| Бухгалтерские проводки при оплате товара пластиковой картой
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#3 Чт Авг 27, 2009 13:07:00
|
Сообщить модератору
|
|
Мы оказываем услуги, нам платят пластиковой картой. Затем пробиваем чек по ККМ, банк зачисляет деньги на наш р/с за минусом комиссии . Какие здесь будут проводки (желательно в новом ПС) ?
Профи HELP плиз!!!! позарез нужно.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#7 Чт Авг 27, 2009 13:48:52
|
|
|
| Земля_01 говорит: |
|
А зачем чек по ККМ пробивать? |
Действительно
| сатурн говорит: |
|
банк зачисляет деньги на наш р/с за минусом комиссии |
. Ведь это не наличный расчет.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#9 Чт Авг 27, 2009 13:53:18
|
Сообщить модератору
|
|
Как-то странно. А разве ваш покупатель не должен самостоятельно нести расходы по оплате комиссии? Непоняаааатно 
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Да, и
| Елена Т говорит: |
|
Ведь это не наличный расчет. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#11 Чт Авг 27, 2009 13:57:41
|
|
|
| EsepShadou говорит: |
|
А разве ваш покупатель не должен самостоятельно нести расходы по оплате комиссии? Непоняаааатно |
на магазины, где возможна оплата картой, видимо распространяется к-кое-то положение, т.к. все магазины несут расходы по таким комиссиям, а покупатель нет. И чек кнчно пробивается, вы разве не расплачивались никогда картой?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#12 Чт Авг 27, 2009 14:38:17
|
Сообщить модератору
|
|
ПРОФИ !!! давайте про проводки поговорим.
| NoName говорит: |
Мы продаём товар, нам платят пластиковой картой. Затем банк зачисляет деньги на наш р/с за минусом комиссии. Как будут выглядеть проводки (желательно в новом ПС) ?
Будет ли правильным такой вариант:
1030 - 1210 10000 Оплата карточкой
1040 - 1030 9900 Зачисление денег на р/с
7470 - 1030 100 Комиссия банка |
а кассу как показать.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#13 Чт Авг 27, 2009 14:44:55
|
|
|
| esiphi говорит: |
Предлагаю:
1.Дт 1020-Кт 1210.
2.Дт 1030-Кт 1020.
3.Дт 7210-Кт 1030.
С ув. |
вот вам же писали...Интересно зачем 1040 задействовали-то? это же не ваш карт счёт....
| сатурн говорит: |
|
а кассу как показать. |
ну как я понимаю, когда фискальный чек пробивают, там указывается чем платят и соответственно z-отчёт или что ещё там бывает учитывает, поэтому в кассу наличными ничего не приходуется....тем более, что операция списания со счёта клиента не всегда совпадает по дате с продажей...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#15 Чт Авг 27, 2009 14:55:10
|
|
|
| EsepShadou говорит: |
|
не через ККМ, а непосредственно терминалом, насколько я знаю. |
нет - ККМ пробивается по любой, его ещё прикладывают к
| EsepShadou говорит: |
|
непосредственно терминалом |
в ККМ набирают товар позициями, НДС там- все дела, а в чеке который на оплату - стоит только сумма. Но вот я думаю, что д.быть какой-то выбор при завершении чека - деньгами или картой оплачивают....
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#17 Чт Авг 27, 2009 15:03:30
|
Сообщить модератору
|
|
| Мара говорит: |
сатурн говорит:а кассу как показать.
ну как я понимаю, когда фискальный чек пробивают, там указывается чем платят и соответственно z-отчёт или что ещё там бывает учитывает, поэтому в кассу наличными ничего не приходуется....тем более, что операция списания со счёта клиента не всегда совпадает по дате с продажей... |
Получается по факту денег нет, а по отчетам выручка проходит. ТЕПЕРЬ в кассу не приходую, но по гашению выручка есть. Извените, понять не могу что-то. Можно еще раз.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#18 Чт Авг 27, 2009 15:10:18
|
|
|
Ну я как всегда - логику всякую включаю, а сама технически не знаю как получается на самом деле. Когда набирается чек ККМ, дело доходит до расёта - что делает кассир? как завершает чек? Со стороны я наблюдала, что он набирает на терминале сумму, обрабатывает чек, и на ККМ появляется - оплата не "НАЛИЧНЫМИ", а картой(ну как-то там написано). Вот я и предполагаю, что в итоговом отчёте кассы должно быть "видно", сколько оплачено налом, сколько картой. И показывая выручку, мне кажется в кассу приходуется нал, а то что по карте прошло - на к-нить счёт типа деньги в пути. А когда они зачисляются на ваш расчётный счет - то закрывается этот деньги в пути...
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
может проводки д.быть Дб 1020 Кт доход от реализации (или как вы выручку отражаете?)
а потом когда деньги пришли Дб 1030 Кт 1020 и на коммиссию Дб 7... Кт 1020....
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#20 Чт Авг 27, 2009 15:41:41
|
Сообщить модератору
|
|
в супермаркете я делала такие проводки: Дт 1010Основная Касса- Кт6010 доход 840 тенге
Дт 1010Основная Касса- Кт 3130 НДС 160тенге
Общая сумма по Zотчету (нал и безнал)это для правильного отражения начисленного НДС.
далее Дт 1021 Кт 1010 300 тенге(безнал)
Дт 1030расч.счет Кт 1021 290 тенге(потомучто деньги на расчетный счет попадают за минусом комисии банка)
Дт7210 - Кт 1021 10 тенге (ком.банка)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#23 Чт Авг 27, 2009 15:55:26
|
Сообщить модератору
|
|
но можно сделать и по другому.если несколько касс Дт 1010 касса1или2 Кт 6010 840 тенге
Дт 1010 касса1или2 Дт 3130 НДС 160 тенге
это также проводки на всю сумму Zотчета
затем Дт 1010 Основная касса Кт 1010 Касса 1 или2 700 тенге (наличными)
Дт 1021Деньги в пути Кт 1010 Каса 1 или2 300 тенге (безнал)
следующую проводку делаете когда получите выписку банка по своему расчетному счету
Дт 1030 Кт 1021 290 тенге Зачислены деньги на Ваш расчетный счет
также банки дают еще одну выписку по POSтерминалам.которые они установили в Вашем магазине и тогда в соответствие с этой выпиской делаете след.проводку Дт 7210 Кт 1021 10 тенге (ком.банка)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#24 Чт Авг 27, 2009 16:02:29
|
|
|
ну раз в z -отчёте нет выделенного что по карточке прошло - то логично, как Мила делала....а кстати Мила где вы находили цифру для
| Мила29 говорит: |
|
Дт 1021Деньги в пути Кт 1010 Каса 1 или2 300 тенге (безнал) |
?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#25 Пт Авг 28, 2009 11:08:22
|
Сообщить модератору
|
|
В z-отчете указана сумма безнала. В сепрмаркетах стоят ККМ с возможностью выбирать наловая оплата или нет.
Раз вы уж затронули доходную часть, что то я не вижу проводок по списанию товара.
Должно быть так:
Дт. 1010 - Кт. 1210 - выручка налом
Дт. 1040 - Кт. 1210 - выручка по Пос-терминалу
Дт. 7210 - Кт. 1210 - комиссия банка
И уже отдельно проводки по списанию товара и уже там выделить НДС.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#26 Пт Авг 28, 2009 12:08:50
|
|
|
| Земля_02 говорит: |
Дт. 1010 - Кт. 1210 - выручка налом
Дт. 1040 - Кт. 1210 - выручка по Пос-терминалу |
во-о-от типа теплее, но только почему 1040-то? это вроде деньги на карт счёте, т.е. если бы вы имели корпоративный карт счёт - вы бы деньги на нём там учитывали....мне всё же кажется подходит счёт "деньги в пути"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#28 Пт Авг 28, 2009 12:16:57
|
|
|
| Земля_02 говорит: |
|
на наш расчетный счет |
на текущий? или какой-то специальный для карт счётов?
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Как я понимаю наш план счетов- она предлагает вести учет денег в разрезе того, что имеем, а иметь мы можем текущий счет(операционный), можем иметь карт счёт (корпаративный - удобен. если есть расходы в других городах, куда можно направлять сотра и давать ему не нал. а эту карточк), сберегательный счёт может быть (прям депозитный даже).....
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#29 Пт Авг 28, 2009 12:21:26
|
Сообщить модератору
|
|
Вернее деньги. 
Смотрите, покупатель приходит в магазин в магазин, оплачивает своей картой за товары. Деньги с карточки покупателя списываются и зачисляется на расчетный счет продавца. Далее в банковской выписке за тот же день садится сумма поступления по карточкам без комиссии. Также банк обязан дать выписки по Пос терминалу, с детализацией каждой оплаты с указанием суммы, № карточки и в конце комиссия на общую сумму выручки по Пос терминалу.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#31 Пт Авг 28, 2009 12:25:31
|
|
|
| Земля_02 говорит: |
|
Текущий |
ну я опять к тому, что логичнее использовать всё таки "деньги в пути".....т.к. у вас нет собственного карт счёта и соответственно движения по нему.....
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#32 Пт Авг 28, 2009 12:30:13
|
Сообщить модератору
|
|
Можно в принципе и так сделать.
Тогда должно быть:
1010 - 1210 наловая выручка
1030 - 1210 безналовая выручка (причем эту операцию должен проводить кассир)
1040 - 1030 зачисление безналовой выручки без комиссии
7210 - 1030 комиссия банка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#33 Пт Авг 28, 2009 12:33:27
|
|
|
что-то видимо я непонятно пишу....у вас счёт 1040 - в плане счетов как назвывается?
короче я про то, что я бы так сделала:
Дт. 1010 - Кт. 1210 - выручка налом
Дт. 1020 - Кт. 1210 - выручка по Пос-терминалу
Дт.1030 Кт.1020 - при зачислении на текущий счёт выручки с карт счета б.комиссии
Дт. 7210 - Кт. 1030 - комиссия банка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#36 Пт Авг 28, 2009 12:48:37
|
|
|
| Земля_02 говорит: |
Действительно, может мы про одно и то же.
У меня счет 1020 - деньги в кассе в ин.валюте
1030 - в пути
1040 - расчетный счет |
тогда всё понятно....вот почему не люблю цифрами счета учёта писать, луше словами...
всё проянилось
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#37 Пт Авг 28, 2009 12:52:18
|
|
|
| Земля_02 говорит: |
У меня счет 1020 - деньги в кассе в ин.валюте
1030 - в пути
1040 - расчетный счет |
Неправильный мёд. Почему?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#38 Пт Авг 28, 2009 12:57:59
|
|
|
Может к-нить совсем международный? Хотя я как-то сравнивала по МСФО и по НСФО - в части денег - вроде нет расхождений, там в собственном капитале есть разница...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#43 Пт Авг 28, 2009 13:55:09
|
Сообщить модератору
|
|
Я поняла, что у Вас счет 1020 - деньги в пути, а счет 1030 - р/счет
| Мара говорит: |
|
Дт. 1020 - Кт. 1210 - выручка по Пос-терминалу |
это 100% выручки по Пос-терминалу
| Мара говорит: |
|
Дт.1030 Кт.1020 - при зачислении на текущий счёт выручки с карт счета б.комиссии |
это зачисленная выручка на расч. счет по Пос- терминалу 100% "минус" комиссия
| Мара говорит: |
|
Дт. 7210 - Кт. 1030 - комиссия банка |
эту проводку не понимаю.
получается у вас на счете 1020 зависнет сумма комиссии, а не счете 1030 будет недостача.
Попробуйте самолетиками.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#44 Пт Авг 28, 2009 14:00:46
|
|
|
| Земля_02 говорит: |
Мара говорит:
Дт.1030 Кт.1020 - при зачислении на текущий счёт выручки с карт счета б.комиссии
это зачисленная выручка на расч. счет по Пос- терминалу 100% "минус" комиссия |
ну как я поняла в выписке идёт сначала сумма поступившая с карт счетов, а потом берётся комиссия за эту операцию.
б.комиссии=с комиссией, сории, конечно...с а не б.
=
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#46 Пт Авг 28, 2009 14:28:16
|
|
|
| Земля_02 говорит: |
|
Смотрите, покупатель приходит в магазин в магазин, оплачивает своей картой за товары. Деньги с карточки покупателя списываются и зачисляется на расчетный счет продавца. Далее в банковской выписке за тот же день садится сумма поступления по карточкам без комиссии. Также банк обязан дать выписки по Пос терминалу, с детализацией каждой оплаты с указанием суммы, № карточки и в конце комиссия на общую сумму выручки по Пос терминалу. |
Вот перечитайте ещё раз... я так поняла, что зачисляется полная сумма, а потом комиссия удерживается...
Но если сумма комисси идёт как бы справкой - тогда соглашусь, что зачисляете на текущий сумму поступившую(т.е. комиссия уже удержана), а сумму комисси потом, что бы счет расчета с покупателем закрыть, согласно справки....делаете Дтрасход, Ктрасчёты с покупателем. Боюсь уже цифрами писать....
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#48 Пт Авг 28, 2009 14:34:38
|
|
|
Земля_02
да всё не зря, хоть знать буду, пока на практике не сталкивалась.....
| Земля_02 говорит: |
|
кто завадал вопрос уже давно здесь нет. |
причём неизвестно с какими выводами....
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#49 Пн Май 24, 2010 22:13:35
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый вечер, у нас постерминал, как правильно сднлать проводки в 1С. От клиентов поступили деньги ставим 1060-1210, затем заводим выписку из банка ставим 1030-1060, а в аналитеке ставим кокой терминал и 1030 выбытие? Так? Потом убираем % банка бух. справкой 7210-1060?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#51 Ср Май 26, 2010 11:18:46
|
Сообщить модератору
|
|
Марта причем здесь терминал сот. связи и доходы от реализации и пос-терминал по карт счетам? Тут вообще разные проводки? У нас клиенты пришли оплатили счет(картой), мы им выбиваем чек фискальный на все сумму, делаем следующие проводки 1010-1210 (если часть оплатили наличкой), а остальную часть заводим выписку, ставим 1060-1210(поступили деньги от клиентов карт.счет), затем заводим выписку из банка 1030-1060(поступили деньги на рас. счет от транзитного счета), а в аналитике терминал и 1030 выбытие, потом получаем 1 раз в месяц выписку по транзитному счету и подсчитываем % банка(их комиссия) и списываем на услуги банка. Просто хочу сверится, кто-нибудь ведет пос-терминал? Так ведете?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#53 Чт Сен 30, 2010 21:59:04
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите, пожалуйста, а как вы оформляете оплаты по пост-терминалу?
Нужно завести отдельную папку и туда подшивать чеки от пост-терминала?
А в каком журнале делать проводку 1020-1210 ?
В банк поступает сумма уже за минусом процентов. Нам на эту разницу никакую дополнительную выписку не давали.
Нужно ее запросить? Просто не ясно как иначе проводить проценты банка или их нужно высчитывать арифметически?
Извините что много вопросов, только впервые столкнулась.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#54 Вс Окт 03, 2010 13:41:59
|
Сообщить модератору
|
|
Понимаю, что все заняты, поэтому напишу как я решила делать, а вы только скажите правильно ли это будет или нет.
1. Проводка Дт. 1021 - Кт. 1210 - в тот день когда проведена оплата карточкой делаю бух.справку, ее распечатываю, к ней прикрепляю чек от терминала. И все это в отдельную папку.
2. Дт. 1030 Кт 1021 - по выписке банка, это на несколько дней позже первой проводки.
3. Дт. 7211 Кт 1021 - услуги банка, в тот же день, когда приходит выписка, провожу бухгалтерской справкой. Только вот основание не знаю какое использовать. Я просто беру разницу между первой и второй проводкой.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#55 Вс Янв 16, 2011 09:35:29
|
|
|
Здравствуйте уважаемые специалисты. Помогите пожалуйста решить следующую задачу.
При покупке товара в интернет-магазине оплата покупателем производится кредитной картой. Схема работы следующая - например покупатель оплачивает за товар 100 у.е., банк зачисляет на счет фирмы сумму за вычетом комиссионных, например 98 у.е., накладная покупателю выписывается на полную сумму - 100 у.е. Как правильно закрыть комиссию банка? Возникает задолженность в размере 2 у.е. от покупателя (разницу между стоимостью выписанной покупателю накладной и поступлением о него денег)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
:ROFL: понял, спасибо
