| при закрытии периода НДС по импорту не закрывается к возмещению
|
|
|
|
#1 Сб Окт 31, 2009 20:41:22
|
Сообщить модератору
|
|
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=315701#315701
собственно название темы и содержит вопрос. Делаем закрытие периода. и сумма НДС по ГТД не уходит в зачет. остается незакрытое сальдо на 1420. Как исправить?
Добавлено спустя 9 минут 57 секунд:
я так понимаю дело в УП, у меня там вид НДС к зачету выбран "товары, работы, услуги, приобретенные с НДС", а НДС по импорту я учитываю на другом счету "тов, раб, усл, приобретенные по импорту с НДС", так оно в декларацию (300) правильно разносится. Но в зачет не закрывается 
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#3 Сб Окт 31, 2009 21:50:09
|
Сообщить модератору
|
|
tafel. оно конечно спасибо за отклик. только в ссылке которую вы дали, речь идет о 8. и проблема не такая как у меня. У меня 7,7. При формировании документа "приход ТМЗ по импорту" я выбираю вид НДС к зачету: "товары приобретенные по импорту" (что бы в декларацию сумма разнеслась в нужную строку) а в учетной политике вид НДС к зачету у меня стоит "товары приобретенные с НДС". Получается что мне надо в Приходе импорта исправить вид НДС. Но тогда в 300 форме НДС по импорту собирать вручную. У кого есть импорт, как вы делаете?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#9 Сб Окт 31, 2009 23:33:16
|
Сообщить модератору
|
|
| АННА говорит: |
|
Попробуйте изменить время закрытия периода "на конец дня", если у вас в последний день квартала происходили какие движения связанные с НДС,то возможно закрытие их не видет. |
причина не в этом, но я все равно перепроводила все закрытия концом дня, это не помогло. Дело именно в импорте.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#12 Сб Окт 31, 2009 23:44:25
|
Сообщить модератору
|
|
Вы сами не видете, что у вас на начало года по 3130 красным сумма, она же и остается не закрытой на протяжении всего года, а все остальное у вас прекрасно закрылось, вероятно в 1 квартале у вас было к уплате по НДС?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#13 Сб Окт 31, 2009 23:45:35
|
Сообщить модератору
|
|
ну правильно. На начало года я ее посадила через ноль. Потому что так надо было. И первый квартал закрылся отлично А второй и третий не закрывается
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
сальдо должно быть только на 3130. а у меня вылазиет и по 3130 и по 1420.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#14 Сб Окт 31, 2009 23:53:16
|
Сообщить модератору
|
|
Ну во-первых вы должны были посадить эту сумму по Дт 1420 (без минуса). Попробуйте посадить НДС правильно и пепепроведите закрытия всех 3-х кварталов. Импорт сделан правильно, не зацикливайтесь на нем. по логике - программа считает и закрывает тот счет на котором меньше сумма, в вашем случае уходит 700944,54, тем самым закрывая полностью счет 3130 (остается все тот же минус на кначало года).
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Сальдо должно быть у вас по Дт 1420 - в зачете, а не на Кт 3130 к оплате.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#15 Сб Окт 31, 2009 23:55:44
|
Сообщить модератору
|
|
на 1420 разве должно быть сальдо?
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
у меня всегда 1420 закрывался. Никогда по нему не было сальдо. Всегда сальдо было по 3130. С импортом столкнулась первый раз в этом году и не закрылся счет.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#17 Вс Ноя 01, 2009 00:02:00
|
Сообщить модератору
|
|
АННА я же говорю, что 1 квартал закрылся нормально. Несмотря на то что сальдо у меня сидит на 3130. Значит дело не в этом. Я конечно на 100% не уверена в своей правоте, но если бы у меня неправильно были забиты остатки на 01.01.09 то и 1 квартал бы не закрылся как надо, так ведь?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#18 Вс Ноя 01, 2009 00:06:42
|
Сообщить модератору
|
|
| АННА говорит: |
|
вероятно в 1 квартале у вас было к уплате по НДС? |
Естественно, если у вас было к уплате - то на 3130 все и собралось, а сейчас у вас ЗАЧЕТ. Будете реализовать свой импорт быстро закончится этот зачет и опять будете на Кт 3130.
Посмотрите по-квартально анализ счетов, как мне выслали и поймете, надеюсь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#20 Вс Ноя 01, 2009 00:20:50
|
Сообщить модератору
|
|
Так, смотрите анализ счета 3130 строка внизу ОБОРОТЫ ЗА ПЕРИОД суммы - С кред.счетов 833818,37 и С дебета счетов 833818,37, так вот эти две цифры одиннаковы и остается 0, т.е. счет закрылся.
Я вам искренне советую на занимайтесь ерундой, ИМПОРТ здесь вообще не причем, а вот с проводками по 1С и бухгалтерии у вас проблемы, перечитайте все что я вам написала.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
И еще если придет к вам проверка, то у вас будут проблемы по неправильному введению учета в 1С, я про КРАСНОТУ, с минусами у меня бывает только по Кт 5510, если фирма работает с убытками, и еще счет 3397 по переплате налогов по импорту.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#21 Вс Ноя 01, 2009 10:12:09
|
Сообщить модератору
|
|
я перебила остаток на начало с КД (красным) 3130 на дебет 1420. И первый квартал у меня выдал сальдо на конец и по 1420 (ДТ=110636) и по 3130 (КТ=34495,04)
У меня так было изначально. Но дело в том что всегда у меня было сальдо только по 3130. Поэтому я исправила. что бы сальдо было только по одному счету. И 1 квартал так и было, а потом поехало опять
|
|
|
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
в общем буду тыкаться о результатах доложу