| Баланс
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#2 Вт Дек 16, 2008 22:33:15
|
Сообщить модератору
|
|
Попробуйте начать с отчетов в 1С, там в регламентированных есть баланс, распечатайте его и проанилизируйте правильность, если данные в 1С заносились правильно и корректно, то баланс должен быть правильным.
А вообще что значит
| Женя бух говорит: |
|
кто его делал |
? Разве Вы его никогда не составляли? Баланс - это же основа основ.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#4 Чт Дек 18, 2008 15:15:59
|
Сообщить модератору
|
|
| *МАКС* говорит: |
|
здравствуйте уважаемые прфи,скажите а если баланс не идет -с чем это может быть связано,и как это можно исправить? |
Если баланс не идет в 1С, то в первую очередь обратите внимание на операции введенные вручную и бухгалтерские справки, возможно там некорректные проводки.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Дек 18, 2008 15:19:35
|
Сообщить модератору
|
|
операциями вручную я не пользуюсь,а через бух справку я првожу (у нас кредит и проценты по кредиту я там провожу 7211-4030)-ежемесечно,и еще пеню я там провожу 7212-3130-ну и все,как думаете что то из этого не верно? 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#7 Чт Дек 18, 2008 15:31:24
|
Сообщить модератору
|
|
не совсем понело что вы имеете ввиду,на счет две ошибки,ну хоть подскажите где ошибку искать и как исправить,про бух. справку я писала выше, в ней все верно??просто я понятия не имею гдг што искать и как исповить? не разу не сталкивалась
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Дек 18, 2008 15:41:01
|
Сообщить модератору
|
|
*МАКС*
| *МАКС* говорит: |
|
если баланс не идет |
Обратите внимание в оборотно-сальдовой ведомости на равенство актива и пассива на начало года.Возможно, при переносе остатков с прошлого года, допушены ошибки.
С ув.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#11 Чт Дек 18, 2008 15:54:55
|
Сообщить модератору
|
|
А мне не совсем понятна проводка
| *МАКС* говорит: |
|
7211-4030 |
Может я чего-то не пойму?
Вы взяли кредит? Я с кредитами никогда не сталкивалась, но мне эта проводка совсем не понятна. Почему Вы 4030 относите на расходы?
4030 в кредите это ведь поступление денег.
4030 в дебите это возврат, разве нет?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#12 Чт Дек 18, 2008 16:00:02
|
Сообщить модератору
|
|
я вместе с этим счетом 4030 выбираю банк в котором взяла кредит (а в банке где субконто договора я забили две позиции 1)договор №111-, и 2)проценты по займу вот во вторую позицию я и выбираю в бух справке со счетом 4030
'Jenechka'-мне очент неловко но я понела что вы имеете в виде ркскажите пожробнее пожалуйста,я проверила остатки все иде как надо,а баланс не идет 
Добавлено спустя 18 минут 9 секунд:
подскажите пожалуйста-у меня в балансе за прошлый год висит сумму с минусом на-прочии краткосрочные активы-а при переносе остатков она на счетк 1251? в балансе у меня нету этой суммы в прочих краткосрочных обязательствах-что делать на какой счет исправить 1251 чтоб все село как надо?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#13 Чт Дек 18, 2008 16:19:36
|
Сообщить модератору
|
|
*МАКС*
или у Вас какой-то свой план счетов или я что-то совсем не понимаю.
Я бы проценты начислила так 7211/7310, оплата процентов 7310/1030.
А вот это
| *МАКС* говорит: |
|
7212-3130 |
я вообще понять не могу, при чем тут НДС?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#14 Чт Дек 18, 2008 16:30:26
|
Сообщить модератору
|
|
*МАКС*
АУ меня пполучилась вот такая ситуация: с 1 январ 2008 года нужно бло вести учет для ИП на Упрощенке по НСФО №1, т.е. все расходы и дроходы собирать, чтоб сотавить нормальный баланс внесла все остатки через счет 00. Разничу по счету кинула на Неоплаченный капитал..(мож это и не совсем правильно не знала куда его деть) потом делала всякие корректироки ы вышло счто с-до 00 счета поменялось и из-за этого баланс не шел.т.к. счет 00 не отображеться в балансе.. не знаю правильно или нет обясняю ...но в общем как-то так получлось.
Добавлено спустя 14 секунд:
*МАКС*
АУ меня пполучилась вот такая ситуация: с 1 январ 2008 года нужно бло вести учет для ИП на Упрощенке по НСФО №1, т.е. все расходы и дроходы собирать, чтоб сотавить нормальный баланс внесла все остатки через счет 00. Разничу по счету кинула на Неоплаченный капитал..(мож это и не совсем правильно не знала куда его деть) потом делала всякие корректироки ы вышло счто с-до 00 счета поменялось и из-за этого баланс не шел.т.к. счет 00 не отображеться в балансе.. не знаю правильно или нет обясняю ...но в общем как-то так получлось.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#15 Чт Дек 18, 2008 16:30:51
|
Сообщить модератору
|
|
ндс тут не причем это я прстонаписала все операции проводимые через бух справку,начисление процентов и пеня по ндс начислена через бух справку?
я до этой работы работала в бухгалтерской компании там глав бух сильный это она так делала 7111-4030-я и не сомневалась ни когда в ее знании бухгадтерии,теперь я вообще не знаю  опять голова болеть будет,да еще и конц года и баланс не идет- все суппер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#17 Чт Дек 18, 2008 17:05:22
|
Сообщить модератору
|
|
подскажите пожалуйста при переносе остатков я со счета333,1-посадила на счет 1610(после этого баланс пошел) а потом сделела рко закрыла эту сумму-скажите так можно делать ,пожалуйста??????????????
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#20 Чт Дек 18, 2008 17:27:59
|
Сообщить модератору
|
|
Если остаток на 333.1 был дебетовым, то Вы его переносите на 1251.-у меня остатки так и перенеслись,просто когда я формирую баланс он не идет а когда эту сумму(она красная с минусом)я в остатках с 1251 меняю на 1610-баланс на начало идет? 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#21 Чт Дек 18, 2008 17:37:29
|
Сообщить модератору
|
|
На конец 2007 года остаток на счете 333.1 тоже был красный с минусом? Или перенеслось не правильно?
Если на конец 2007 года остаток был кредитовым (красный с минусом), то Вам нужно по-хорошему, полностью проверить счет 333.1 и долг перед сотрудником перекинуть на счет 682, чтобы красноты не было. Или хотя бы на конец отчетной даты, т.е. 31.12.07. А в 2008 году остаток внести как 00/3396.
А если краснота появилась только в 2008 году, значит не правильно внесли остаток, надо было 1251/00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#22 Чт Дек 18, 2008 17:56:11
|
Сообщить модератору
|
|
спасибо за помощь *САМ*-а на счет процентоа за креди вы считаете это не правильно я делала,тут много мнений было я так и не понла как правильно это нужно отразить в 1с через какую программу,через бух справку можно?-только ддругие счета ??
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#23 Чт Дек 18, 2008 18:15:02
|
Сообщить модератору
|
|
Долг по авансовым отчетам
| *САМ* говорит: |
|
в 2008 году остаток внести как 00/3396 |
Вот так правильно.
А по процентам за кредит Начисление процентов 7310-3380, по старому плану счетов 831-684. Я вообще-то сразу отношу с расчетного счета на 7310
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#25 Чт Дек 18, 2008 19:40:39
|
Сообщить модератору
|
|
| *МАКС* говорит: |
|
здравствуйте уважаемые прфи,скажите а если баланс не идет -с чем это может быть связано,и как это можно исправить? |
Сделайте "закрытие периода" - ну допустим квартал, и после сформируйте в 1С баланс (за этот же период) - должно все пойти.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#26 Чт Дек 18, 2008 20:15:36
|
Сообщить модератору
|
|
последний вопрос-я правильно понела на счет процентов за кредит их сразу с расчетного счета(т.е когода выписку вносишь)сажать на счет7310? и все так все и оставить они сами на затраты сядут их потом на 7211 не надо будет сажать?? А сам кредит на какие счета надо сажать?? 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#27 Пт Дек 19, 2008 00:13:03
|
Сообщить модератору
|
|
*МАКС*
Я по кредитам начисление процентов делаю бух. справками
проводки будут такие:
1030 - 4010 получили кредит (проводка через выписку банка)
7310 - 3380 начислили проценты (в бух. справке)
3380 - 1030 погасили проценты (выписка банка)
4010 - 1030 погасили основной долг (часть долга) (выписка банка)
Добавлено спустя 36 секунд:
*МАКС*
Я по кредитам начисление процентов делаю бух. справками
проводки будут такие:
1030 - 4010 получили кредит (проводка через выписку банка)
7310 - 3380 начислили проценты (в бух. справке)
3380 - 1030 погасили проценты (выписка банка)
4010 - 1030 погасили основной долг (часть долга) (выписка банка)
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Извините за повтор, что-то все тормозит 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#28 Пт Дек 19, 2008 08:15:23
|
Сообщить модератору
|
|
*САМ*
| *САМ* говорит: |
|
совсем сама запуталась |
Предлагаю следующую корреспонденцию счетов при начислении вознаграждения(%) банку:
1.Дт 7310-Кт 3380(4160)-100 у.е.(Начисление).
2.Дт 5510-Кт 7310 -100 у.е.(Перенос на убытки-закрытие периода).
Дт 5610-Кт 5510 -100 у.е.
3.Дт 3380(4160)-Кт 1030- 100 у.е.(оплата ).
С ув.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#29 Пт Дек 19, 2008 12:55:35
|
Сообщить модератору
|
|
esiphi
Скажите, пожалуйста, а эта проводка начисление 7310 - 3380 обязательна?
Я, например, с выписки проценты за кредит отношу на 7310, т.е. без начисления. Как вы считаете, так можно?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#30 Пт Дек 19, 2008 13:09:42
|
Сообщить модератору
|
|
baknar
| baknar говорит: |
|
эта проводка начисление 7310 - 3380 обязательна? |
Считаю,что она необходима т.к.Вы видите и контролируете в балансе движение по начислению и оплате вознаграждения.Это типовая корреспонденция счетов.
С ув.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#32 Пт Дек 19, 2008 13:57:19
|
Сообщить модератору
|
|
baknar
Мало того что нужно самостоятельно начислить проценты по вознаграждениям (сформировать проводки), я еще проверяю начисление этого вознарадения врусную и по мере оплаты % заполняю екселевский файл, может это и не обязательно. но зато я уверена что проценты правильно начислены..
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#34 Пн Дек 22, 2008 17:33:41
|
Сообщить модератору
|
|
по кредитам начисление процентов делаю бух. справками
проводки будут такие:
1030 - 4010 получили кредит (проводка через выписку банка)
7310 - 3380 начислили проценты (в бух. справке)
3380 - 1030 погасили проценты (выписка банка)
4010 - 1030 погасили основной долг (часть долга) (выписка банка)
---я так все и сделала,все сходится,единственное хотела спрсить,скажите пожалуйста а проценты по кредиту в бух справке обязательно надо на счет 7310-3380-нельзя вместо 7310-7211???скажите плиззз
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#35 Пн Дек 22, 2008 18:07:29
|
Сообщить модератору
|
|
Я думаю, что в этом году вы можете оставить расходы по вознаграждениям на 7211, а уже в следующем начать использовать счет 7310. Ведь он так и называется "Расходы по вознаграждениям".
Но это только мое личное мнение. Я бы сделала так.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Еще хочу добавить, что проценты надо начислять обязательно (7310-3380 или 7211 - 3380). У меня были ситуации когда по графику погашения кредита стоит одна сумма, а по выписке банка прошла другая. Потом они правда скорректировали в следующем месяце, но факт был.
Поэтому начисляйте по графику погашения, а закрывайте 3380 (оплачивайте) в выписке банка.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#37 Вт Дек 23, 2008 11:48:46
|
Сообщить модератору
|
|
по кредитам начисление процентов делаю бух. справками
проводки будут такие:
7310 - 3380 начислили проценты (в бух. справке)
3380 - 1030 погасили проценты (выписка банка)
----Здравствуйте бухгалтера,скажите пожалуйста когда я начислила проценты через бух справку 7310-3380 у меня в оборотке сумма этого процента висит на счете 7310 на конец периода,так и должно быть или после закрытия периода все закроется, подскажите?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#39 Вт Дек 23, 2008 11:58:41
|
Сообщить модератору
|
|
'esiphi'- Спасибо большое,за помощь!! 
Добавлено спустя 15 минут 43 секунды:
Ситуация такая-На конец 2007 года остаток на счете 333.1 был красный с минусом-при переносе остатков у меня получилось так 1251-00(сумма тоже с минусом)-я пыталась по другому перенести остатки 00-3396 после чего эта сумма попадает на счет 1251 и деоаю с 1251рко в кассу и сумма вроде исчезла но баланс не идет. Скажите в чем ошибка,не пойму,голова уже болит может проводки не те подскажите?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#42 Вт Дек 23, 2008 12:34:53
|
Сообщить модератору
|
|
Дт 00 Кт 1251 сумма со знаком минус - я сделала как вы сказали и теперь эта сумма висит на 1251 без минуса,теперь надо рко на 1251 сделать ?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
нет все верно сумма на 333,1-по дт красная с минусом,вот я ее и перенесла 1251-00 с минусрм и баланс на начало не идет!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#43 Вт Дек 23, 2008 12:42:10
|
Сообщить модератору
|
|
Вот у вас было на 31/12/07 Дт ____ Кт 333 -100 (условно)
Переносите также Дт 00 Кт 1251 -100.
По проводке получается, что работник должен предприятию. Еслы вы делаете выдачу Дт 1251 Кт касса/расч.счет, то увеличиваете его задолженность перед предприятием.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#44 Вт Дек 23, 2008 12:44:28
|
Сообщить модератору
|
|
Уважаемые профи! Подскажите, плиз, чего надо сделать в такой ситуации:
в 1С: 8.1 до Закрытия месяца - Расчеты по налогу на прибыль баланс "идёт", после проведения этого документа с галкой на "Отложенные налоговые активы и обязательства", его начинает "рвать" в пассивах на сумму, рассчитанную при закрытии. Как исправить? Не ставить галку или какие-то ещё проводки нужны?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#45 Вт Дек 23, 2008 12:49:43
|
Сообщить модератору
|
|
'Даря' СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!!!!!!!!!!
Дт 00 Кт 1251 -100. потом я сделала пко на 100,и деньги оказались в кассе счет 1251 исчез,врде все сходится только ьаланс опять ни на начало ни на конц не идет,может попробовать закрытие периода сделать,а там не подскажите какие галочки нажать нужно?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#46 Вт Дек 23, 2008 13:14:21
|
|
|
| *МАКС* говорит: |
|
только ьаланс опять ни на начало ни на конц не идет |
Смысл в том что Вы неправильно перенесли остатки на начало года, у Вас не сходится из-за остатка на счете 000, п идее при переносе остатков сальдо по сч.000 не должно быть. Если же есть - значит неправильно перенесли, есть ошибки. Проверьте еще раз операцию по переносу. Распечатайет ОСВ в старой 1с и в новой 1с и найдите разницу.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
| Marion говорит: |
|
в 1С: 8.1 до Закрытия месяца - Расчеты по налогу на прибыль баланс "идёт", после проведения этого документа с галкой на "Отложенные налоговые активы и обязательства", его начинает "рвать" в пассивах на сумму, рассчитанную при закрытии. Как исправить? |
Это всё должно быть правильно так как соответствует НСФО-2 раздел 28! Что для Вас -"рвет"? Ведь баланс сходится!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#47 Вт Дек 23, 2008 15:18:49
|
Сообщить модератору
|
|
МАКС
А вы каким числом забивали остатки на начало? Надо последним числом предыдущего года. Иначе у вас на счете 00 будут висеть суммы и из-за них баланс не пойдет.
Добавлено спустя 3 минуты:
А оборотно-сальдовая ведомость идет? Распечатайте ее и вручную сверьте где ошибка.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#48 Вт Дек 23, 2008 15:26:42
|
Сообщить модератору
|
|
остатки на доту 31.12.2007г-оборотка идет,за период,на конец все сходится,оборотка стого годатоже идет,единственное что не идет в балансе на начало-сумма с того года висела на 333.1(дт)красная с минусом-и в балансе она была в строкепрочие краткосрочные активы,а сейчас я формирую баланс у меня в разделе активы этой суммы как раз нету,и на эту сумму и не идет баланс.На конец тоже не идет-скажите а как правильно делать сначало начислить кпн7710-3110,потом расчет налогов,потом закрытие периода?это верно????
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#50 Вт Дек 23, 2008 15:35:36
|
Сообщить модератору
|
|
*МАКС*
Зайдите через журналы в операции введенные в ручную и поставьте дату 31.12.2007год и исправьте ошибку предыдущую на 1251, если она красная то дебетовая значит задолженность за работником. И почему?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#51 Вт Дек 23, 2008 15:39:06
|
Сообщить модератору
|
|
ну в этом году у нас убытки и я ток пологаю что кпн будет сумма с того года начисленная которую мы платили в этом году,я не права?
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
 ура баланс иде ошибка была в том что переплвченные нам суммы надо было поставить на счет3510-авансы полученные,век живи-век учись!! Но на начало все равно не идет по той же проблеме,но все равно спасибо всем за помощь!!!!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#52 Вт Дек 23, 2008 15:42:06
|
Сообщить модератору
|
|
Задолженность по дебету с минусом - это работнику должны, а не работник предприятию. Т.е. у *МАКС* перерасход. Так и надо вносить на начало года как перерасход, только не на 1251 с минусом, а на 3396 по кредиту с плюсом. И все должно быть видно что предприятие должно работнику N сумму.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#53 Вт Дек 23, 2008 15:49:42 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Что-то не будет сходится, но не так чтобы не сходился баланс. Что-то что раньше было по счетам в Активах баланса красным сальдо(что само по себе неправильно/некорректно) - теперь сидит как положено черным сальдо на счетах в Пассиве баланса.
Это правила внесения изменений в балансе при обнаружении ошибок или некорректных отражений.
Например задолженность подотчетнику по перерасходу висела раньше у Вас по Дт красным т.е. в "Активе" баланса, а теперь должна быть как следует по сч.3396 по кредиту черным (ввод остатка Дт000 - Кт3396) т.е. в "Пассиве" баланса.
Всё таки пересмотрите остатки по старой 1с по каждому счету и остатки по новой 1с, скрыжте данные.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#54 Вт Дек 23, 2008 15:52:47
|
Сообщить модератору
|
|
Когда вы закрываете год. Вы считаете сначала все налоги, кроме КПН, потом делаете годовой, т.е. Декларацию по КПН. И сумму КПН получившуюся по Декларации начисляете в 1С 31.12.NN. Далее закрытие периода и баланс. Я делаю так.
Получается вы в Декларации сначала заполняете все доходы и расходы. Считаете КПН, потом начисляете его в 1С и только потом заполняете в Декларации оставшиеся формы, которые уже не повлияют на фин. результат. Это и баланс, и отчет о движении денег, и отчет о прибылях и убытках, и пр.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Что-то у меня сумбурный ответ получился
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#56 Вт Дек 23, 2008 15:58:47
|
Сообщить модератору
|
|
"Рвёт" следующее:
до "закрытия" в балансе Активы 2 069 200,00; Пассивы 2 069 200,00
после "закрытия" Активы 2 069 200,00; Пассивы 2232702,00.
В пассивах появляется "отложенные налоговые обязательства" 163502,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#57 Вт Дек 23, 2008 16:42:40
|
Сообщить модератору
|
|
Marion
Я вам писал алгоритм "отложенные налоговые обязательства" , посмотрите проводки Закрытие месяца у вас должна быть проводка 7710-4310 сумма 163502,00 "отложенные налоговые обязательства", эта проводка не может нарушить баланс, она корректная 7710 - актив 4310 - пассив
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#58 Вт Дек 23, 2008 16:54:41
|
Сообщить модератору
|
|
Cosmo, спасибо за терпение. Проводку я посмотрела, она действительна такая. Естественно, если в закрытии месяца я убираю эту галку про обязательства, никаких проводок не формируется, в балансе актив=пассив. Ставлю галку, есть проводка Дт 7710-Кт4310. В балансе актив>пассив. Просто незнаю где искать... А что такое реформация баланса? Для чего нужна, когда ставить? Не обижайтесь. Знаний не хватает, рядом кроме "Баланса" спросить некого :kill:
Добавлено спустя 23 минуты 52 секунды:
Чудеса в решете! Всё сошлось: незнаю из-за чего. Может надо, чтобы после "закрытия" никаких больше операций не стояло? У меня было "закрытие 31.12.2007 23:59:59" и после него еще документы тем же числом и тем же временем, я поменяла у других доков время, еще раз провела "закрытия" и всё сошлось! Всем спасибо за отклики!!! 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#59 Вт Дек 23, 2008 17:30:42
|
Сообщить модератору
|
|
Marion
Поздравляю вас! Конечно после закрытия никаких операций! Если не жалко нажмите кнопку спасибо у меня под аватарой.
Добавлено спустя 16 минут 35 секунд:
Реформация баланса - завершающая операция бухгалтерского и налогового учета текущего года. Проводка 5610 - 5510.
|
|
|
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
