» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как возместить подотчетнику сумму, израсходованную на нужды организации в 1с

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Saule77
Добавлено: #1  Сб Июл 11, 2020 12:13:46
Заголовок сообщения: Как возместить подотчетнику сумму, израсходованную на нужды организации в 1с
Когда организация только начала деятельность работник добровольно нес расходы на хозяйственные нужды. Скажем, с января. В апреле организация ему перечисляет компенсацию на карточный счет.
Теперь вопросы: как провести расходы через авансовый отчет более раннего числа, скажем 14 января, ссылаясь на платежное поручение от 01 апреля, например ? Какие при этом будут проводки ?
Помогите, пожалуста. :%):
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #2  Сб Июл 11, 2020 12:31:24
Заголовок сообщения:
Если работник оплачивал расходы в течение нескольких месяцев, оформляете их авансовыми отчетами (одним или несколькими, я оформляю авансовые отчеты за каждый месяц отдельно).
При этом сформируются проводки:
Д-т 3310 (субконто Поставщик 1) К-т 1251
Д-т 3310 (субконто Поставщик 2) К-т 1251
Д-т 3310 (субконто Поставщик 3) К-т 1251
и т.д.

На основании накладных и АВР, которые вам принес работник, закрываете счет 3310 по каждому Поставщику документами "Поступления ТМЗ и услуг". При этом сформируются проводки:
Д-т 7110 или 7210 К-т 3310 (субконто Поставщик 1)
Д-т 7110 или 7210 К-т 3310 (субконто Поставщик 2)
Д-т 7110 или 7210 К-т 3310 (субконто Поставщик 2)
и т.д.

Документом "Платежное поручение исходящее" закрываете перерасход работника по авансовым отчетам:
Д-т 1251 К-т 1030

Вот этот вопрос непонятен:
Saule77 говорит:
как провести расходы через авансовый отчет более раннего числа, скажем 14 января, ссылаясь на платежное поручение от 01 апреля, например ?

Зачем вам ссылаться на платежное поручение при проведении расходов?
Автор: Saule77
Добавлено: #3  Сб Июл 11, 2020 14:24:37
Заголовок сообщения:
Ирина Локтионова говорит:
Зачем вам ссылаться на платежное поручение при проведении расходов?


в авансовом отчете же есть вкладка - платежный документ.
не надо ссылаться ?

Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:

Ирина Локтионова говорит:
Д-т 3310 (субконто Поставщик 1) К-т 1251


3310 ? не 3386 ?
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #4  Вс Июл 12, 2020 16:55:16
Заголовок сообщения:
Saule77 говорит:
в авансовом отчете же есть вкладка - платежный документ.
не надо ссылаться ?

Не вижу такой вкладки и авансовом отчете и вообще "платежного документа"не вижу.
Saule77 говорит:
3310 ? не 3386 ?

Можно и 3386,если вам так удобнее.

Но мне удобнее пользоваться счетом 1251, т.к. когда смотришь оборотку по счету 1251, видна картина по всем работникам: кто сколько должен организации или кому организация должна. И только если на 31 декабря перед кем-то из сотрудников у организации будет иметься задолженность, тогда я эту задолженность перекидываю операцией на счет 3386 (т.к. в оборотке на конец отчетного периода не должно быть "красноты"), а 1 января обратной операцией возвращаю обратно.
Автор: vbnz
Добавлено: #5  Вс Июл 12, 2020 17:02:15
Заголовок сообщения:
Ирина Локтионова говорит:
тогда я эту задолженность перекидываю операцией на счет 3386

закрытием периода она автоматом туда переносится, если галку установить нужную.
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #6  Вс Июл 12, 2020 19:57:13
Заголовок сообщения:
vbnz, спасибо за подсказку! А обратно?
Автор: vbnz
Добавлено: #7  Пн Июл 13, 2020 02:19:31
Заголовок сообщения:
Ирина Локтионова говорит:
А обратно?

я обратно не трогаю, "выдаю" на 3386 то что по прошлому году зависло.
Автор: Saule77
Добавлено: #8  Вт Июл 14, 2020 09:57:33
Заголовок сообщения:
Ирина Локтионова говорит:
Если работник оплачивал расходы в течение нескольких месяцев, оформляете их авансовыми отчетами (одним или несколькими, я оформляю авансовые отчеты за каждый месяц отдельно).
При этом сформируются проводки:
Д-т 3310 (субконто Поставщик 1) К-т 1251
Д-т 3310 (субконто Поставщик 2) К-т 1251
Д-т 3310 (субконто Поставщик 3) К-т 1251
и т.д.

На основании накладных и АВР, которые вам принес работник, закрываете счет 3310 по каждому Поставщику документами "Поступления ТМЗ и услуг". При этом сформируются проводки:
Д-т 7110 или 7210 К-т 3310 (субконто Поставщик 1)
Д-т 7110 или 7210 К-т 3310 (субконто Поставщик 2)
Д-т 7110 или 7210 К-т 3310 (субконто Поставщик 2)
и т.д.

я все сделала, а графа "Текущее сальдо" по подотчетным лицам только увеличивается. Так и должно быть ? Я думала, если стыквать расходники и авансовые отчеты правильно, то текущее сальдо по счету 1251 должно быть нулевое по подотчетникам. А у меня напротив фамилий подотчетных лиц - все суммы, которые они брали. Получается не списала все-таки ? Или так и должно быть ?

Добавлено спустя 51 минуту 52 секунды:

или это уже другая тема ?
Автор: vbnz
Добавлено: #9  Вт Июл 14, 2020 15:54:23
Заголовок сообщения:
Saule77 говорит:
Я думала, если стыквать расходники и авансовые отчеты правильно, то текущее сальдо по счету 1251 должно быть нулевое по подотчетникам

а Вы бухгалтер?
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #10  Вт Июл 14, 2020 17:23:46
Заголовок сообщения:
Saule77 говорит:
А у меня напротив фамилий подотчетных лиц - все суммы, которые они брали.

Ну правильно. Вы же пока не выплатили им эти деньги. как только выплатите, так и будут нули:
Ирина Локтионова говорит:
Документом "Платежное поручение исходящее" закрываете перерасход работника по авансовым отчетам:
Д-т 1251 К-т 1030


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ