| как списать со счета 1210 дебиторскую задолженность и куда
|
|
|
|
#1 Чт Апр 16, 2009 18:03:25
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте!помогите пожалуйста, как списать со счета 1210 дебиторскую задолженность и куда, как правильно будет?????????7 списываю Д7211-К1210, то при формировании отчета о прибылях и убытках ухожу в больш ой минус (итоговая прибыль, убыток), что делать ,как быть? заранее благодарна. 
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Апр 17, 2009 10:32:27
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо большое за ответы! сумма действительно большая 2600000 тенге, мы никому не должны, я приняла бухгалтерию без актов , т.к. прежний бухгалтер болела (и к сожалению ее сейчас уже нет, чтобы задать ей вопросы), вот так теперь и разбираюсь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#7 Пт Апр 17, 2009 10:40:15
|
Сообщить модератору
|
|
| violet9107 говорит: |
|
сумма действительно большая 2600000 тенге |
на ком-то она числится? Если невозможно сделать акт сверки с покупателями, то по истичении 3 лет можно отнести на сомнительные требования или обязательства.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#10 Пт Апр 17, 2009 11:43:41
|
|
|
| 1955 говорит: |
|
можно отнести на сомнительные требования или обязательства |
По НК признаются сомн.требованиями и обязательствами только обороты по реализации товаров/работ/услуг и задолженность по начисленным работникам доходам. Смотрите ст.105 по требованиям и ст89 по обязательствам. ССылка на кодекс сверху.
| violet9107 говорит: |
|
не мы никому не должны, а нам никто не должен. |
Но Вы же сами пишите
| violet9107 говорит: |
|
как списать со счета 1210 дебиторскую задолженность |
это означает что Вам кто-то должен  Найдите в бух.данных кто именно скрывается за этой суммой.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#11 Пт Апр 17, 2009 11:56:08
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
1955 писал(а):
можно отнести на сомнительные требования или обязательства
По НК признаются сомн.требованиями и обязательствами только обороты по реализации товаров/работ/услуг и задолженность по начисленным работникам доходам. Смотрите ст.105 по требованиям и ст89 по обязательствам. ССылка на кодекс сверху. |
Да, и к тому же на их списание обязательно нужны первичные документы, т.е от чего они возникли.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#16 Пт Апр 17, 2009 12:18:51
|
Сообщить модератору
|
|
совсем запуталась, на самом деле нам никто не должен, но если предположим, что эту сумму нам должны (я не могу разобраться откуда она ), то как правильно будет мне с ней поступить, очень прошу помогите................
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#17 Пт Апр 17, 2009 12:21:40
|
|
|
Делаете в 1с "обор.сальдовую ведомость по счету" и счет указываете 1210, там эта сумма должна стоять напротив наименования какой-то фирмы. Вот по этой фирме и задолженность, если кликните 2 раза по цифирке то зайдете в карточку этой фирмы и узнаете по каким документам прошли операции (цифирки).
Также узнав фирму можно сделать акт сверки.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#19 Пт Апр 17, 2009 12:40:18
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т, большое спасибо, я кликнула и выходит сальдо на 01.01.09г., я все выверила с предприятиями остатки и никто нам не должен , а здесь сальдо ..............как быть?на самом деле они нам не должны..............
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Айнука,я не знаю, когда приняла всю бухгалтерию, то не было времени разбираться, предыдущий бухгалтер болела (и к сожалению ее сейчас уже нет, чтобы задать ей вопросы), щас все сверила с предприятиями никто нам на должен...............
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#20 Пт Апр 17, 2009 12:44:46
|
|
|
| violet9107 говорит: |
|
а здесь сальдо .............. |
Где 
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Ну где же Вы его видите то 
Ну подскажите же что Вы открыли и где увидели 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#22 Пт Апр 17, 2009 12:49:02
|
Сообщить модератору
|
|
открываю оборотно-сальдовую ведомость 1210 и вижу, что висит, я знаю, что это не правильно, этот счет у меня должен быть чистым, значить до меня не правильно велся учет..........вот сижу и ломаю голову.............
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#31 Пт Апр 17, 2009 13:06:11
|
Сообщить модератору
|
|
Для начала успокойтесь, найдем все. Сформируйте еще раз акт сверки из 1С, там сальдо по любому будет. Возьмите акт сверки подписанный, если там сальдо нет, то сверьти эти два акта и найдете, где не прошла оплата.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#33 Пт Апр 17, 2009 13:36:13
|
|
|
Так.
Эту оборотно-сальдовую по счету 1210 в студию.
Для этого в 1с когда она сформирована нажмите кнопку "PrtScSysRq" на клавиатуре (над кнопокой "Insert")
далее открываете документ "Word" встав на белом листе правой кнопкой щелкаете - "Вставить", появляется фото оборотки на листе, далее сохранить его на раб.столе.
И здесь пишите сообщение и ниже сообщения вставляете сохраненный файл (где "название файла" Обзор - выбираете сохраненный файл с обороткой на раб.столе - потом кнопку под сообщением - "отправить"). Мы посмотрим что у Вас.
Сделайте по всем фирмам акты сверок и отошлите этим фирмам по факсу для сверки.
Они в Вашем акте сверки напишут "что не так", тогда Вы и исправите что надо.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
| Елена Т говорит: |
|
И здесь пишите сообщение |
В этой теме на Балансе.
| Елена Т говорит: |
|
Они в Вашем акте сверки напишут "что не так", |
и перешлют Вам обратно по факсу.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#37 Пт Апр 17, 2009 18:09:28
|
|
|
Красным - значит зависла предоплата покупателей.
Она висит у Вас общей строкой без указания фирмы, значит вполне вероятно что при переносе с одной базы (7.7) Вы перенесли в новую базу (8.х) правильные данные по действующим покупателям, а остальное вбили тупо одной строкой одной суммой.
Тут нужно найти источник, документы, фирмы которые делали предоплату. Для этого найдите старую базу 1с, там и найдете данные по сч.301, сравните что перенеслось а что нет, тут Вам и станет ясно какие фирмы. И не факт что сумма красным вообще правильна так как забита одной цифрой, а там могут сидеть старые долги и старые предоплаты.
Ведь если задолженность менее 5 лет Вы не сможете списать их, пока не выясните, должны быть акты сверок с этими старыми фирмами по старым цифрам.
Такова работа бухгалтера и никуда не денешься, завтра вдруг проверка и у Вас не доказанные/не правомерные списания.
Еще такой момент, при встречной проверке с этими фирмами может выйти что Вы отгружали им товар/услуги а у себя не провели, а это означает что обороты по налогообложению НДС и КПН скрыли, будет Вам по первое число. Поэтому в Ваших же интересах достать старые цифры и произвести со всеми акты сверок, и если что-то вскроется сделать корректировки, пока Вас НК не добралось.
А вообще если красным(зависла предоплата) то при списании она пойдет не на расходы, а в доход ТОО
Дт1210 Кт6280
Естественно будет облагаться КПН.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#39 Пт Апр 17, 2009 18:24:44
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо, наше предприятие не является плательщиком НДС, и КПН не платит, я делаю так:поступили деньги на р/счет отрабатываю в банке,как Авансы, полученные под выполнение работ и оказания услуг на 3510, (например сумма 1000 тенге), далее они получили у нас услугу и выписыываю счет-фактуру на 500 тенге, 500 тенге садится на счете 1210 по дебету (в оборотах за месяц), а на 3510 сумма 1000 тенге по кредиту.......и получается ,что и на 3510и на 1210 не закрыто...вообще, как и где правильно мне учитывать поступления на 3510 или на 1210????????7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#41 Пт Апр 17, 2009 18:29:10
|
Сообщить модератору
|
|
| violet9107 говорит: |
|
и КПН не платит |
| violet9107 говорит: |
|
поступили деньги на р/счет отрабатываю в банке,как Авансы, полученные под выполнение работ и оказания услуг на 3510 |
Правильно
| violet9107 говорит: |
|
далее они получили у нас услугу и выписыываю счет-фактуру на 500 тенге |
Правильно.
| violet9107 говорит: |
|
500 тенге садится на счете 1210 по дебету (в оборотах за месяц), а на 3510 сумма 1000 тенге по кредиту.......и получается ,что и на 3510и на 1210 не закрыто...вообще, |
Не правильно.
В 1С-ке в документе нужно поставить галочку "выполнять зачет аванса данным документом".
По 1210 у Вас появятся обороты (500), но не будет сальдо.
По 3510 у Вас останется сальдо (500), это переплата.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#42 Пт Апр 17, 2009 18:31:47
|
|
|
Всё у Вас делается правильно, только вот почему при проведении документа "Реализация ТМЗ и Услуг"автоматом в 1с не перекрывается сумма то 
На основании такого документа должна пройти проводка
Дт3510 Кт1210 на 500 тенге
остальные 500 тенге будут висеть на сч.3510 пока не произойдет следующая отгрузка.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#43 Пт Апр 17, 2009 18:33:16
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
|
только вот почему при проведении документа "Реализация ТМЗ и Услуг"автоматом в 1с не перекрывается сумма то |
| Елена Т говорит: |
|
В 1С-ке в документе нужно поставить галочку "выполнять зачет аванса данным документом". |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#46 Пт Апр 17, 2009 18:44:23
|
Сообщить модератору
|
|
щас попробую взаимозачет, но правильно,как будет отрабатывать в банке на 1210 или 3510?1С 7.7 каждую неделю приходит программист и обновляет.........Елена Т посмотрите, правильно ли я оформляю документы????????????????
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
файлы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#47 Пт Апр 17, 2009 18:48:41
|
Сообщить модератору
|
|
| violet9107 говорит: |
|
щас попробую взаимозачет |
Не надо взаимозачет.
Открываете всю реализацию по фирмам, которые висят на 3510 и
| *САМ* говорит: |
|
нужно поставить галочку "выполнять зачет аванса данным документом". |
Другой вопрос откуда у Вас такие огромные суммы без контрагента?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#49 Пт Апр 17, 2009 18:54:22
|
|
|
| violet9107 говорит: |
|
как будет отрабатывать в банке на 1210 или 3510 |
Если предоплата то 3510, если оплата после отгрузки то 1210.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#51 Пт Апр 17, 2009 19:04:53
|
|
|
| violet9107 говорит: |
|
поставила в счет-фактуре |
Надо ведь в документе "Реализация" а не в самой счет-фактуре.
По-моему период большой и легче сделать документ "Закрытие Дт/Кт задолженности сразу общим списком.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#52 Пт Апр 17, 2009 19:08:59
|
Сообщить модератору
|
|
я не в счет -фактуре ставлю, а учет товаров реализация--учет выполненных работ, правильно?или мне все с начала хотя бы 2009 года перебит через реализацию товаров?????????как правильнее?????
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#53 Пт Апр 17, 2009 19:15:04
|
|
|
| violet9107 говорит: |
|
я не в счет -фактуре ставлю, а учет товаров реализация--учет выполненных работ, правильно? |
Да.
| violet9107 говорит: |
|
или мне все с начала хотя бы 2009 года перебит через реализацию товаров?????????как правильнее????? |
Можно на 03.01.09г (1-й день рабочий) сделать "Закрытие Дт/Кт задолженности" на прошлые года перекрыть 1210/3510. А этот год да можно , начиная с января во всех документах "Реализация товара" проставлять галочки и перепроводить.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#54 Пт Апр 17, 2009 21:32:00
|
Сообщить модератору
|
|
| violet9107 говорит: |
|
Спасибо, наше предприятие не является плательщиком НДС, и КПН не платит, я делаю так:поступили деньги на р/счет отрабатываю в банке,как Авансы, полученные под выполнение работ и оказания услуг на 3510, (например сумма 1000 тенге), далее они получили у нас услугу и выписыываю счет-фактуру на 500 тенге, 500 тенге садится на счете 1210 по дебету (в оборотах за месяц), а на 3510 сумма 1000 тенге по кредиту.......и получается ,что и на 3510и на 1210 не закрыто...вообще, как и где правильно мне учитывать поступления на 3510 или на 1210????????7 |
Если вы полуили предоплату в отчетном месяце, а счет фактуру будете выписывать следующем, то тогда предоплату нужно учитывать на счете 3510. А если вы получили предоплату в отчетном месяце и выписали счет-фактуру, можно учитывать на 1210.
| Цитата: |
|
получается ,что и на 3510и на 1210 не закрыто... |
Если у вас 1с версии7, то закрываете Д/К задолженность через ЖУРНАЛ-ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ-ВЗАИМОРАСЧЕТЫ-ОТКРОЕТСЯ ЖУРНАЛ ВЗАИМОРАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ-ОТКРОЙТЕ НОВУЮ СТРОКУ И ОТКРОЕТСЯ ОКНО В КОТОРОМ ВЫБИРЕТЕ ЗАКРЫТИЕ Д/К ЗАДОЛЖЕНОСТИ. выбирете нужную организацию и Д3510 и К1210. и все закроется.  В 8 версии 1с еще проще. журналы - закрытие Д/К задолженности.в 8 версии то, что мне нравится в одном файле можно сделать закрытие по нескольким контрагентам.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#55 Сб Апр 18, 2009 00:01:24
|
Сообщить модератору
|
|
Скорее всего здесь речь идеь сальдо на начло периода. Т.е. возможно на 01.01.09 Ваша фирма была кому-то должна, а затем расплатилась уже в текщуем году. Чтобы увидеть точную картину оборотно-сальдовую ведомость лучше сформировать и за прошлый период.
П.С. Самое главное, что у Вас показывает в итоге, т.е. на сегодняшний день...
|
|
|
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
