07:23 |
Заголовок сообщения: | |
Да можно физ лицом провести, но мне придется пробить эту реализацию ч-з ККМ, а денег фактически не будет и как быть ??? |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #22  Ср Ноя 21, 2007 16:13:53 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я как поняла речь шла о безвозмезной раздаче. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #23  Ср Ноя 21, 2007 16:25:43 |
Заголовок сообщения: | |
Спросите у директора где деньги за проданный товар, кто их получал, пробейте через ККМ и выпишите тому человеку в подотчет. Куда-то же их потратили. Вам надо это выяснить. Потом подбирать документы и закрывать подотчет |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #24  Ср Ноя 21, 2007 18:44:28 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Полностью согласна. Дальнейшее решение проблемы только вместе с директором, т.е. здесь нужно решить куда списать деньги из кассы...., т.е. в п/отчёт или на приобретение очередного товара.... это уж как директор скажет. |
Автор: | ИМХО |
Добавлено: | #25  Ср Ноя 21, 2007 20:33:57 |
Заголовок сообщения: | |
А чего хочет сам директор так и осталось за кадром :lol: Только один раз промелькнуло, якобы что он согласен что-то там выровнять... Вам уважемые сударыни, не кажется, что надо начинать не с догадок, а с прямых и четких вопросов в адрес директора компании, не только по поводу методов "выравнивания", а в первую очередь о дальнейшем направлении вашей работы?... Расхождение учетных данных с фактическим наличием ТМЦ... Скажем так... Труднодоказуемо... Частная компания... Хозяин - барин... Где хранит ТМЦ - его проблемы... Вот если бы где его на бездокументальном реализации поймали... Тогда да... А так он с этой недостачей может дожить по эпохи, когда ставка НДС до нуля снизится... :D Утрирую конечно... |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #26  Чт Ноя 22, 2007 09:48:46 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Директор действительно согласен эту реализацию оформить как положено на всю сумму товара, вот только сумма большая как её реализовать и на кого? Поэтому и прошу совета как подскажите в этой ситуации быть? |
Автор: | Tary |
Добавлено: | #27  Чт Ноя 22, 2007 09:53:12 |
Заголовок сообщения: | |
Мелкими суммами на частных лиц.... |
Автор: | Galina_h |
Добавлено: | #28  Чт Ноя 22, 2007 10:32:33 |
Заголовок сообщения: | |
Тогда, вперед! Делайте реализацию, пробивайте через ККМ и выписывайте расходные ордера в подотчет и закрывайте документами на что потратили деньги |
Автор: | Эхмея |
Добавлено: | #29  Чт Ноя 22, 2007 11:55:33 |
Заголовок сообщения: | |
А подотчет чем будут закрывать? Может, лучше, выдать как дивиденды, и заплатить с них 5%ИПН. |
Автор: | Galina_h |
Добавлено: | #30  Чт Ноя 22, 2007 12:04:25 |
Заголовок сообщения: | |
Выясните на что потрачены деньги, тогда будет ясно куда списать. их же наверное потратили на предпринимательскую деятельность или директор себе забрал? Отсюда и делайте соответствующие операции. Дивиденды тоже выход, но они начисляются и выплачиваются из чистой прибыли после налогооблажения, если у Вас такая прибыль есть, то выплачивайте. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #31  Чт Ноя 22, 2007 13:35:23 |
Заголовок сообщения: | |
Деньги тратились в течении 4-х лет и никто уже не помнит на что они были потрачены. Будем наверно делать постепенно реализацию и просроченный товар спишем. Только при списании как с НДС быть??? |
Автор: | IMHO | ||
Добавлено: | #32  Чт Ноя 22, 2007 13:58:28 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Как что? - Платить! |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #33  Чт Ноя 22, 2007 13:58:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Убирать из зачёта. в 300 - есть спецальная строчка.... |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #34  Чт Ноя 22, 2007 14:11:30 | ||
Заголовок сообщения: | |||
С каких дел его убирать из зачёта? Реализацию пробивают через ККМ, они же выставляют свой НДС! |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #35  Чт Ноя 22, 2007 16:48:06 |
Заголовок сообщения: | |
Ну вроде же вопрос об НДС, с того, что будут списывать? |
Автор: | IMHO |
Добавлено: | #36  Чт Ноя 22, 2007 17:01:46 |
Заголовок сообщения: | |
Тута помнится кратко набросал про НДС. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #37  Чт Ноя 22, 2007 17:45:13 |
Заголовок сообщения: | |
а при списании товара НДС из зачета убирается и в какую строчку ф. 300.00 ставится??? А проводки какие будут тогда? в 1С на списание товара только 821 222 и всё больше никаких проводок не даёт. |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||||
Добавлено: | #38  Чт Ноя 22, 2007 18:04:25 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
по бухгалтерии такая проводка, наверное, и будет, т.е. это расход, но не налогооблагаемый, т.е. в налоговом учёте на вычет не пойдёт.
в 300- есть приложение по реализации - там есть строчка про использование не в предпринимательских целях(заполняется по-моему по данным доп. формы), а потом она куда надо попадё при авто расчёте, но проверить надо, согласно правилам заполнения всё ли правильно отразилось..... |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #39  Пт Ноя 23, 2007 09:31:36 |
Заголовок сообщения: | |
с ф.300 понятно, а вот в бухгалтерии я какой проводкой это отразить должна? И получается, что НДС в 1С при списании проводится операцмей в ручную? |
Автор: | Tary |
Добавлено: | #40  Пт Ноя 23, 2007 09:36:15 |
Заголовок сообщения: | |
Зачем вручную? В документе списание товаров заполняете общую часть и выбираете на какой счет списываете НДС |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #41  Пт Ноя 23, 2007 09:45:14 |
Заголовок сообщения: | |
спасибо понятно!! |