| Курсовые разницы в 1С 7.7
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Вт Дек 02, 2008 11:42:17
|
Сообщить модератору
|
|
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=331531#331531
При конвертации валюты получается следующее:
1. Выписка с р.с. в тенге Д1021 К1030 10000тн
2. Выписка с р.с. в рублях Д1030 К1021 10000 тн (по курсу 5.0)
Д1021 К6250 200 тн (курсовые разницы, т.к. курс конвертации 4.8).
Вопрос в следующем 6250 при закрытии месяца перекроется с 7430 и сядет на доход или убыток. А вот откуда взять и как перекрыть сумму курсовой разницы на 1021?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Дек 02, 2008 12:37:04
|
Сообщить модератору
|
|
Дело в том что наш бухгалтер не хочет делать этот документ, потому что он сразу все переоценивает, а в данном случае нужно чтобы в этой операции
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Да и в этом документе он только 1030 да 3310 переоценивает как я поняла. А несчастные 200 тн. как были на 1021 так и остаются
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Вт Дек 02, 2008 13:19:07
|
Сообщить модератору
|
|
а можно поподробнее как именно оформляется выписка?
например: открываем выписку - номер -дата -организация - р/счет -"педалька" Валюта - нажимаем - проставляем курс нацбанка (4,8) - прочие поступления - кор.счет 1021 - вал.сумма (2000рр) - курс конвертации (5) - приход (10000тг) - назначение платежа (конвертация)
по идее если все правильно оформляется, то курсовая разница на счете 1021 не должна оставаться...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#6 Вт Дек 02, 2008 15:41:05
|
Сообщить модератору
|
|
Немножко не втему но спрошу здесь. Вопрос 1, подскажите какая сейчас норма cуточных если сотр едет в коммандировку в Россию? Выдаем ему так: пересчитываем доллары в тенге и выдаем ему тенге, а он переводит их в рубли. Верно или нет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Вт Дек 02, 2008 16:00:47
|
|
|
| Солнцка говорит: |
|
какая сейчас норма cуточных если сотр едет в коммандировку в Россию |
50 долл
| Солнцка говорит: |
|
пересчитываем доллары в тенге и выдаем ему тенге, а он переводит их в рубли. Верно или нет? |
Доллары переводятся по курсу на дату совершения операции, поэтому будет разница при проведении ав.отчета: выдаете в один день, а факт.расход будет произведен сотрудником в другой день. Хотя иначе никак не сделаешь  .
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Вт Дек 02, 2008 16:20:00 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Значит выдали в тенге 50долл*119 тенге по курсу на день=5950
Ав.отчет сдал по приезду 50 долл*120 теге по курсу на день сдачи отчета= 6000
К доплате по ав.отчету 50 тенге будет. Это пример, может быть наоборот к возврату, все зависит от курса и никуда от этого не денешься.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Вт Дек 09, 2008 17:22:14
|
Сообщить модератору
|
|
НА ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ПОСТУПИЛ КРЕДИТ,
Д1030(USD) КРЕДИТ 4010
С ВАЛЮТНОГО СЧЕТА ДЕНЬГИ
ПЕРЕВОДЯТ В ТЕНЬГОВЫЙ СЧЕТ ВОЗНИКАЕТ ЛИ КУРСОВАЯ РАЗНИЦА
Д1022 К1030
Д1030 К1022
Будет ли в данной операции курсовая разница,если да то по какому курсоу конвертировать и как отразить в 1с 7.7
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#11 Пт Дек 12, 2008 19:40:48
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите пожалуйста!
По одинаковым сделкам (импорт) в 1С 7.7 рел.259 в одних случаях при зачете аванса курсовая разница списывается на 7430 а в одних так и висит на 1610.
Каким образом правильно делать проводки в программе что бы, курс. разница как положительная так и отрицательная списывалась на соответствующие счета? И как можно исправить уже записанные операции?
Заранее благодарен!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Сб Дек 13, 2008 17:29:24
|
Сообщить модератору
|
|
| Круглая Земля говорит: |
|
В плане счетов проверте признак "Способ расчета курсовой разницы". |
В плане счетов вообще нет такого изменнения признака есть субконто 1, сб 2 сб 3 можно поточнее
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#15 Пн Мар 15, 2010 13:50:57
|
Сообщить модератору
|
|
Помогите проверить правильность исчисления курсовой разницы:
08.04 Покупка валюты 10830 по 199,48 = 2160368,4
Зачисление валюты Дт 1030 Кт 1021 10830 по 201,3 = 2180079
Суммовая разница Дт 1021 Кт 6280 = 19710,6
09.04 Перечисление поставщику Дт 1610 Кт 1030 10830 по 199,38 = 2159285,4
Отрицательная курсовая разница Дт 7430 Кт 1030 = 79637,01
Как ни считаю, не получается у меня такая КР...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#16 Пн Мар 15, 2010 14:15:55
|
Сообщить модератору
|
|
| S76 говорит: |
|
Помогите проверить правильность исчисления курсовой разницы: |
Неправильно.
| S76 говорит: |
Отрицательная курсовая разница Дт 7430 Кт 1030 = 79637,01
Как ни считаю, не получается у меня такая КР... |
Правильно. Курсовая разница - Дт 7430 Кт 1030 = 20793,6
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#17 Пн Мар 15, 2010 17:32:43
|
Сообщить модератору
|
|
quote="Cleaner"]Правильно. Курсовая разница - Дт 7430 Кт 1030 = 20793,6[/quote]
Вот и я так же думаю, а выписка автоматом считает так...[
Добавлено спустя 13 минут 19 секунд:
Cleaner
вот скрины, я перепровела выписки, но результат тот же... Может я что-то не верно сделала, ведь программа же не "дура"...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#21 Вт Мар 16, 2010 23:30:36
|
Сообщить модератору
|
|
Честно пытался воспроизвести - не получилось. Более того, чтобы посчиталась КР по р/счету, пришлось делать Переоценку валюты (как это и положено).
Для решения проблемы необходим анализ счетов, настроек, истории значений. Обратитесь к специалисту в своем городе.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#22 Пт Мар 26, 2010 14:22:02
|
Сообщить модератору
|
|
Всем Здравствуйте! Помогите пожалуйста у меня 1С 7.7
Вопрос: 1.Когда заполняем выписку для Долларового р/с указываем номер выписки, дату, р/с, и возле него Валюту, какой курс здесь указываем: курс Нац. банка или курс конвертации (или курс банка)?
Я консультировалась и мне сказали указывать курс банка, а после вал. суммы указываю курс Нац. Банка правильно я делаю? я запуталась(((
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#25 Пт Мар 26, 2010 14:34:43
|
Сообщить модератору
|
|
Курс, установленный Вашим банком для обмена валют, указывается в выписке по теньговому счету в поле валютная сумма/курс конвертации
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Вы заполняете выписку по валютному счету или теньговому?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Арай  говорит: |
|
Еще если в выписке не указано курса банка, какой курс писать? |
Можете высчитать его самостоятельно: сумма в тенге, снятая при покупке валюты разделить на сумму купленной валюты
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#26 Пт Мар 26, 2010 14:42:47
|
Сообщить модератору
|
|
При конвертации с доллара в тенге (покупаем тенге) например: по курсу 150,03$ *1000 $=150 030тг.а курс нац. банка 150,59, в теньговый счет поступает150 030 тг. или 150 059 тг.
Честно говоря ничего не понимаю(( 
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Я заполняю выписку по валютному счету
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#27 Пт Мар 26, 2010 15:53:45
|
Сообщить модератору
|
|
Примеп по выписке:
В теньговом счете есть 250 000тг. на эту сумму покупаю валюту Доллары по курсу 121,11 (это курс конвертации) 250 000/121,11=2 064,24$, в проводках это:
Дт 1021 Кт1030
В валютном счете при заполнении выписки возле р/с указываю 121.11 (курс конвертации), а если курс нац банка 120,65 указывать то тогда будет 2072,11$ разница 7,8$
Добавлено спустя 7 секунд:
Примеп по выписке:
В теньговом счете есть 250 000тг. на эту сумму покупаю валюту Доллары по курсу 121,11 (это курс конвертации) 250 000/121,11=2 064,24$, в проводках это:
Дт 1021 Кт1030
В валютном счете при заполнении выписки возле р/с указываю 121.11 (курс конвертации), а если курс нац банка 120,65 указывать то тогда будет 2072,11$ разница 7,8$
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#28 Чт Апр 15, 2010 11:59:57
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день ! Подскажите, пожалуйста, как быть, если у меня два транша по кредиту в валюте. Один был закрыт 31.12.2009, но при переоценке валюты в новом периоде, курсовая разница по нему до сих пор считается, хотя там все по нулям. Заранее спасибо. Версия 7.7
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Пт Апр 29, 2011 17:54:20
|
|
|
Здравствуйте, помогите пожалуйста сформировать курсовую разницу в 1 С Бухгалтерии 7,7
ДТ 1022 Кт 1030 - 461568,24 тн (курс конвертации 1 рубль - 5,145 тн)
Дт 1030 КТ 1022 - 455736,96 тн (Курс нац. банка 1 рубль-5,08 тн)
Затем должна сформироваться проводка
ДТ 7430 КТ 1022-5831,28 тн. (Курсовая разница - расходы по курсовой разнице)
но никак не формируется.....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#30 Пт Апр 29, 2011 22:49:12 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| elena_lee говорит: |
Затем должна сформироваться проводка
ДТ 7430 КТ 1022-5831,28 тн. (Курсовая разница - расходы по курсовой разнице)
но никак не формируется..... |
Организация - Учетная политика - Рассчитывать курсовую разницу. Реквизит периодический.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#34 Вт Май 03, 2011 09:52:39
|
|
|
ДТ 1022 Кт 1030 - 461568,24 тн (курс конвертации 1 рубль - 5,145 тн)
Дт 1030 КТ 1022 - 455736,96 тн (Курс нац. банка 1 рубль-5,08 тн)
Затем должна сформироваться проводка
ДТ 7430 КТ 1022-5831,28 тн. (Курсовая разница - расходы по курсовой разнице)
но никак не формируется.....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#37 Ср Май 04, 2011 16:19:15
|
|
|
Помогите пожалуйста как закрыть разницу..
.
За товар была проплачена сумма 1533178,08 тн
Товар был оприходован на сумму 1537065,60 тн...
Дт 3310 Кт 1030 - 1533178,08 тн
Дт 1330 Кт 3310 - 1537065,60 тн.
у меня по акту сверки с поставщиком выходит кредиторская задолженность- 3887,52 тн. Как закрыть разницу с Поставщиком?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#38 Ср Май 04, 2011 20:33:28
|
|
|
| elena_lee говорит: |
За товар была проплачена сумма 1533178,08 тн
Товар был оприходован на сумму 1537065,60 тн...
Дт 3310 Кт 1030 - 1533178,08 тн
Дт 1330 Кт 3310 - 1537065,60 тн. |
Чуют органы, что 1610 зря обидели.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#39 Чт Май 05, 2011 17:19:18
|
|
|
1) 17.03.11 года я проплачиваю аванс за товар
Дт 1610 Кт 1030- 455736,96 тн.
2) 04.04.11 года проплачиваю аванс за этот же товар
ДТ 1610 КТ 1030 - 613630,08 тн.
3) 15.04.11 года приходит товар с России на сумму 1537065,6,
В поступлении ТМЗ (импорт), поставила галочку на "Выполнять зачет аванса данным документом", нажимаю рассчитать, но ничего не считает...
Тут формируется проводка Дт 1330 КТ 3310 - 1537065,60, а аванс в зачет не берет...
4) 21.04.11 года доплачиваю за товар
ДТ 3310 КТ 1030 - 463811,04 тн.
Может из-за того что у меня не рассчитывает "зачет аванса", следовательно курсовая разница между оплатой и поступлением не перекрывается автоматически??? И по акту сверки выходит кредиорская задолженность??? Помогите пожалуйста исправить эту ошибку...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#40 Чт Май 05, 2011 17:39:32
|
Сообщить модератору
|
|
elena_lee, когда приходуете товар 15,04,11 вы должны его оприходовать по средневзвешенному курсу от первых предоплат, т.к. сч 1610 не переоценивается. А вот когда 21.04.11 доплачивате за товар, тогда сч 3310 должны переоценить по курсу на 21,04,11
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#42 Ср Май 11, 2011 18:01:20
|
Сообщить модератору
|
|
elena_lee, Здравствуйте, по заявлению об уплате косвенных налогов. форма 328.00 курс рубля на 15.04.11г. равен 5,14 тенге, а у меня по двум предоплатам выходит средневзвешенный курс 5,108 тенге, можно ли оприходовать товар по 5,108 тенге (не будет ли проблемы с налоговой) и поясните пожалуйста, что значит "сч 3310 должны переоценить по курсу на 21,04,11", просто в первый раз сталкиваюсь с импортом.
Вы должны были заполнить 328 форму и расчитать НДС по курсу 5,108 согласно ст 276-6
п 2 Если иное не установлено настоящей статьей, датой совершения облагаемого импорта является дата принятия налогоплательщиком на учет импортированных товаров (в том числе товаров, являющихся результатом выполнения работ по договорам (контрактам) об их изготовлении), а также товаров, полученных по договору (контракту), предусматривающему предоставление займа в виде вещей, товаров, являющихся продуктами переработки давальческого сырья.
Для целей настоящей главы датой принятия на учет импортированных товаров является дата оприходования таких товаров в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
Для лиц, обязанность осуществлять ведение бухгалтерского учета которых не предусмотрена законодательством Республики Казахстан, дата принятия на учет импортированных товаров определяется по дате выписки документа, подтверждающего получение (либо приобретение) таких товаров. При этом при наличии документов, подтверждающих доставку товаров, датой принятия на учет импортированных товаров признается дата передачи товаров перевозчиком покупателю.
Счет 3310 это монетарная статья, которая согласна МСФО должна переоцениваться на дату операции. Следовательно когда вы закрываете кт задолженность 21,04,11 вы должны остатки по сч 3310 переоценить по курсу закрытия. Это и будет ваша курсрвая разница.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#43 Пт Июл 08, 2011 23:13:04
|
Сообщить модератору
|
|
Согласно выписке банка: сумма в рублях 459 824,46 по курсу банка 5,26 тг. за один рубль:
в выписке произведение равно: 459 824,46 * 5,26 = 2 418 676,68тг.
в программе 1С7.7.: 459 824,46 * 5,26 = 2 418 676,66тг.
Разница в 0,02тг. у меня висит на счете 1021. Что с ней делать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#44 Пт Июл 08, 2011 23:25:21 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Арифметически 459 824,46 * 5,26 = 2 418 676,6596. По арифметическим правилам округления - 2 418 676,66. И кто врет? Попробуйте последовательно перепровести банковские документы за интересующий период.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#46 Пт Июл 08, 2011 23:33:22 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Delya говорит: |
|
1С считает верно, ошибочный расчет в самой выписке банка. Мне так кажется. |
Арифметике не кажется. Она уверена.
| Delya говорит: |
|
Попросить банк переделать выписку? |
Да.
| Delya говорит: |
|
перепровела и перепроверила немерено раз |
А что за 0,02 на 1021?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#48 Пт Июл 08, 2011 23:41:16
|
|
|
| Delya говорит: |
|
Не знала, что в банковской выписке случаются ошибки. |
Нет ничего невозможного. Кроме характера.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#49 Сб Июл 09, 2011 09:41:21
|
Сообщить модератору
|
|
Все же утро мудренее.
Со счета в тенге снята сумма 2 418 676,68тг.
На рублевый счет (согласно выписке банка) поступает сумма: 2 418 676,68 / 5,26 = 459 824,46 рублей (на калькуляторе 459 824,463878).
Но если умножить рубли на курс, то получается: 459 824,46 * 5,26 = 2 418 676,66.
За счет того, что банк указал только два знака после запятой и получается разница в 0,02тг. на счете 1021 (деньги в пути).
Даже если я в 1С задам 6 знаков после запятой, у меня будет разница на рублевом счете.
Что-то никак не соображу что делать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#50 Сб Июл 09, 2011 10:35:34
|
|
|
Delya, в том и ошибка. Для покупки 459 824,46 рублей по курсу 5,26 надо со счета в тенге снимать 2 418 676,66, а не 2 418 676,68. Сумма в рублях не должна рассчитываться, рассчитывается сумма в тенге. Вы заявку на конвертацию валюты делали? Там текст какой?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#51 Сб Июл 09, 2011 11:10:43
|
Сообщить модератору
|
|
С. Ромазанов, в заявке на конвертацию указана сумма в тенге 2 418 676,68. В банке по телефону сказали один курс, а уже конвертацию провели по другому курсу (он, оказывается, в течение дня меняется).
Добавлено спустя 13 минут 15 секунд:
Сумма в рублях у меня и так не совпадает с необходимой, она больше, чем мне нужно. Раз уже снята сумма в тенге 2 418 676,68, то и на рублевый счет должна быть зачислена та же сумма. А она у меня на 0,02 тенге меньше.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#53 Пн Июл 11, 2011 09:39:57
|
Сообщить модератору
|
|
| Delya говорит: |
|
в программе 1С7.7.: 459 824,46 * 5,26 = 2 418 676,66тг. |
Delya, Вы в 1С в выписке поставьте такую же сумму в тенге, которая указана в документе 459824,46 руб и 2418676,68 тенге
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#54 Пн Июл 11, 2011 11:34:56
|
Сообщить модератору
|
|
S76, когда я разношу выписку по счету в рублях, я вношу сумму в рублях и курс банка. Программа 1С сама рассчитывает эквивалент в тенге. Сделала так:
| С. Ромазанов говорит: |
|
бух. справкой списывайте с 1021 0,02 тенге на расходы при обмене валюты. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#55 Чт Дек 15, 2011 16:20:54
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте
Проверте, пожалуйста, правильно ли мы делаем следующие операции 1С7,7
15.02.2011 Сделана предоплата в рублях
Кт (1030) - Дт (1610) --- 4 974 369,64 рубля по 5,07 (курс нац.банка 5,01)
при проведении выписки на 7470 образовались прочие расходы (курсовая разница) - 298 509,09 т
Товар приходит:
20.02 - 2 271 441 курс документа 5,07 (курс нац банка 5,00)
22.02 - 2 000 192,22 курс документа 5,07 (курс нац банка 5,02)
25.02 - 703 405,52 курс документа 5,07 (курс нац банка - 5,01)
28.02 делаю зачет дт/кт заб-ти (курс нац банка 5,05) на 1610 остался 1 руб на сумму 5,05
28.02.Делаю переоценку валюты, на 6250 образуется доход от курсовой разницы 298 495,60
Итого по итогам месяца на сч 7470 - 298 509,09т
на сч 6250 - 298 495,60 т
Где допускаем Ошибку?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#56 Чт Дек 15, 2011 17:20:57
|
Сообщить модератору
|
|
| Оксана Анат. говорит: |
|
Где допускаем Ошибку? |
Вот здесь
| Оксана Анат. говорит: |
20.02 - 2 271 441 курс документа 5,07 (курс нац банка 5,00)
22.02 - 2 000 192,22 курс документа 5,07 (курс нац банка 5,02)
25.02 - 703 405,52 курс документа 5,07 (курс нац банка - 5,01 |
Вы должны приходовать товар не по 5,07, а по 5,01 по курсу НБ на дату предоплаты.
| Оксана Анат. говорит: |
|
28.02.Делаю переоценку валюты, на 6250 образуется доход от курсовой разницы 298 495,60 |
А переоценку валюты по авансам не делают.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#59 Пн Авг 17, 2015 14:25:59
|
Сообщить модератору
|
|
Доброго дня! Не могу разобраться (( С валютного счета перечисляем на основной 203185,06 долл-это 37050795,69 тенге по курсу 182,35(указан в выписке), при этом на тенговый счет по выписке поступает 36999999,43 тенге. Возникает разница 50796,26 тенге по счету 1021. Дата совершения операции 30.12.2014, курс нац.банка 182,35.
А по счету 1030 на конец периода не хватает 50796,26 тенге ( не идет остаток на р/с по выписке и по ОСВ).
Не могу разобраться как эту сумму провести. Прошу помощи!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#60 Пн Авг 17, 2015 15:06:49
|
Сообщить модератору
|
|
| Yulianna говорит: |
|
С валютного счета перечисляем на основной 203185,06 долл-это 37050795,69 тенге по курсу 182,35(указан в выписке), |
Вы продаете банку валюту не по 182,35 - это курс НБ. Посмотрите каков курс покупки в заявке на покупку валюты.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#63 Пн Авг 17, 2015 15:26:29
|
Сообщить модератору
|
|
0,57 тиын зависли теперь на 1021-откуда  , прочий расход в виде курсовой разницы посчитан спасибо!
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
И еще: по счету 1030 и по выписке остаток на конец периода не идет на сумму курсовой разницы
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#65 Пн Авг 17, 2015 15:45:32
|
Сообщить модератору
|
|
Теперь сделала , аж легче на душе стало, спасибо большое. Вот только 0,57 тиын все-таки зависли, выписки перепроверила -суммы совпадают с 1С, можно ли их в прочие доходы через бух справку?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#67 Ср Авг 19, 2015 10:55:03
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день! Перепровела все документы , а 0,57 тиын так и висят. Проверила в ручную суммы по выпискам, получается 3 знака после запятой , а в выписке указано по 2 знака. Может в этом дело?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#69 Пт Ноя 13, 2015 11:47:51
|
|
|
Здравствуйте, уважаемые коллеги прошу помогите разобраться....Насколько я знаю, если была 100% предоплата, то не возникает никакой курсовой разницы.
19.03.15г. я оплачиваю 100 % предоплату 144000,00 руб по курсу 3,03 тн. Затем 30.03.15г. также оплачиваю 28305,00 руб. по курсу 3,22 тн. той же организации и по тому же договору (это не частичная оплата, а два совершенно разных счета). 03.04.15г. приходую товар на сумму 144000,00 руб. по курсу на день предоплаты 3,03 тн. И 11.04.15г. приходую товар на сумму 28305,00 руб. по курсу 3,22 тн. Почему-то возникает курсовая разница. А её не должно быть. Очень прошу помочь в данной ситуации.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#71 Пт Ноя 13, 2015 12:01:36
|
|
|
| Трудоголик2 говорит: |
|
elena_lee, посмотрите в установках стоит ли переоценка счета 1610? |
Извините. А как можно это посмотреть???
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#77 Пт Ноя 13, 2015 12:20:56
|
|
|
| Трудоголик2 говорит: |
|
Значит на дату прихода вы сделали переоценку валюты. |
Переоценку валюты вообще не делала не на какие даты в этом промежутке времени. (С 19.03.15 по 11.04.15г.)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#79 Пт Ноя 13, 2015 12:32:05
|
|
|
| Трудоголик2 говорит: |
|
А в доке курс валюты ставите какой? И еще приходи оплату в аналитике ставите по счетам или в целом по договору? |
Курс предоплаты ставлю. Оплаты и приходы в аналитики ставлю в целом по договору.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#83 Ср Ноя 25, 2015 21:49:23
|
Сообщить модератору
|
|
Не могу настроить, чтобы подсчитывалась курсовая разница. Всю ветку прочитал, все сделал как здесь говорилось, но все равно на счете 1022 красным висит Дебетовое сальдо. Поставил галочку как подсказал:
| С. Ромазанов говорит: |
|
Организация - Учетная политика - Рассчитывать курсовую разницу. Реквизит периодический. |
Поставил галочку с 01.01.2015 г. Перепровел все документы по переоценке валюты ( их проводил в конце каждого месяца), перепровел закрытие периода (каждый месяц закрывал период). Может надо с 1022 на 1021 выписки по конвертации сделать,хотя не вижу смысла. Когда с теньгового счета отправляю деньги на конвертацию Дт 1022 Кт 1030, по курсу банка. На рублевый счет Дт 1030 Кт 1022 деньги падают по курсу Нац.банка и платежи поставщикам в рублях (сч.3310) оплачиваем тоже по курсу Нац.банка. В общем не расчитывается курсовая разница и на сч.1022 скапливается по дебету большая сумма. Подскажите что я делаю не так?
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Может перепровести все выписки банковские?
Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:
Сейчас зашел: Операции- план счетов. В сч.1022 в столбике "признание курсовой разницы" - стоит значение "регламентно и по операциям", и в сч.3310- то же самое. Может надо там что то переделать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#88 Пт Ноя 27, 2015 09:57:03
|
Сообщить модератору
|
|
Наше ТОО покупает услуги у Российской компании в рублях. В середине января мы заплатили аванс, а в конце месяца они предоставили документы. Сумма в с-фактуре не перекрыла нашего аванса, в феврале и марте все происходило по той же схеме. Только в конце апреля они выдали нам с-фактуру, в которой сумма превысила наши авансы. И начиная с мая месяца у нас образовалась кредиторская задолженность. Получается, что до мая у нас не возникала курсовая разница и проводки делали по сч.1610 (настроили в "справочнике-план счетов-сч.1610-способ признания курсовой разницы-не рассчитывать") . А начиная с мая месяца надо делать проводки через сч.3310 и считать курсовую разницу? И переоценку валюты делать только с мая месяца, т.к. других иностранных контрагентов нет у нас, кроме этой компании из России. Подскажите как правильно в этой ситуации поступить?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#90 Пт Ноя 27, 2015 10:21:21
|
Сообщить модератору
|
|
но здесь есть один момент, что когда они суммой указанной в с-фактуре превысили наш аванс, то в оборотке на Дт сч.1610 образовалось минусовое сальдо. При закрытии периода ( в данном случае май месяц) поставил галочку на "перекрытие дт/кт задолженности", но не помогло. Бух. справкой на сч.3310 перекинуть?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#92 Пт Ноя 27, 2015 10:25:14
|
Сообщить модератору
|
|
переоценку в конце месяца сделал ( май)
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
схема у нас такая: мы в течении месяца делаем несколько платежей, а они последним днем месяца выписывают нам документы.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
после мая месяца образовалась кредиторская задолженность, до настоящего момента.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
не " после мая", а в мае 2015 г.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#94 Пт Ноя 27, 2015 10:39:12
|
Сообщить модератору
|
|
т.е. получается, они выписали нам с-фактуру 30.04.2015 г. после которой образовалась к/т задолж. допустим на 1 000 000 руб. Мы оплачиваем с текущего счета 500 000 руб 10.05.2015 г., и сразу же надо сделать переоценку валюты? И после каждой последующей операции?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#99 Пт Ноя 27, 2015 13:12:54
|
Сообщить модератору
|
|
Один момент все равно остался для меня непонятным: к/т задолженность сч.1610 в рублях провел на сч.3310 ( курс рубля на ту дату по курсу Нац.банка). Теперь возникло сальдо по Дт сч.1610 в теньге на сумму 180 009,47 тг. Будет ли правильной следующая проводка: Дт 6250 Кт 1610 180 009,47 тг?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
