| Как заполнить бухгалтерский баланс если не велся бух.учет, есть только первичка?
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#3 Чт Май 26, 2011 12:05:38
|
Сообщить модератору
|
|
Виола, скопируйте пару тройку строк с баланса который вам надо составить и вместе подумаем что и куда ставить.
Добавлено спустя 29 минут 52 секунды:
Виола, нарушаете правила форма, в личку такие сообщения писать нельзя. Все пишите в форум. Уважаемые модераторы удалите пожалуйста у меня два крайних спасибки.
Добавлено спустя 42 секунды:
| Ведмедь говорит: |
|
правила форума |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#4 Чт Май 26, 2011 12:50:38
|
Сообщить модератору
|
|
1.Краткосрочные активы Код строки На конец отчетного периода На начало отчетного периода
Денежные средства 01
Краткосрочные финансовые инвестиции 02
Краткосрочная дебиторская задолженность 03
Запасы 04
Прочие краткосрочные активы 05
ИТОГО краткосрочных активов 10
Вот я незнаю как и что заполнять.Какие документы за 2010год поднимать
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Май 26, 2011 13:04:05
|
Сообщить модератору
|
|
| Виола говорит: |
|
Денежные средства 01 |
Данная строка включает в себя денежные средства в банке (расчетный счет - счет 1030) и в кассе (счет 1010) (и другие счета, если имеют место быть - 1010-1060)
Данные по оборотно-сальдовой ведомости на начало / конец периода соответственно бухг. баланса
| Виола говорит: |
|
Краткосрочные финансовые инвестиции 02 |
Данные на начало / конец периода по счетам подраздела 1100
| Виола говорит: |
|
Краткосрочная дебиторская задолженность 03 |
Данные на начало / конец периода по счетам подраздела 1200
Данные на начало / конец периода по счетам запасов оборотно-сальдовой ведомости
и т.д. по строкам
Попробуйте воспользоваться Типовым планом счетов бухгалтерского учета, возможно он вам поможет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#6 Чт Май 26, 2011 13:06:08
|
Сообщить модератору
|
|
Баланс составляется не по документам, а по оборотно-сальдовой ведомости, если вы учет ведете в 1С.
Баланс отражает остатки по счетам на отчетную дату, то есть денежные средства - это ваши остаткиденег в кассе и на расчетном счете на дату составления баланса, и т.д.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#7 Чт Май 26, 2011 13:13:34
|
Сообщить модератору
|
|
Нет у нас не в 1с велся 2010 год. и не я его вела. и поэтому я незнаю с чего начать. Как мне сделать баланс за период 2010 год. Помогите. Если есть у кого нибудь пример заполнения баланса. Скиньте пожалуйста
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#9 Чт Май 26, 2011 13:17:08
|
Сообщить модератору
|
|
Виола, тогда такой вопрос, в какой программе вели бух. учет в 2010 году?
на бумаге - вручную? с заполеннием журналов-ордеров, гл. книги?
или же автоматизированным способом? Тогда по любому должны быть распечатки и выходные формы в виде оборотно-сальдовой ведомости за 2010 года, на основании которой можно собрать бух. баланс
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#10 Чт Май 26, 2011 13:20:32
|
Сообщить модератору
|
|
Виола,
Бухгалтерский баланс(приложение к приказу министра финансов РК от 20.08.2010 г.№422),заполняется на основании сформированной Оборотно-сальдовой ведомости(1 С бухгалтерия) на определенную дату(например на 31. 12.2010 г.).
Предлагаю в качестве примера:
1.Стр.010 "Денежные ср-ва и их эквиваленты"= сумме остатков по сч.1010,1030,1040,1060.
2.Стр.016 "Краткосрочная торговая и пр.дебиторская задолженность"=сумме показателей сч.1210-1280.
3.Стр.018"Запасы"=сумме сальдо сч.1310-1350.
4.Стр.019"Прочие краткосрочные активы"=сальдо сч.1610,1620.
и т.д.
С ув.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
В Вашей ситуации присоединяюсь к
| Я тут мимо проходил говорит: |
|
Вам надо не баланс заполнять, а учет восстанавливать! |
С ув.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#12 Чт Май 26, 2011 13:33:51
|
Сообщить модератору
|
|
Что у вас есть из документов? С какого года работает ваша фирма? Вели ли учет вручную, главная книга есть, регистры какие-нибудь?
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
За какой период, или на какую дату нужно составить баланс?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#14 Чт Май 26, 2011 13:46:28
|
Сообщить модератору
|
|
| Виола говорит: |
|
Я вообще незнаю что делать |
восстанавливать учет за предыдущий период.
Внести все первичные документы в 1С. Составить акты сверок с покупателями / поставщиками на предмет подтверждения правильного сальдо - проверить все ли документы находятся у вас.
ну и т.д. Вообщем, с нуля.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#15 Чт Май 26, 2011 13:47:03
|
Сообщить модератору
|
|
| Виола говорит: |
|
А бывший бухгалтер что то молчит |
Пытать надо каленым железом, учет наверняка какой-то был. Программа вообще стоит на компьютере 1С?
Отчеты в налоговую сдавали они в 2010 году?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#20 Чт Май 26, 2011 13:57:12
|
Сообщить модератору
|
|
Плохо. Очень плохо. Восстанавливать учет нужно, переговорите с директором, одна вы наверняка с этим не справитесь. Нужно заносить всю первичку за 2010 год в программу, не знаю конечно, какие у вас объемы...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#23 Чт Май 26, 2011 13:59:14
|
Сообщить модератору
|
|
Я также один раз пришел на работу, весь предыдущий год заколачивал сам, всю первичку. Вовремя успели, до проверки НК по НДС.
Добавлено спустя 35 секунд:
| Виола говорит: |
|
А как заносить?Например с самого первого ПКО и с самой первой счет фактуре??? |
Да.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#25 Чт Май 26, 2011 14:06:15
|
Сообщить модератору
|
|
Сбиться ничего не должно, остатки какие есть вы будете с нулевого счета вносить декабрем 2009 года вручную. Потом все документы строго по датам. А 2010 год вы с нуля забивали, а остатков не было на начало года?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#29 Чт Май 26, 2011 14:23:38
|
Сообщить модератору
|
|
| Виола говорит: |
|
У нас как бы расходов таковых нет |
совсем их быть не может
а аренда помещения, офиса, коммунальные услуги, износ ОС, НМА и пр...
Просто в целях исчисления налогов у вас эти расходы не участвуют, а как таковые наверняка они есть..
Добавлено спустя 56 секунд:
| Виола говорит: |
|
Мы на упрщенной форе работаем. |
какой вид деятельности у фирмы?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#30 Чт Май 26, 2011 14:35:30
|
Сообщить модератору
|
|
Разный. Обслуживание домов,эл.работы. Вот в данный момент в 1с у нас числится только поступление денежных средств и все. а так мы не отчитываемся не перед кем. Только конечон перед налоговой
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#31 Чт Май 26, 2011 14:41:37
|
Сообщить модератору
|
|
| Виола говорит: |
|
У нас как бы расходов таковых нет. Мы на упрщенной форе работаем. |
Из этой фразы я поняла, что вы представляете себе ситуацию так: поскольку вы работаете на СНР по упрощенной декларации, то вам учет расходов вести не нужно.
Вы глубоко заблуждаетесь. Поскольку вы обязаны составлять финансовую отчетность (о чем вы и спрашиваете в этой ветке), то обязаны учитывать и все расходы. Вы должны правильно определить прибыль (а как вы это сделаете без учета расходов?), чтобы начислить и выплатить учредителям дивиденды, если они примут такое решение.
| Я тут мимо проходил говорит: |
|
С какого года работает ваша фирма? |
| Виола говорит: |
|
с 2008 года |
Подозреваю, что учет не велся с момента создания фирмы, поэтому и восстанавливать его надо не с 2010 г., а с 2008 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#34 Чт Май 26, 2011 14:58:25
|
Сообщить модератору
|
|
Остатки я вносила по одной организации и все.Они должники наши.А больше не чего не заносила.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Ну скажите пожалуйста. Так как из документов у меня только ПКО и счета. Вот за 2010 год нам поступило 15000000 тенге. И как мне теперь в балансе расписать эту сумму? Как заполнить?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#35 Чт Май 26, 2011 15:04:37
|
Сообщить модератору
|
|
| Виола говорит: |
|
В 2010 году 1С не было. Ну отчеты сдавали в 2010 году. У меня есть декларации ,может они помогут??? |
В 100 декларации за 2010 год должен быть Баланс.
А вообще, найдите бухгалтера и спросите у него, учет я думаю велся, другой вопрос где..
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#36 Чт Май 26, 2011 15:05:42
|
Сообщить модератору
|
|
| Виола говорит: |
|
Скажите вот какие документы обязательно должны быть у бухгалтера. Если он ведет все в 1С.Для того чтобы потом сделать баланс? |
Первичные документы,которые находятся в начале учетного процесса и составляют основу бухгалтерского учета.
С ув.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#37 Чт Май 26, 2011 15:06:29
|
Сообщить модератору
|
|
а относительно документов: как мне кажется документы первой необходимости! (сама когда-то первый раз заносила остатки в 1С, правда мне было проще, предидущий бухгалтер хоть на бумажном носителе делал оборотки по счетам, хотя на всякий случай все сама еще раз перепроверяла) Нужны:
1) счета-фактуры выданные, полученные
2) выписки банка
3) касса, приходные, расходные ордера, платежные ведомости по зарплате
4) документация на основные средства, ведомости начисления аммортизации
5) налоговая отчетности, совсеми начислениями
И согласна с более ранними высказываниями, без оборотно-сальдовой ведомости правильный баланс проблематично...
а когда уже все документы докучи соберете, проверите, перепроведете, 1С вам сама баланс сформирует, и если что-то не так проведете, в балансе сразу увидите!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#39 Чт Май 26, 2011 15:07:52
|
Сообщить модератору
|
|
| Виола говорит: |
|
Разный. Обслуживание домов,эл.работы. Вот в данный момент в 1с у нас числится только поступление денежных средств и все. а так мы не отчитываемся не перед кем. Только конечон перед налоговой |
Ну ЗП то вы начисляете
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#42 Чт Май 26, 2011 15:32:52
|
Сообщить модератору
|
|
| Виола говорит: |
|
Да.ЗП начисляем |
А где начисляете? В программе? Вот и собирайте расходы:
ЗП, коммунальные, канц товары, что там у вас еще есть? Неужели документы не собирались?
А как кассу сводите?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#47 Чт Май 26, 2011 15:59:45
|
Сообщить модератору
|
|
Поддерживаю то что надо восстанавливать с самого начала. Так поняла из выше изложенного, что предыдущий бухгалтер не отражала вообще рассходы, а все поступления можно проследить по отчетности, также расходы по налогами и начисления по зп. Потом уже собрать в кучу все счет-фактуры и т.д и начинать вбивать в 1С. Кстати баланс так поняла надо предоставить в стат. управление?!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#49 Чт Май 26, 2011 16:08:59
|
Сообщить модератору
|
|
| Виола говорит: |
|
Участвуем в тендере и нужен баланс им |
Виола, чтобы не терять время, вносите все документы в 1С за предыдущий (ие) период (ы).. и составляйте бух. баланс.
Тем более, что 1С программ умная и сама вам его сформирует, а вы после проверите - какие цифры откуда взялись в нем
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#50 Чт Май 26, 2011 16:16:24
|
Сообщить модератору
|
|
| Solitary3 говорит: |
чтобы не терять время, вносите все документы в 1С за предыдущий (ие) период (ы).. и составляйте бух. баланс.
Тем более, что 1С программ умная и сама вам его сформирует, а вы после проверите - какие цифры откуда взялись в нем |
Спасибо большое вам за помощь!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#51 Чт Май 26, 2011 16:16:49
|
Сообщить модератору
|
|
Поддерживаю то что надо восстанавливать с самого начала. Так поняла из выше изложенного, что предыдущий бухгалтер не отражала вообще рассходы, а все поступления можно проследить по отчетности, также расходы по налогами и начисления по зп. Потом уже собрать в кучу все счет-фактуры и т.д и начинать вбивать в 1С. Кстати баланс так поняла надо предоставить в стат. управление?!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#52 Чт Май 26, 2011 16:18:21
|
Сообщить модератору
|
|
| Виола говорит: |
|
Представляете читала умные книжки. |
Значит наоборот читали, если спрашиваете какие документы нужны.
1. По кассе ПКО, РКО ведомости выплаты зарплаты.
2. По банку выписки, платежки ваши, объявления на взнос, на покупку валюты и т.п.
3. По ОС карточки учета ОС, ведомости начисления амортизации
4. Приход ТМЗ: накладные, товарные чеки, акты закупа. Материальные отчеты МОЛов
5. Расход ТМЗ: акты списания, требования-накладные в производство. Материальные отчеты МОЛов
6. По полученным вами услугам акты выполненных работ.
7. Авансовые отчеты
8. Заработная плата. (начисления, удержания, выплата обязательств ИПН, ОПВ, СО, алименты и прочие удержания)
9. Если есть кредитные ресурсы то договора по ним, графики погашения все провести соответствующими датами.
10. Расчеты налогов КПН, соц налог, имущество, земля, аренда земли, загрязнение если в наличии.
Добавлено спустя 12 минут 3 секунды:
11. Реализация ваша нужна.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#53 Чт Май 26, 2011 16:33:59
|
Сообщить модератору
|
|
Виола,
| Solitary3 говорит: |
чтобы не терять время, вносите все документы в 1С за предыдущий (ие) период (ы).. и составляйте бух. баланс.
Тем более, что 1С программ умная и сама вам его сформирует, а вы после проверите - какие цифры откуда взялись в нем |
| Ведмедь говорит: |
1. По кассе ПКО, РКО ведомости выплаты зарплаты.
2. По банку выписки, платежки ваши, объявления на взнос, на покупку валюты и т.п.
3. По ОС карточки учета ОС, ведомости начисления амортизации
4. Приход ТМЗ: накладные, товарные чеки, акты закупа. Материальные отчеты МОЛов
5. Расход ТМЗ: акты списания, требования-накладные в производство. Материальные отчеты МОЛов
6. По полученным вами услугам акты выполненных работ.
7. Авансовые отчеты
8. Заработная плата. (начисления, удержания, выплата обязательств ИПН, ОПВ, СО, алименты и прочие удержания)
9. Если есть кредитные ресурсы то договора по ним, графики погашения все провести соответствующими датами.
10. Расчеты налогов КПН, соц налог, имущество, земля, аренда земли, загрязнение если в наличии. |
Полностью согласна!Виола, следую данным советам и все получиться, может просто у вас сложности с проводками, так есть справочник проводок, там все очень доступно написано! и еще, (может вы конечно это и знаете), но не забудьте, когда все проведете за предидущие периоды, сделать закрытие периода за каждый год, чтоб и оборотка и баланс правильно сформировались.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
