» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как в 1С отразить конвертацию с одной валюты на другую?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: levychka
Добавлено: #1  Вт Июн 07, 2022 08:53:44
Заголовок сообщения: Как в 1С отразить конвертацию с одной валюты на другую?
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=681617#681617
Здравствуйте, уважаемые форумчане.

Впервые столкнулась с конверсией. Не знаю как в 1С отразить покупку EUR, продажа RUB

У нас ТОО (СНР, НДС) три расчетный счета в валюте: KZT. RUB. EUR

Покупатель (Россия) оплатил в RUB.

Нам нужно перевести RUB на расчетный в EUR.

Сумма в рублях 213 948. Сумма в EUR 3150.

ПО выписке банка Курс сделки 67,92. Курс НБ RUB -6.81. Курс НБ EUR - 460.04

Как в 1С отразить эти операции?
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #2  Вт Июн 07, 2022 10:39:51
Заголовок сообщения:
levychka говорит:
ПО выписке банка Курс сделки 67,92.

Непонятно, что это. Может быть 6,792?

Напрямую из рублей в евро сконвертировать нельзя. Сначала продаете рубли:

1) Платежный ордер, вид операции: Прочее списание безналичных денежных средств
Дт 1022 Кт 1030 (RUB) 213 948 руб * 6,81 = 1 456 985,88 тенге по курсу НБ

2) Платежный ордер, вид операции: Поступления от продажи иностранной валюты
Курс расчетов - курс покупки рублей банком 6,792
Рыночный курс конвертации RUB/KZT 6,81
Дт 1030 (KZT) Кт 1022 213 948 руб * 6,792 = 1 453 134,82 тенге по курсу покупки рублей банком
Дт 7480 Кт 1022 3 851,06 (= 1 456 985,88 - 1 453 134,82) суммовая разница (убыток от продажи рублей)

Затем покупаете евро. Документы и проводки аналогичные с небольшими отличиями:

1) Платежный ордер, вид операции: Прочее списание безналичных денежных средств
Дт 1022 Кт 1030 (KZT) 1 453 134,82

2) Платежный ордер, вид операции: Приобретение иностранной валюты
Курс расчетов - курс продажи евро банком, например 462,0
Рыночный курс конвертации EUR/KZT 460.04
Дт 1030 (EUR) Кт 1022 1 453 134,82 / 462 = 3 145,31 по курсу продажи евро банком
При этом по курсу НБ 3145,31 евро * 460,4 = 1 446 968,41 тенге, поэтому следующая проводка:
Дт 7480 Кт 1022 6 166,41 (= 1 453 134,82 - 1 446 968,41) суммовая разница (убыток от покупки евро)

Если вы все документы оформите правильно, то все проводки с суммами в 1С сформируются автоматически.

P.S.
levychka говорит:
Впервые столкнулась с конверсией.

Правильно: с конвертацией :)
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #3  Вт Июн 07, 2022 11:31:54
Заголовок сообщения:
Еще совет: после проведения таких документов всегда контролируйте, чтобы сальдо по счету 1022 всегда было нулевым.
Автор: Алиса
Добавлено: #4  Вт Июн 07, 2022 11:44:16
Заголовок сообщения:
Ирина Локтионова говорит:
Правильно: с конвертацией

Альфа-Банк не согласен :D

Конверсия — это не концессия, не конвертация и не конвенция. Не путать! Процесс обмена одной иностранной валюты на другую правильно называть операцией конверсии

https://www.alfabank.by/about/articles/main/bank-terminy-3/
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #5  Вт Июн 07, 2022 13:55:43
Заголовок сообщения:
Порылась в словарях и пришла к выводу, что и я была неправа, и Альфа-Банк тоже слишком категоричен.
Короче, это слова-синонимы, но конвертация применяется только для валют, а конверсия имеет более широкое значение.

Большой современный толковый словарь русского языка говорит:
КОНВЕРТАЦИЯ
Обмен, пересчет по соответствующему курсу денежных знаков и ценных бумаг одной валюты ( как правило, национальной ) в другую;
конверсия III.

КОНВЕРСИЯ
I ж.

Полный или частичный перевод предприятия военно-промышленного комплекса на производство гражданской продукции и товаров народного потребления.

II ж.

Способ образования слова посредством изменения его грамматических характеристик ( в лингвистике ) .

III ж.

Обмен, пересчет по соответствующему курсу денежных знаков и ценных бумаг одной валюты ( как правило, национальной ) в другую; конвертация.

IV ж.

Вылет электрона из атома при передаче ему избыточной энергии ядра.

Автор: levychka
Добавлено: #6  Вт Июн 07, 2022 14:43:48
Заголовок сообщения:
Ирина Локтионова говорит:
Непонятно, что это. Может быть 6,792?


Этот курс указан в выписке банка 67.92 учетный курс. НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: Конверсия

Конвертация или реконвертация знаю, как формируется. Да, счет 1022 всегда закрывается.

Нашла статью по конверсии на российском сайте. Но не разобралась, как сделать у нас.
Автор: levychka
Добавлено: #7  Вт Июн 07, 2022 14:47:42
Заголовок сообщения:
Ирина Локтионова говорит:
Напрямую из рублей в евро сконвертировать нельзя. Сначала продаете рубли:

На практике тоже думала нельзя, но такую операцию проводит Банк Центр Кредит, недавно перешли. Уже третья операция. Нам покупатель оплачивает в рублях, мы с рублей переводим в евро. Потом в евро оплачиваем поставщику.

По выписке не через теньговый проходит обмен. Напрямую с рублей в евро. Вот и не знаю, как в 1С это отразить, чтобы счет 1022 закрылся.
Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #8  Вт Июн 07, 2022 19:25:02
Заголовок сообщения:
Ирина Локтионова говорит:
Напрямую из рублей в евро сконвертировать нельзя

Чёйта?
Ирина Локтионова говорит:
Непонятно, что это. Может быть 6,792?

Это кросс-курс
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #9  Вт Июн 07, 2022 19:30:38
Заголовок сообщения:
Надо было вам сразу написать, что у вас конвертация сразу из рублей в евро, а я подумала, что вы вообще впервые столкнулись с конвертацией, поэтому так и расписывала подробно :)

И стало понятно, что такое 67,92 - это курс RUB/EUR, по которому вы конвертировали рубли в евро:
levychka говорит:
Сумма в рублях 213 948. Сумма в EUR 3150.

ПО выписке банка Курс сделки 67,92.

213 948 / 3150 = 67,92

Тогда предлагаю провести так:

1) Платежный ордер, вид операции: Прочее списание безналичных денежных средств
Дт 1022 Кт 1030 (RUB) 213 948 руб * 6,81 = 1 456 985,88 тенге по курсу НБ

2) Платежный ордер, вид операции: Приобретение иностранной валюты
Дт 1030 (EUR) Кт 1022 3150 евро * 460,4 = 1 450 260 тенге по курсу НБ
Дт 7480 Кт 1022 6725,88 (= 1 456 985,88 - 1 450 260)
Автор: levychka
Добавлено: #10  Вт Июн 07, 2022 22:18:15
Заголовок сообщения:
Благодарю ВАс :Rose: :Rose: :Rose:
Автор: kira28
Добавлено: #11  Чт Ноя 23, 2023 11:42:55
Заголовок сообщения:
levychka говорит:
Благодарю ВАс

Добрый день! Скажите пожалуйста у Вас получилось? У нас была конвертация с доллары в рубли, не смогла провести в 1С через приобретение иностранной валюты, пока провела выбрав прочее списание безналичных ден.ср.
Автор: levychka
Добавлено: #12  Чт Ноя 23, 2023 19:34:13
Заголовок сообщения:
kira28 говорит:
у Вас получилось?


Здравствуйте. Да, все получилось. Выше сообщение от Ирины Локтионовой какие проводки должны быть
Автор: kira28
Добавлено: #13  Пт Ноя 24, 2023 09:21:05
Заголовок сообщения:
levychka говорит:
kira28 говорит:
у Вас получилось?
Здравствуйте. Да, все получилось. Выше сообщение от Ирины Локтионовой какие проводки должны быть

Благодарю! получается необходимо будет через тенге провести? и разницу операцией

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ