» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

При создании дополнительной ЭСФ автоматически заполняется не дата возврата,а дата основной накладной

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Alina Radina
Добавлено: #1  Пн Июн 26, 2017 20:05:12
Заголовок сообщения: При создании дополнительной ЭСФ автоматически заполняется не дата возврата,а дата основной накладной
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=657673#657673

здравствуйте, отправляли дополнительные счета фактуры, и в строке 5.1 "Дата выписки счета-фактуры, к которому выписывается дополнительный счет-фактура" указывали не дату выписки, а дату оборота, скажите как страшно это?

Добавлено спустя 21 минуту 23 секунды:

т.е. пользуемся выгрузкой: если указываем дату выписки основной эсф в строке 5.1, то при отправке доп эсф выходит окно: "Основная и дополнительная СФ различаются сильнее допустимых правил", если указываем дату оборота - то доп эсф отправляются без ошибок;

а если заполнять вручную доп эсф, то в строке "Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг"в строке 11 - номер и дата документа указывается по основной эсф
а исправить не получается, т.е. кнопки не активны,

кто сталкивался с таким, помогите пож
Автор: Elis
Добавлено: #2  Вт Июн 27, 2017 12:27:29
Заголовок сообщения:
Alina Radina, что-то не понятна ваша проблема. Вы сравниваете заполнение разных полей в разных ситуациях.
Alina Radina говорит:
т.е. пользуемся выгрузкой: если указываем дату выписки основной эсф в строке 5.1, то при отправке доп эсф выходит окно: "Основная и дополнительная СФ различаются сильнее допустимых правил", если указываем дату оборота - то доп эсф отправляются без ошибок;

а если заполнять вручную доп эсф, то в строке 11 "Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг" - номер и дата документа указывается по основной эсф, а исправить не получается, т.е. кнопки не активны,


Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:

Alina Radina говорит:
здравствуйте, отправляли дополнительные счета фактуры, и в строке 5.1 "Дата выписки счета-фактуры, к которому выписывается дополнительный счет-фактура" указывали не дату выписки, а дату оборота, скажите как страшно это?

Насколько я знаю, если бы вы в поле 5.1 указали бы дату оборота, отличающуюся от даты выписки осн.ЭСФ, такой дополнительный ЭСФ просто бы не ушел. Т.к. в поле 5.1 действительно необходимо указывать именно дату выписки основного ЭСФ. И при отправке система проверяет, если ли такой ЭСФ с таким сочетанием "номер/дата выписки/ рег.номер" в системе. Если не находит, то выдает ошибку "основной счет-фактура не найден в системе"
Автор: Alina Radina
Добавлено: #3  Чт Июн 29, 2017 16:36:54
Заголовок сообщения:
Elis говорит:
Насколько я знаю, если бы вы в поле 5.1 указали бы дату оборота, отличающуюся от даты выписки осн.ЭСФ, такой дополнительный ЭСФ просто бы не ушел. Т.к. в поле 5.1 действительно необходимо указывать именно дату выписки основного ЭСФ. И при отправке система проверяет, если ли такой ЭСФ с таким сочетанием "номер/дата выписки/ рег.номер" в системе. Если не находит, то выдает ошибку "основной счет-фактура не найден в системе"

вот именно, что такие счета фактуры ушли без проблем, но когда заходишь в "связанные счета-фактуры" там указывается, что данный счет-фактура не зарегистрированна
а при выгрузке, в ЭСФ не дает редактировать дату
Автор: Elis
Добавлено: #4  Чт Июн 29, 2017 17:07:34
Заголовок сообщения:
Поняла. И кажется, я поняла все ваши сомнения и метания.

Когда вы создаете доп ЭСФ вручную непосредственно на сайте ИС ЭСФ, то вас смущает, что поля "Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг"в строке 11 заполняются номером и датой накладной на первоначальную отгрузку товара (из основной ЭСФ), а не номером и датой накладной на возврат товара.

Согласна, что это абсурд, ведь основанием на возврат товара должна являться накладная возврата товара с текущим номером и датой.
Никак основанием возврата не может быть накладная на первичную отгрузку товара, которая была, быть может, полгода назад.
Но таковы требования Правил заполнения ЭСФ. Поэтому эти поля и отредактировать нельзя, система соблюдает требования полной идентичности двух ЭСФ, за исключением табличной части.
Да, в дополнительных ЭСФ поля "Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг"в строке 11 - номер и дата документа указываются по основной ЭСФ. И с этим придется только смирится.

Поэтому и в своей выгрузке из учетной системы вам нужно в строке 11 указывать старые данные. Ведь именно из-за этого у вас не уходят доп. ЭСФ, выгружаемые из учетной программы. Вот вы писали:
Alina Radina говорит:
т.е. пользуемся выгрузкой: если указываем дату выписки основной эсф в строке 5.1, то при отправке доп эсф выходит окно: "Основная и дополнительная СФ различаются сильнее допустимых правил",

Т.е. она ругается "различаются сильнее допустимых правил" не на поле 5.1, а на строку 11.

Зла не хватает, сколько им уже писала в техподдержку - они технически сравнивают поля двух документов, они видят, каким именно поля не идентичны и и не соответствуют правилам. Ну неужели сложно написать вместо сухого и невнятного "Основная и дополнительная СФ различаются сильнее допустимых правил" - "в такой-то строке" или "в таком-то поле"!!! :twisted:

А в поле 5.1 следует все-таки указывать "дату выписки основного СФ", иначе система не свяжет их между собой.
Автор: Alina Radina
Добавлено: #5  Чт Июн 29, 2017 17:39:33
Заголовок сообщения:
Elis говорит:
Поняла. И кажется, я поняла все ваши сомнения и метания.

Когда вы создаете доп ЭСФ вручную непосредственно на сайте ИС ЭСФ, то вас смущает, что поля "Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг"в строке 11 заполняются номером и датой накладной на первоначальную отгрузку товара (из основной ЭСФ), а не номером и датой накладной на возврат товара.


Еlis, да, именно так

Elis говорит:
И с этим придется только смирится.


смирится придется, главное, чтоб потом камералкой не засыпали нас

Добавлено спустя 28 минут 54 секунды:

Alina Radina говорит:
вот именно, что такие счета фактуры ушли без проблем, но когда заходишь в "связанные счета-фактуры" там указывается, что данный счет-фактура не зарегистрированна

а что делать с этими доп ЭСФ, их не отозвать нельзя и не исправить
Автор: tanya01
Добавлено: #6  Пт Июн 30, 2017 08:42:55
Заголовок сообщения:
Alina Radina говорит:
а что делать с этими доп ЭСФ, их не отозвать нельзя и не исправить

Их может отклонить ваш покупатель. А еще их можно анулировать
Автор: Alina Radina
Добавлено: #7  Сб Июл 01, 2017 13:06:43
Заголовок сообщения:
tanya01 говорит:
А еще их можно анулировать


аннулировать можно только основную счет фактуру, а по срокам как быть

Добавлено спустя 31 минуту 36 секунд:

и основную счет фактуру нужно выписывать в течении 15 календарных дней, а сроки выписки у дополнительной счет фактуры те же, или там другие сроки?

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ