| Как рассчитывается суммовая разница при покупке валюты в 1С 8?
|
|
|
|
#1 Вс Ноя 21, 2010 18:35:34
|
|
|
Я вот тоже не пойму откуда у меня появилась курсовая разница от покупки валюты.
26.01 купили 620000 рублей по курсу 5 (курс.нацбанка 4,92) в тот же день отправили поставщику
Проводки:
ДТ 1030 КТ 1022 приобретение иностранной валюты 3050400
ДТ 7470 КТ 1022 убыток от покупки валюты 49600
1 февраля было поступление на сумму 105400 (курс.нацбанка 4,88, курс ГТД 4,89, в программе забит курс ГТД)
на документ поступление ТМЗ импорт сформированы проводки:
ДТ 7430 КТ 3310 курсовая разница переоценка валюты 18600 тенге
ДТ 1330 КТ 3310 оприходованы ТМЗ
Затем 3 февраля опять покупка валюты 500000 рублей по курсу 4,97 (курс нац.банка 4,9) деньги отправили поставщику.
проводки:
ДТ 1030 КТ 1022 приобретение иностранной валюты 2450000
ДТ 7470 КТ 1022 убыток от покупки валюты 35000
ДТ 7430 КТ 1030 курсовые разницы переоценка валюты 24800.
Объясните пожалуйста откуда взялись эти курсовые разницы 18600 и 24800?
Добавлено спустя 59 минут 1 секунду:
Еще один момент обнаружила, в течении года приобреталась регулярно валюта. но все ордера на покупку валюты провелись без курсовой разницы, кроме того ордера о котором я уже написала.
А начиная с 13.09 все ордера пошли с курсовой разницей. причем проводки не такие как в феврали были:
ДТ 1030 КТ 6250 курсовые разницы переоценка валюты 64000,
ДТ 1030 КТ 1022 приобретение иностранной валюты 1268530
ДТ 7470 КТ 1022 убыток от покупки валюты 24291
Проверила ордера заполнены точно так же как и до сентября, в чем подвох, откуда курсовая?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Вт Ноя 23, 2010 15:05:29
|
|
|
Ange
| Ange говорит: |
|
Объясните пожалуйста откуда взялись эти курсовые разницы 18600 и 24800? |
| Ange говорит: |
|
ДТ 7430 КТ 3310 курсовая разница переоценка валюты 18600 тенге |
| Ange говорит: |
|
ДТ 7430 КТ 1030 курсовые разницы переоценка валюты 24800. |
у вас на эту дату было с-до по 3310 и 1030 (валюта)?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Ноя 24, 2010 17:44:03
|
|
|
Мелена
если вы имеете ввиду оставался ли у нас на валютном счете остаток валюты, то нет не оставался. все что купили в тот же день сразу перечислили. Скрин карточки счета 1030 прилагаю.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Чт Ноя 25, 2010 15:54:32
|
|
|
| Мелена говорит: |
Далее 01.02., опять же в случае наличия аванса поставщику, приход в счет этого аванса делается по курсу аванса, т.е. в вашем случае 4,92
|
почему по 4,92, мы же оплачивали по 5 тенге обменный курс, я считала что и приходовать надо по обменному курсу аванса, а не по нац.банку.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Ноя 25, 2010 15:59:59
|
|
|
Ange
ошибаетесь, весь учет привязывается к рыночному курсу, а рыночный курс - это курс НБ. Вот из=за разницы курсов: покупки и НБ и появляется убыток/доход от покупки валюты, что раньше называли "суммовая разница".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Чт Ноя 25, 2010 16:01:14
|
|
|
| Мелена говорит: |
Оплата поставщику в тот же день, как я поняла авансом
1610-1030-4,92*620000=3050400
У вас стоит 3310, а в операции указано (аванс), здесь это критично, |
поставила вместо 3310 1610, проводки по платежному поручению получились такие:
1030 6250 переоценка валюты 24800
1610 1030 аванс поставщику 3050400
Почему опять вылезла 24800?
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
т.е. мы суммовую разницу сразу списываем на расходы. и она потом в себестоимости товара не участвует?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
а курсовая разница на 01.02 ушла с поступления ТМЗ, уже радует 
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
подскажите еще как потом закрывается 1610? 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Чт Ноя 25, 2010 16:11:23
|
|
|
| Ange говорит: |
|
Почему опять вылезла 24800? |
вы проверили курсы, как я писала выше, у вас курс НБ на 26.01. должен быть 4,92 ( во всяком случае, вы его указываете, я не проверяла).
| Ange говорит: |
|
это каким документом делается? |
у меня 1С сама при проведение прихода закрывает 1610
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Чт Ноя 25, 2010 16:13:47
|
|
|
| Мелена говорит: |
у меня 1С сама при проведение прихода закрывает 1610 |
у вас в документе поступление ТМЗ на вкладке счета учета расчетов какой счет стоит 1610?
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
| Мелена говорит: |
| Ange говорит: |
|
Почему опять вылезла 24800? |
вы проверили курсы, как я писала выше, у вас курс НБ на 26.01. должен быть 4,92 ( во всяком случае, вы его указываете, я не проверяла).
|
да. у меня 26.01 2 документа:
платежный ордер поступление ден.средств. приобретение валюты:
курс приобретения валюты стоит 5, рыночный курс 4,92
проводки:
1030 1022 3050400 покупка валюты
7470 1022 49600 сумм.разница
Может надо еще какие-нибудь галочки в программе поставить в УП или еще где. Я с восьмеркой второй месяц всего работаю, еще не очень ориентируюсь где там что ставить надо.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
| Ange говорит: |
| Мелена говорит: |
у меня 1С сама при проведение прихода закрывает 1610 |
у вас в документе поступление ТМЗ на вкладке счета учета расчетов какой счет стоит 1610?
|
я поставила счет учета расчетов с контрагентом 3310, а счет учета авансов 1610, у меня закрылась сумма поступления за 01.02
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Чт Ноя 25, 2010 16:28:11
|
|
|
| Ange говорит: |
|
у вас в документе поступление ТМЗ на вкладке счета учета расчетов какой счет стоит 1610? |
счета учета с контрагентами 3310
счета учета авансов 1610
по поводу курса: проверьте во вкладке Банк и Касса - Валюта -курс на дату операции какой стоит?
| Ange говорит: |
|
курс приобретения валюты стоит 5, рыночный курс 4,92 |
это вы в ордере проставили сами, да?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Чт Ноя 25, 2010 16:28:48
|
|
|
| Мелена говорит: |
это вы в ордере проставили сами, да? |
да
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
| Мелена говорит: |
по поводу курса: проверьте во вкладке Банк и Касса - Валюта -курс на дату операции какой стоит?
|
не поняла. а где эту вкладку смотреть?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
еще посмотрите пожалуйста в платежном поручении поставщику у вас какие счета стоят:
счет расчетов ----
счет авансов -----?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Чт Ноя 25, 2010 16:31:52
|
|
|
| Мелена говорит: |
|
проверьте во вкладке Банк и Касса - Валюта -курс на дату операции какой стоит? |
вот здесь еще вы должны были загрузить курс
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Чт Ноя 25, 2010 16:36:02
|
|
|
Ура, нашла, точно там стоял курс от 25.01 4,96, поэтому неправильно и считал. Теперь все ушло  
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
может 3310?
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
я вот нашла еще информацию что нужно поставить в УП галочку: счета с особым порядком переоценки - 1610 не рассчитывать
и стоимость приобретения по курсу авансов, это правильно надо эти галочки ставить?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Чт Ноя 25, 2010 16:49:02
|
|
|
| Ange говорит: |
|
может 3310? |
да ошиблась 3310
| Ange говорит: |
я вот нашла еще информацию что нужно поставить в УП галочку: счета с особым порядком переоценки - 1610 не рассчитывать
и стоимость приобретения по курсу авансов, это правильно надо эти галочки ставить? |
да, правильно
только не забудьте, что курсы должны быть актуальными на каждый день операции с валютой и на отчетные даты.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Чт Ноя 25, 2010 16:52:17
|
|
|
Мелена, большое человеческое спасибо , я вам в личку еще ссылку скинула, если не сложно гляньте пожалуйста.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Пт Дек 03, 2010 21:47:01
|
|
|
Опять двадцать пять 
В общем продолжение ситуации:
26.01 купили 620000 рублей по курсу 5 (курс нац.банка 4,92) (в тот же день перечислили поставщику)
01.02 поступил товар на 105400 рублей, оприходовала по 4,92 =518568 тенге. В 1с все разнеслось правильно.
03.02 купили и перечислили 500000 рублей по курсу 4,97 (курс НБ 4,9)
05.02 поступил товар на сумму 442000 рублей. В документе поступление тмз и услуг курс ставлю 4,92 (по авансу). а оно разносит по курсу 4,91, в проводках сумма 2170283,6 = 442000*4,91
И дальше тоже неправильно считает приход, и выводит курсовые разницы там где их быть не должно.
Почему оно так разносит. Уже и галочки все поставила:
| Мелена говорит: |
| Ange говорит: |
я вот нашла еще информацию что нужно поставить в УП галочку: счета с особым порядком переоценки - 1610 не рассчитывать
и стоимость приобретения по курсу авансов, это правильно надо эти галочки ставить? |
да, правильно
|
И курсы исправила в справочнике. ну что еще надо 
Как 1с высчитывает этот курс? 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Сб Дек 04, 2010 02:14:25
|
|
|
В общем я отменила проведение всех документов связанных с импортом (покупка валюты, п-п поставщику, приход ТМЗ) и заново все это перепровела. Вроде непонятные курсовые разницы ушли. Но все равно непонятно как программа считает курс в документе приход ТМЗ импорт. у меня получаются совсем другие значения. И в итоге разница по моим данным приход 96 443 669 тенге, а 1с насчитала 96 445 729,71 тенге. А сальдо расчетов с поставщиком у меня получилось 1 652 185 тенге, а в 1с = 1 675 530,29 тенге.
(Здесь описано как я считала курс http://balans.kz/viewtopic.php?p=385742&highlight=#385742) А вот как его считает 1с  ?
И еще 1 квартал мы были на УП, а с 1 апреля перешли на ОУР, получается мне нужно сделать переоценку КТ задолженности в валюте, так? И сделать ее придется ручной операцией, т.к. закрытие месяца не сформировало проводки по курсовой разнице, так?
ДТ 3310- КТ 6250 или ДТ 7430- КТ 3310 переоценка задолженности поставщику.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Сб Дек 04, 2010 14:11:01
|
|
|
В надежде, что кто-нибудь все-таки откликнется на мои страдания пишу маленькое уточнение:
Собрала все обороты за год, у меня получилось:
по моим данным: по данным 1с:
1) отправлено поставщику 20 050 200 рублей (98121260 тенге) 20 050 200 рублей (98121260 тенге)
2) поставка товара 19 698 700 рублей (96469075 тенге) 19 698 700 рублей (96445730 тенге)
3) сальдо на конец 351 500 рублей (1652185 тенге) 351 500 рублей (1675530 тенге)
Я для проверки провела еще один приход на сумму сальдо 351500 рублей, сальдо стало "ноль" и в рублях и в тенге. т.е. программа закрыла в итоге как надо. Но вот сам процесс, расчета курсов я так и не поняла (в смысле как 1с их считает). Не привыкла полагаться во всем на программу, все проверяю вручную. И вот не нравится мне что мои расчеты не сходятся с 1с, может я что-то не так считаю?
И еще по поводу переоценки на 01.04, еще раз хорошо подумала, и пришла к выводу что переоценку все же делать не надо, т.к. авансы мы не переоцениваем, так ведь?[/u]
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
немного съехали расчеты в сторону, я делала 2 колонки что бы понятно было где мое. а где 1с цифры
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Пн Дек 06, 2010 11:32:04 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Ange
1.Переоценку на 1610 делать не надо.
| Ange говорит: |
|
И курсы исправила в справочнике. ну что еще надо |
2.Курсы в справочнике "Валюта" должны соответсвовать рыночным.
3.В документе "Поступление.." курсы меняются на форме "Цены и валюта.."
4.Расчет по авансам , при поступлении , надо делать так :
Если полный расчет (аванс = поступлению , в валюте) , тогда курс покупки = курсу аванса.
Если аванс > поступления , тогда курс покупки = курсу аванса , но при следующем приходе надо считать
средний курс = (Остаток(Тг)+Оплата(Тг по курсу на день оплаты)/(Остаток(валюта)+Оплата(Валюта).
здесь "Оплата" это следующий платеж за товар.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Пн Дек 06, 2010 15:12:47
|
|
|
VFrol
спасибо, да все именно так и делаю, все выходные разгребала импорт за целый год, вроде все теперь как надо, единственно не поняла как же все-таки 1с считает курс. (Я то его считаю именно так как вы и написали)
Вот смотрите, я уже писала, где у меня получаются расхождения:
| Ange говорит: |
26.01 купили 620000 рублей по курсу 5 (курс нац.банка 4,92) (в тот же день перечислили поставщику)
01.02 поступил товар на 105400 рублей, оприходовала по 4,92 =518568 тенге. В 1с все разнеслось правильно.
03.02 купили и перечислили 500000 рублей по курсу 4,97 (курс НБ 4,9)
05.02 поступил товар на сумму 442000 рублей. В документе поступление тмз и услуг курс ставлю 4,92 (по авансу). а оно разносит по курсу 4,91, в проводках сумма 2170283,6 = 442000*4,91
|
и дальше тоже:
09.02 купили валюту 350 000*4,86
11.02 поступление на 316200 рублей, должно быть (72600*4,92+243600*4,9=1550832, ср. курс 4,9046) а 1с считает 1546572,52. т.е. по курсу 4,8911 и так дальше, но в итоге как я уже писала. если закрыть всю сумму авансов, то сумма в тенге закрывается в ноль.
Вот так.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Пн Дек 06, 2010 17:05:34
|
|
|
Переоценка делается не по "среднему курсу", а по рыночному курсу на дату совершения операции. Для наглядности можно сделать анализ любого валютного счета по датам с отбором по валюте. Алгоритм такой, если есть остаток, то на дату совершения операции теньговое покрытие этого остатка переводится по заданному курсу валют в спр Валюты, соответственно делаются проводки по курсовым разницам, далее совершаются валютные операции.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#28 Пн Дек 06, 2010 17:23:49 Сказали Спасибо❤
|
|
|
gnataly
Вы не о том...
| gnataly говорит: |
|
Переоценка делается не по "среднему курсу", а по рыночному курсу на дату совершения операции |
переоценка чего?
если есть аванс сч 1610, то переоценки вообще нет и ТМЗ приходуется по курсу аванса, независимо от того, какой курс на день поступления ТМЗ - это уже всем известно и не подлежит сомнению.
тут вопрос в другом, см. выше
Добавлено спустя 25 минут 57 секунд:
Ange
просчитала ваши цифры и получается, как говорит VFrol
| VFrol говорит: |
|
средний курс = (Остаток(Тг)+Оплата(Тг по курсу на день оплаты)/(Остаток(валюта)+Оплата(Валюта). |
ну впрочем как и я говорила
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Пн Дек 06, 2010 18:37:24
|
|
|
| Мелена говорит: |
gnataly
просчитала ваши цифры и получается, как говорит VFrol
| VFrol говорит: |
|
средний курс = (Остаток(Тг)+Оплата(Тг по курсу на день оплаты)/(Остаток(валюта)+Оплата(Валюта). |
ну впрочем как и я говорила |
В смысле, т.е. я правильно считаю, или вы вышли на цифры 1с?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#30 Пн Дек 06, 2010 20:03:49
|
|
|
Все. я поняла 
Я считала остаток аванса только в пределах суммы поступления. а надо было пересчитывать всю сумму остатка ававнса, вот так:
620000-105400 = 514600 (ост.от аванса)*4,92 = 2531832 (ост.от аванса в тенге) + 2450000 (500000(второй аванс)*4,9) = 4981832/ 1014600 (514600+500000 рублей) = 4,9101 * 442000 = 2170283,6
а я считала:
620000-105400=514600 ост.по курсу 4,92, а следующий приход 442000, я приходовала по 4,92, без учета того что перед этим приходом был еще один аванс на 500000 рублей
Еще раз спасибо VFrol и Мелена за наводку
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
