| Кассовый аппарат
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Вт Янв 30, 2007 17:33:45
|
Сообщить модератору
|
|
С 01.02.07 запускаем на фирме кассовый аппарат. Появились вопросы:
 В книге кассира (где фиксируются суммовые показания счетчика) есть графы: служебный приход и сллужебный расход, что под ними подразумевается и в каких случаях их заполнять? И еще никто не подскажет (есть ли официальный документ) по-моему есть ограничение по проведению особо крупных денежных средств через кассу, когда сделку можно совершать только по безналу.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#2 Вт Янв 30, 2007 21:43:54
|
Сообщить модератору
|
|
Crazy, здравствуйте. В книге кассира графы служебный приход и служебный расход заполняются при операциях вложения и/или изъятия денег, не связанных с реализацией товаров, работ, услуг. Например, в обменных пунктах для начала работы должна быть к кассе некоторая сумма денег, вот и делают служебный приход, или в течение смены руководитель (распоряжение) изъята некоторая сумма. Нужно что бы наличка в кассе до окончания смены была равна ОстНач.+Сменный отчет кассира+Служ.приход-Служ.расход.
Сделки (любые: реализация, займ и др.) свыше 4000МРП (т.е. 1сдека более4368000тенге) производятся безналичным путем. Все остальное можно налом. Если нужно ссылку на Закон - я посмотрю.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Янв 30, 2007 22:06:36
|
Сообщить модератору
|
|
| Belar говорит: |
|
Сделки (любые: реализация, займ и др.) свыше 4000МРП (т.е. 1сдека более4368000тенге) производятся безналичным путем. Все остальное можно налом. Если нужно ссылку на Закон - я посмотрю. |
Интересно, как в Законе регулируется сделка наличными через кассовый аппарат например 8 млн тенге.
проведенная в первый день - 4 млн тенге,
во второй день - 4 млн тенге? 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Вт Янв 30, 2007 22:22:04
|
Сообщить модератору
|
|
Искандер, Вы имеете ввиду ОДНУ сделку на 8млн с частичной оплатой в первый день, второй? - это не разрешено и ответственность по КоАП. Вся реализация через ККА за день может быть хоть 80мил. лишь бы в том числе не было Сделки, превышающей 4000МРП.
Добавлено спустя 1 час 8 минут 26 секунд:
Вопрос о сделках свыше 4000МРП регламентирован Законом N 237-I "О ПЛАТЕЖАХ И ПЕРЕВОДАХ ДЕНЕГ" статья 21
А наказание - КоАП ст.203
А, кстати, один клиент можен внести в кассу разово хоть 6-7-8мил., если оплачивает 2-3 и более разных сделок: например покупал товар 4раза по 4договорам по 1-3мил. с отсрочкой оплаты, а оплату произвел за раз 8мил. - нет проблем!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#7 Чт Фев 01, 2007 09:36:43
|
Сообщить модератору
|
|
Закон РК "О платежах и переводах денег"
Статья 21.Платежи
п.4-1 Платежи между юридическими лицами по сделке, сумма которой превышает 4000 МРП, осуществляются только в безнгаличном порядке.
Значит если один из них физическое лицо, то ограничений нет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Фев 01, 2007 21:31:50
|
Сообщить модератору
|
|
Хм... Действительно, по букве закона получается так.
А ведь и ИП (индивидуальные предприниматели) не являются юридическими лицами. Значит, и на сделку между ЮЛ и ИП это ограничение не распространяется...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#10 Пт Апр 06, 2007 07:44:52
|
Сообщить модератору
|
|
Возникла следующая проблема:
Стала выбивать чек, не печатает, попробовала еще раз, то же самое. Отнесла в ремонт, отремонтировали. Суммы по этим чекам в ФП записались. Вопрос следующий: как мне теперь быть с покупателем, чек-то я ему с ККМ выдать не могу.
И еще вопрос, суммы выданные товарными чеками нужно проводить через ККМ. Судя по книге учета наличных денег в кассе нет. А в правилах использования ККМ я не нашла про это.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
А и еще вопрос. Дата ПКО обязательно должна совпадать с датой чека? Я думаю, что да, а тут меня пытались убедить, что не обязательно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пт Апр 06, 2007 08:11:40
|
|
|
| Евдокия говорит: |
|
как мне теперь быть с покупателем, чек-то я ему с ККМ выдать не могу. |
Приложить объяснительную и выдать только ПКО.
| Евдокия говорит: |
|
Дата ПКО обязательно должна совпадать с датой чека |
Да.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#12 Пт Апр 06, 2007 13:52:34
|
Сообщить модератору
|
|
По поводу даты совпадения..Ситуация:
Товар(готовую продукцию) отвозят заказчикам по магазинам,расчет происходит в магазине при передаче товара от продавца покупателю, с предоставлением счет-фактуры, накладной,ПКО.Заявки на заказ-предварительные, бывает довольно часто, что по накладной не весь товар передан или не принят вовсе, по причинам:
*не устраивает товарный вид
*ошибка в заказе
*заказ сделан ошибочно
и т.п.
В этом случае, корректировки в накладной делаются вручную и деньги отдаются в той сумме, на которую товар был сдан покупателю. ККМ находится стационарно по месту регистрации в офисе. Кассовые чеки пробиваются вечером или на следующий день(поскольку экспедитор поздно закончил развоз заказов, а офис далеко, на производственной базе за городом. Эти чеки отдаются покупателю торговыми агентами на следующий день.
Вопрос: как сделать соответствие даты на чеке фискальном и КПО?
Вопрос №2:Насколько тянет подобное нарушение?(сроки отсидки в тУрме, штрафы)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#13 Сб Апр 07, 2007 22:54:24
|
Сообщить модератору
|
|
| Евдокия говорит: |
И еще вопрос, суммы выданные товарными чеками нужно проводить через ККМ. Судя по книге учета наличных денег в кассе нет. А в правилах использования ККМ я не нашла про это.
|
В марте ходила учиться работе с ККМ и там инструктор говорил, что по выписанным мягким чекам (н/р если ККМ был в ремонте) при возвращении ККМ пробиваете общую сумму за день. Т.е. если ККМ не было 3 дня и в каждый из этих дней выписывались мягкие чеки, то суммируем все суммы по мягким чекам за каждый день отдельно и пробиваем по очереди сумму за 1 день, Z-отчет, на котором делаем пометку от руки за какой день были эти опперации и т.д. по 2 и 3 дням...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#14 Чт Апр 19, 2007 13:40:57
|
Сообщить модератору
|
|
Вопрос следующий: если я пробью товарные чеки через ККМ, как мне это отражать в книге кассира-операциониста?
Ведь там есть отдельная графа, для суммы, выданной товарными чеками? Если их пробить еще и через ККМ будет двойная сумма?
Самое обидное, что в НК, в отделе где консультации дают меня еще больше запутали, сказав, что не нужно записывать сумму товарных чеков в соответствующую графу.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Чт Апр 19, 2007 13:59:48
|
Сообщить модератору
|
|
Евдокия, если Вы пробъёте сумму товарных чеков, то у Вас получится двойной оборот. Её пробивать ни в коем случае нельзя. Сумма товарных чеков записывается в колонку № 15 и плюсуется вместе со всеми поступлениями за день, т.е. с поступлениям в ккм и остатками на начало.
В НК наверное Вас не поняли, или они такие "непонятлевые"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#20 Пт Апр 20, 2007 15:04:29
|
Сообщить модератору
|
|
ПКО- приходный кассовый ордер - это поступление в кассу наличных денежных средств, а мягкий чек, по всей видимости есть фискальный чек- это при поступлении денег в кассу за , например, приобретенные товары (работы , услуги) выдается покупателю.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#22 Пт Апр 20, 2007 16:10:40
|
Сообщить модератору
|
|
Да, ПКО (приходный кассовый ордер) - это бухгалтерский первичный документ по утвержденной форме.
А вот мягкий чек - это чек, выписываемый от руки в случае неисправности или отсутствия по другой уважительной причине кассового аппарата (или, например, свет отключили на предприятии, а батарейки в ККМ сели...). Их же еще называют "товарные чеки". Их отрывают от специательной такой прошнурованной и опечатанной книги товарных чеков, которая приобретается там же, где и ККМ.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
"У нас" - это у кого? У народа?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Пт Апр 20, 2007 19:26:02
|
Сообщить модератору
|
|
| L`Eva говорит: |
|
а мягкий чек, по всей видимости есть фискальный чек- это при поступлении денег в кассу за , например, приобретенные товары (работы , услуги) выдается покупателю. |
мягкий чек ни есть фискальный чек - это два разных чека
(Опять флуд, сейчас Сёма придёт и испортит всю малину  )
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#24 Пт Апр 20, 2007 19:36:08
|
Сообщить модератору
|
|
| Гость говорит: |
Стесняюсь спросить...
В постах встретились мне неизвестные названия: ПКО и мягкий чек... |
Впредь ничего не стесняйтесь... Спрашивайте что угдно... По бухгалтерии только ессно... Будут чего глумиться - говрите мне....
А про мягкий чек забудьте... Это неправильное и уже устревшее понятие... Тем кто его использует говорите, что это неправильно...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#25 Пт Апр 20, 2007 22:57:48
|
Сообщить модератору
|
|
| IMHO говорит: |
А про мягкий чек забудьте... Это неправильное и уже устревшее понятие... Тем кто его использует говорите, что это неправильно... |
Я какое-то время работала кассиром на одном из крупных предприятий АО "ЕЭК" и чесно говоря не сталкивалась с мягкими чеками(поэтому-то и написала, что скорее всего это и есть фискальный).В случае отключения эл.энергии людям выдавался только корешок ПКО,а невбитая сумма вбивалась в конце дня или после, сидела пока не включали электричество.Всем объясняла ,что света нет, либо ждите, либо подойдите позже, когда свет дадут.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#26 Сб Апр 21, 2007 22:16:30
|
Сообщить модератору
|
|
| L`Eva говорит: |
|
В случае отключения эл.энергии людям выдавался только корешок ПКО,а невбитая сумма вбивалась в конце дня или после, сидела пока не включали электричество.Всем объясняла ,что света нет, либо ждите, либо подойдите позже, когда свет дадут. |
А вот тут вы, конечно, были не правы...
Читаем Положение Министерства Финансов РК от 24.03.1997 № 9-3-2-3/1847 "По применению Контрольно-кассовых аппаратов с фискальной памятью" (ред. от 02.04.1998) - действует.
| Цитата: |
|
2.6. При отсутствии электроэнергии или недостаточности напряжения в сети или несоответствии температурным режимам ККА с ФП у пользователя по независящим от него причинам, пользователь уведомляет об этом налоговые органы. При этом осуществление торговли (оказание услуг) осуществляется с помощью товарных чеков. |
| Цитата: |
2.8. При разрешении налоговым органом осуществления торговли (оказания услуг) без применения контрольно-кассового аппарата с фискальной памятью, организация должна при расчетах с населением выдавать на руки потребителю товарный чек заполненный от руки кассиром (пользователем).
Выписываемые чеки должны быть пронумерованы и зарегистрированы в налоговых органах в виде чековой книжки по форме N 6 и учитываться в книге учета товарных чеков по форме N 6а. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#27 Вс Апр 22, 2007 00:44:21
|
Сообщить модератору
|
|
| Elis говорит: |
|
2.6. При отсутствии электроэнергии или недостаточности напряжения в сети или несоответствии температурным режимам ККА с ФП у пользователя по независящим от него причинам, пользователь уведомляет об этом налоговые органы. При этом осуществление торговли (оказание услуг) осуществляется с помощью товарных чеков. |
т.е. если у меня отключили свет, то я должна сообщить в НК об этом? а они подумают, разрешать или нет использовать мне товарные чеки?
пользовалась как-то товарными чеками - покупателю срочно надо было подтвердить факт оплаты, а так обычно выбиваю на следующий день, или когда свет дадут.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#28 Вс Апр 22, 2007 09:52:28
|
Сообщить модератору
|
|
"уведомить", не есть "получить разрешение".
Этат цитата была привелена именно для того, чтобы показать, что невыписка товарного чека в случае отсутствия э/э приравнивается к
невыдаче фискального чека.
А ст.28 - обобщающая для всех случаях, когда налоговым органом разрешено не использовать ККМ. Ее я привела, т.к. в ней подробно описано, что такое "товарный чек", приведены формы чековой книжки и книги учета.
Т.е. если вы не выписали покупателю товарный чек и этого никто не заметил, вам повезло. Так же как и повезло бы, не пробей бы вы фискальный чек вовсе.
Но если налоговые органы обнаружили бы сей факт, то для наказания есть основание.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#30 Вс Апр 22, 2007 17:32:35
|
Сообщить модератору
|
|
| Евдокия говорит: |
|
Самое обидное, что в НК, в отделе где консультации дают меня еще больше запутали, сказав, что не нужно записывать сумму товарных чеков в соответствующую графу. |
| Melli говорит: |
[b]Евдокия, если Вы пробъёте сумму товарных чеков, то у Вас получится двойной оборот. Её пробивать ни в коем случае нельзя. Сумма товарных чеков записывается в колонку № 15 и плюсуется вместе со всеми поступлениями за день, т.е. с поступлениям в ккм и остатками на начало.
В НК наверное Вас не поняли, или они такие "непонятлевые" |
Преподаватель на курсах также (как и в НК для Евдокии) говорил, что графа 15 не заполняется!!! И объяснил что надо делать в этом случае ( суммируем все суммы по мягким чекам за каждый день отдельно и пробиваем по очереди сумму за день, Z-отчет, на котором делаем пометку от руки за какой день были эти опперации...)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#31 Пн Апр 23, 2007 01:18:38
|
Сообщить модератору
|
|
Согласна с L" Ева. Сообщение #18
К сведению уважаемых руководителей Налоговых комитетов, не плохо было бы для всех нас, кто пользуется услугами работников НК, если бы часто проводили проверку знания /атестация/ своих сотрудников НК. Для молодых начинающих бухгалтеров советую лучше самим взять в руки и изучить эту тоненькую книжку НК и ОП РК и проконсультировать не имеющих знания подобных сотрудников НК. С уважением Лаззат Шайзиндаевна.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#32 Пн Апр 23, 2007 08:54:48
|
Сообщить модератору
|
|
#30: тогда вполне логичный вопрос, который я задала консультанту: на кой х.... тогда это 15 графа. И где гарантия того, что когда придет ко мне проверка, не пристанут. Поскольку такое заполнение противоречит Правилам использования ККМ и инструкции по заполнению книги кассира-операциониста. И снова не получила толкового ответа.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#33 Пт Май 11, 2007 22:40:35
|
Сообщить модератору
|
|
Заключили договор с банком, поставили на точку ПОС-терминал, посредством которых расплачивается народ кредитными картами, нам остается второй экземпляр чека с терминала с подписью клиента.
Деньги через некоторое время поступают на расчетный счет, банк удерживает комиссию.
Насколько я в курсе, кредитный чек (то есть та сумма, которую оплатил кредиткой покупатель) также пробивается по обычному кассовому аппарату, только именно как кредитный, а не наличный (согласно инструкции ЦТО). Попадает в z-отчет, но отдельной строкой, но не на всех кассовых аппаратах, как мне объяснили, не все модели поддерживают эту опцию.
По чекам ПОС-терминала конечно можно определить сумму продаж за наличный расчет, но насколько это корректно?
В кассу должна приходоваться сумма за минусом продаж по ПОС, которые проводятся только расходной накладной, а потом закрываются безналом, я правильно поняла?
И немного все таки смущает момент, что продажи по ПОС терминалу попадают в z-отчет...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#34 Сб Май 12, 2007 01:04:04
|
Сообщить модератору
|
|
Все правильно. У меня, к сожалению, не очень большой опыт работы именно с постерминалом, но все, кого я знаю, проводят сумму с карточек через кассовый аппарат. И в z-отчет она попадает отдельной строкой.
Просто, чтобы эта сумма сходилась с кассой по балансу, они заводят на 451 счете отдельный субсчет, напр. 451.2
Оплату постерминалом проводят Дт 451.2 Кт 301, а потом, в конце дня по z-отчету дают проводки:
Дт 411 Кт 451.2
Дт 441 Кт 411
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#35 Сб Май 12, 2007 09:21:04
|
Сообщить модератору
|
|
Пожалуй последняя проводка делается не сразу, а в момент поступления денег на расчетный счет от банка, как мне кажется день в день они вряд ли зачисляются.
Комиссия потом наверное списывается с расчетного счета как услуги банка
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#36 Сб Май 12, 2007 11:09:30
|
Сообщить модератору
|
|
Сейчас гляну.
Добавлено спустя 13 минут 20 секунд:
Да, действительно, не день в день. В основном на следующий, а если суббота и воскресение, то только в понедельник.
Сумма зачисления на 441-411 чуть меньше, чем 411-451.2, но комиссию банка на расходы относят не ежедневно, а одной суммой в конце месяца. Может им банк эту сумму в конце месяца дает, не знаю?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#38 Сб Июн 09, 2007 10:51:40
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день. Подскажите ТОО внесла выручку в банк в размере 100000 тг . а в кассе в этот день всего было 15000. Как можно отразить правильно приход денег без отбивания чека . или можно взать деньги как предоплата за товар и пробить на неделю позже ?
заранее спасибо 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#39 Сб Июн 09, 2007 13:28:58
|
Сообщить модератору
|
|
Значит так.
Взнос денег на расчетный счет отражаете
по выписке Дт441 - Кт333 (лицо внесшее деньги)
До тех пор пока не отобьете чек сумма будет висеть как задолженность перед сотрудником.
Как только пробьете чек - оприходуете деньги в кассу
Дт451 - Кт301 (покупатель)
После этого выдадите эти деньги сотруднику
по расх.ордеру Дт 333 - Кт 451
Выдавать покупателю корешок ПКО без пробития чека нельзя....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#41 Пн Июн 11, 2007 07:24:31
|
Сообщить модератору
|
|
| IMHO говорит: |
по выписке Дт441 - Кт333 (лицо внесшее деньги)
До тех пор пока не отобьете чек сумма будет висеть как задолженность перед сотрудником |
.... (ИМХО) лучше использовать кт.687.4 (или 682)
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
немного поправлюсь....
сч.333 лучше закрыть кт.687.4 (или 682) т.е. Дт 333 - Кт 687.4 (682)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#44 Пн Июн 11, 2007 11:59:32
|
Сообщить модератору
|
|
| Гость говорит: |
|
Эта сумма будет висеть по ДТ красным? |
- это значит Кт 687.4 (или 682) чёрным.
Есть определённые правила бух.учёта (к сожалению я сегодня дома, а все мои законодательные акты и правила на работе, поэтому не могу привести ссылку), что кредиторская задоженность не может висеть на сч 333.
Кредиторка не может висеть на сч.333 дольше недели!!!
Ничего страшного конечно не будет, но если Вас проверяют аудиторски компании, то могут придраться.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#45 Пн Июн 11, 2007 12:15:48
|
Сообщить модератору
|
|
| Melli говорит: |
|
(ИМХО) лучше использовать кт.687.4 (или 682) |
Согласен, используйте 687.4... Хотя разницы нет.... Но...
687, а тем более 682 будут бросаться в глаза... Достаточно открыть будет оборотку...
А здесь ведь как раз был смысл спрятать несоответсвие по движению денежных средств...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#46 Пн Июн 11, 2007 13:19:00
|
Сообщить модератору
|
|
сч.687.4 - прочие расчёты по подотчётным суммам,.... звыняюсь... что может броситься в глаза? 
сч. 682 - задолженность должностным лицам..... аналогично... и то и другое не может броситься в глаза, только потому, что это всё п/о длительного хранения.... естественно, если это всё предусмотрено УП
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#50 Пн Фев 11, 2008 13:28:35
|
Сообщить модератору
|
|
Пожалуйста, подскажите процедуру возврата ошибочно пробитого фискального чека. И еще, как правильно оформить фискальный чек при возврате товара, т.е. товар вернули с чеком и как этот чек отразить? Большое спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#52 Чт Фев 14, 2008 17:20:49
|
Сообщить модератору
|
|
"В книге кассира графы служебный приход и служебный расход заполняются при операциях вложения и/или изъятия денег, не связанных с реализацией товаров, работ, услуг. Например, в обменных пунктах для начала работы должна быть к кассе некоторая сумма денег, вот и делают служебный приход, или в течение смены руководитель (распоряжение) изъята некоторая сумма. Нужно что бы наличка в кассе до окончания смены была равна ОстНач.+Сменный отчет кассира+Служ.приход-Служ.расход."
У меня ИП занимается транспортировкой груза, и каждый день водителю выдаю по 2000 тенге на ГСМ, из вышесказанного я поняла что эти 2000 тенге должна указать в графе служебный расход, правильно?
А как быть с наличными деньгами которые периодический снимаю из расчетного счета, нужно вести отдельный учет или нужно в том же кассовой книге?
пожалуйста помогите бедному начинающему ИП
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#54 Чт Фев 14, 2008 17:41:57
|
Сообщить модератору
|
|
спасибо Galina_h
То есть нужно вести еще одну кассу (основная).
Я не включаю ККМ каждый день, включаю тогда когда есть фактические поступление, правильно ли это?
А при выдаче налички на ГСМ нужно было выбивать чек с ККМ?
А что будет если я не выбивала, могу ли я выдавать налички из основной кассы?
заранее благодарю
ИП
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#55 Чт Фев 14, 2008 18:21:23
|
Сообщить модератору
|
|
Вообще порядок тков что деньги с операциооной кассы должны сдаваться в основную в конце смены или 1 раз в два дня как вам надо, а дальше из основной кассы на прочие цели. Бывает что в течении дня денег в основной кассе нет, тогда делаете расход из операционной.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#56 Чт Фев 14, 2008 21:59:29
|
Сообщить модератору
|
|
ИП, а зачем пробивать чек на 2000, которые вы ВЫДАЕТЕ своему сотруднику??? Чек выбивается только на приход!!! И если это выручка и т.д.
Эти 2000 можете легко отдавать в подотчет расходным кассовым ордером, но не забудьте чтоб подотчетник потом сдал чеки, счет-фактуры.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#59 Ср Мар 12, 2008 14:21:39
|
|
|
Согласно Правил ведения БУ (Приказ№ 221 от 22.06.2007 г.) введенного в действие с 01.01.2008 г., (&4 Порядок ведения кассовой книги и правил хранения денег.) п.43 сказано "...должны вести только одну кассовую книгу...".
Предприятие ежедневно принимает наличные и ведет книгу Кассира-операциониста. Кроме фиск.чека ККА, одновременно покупателю выдается квитанция к ПКО, счет-фактура и накладная. Существует три точки реализации. Раньше в каждой точке кассир вел свою кассовую книгу, и соответственно нумерацию ПКО и РКО,в конце смены деньги передавались в центральную кассу и к РКО кассира прилагалась квитанция к ПКО центральной кассы о сданной выручке. По книгам учета нал.денег, проведенных ч/з ККА остаток на начало каждого дня =0. К счету 451 было открыто несколько субсчетов например 451/1- касса торг.точки№1, и т.д.
Если теперь можно вести только одну кассовую книгу,Как организовать выдачу квитанций к ПКО, и учет по всем точкам реализации не нарушая хронологии регистрации ПКО и соблюдением правил? Многие покупатели отказываются покупать, если им не выдать квитанцию к ПКО.
Поделитесь пожалуйста опытом уважаемые коллеги 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#61 Ср Мар 12, 2008 14:35:04
|
Сообщить модератору
|
|
| Толкын говорит: |
|
Если ЧП открылось 1 августа 2007г, через какое время нужно приобретать кассовый аппарат? |
Ну во-первых, у нас нет такого понятие, как ЧП, есть Индивидуальный предприниматель, т.е. ИП. Но это так, по букве закона.
А по сути вы, ув.Толкын забыли уточнить, на каком налоговом режиме зарегистрирован данный ИП (общеустановленный, упрощенная декларация, патент...). Ведь для упрощенного налогообложения на основе патента для ИП вообще не обязателен ККМ.
Добавлено спустя 20 минут 43 секунды:
| xolms говорит: |
Согласно Правил ведения БУ (Приказ№ 221 от 22.06.2007 г.) введенного в действие с 01.01.2008 г., (&4 Порядок ведения кассовой книги и правил хранения денег.) п.43 сказано "...должны вести только одну кассовую книгу...".
Предприятие ежедневно принимает наличные и ведет книгу Кассира-операциониста. Кроме фиск.чека ККА, одновременно покупателю выдается квитанция к ПКО, счет-фактура и накладная. Существует три точки реализации. Раньше в каждой точке кассир вел свою кассовую книгу, и соответственно нумерацию ПКО и РКО,в конце смены деньги передавались в центральную кассу и к РКО кассира прилагалась квитанция к ПКО центральной кассы о сданной выручке. По книгам учета нал.денег, проведенных ч/з ККА остаток на начало каждого дня =0. К счету 451 было открыто несколько субсчетов например 451/1- касса торг.точки№1, и т.д.
Если теперь можно вести только одну кассовую книгу,Как организовать выдачу квитанций к ПКО, и учет по всем точкам реализации не нарушая хронологии регистрации ПКО и соблюдением правил? Многие покупатели отказываются покупать, если им не выдать квитанцию к ПКО.
Поделитесь пожалуйста опытом уважаемые коллеги |
Вариантов, как всегда, в этой ситуации масса.
Как один из них предлагаю такой (у меня многие клиенты пользуются):
нумерация ПКО на точках ведется не 1, 2, 3, а типа 10001, 10002, 10003, вторая точка 20001, 20002, 20003, третья точка 30001, 30002, 30003... и т.п.
Причем для удобства - первая цифра ПКО, это номер субсчета у счета 451.
Ведь нигде, ни в одном НПА, не сказано, что нумерация по предприятию должна быть именно сквозная. Главное, чтобы не повторялись номера и чтобы порядок был.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#62 Ср Мар 12, 2008 15:13:50
|
|
|
Elis,
У нас нумерация именно так и была (соотвествие первых цифр субсчетам 441 счета). Основной вопрос у нас по книге ККА - Там на конец каждой смены суммы сданы и остаток на начало след.дня =0. В каждой торг.точке нужно в конце смены оформлять РКО на сумму сменной выручки, и подшивать квитанцию ПКО центральной кассы??? Но тогда как будет выглядеть кассовая книга? там нужно отразить и ПКО центральной кассы и РКО торг.точки?
А подпись глав.буха в ПКО можно по приказу делигировать кассиру? Ведь в правилах четко прописано, что подписывает глав.бух.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#63 Пт Апр 18, 2008 02:02:43
|
Сообщить модератору
|
|
| ИП говорит: |
спасибо Galina_h
Я не включаю ККМ каждый день, включаю тогда когда есть фактические поступление, правильно ли это?
|
Мне вот тоже стало интересно - необходимо ли ежедневно снимать сменный отчет (и соответственно включать для этого ККМ) или можно это "дело делать" только в момент поступления наличных средств от покупателя (раз в три-пять дней, например!)?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#65 Сб Апр 19, 2008 11:29:31
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите, пож-та, сумма возврата должна исключаться из нарастающего итога или нет? Когда была на инструктаже, мне показали, что эта сумма исключается из нарастающего итога. Но на моем ККМ она не исключается, суммируется с общим итогом. И в книге учета наличных получается, что эта сумма должна все равно включаться в общий итог.Гр.4+гр.5=гр.7 и эта конечная сумма должна совпадать со строкой "##" на контрольной ленте . А сумма возврата исключается уже в 16 графе книги наличных. Правильно ли я поняла? Только начала работать на ККМ, поэтому есть сомнения.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#66 Сб Апр 19, 2008 18:38:00
|
Сообщить модератору
|
|
| Natalya-krg говорит: |
|
я думаю вы снимаете отчет когда есть деньги. сумма с нарастающим итогом будет идти правильно. а зачем вам отчет с 0-ми? |
Мне отчет с нулевками точно ни к чему- налоговая что по этому поводу думает, были ли у кого прецеденты или проблемы с не предоставлением ежедневных Z-отчетов?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#69 Чт Июн 26, 2008 16:26:25
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте я сделал возврат за непоставленный ГСМ по кассе. Нужно ли мне вбивать чек и вообще в каких случаях чек обязателен и в каких случаях необязателен Я буду очень благодарен за ваш ответ
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#71 Пт Июн 27, 2008 11:13:39
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! Вопрос следующий: У нас ТОО работали без ККА, так как наличные деньги полученные с банка использовались только на выдачу заработной платы и подотчет(оплата услуг нотариуса, закуп ТМЦ и т.д.)-не нарушили ли мы чего-нибудь? И второй вопрос: в ноябре и декабре месяце 2007 года мы приняли в кассу, а затем внесли на расчетный счет временную финансовую помощь от учредителя (физическое лицо) на оплату налогов и финансового лизинга без ККА, можно либыло это делать без ККА?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#72 Пт Июн 27, 2008 11:26:34
|
Сообщить модератору
|
|
| Pavelbyx говорит: |
|
Здравствуйте! Вопрос следующий: У нас ТОО работали без ККА, так как наличные деньги полученные с банка использовались только на выдачу заработной платы и подотчет(оплата услуг нотариуса, закуп ТМЦ и т.д.)-не нарушили ли мы чего-нибудь? |
..главное, чтобы реализации (услуги,товары) не было за нал....а ЗП с сотрами можно договориться и без чека выдавать (я так делаю )
| Pavelbyx говорит: |
|
И второй вопрос: в ноябре и декабре месяце 2007 года мы приняли в кассу, а затем внесли на расчетный счет временную финансовую помощь от учредителя (физическое лицо) на оплату налогов и финансового лизинга без ККА, можно либыло это делать без ККА? |
С НДС или без?)))))
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#73 Пт Июн 27, 2008 11:47:27
|
Сообщить модератору
|
|
К сообщению 72: не понял с НДС или без, финансовая помощь что-ли? Если финансовая помощь, то конечно без НДС, мы прости взяли денежные средства в долг на 3 месяца , а затем вернули без процентов, ККА у нас нет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#80 Чт Июл 03, 2008 11:05:25
|
Сообщить модератору
|
|
Elis спасибо ! Вы меня опередили
Национальный Банк РК своими письмами от 22 сентября 2004 года № 21047/4173юр, от 3 июля 2000 года № 29009/1403 и от 5 мая 2000 года № 29009/964, а Налоговый комитет МФ РК письмом от 24.12.04 г. № НК-УНА-07-03-14/10674 дали по содержанию данной правовой нормы разъяснения, суть которых сводится к следующему:
1. Требование этой нормы применяется к каждой отдельной сделке, которой признается заключенный между юридическими лицами договор (контракт) в целом, независимо от вида гражданско-правовой сделки (купли-продажи, поставки, оказания услуг, выполнения работ и т. д.)
2. Если сумма всей сделки превышает указанный лимит, то все платежи по ней, независимо от сумм промежуточных разовых платежей (платежей частями) и их количества, должны производиться в безналичном порядке.
3. Допускается осуществление платежей в наличном порядке по нескольким сделкам между одними и теми же партнерами (юридическими лицами) одновременно, даже если общая сумма всех платежей по всем этим сделкам будет превышать 4000 МРП, но при одном обязательном условии: общая сумма всех промежуточных наличных платежей по любой из этих сделок в отдельности не должна превышать 4000 МРП.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#82 Вт Июл 08, 2008 18:13:28
|
Сообщить модератору
|
|
КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ"
от 30.01.2001 N 155-II
Статья 215. Нарушение порядка применения контрольно-кассовых машин с фискальной памятью
1. Нарушение порядка применения контрольно-кассовых машин с фискальной памятью путем продажи товаров или оказания услуг без применения контрольно-кассовых машин с фискальной памятью либо с применением неисправной, не зарегистрированной в налоговых органах машины, либо с применением контрольно-кассовой машины с фискальной памятью в нефискальном режиме -
влечет штраф на индивидуальных предпринимателей и на должностных лиц в размере пятнадцати месячных расчетных показателей.
2. Невыдача налогоплательщиком при применении контрольно-кассовых машин с фискальной памятью кассового чека покупателю либо выдача чека на сумму меньше или больше уплаченной за товар (работу, услугу) -
влечет штраф на индивидуальных предпринимателей и на должностных лиц в размере восьми месячных расчетных показателей.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, -
влекут штраф на индивидуальных предпринимателей и на должностных лиц в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#83 Ср Сен 24, 2008 17:54:20
|
Сообщить модератору
|
|
Ошибочно пробили чек на 3 000 000 тенге. Сделали акт об ошибочно пробитом чеке. Нужно ли сообщать об этом в НК?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Ошибочно пробили чек на 3 000 000 тенге. Сделали акт об ошибочно пробитом чеке. Нужно ли сообщать об этом в НК?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Ой, вот так вот и кассу заклинило 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#84 Ср Сен 24, 2008 18:04:01
|
Сообщить модератору
|
|
*САМ*
А вы должны пробить чек за минусом этой суммы.В инструкции к кассовому аппарату прочитайте или обратитесь к мастеру, который обслуживал ваш ККА.
Никуда сообщать не надо. Был у нас подобный случай. Кассир вместо 10 000 пробил 1000000.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#85 Чт Сен 25, 2008 09:26:00
|
Сообщить модератору
|
|
Доброе утро. Я все про сделку и ККА
Если имеется договор на 9 млн., и по нему в последующем выписываются 3 счет-фактуры с накладными по 3млн. Вопрос: в данном случае можно сделку считать-счет-фактуру на 3 млн и произвести через ККМ оплату сразу по 2 сделкам (счет-фактурам) на 6 млн., или все таки сделка считается согласно договора а не сч-факт.?
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
была сделка по договору займа м/у учредителем-как ф/л и ТОО на 8млн.. Был сделан ПКО на все 8000000. Так все таки согласно закона это получается правомерно (т.к. согласно ст. считается сделка только м/у юр/лицами) или СОВЕТУЕТЕ все таки переделать!!!
может для когото я повротяюсь- но это все таки серьезно и хотелось бы исправить вовремя 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#86 Чт Сен 25, 2008 10:02:56
|
Сообщить модератору
|
|
Статья 21. Платежи
1. Платежи производятся на основании и в соответствии с условиями гражданско-правовых сделок, нормами законодательства Республики Казахстан и решениями суда.
2. Платежи в соответствии с условиями гражданско-правовых сделок предусматривают их осуществление на добровольной основе.
3. Платежи в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан и решениями судов предусматривают их осуществление в обязательном порядке.
4. Платежи производятся как с использованием наличных денег, так и без их использования (безналичные платежи).
4-1. Платежи между юридическими лицами по сделке, сумма которой превышает 4000 месячных расчетных показателей, осуществляются только в безналичном порядке.
(В ст.21 внесены изменения ЗРК от 29.03.2000 N 42-II, ЗРК от 09.07.2003 N 482-II)
Эта статья относится только к юр.лицам, к договорам займа между физ.лицом и юр. лтцом нет. Если договор составлен на сумму свыше 4 672 000(4000МРП*1168) расчет только через р/сч.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
если у вас сч/ф несколько по три милл. то сделайте и договоров несколько, чтоб каждый договор не превышал 4 672 000 тенге, и расчитывайтесь как хотите.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#87 Чт Сен 25, 2008 10:10:26
|
|
|
| Galin говорит: |
По поводу даты совпадения..Ситуация:
Вопрос: как сделать соответствие даты на чеке фискальном и КПО?
Вопрос №2:Насколько тянет подобное нарушение?(сроки отсидки в тУрме, штрафы)
|
Такая же ситуация. Проверяли-штрафовали на 10 МРП (ещё не посадили ) и заставляют каждому экспедитору купить ККМ для выдачи чеков на месте .
Мы сделали по другому - открыли в городе мал.офис, посадили кассира, он принимает в течении дня выручку и выбивает чеки день в день, а в конце дня сдает в основную кассу.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#88 Вт Окт 14, 2008 01:33:14
|
|
|
И всё таки уважаемые профессионалы! выскажите мнение по сообщению№59. Как выработать методологию ведения кассы согласно Правил ведения БУ когда присутствует несколько точек приема наличных денег и центральная касса?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#89 Сб Дек 20, 2008 15:31:21
|
Сообщить модератору
|
|
| Елен говорит: |
Обязательно ли требовать при наличном расчете за ТМЗ ПКО если предоставили фис.чек?
И если оплатили наличкой кредиторскую задолженность,по ранее полученым товарам? |
По-моему ПКО обязателен. В чеке не указан конрагент.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#90 Сб Дек 20, 2008 21:41:42
|
Сообщить модератору
|
|
L`Eva
Мягкий чек - это "заменитель" чека ККМ, когда ККМ не работает (сломался, отсутствует эл.энергия и т.п.) Выдается книжка мягких чеков в НК при постановке ККМ на учет, все мягкие чеки пронумерованы и скреплены печатью НК. Для покупателя "мягкий" чек, если он оформлен правильно(оформляется вручную) имеет ту же силу, что и чек ККМ
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
О боже, не в тот год залезла, сори
Добавлено спустя 9 минут 7 секунд:
| Алекс говорит: |
|
По-моему ПКО обязателен. В чеке не указан конрагент. |
Квитация к ПКО (крешок) необходима для оформления Авансового отчета, чтобы правильно списать деньги с подотчетного лица (что по данному чеку оплату произвел именно Иванов, а не Сидоров, Петров или Козлов) и что по данному чеку получены деньги именно от Вашей фирмы, ведь в чеке фиксируются данные только получателя, а не плательщика. В ПКО я обычно пишу "Получено от ТОО________ через Иванова И.И."
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#91 Вс Дек 21, 2008 11:15:17
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите пож-та. Пробивали чеки через Меркурий 115. В конце смены сняли Z-отчет, а там не прошло две суммы и в Z-отчете по этому времени стоит 0. А в чеке оказывается пробилась сдача. Позвонили в обслуживающую фирму, там объяснили, что мы сами пробили сдачу или же, что такое бывает.А мы даже как это делается не знаем,мы пробиваем только по необходимой сумме. Это был первый случай.
Второй.Пробиваем чек, а он полностью не выходит пришлось его чуть-чуть подвинуть рукой. В чеке все правильно написано было.Потом делаем сброс, нажимаем на "С", а сумма не сбрасывается. Пришлось выключить ККМ, дальше при включении она пишет Чек недействителен.При снятии Z-отчета, он вышел по нулям. И что теперь делать? Чековая лента не продвигается при нажатии на кнопку стрелочка вверх.
Можно будет поменять меркурий 115 на 130?.На 130 таких проблем не было, просто думали возмем меньше ККМ, а получилось, что он хуже.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#92 Вс Дек 21, 2008 12:51:13
|
Сообщить модератору
|
|
| Даночка говорит: |
|
Можно будет поменять меркурий 115 на 130?.На 130 таких проблем не было, просто думали возмем меньше ККМ, а получилось, что он хуже |
Может, конкретно Ваш аппарат нуждается в ремонте, свозите в сервис, объясните причины. На многих фирмах стоит 115 и таких глюков не было
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#94 Пн Дек 22, 2008 13:51:11
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! Такая ситуация:
У нас договор на реализацию ОС за наличный расчет физ.лицу на условиях предоплаты наличкой в кассу 100% сегодня.
срок поставки (или возврата денег) - конец 2009г.
я предоплату поставила на сч 3510.
1) ужно ли пробивать чек ККМ если принимаем предоплату налом 6млн? а если я не буду ос отгружать, а верну деньгами? куда потом этот отбитый чек?
Может к моему случаю относится:
"Деньги, внесенные в виде предоплаты никакого отношения к реализации не имеют, это дебиторская задолженность покупателя!Никаких НДС! Доход от реализации и начисленный НДС только по факту передачи товара по накладной! Принцип начисления!"
а в этом случае можно не отбивать чек?
странно, я ж ндс себе должна тогда начислить по ккм? а с/ф а значит и оплата ндс будет в конце 2009, а значит и оплата НДС в бюджет позже на год - этот разбег по датам допускается?
2) Я так поняла нельзя и пробить сумму сразу более 4000 МРП? желательно по разным дням?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
1) ужно = 1) Нужно
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#95 Пн Дек 22, 2008 14:29:28
|
|
|
| sova_911 говорит: |
|
Я так поняла нельзя и пробить сумму сразу более 4000 МРП? желательно по разным дням? |
Точно.
| sova_911 говорит: |
|
1) ужно ли пробивать чек ККМ если принимаем предоплату налом |
Нужно.
| sova_911 говорит: |
|
я ж ндс себе должна тогда начислить по ккм |
НДС начисляется не по данным ККМ, а по данным бух.учета по факту отгрузки товаров, выполения работ и услуг. Вы ведь не выставили счет-фактуру с НДС, не переоформили ОС на физ.лицо?
Если не будет продажи, на основании письма или соглашения вернете сумму. Ничего страшного, чек Вы физ.лицу дали на факт получения наличности, он будет у него как подтверждение на факт совершения предоплаты.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#96 Пн Дек 22, 2008 15:29:34
|
Сообщить модератору
|
|
>>Точно.
не думаю - ограничение наложено на юр.лица, а у меня тоо и ф/л взаимодействуют.
как подтверждение предоплаты я ведь могу дать квитанцию от ПКО, а как я по ККМ верну 6млн в 2009? в книге к ККМ будет в тот день -6млн если моя реализация в тот день не перекроет минус?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#98 Пн Дек 22, 2008 16:34:43
|
|
|
Почитайте налог.кодекс о применении ККМ:
Статья 546. Применение контрольно - кассовых машин с фискальной памятью
1. На территории Республики Казахстан денежные расчеты, осуществляемые при торговых операциях или оказании услуг посредством наличных денег, платежных банковских карточек, чеков производятся с обязательным применением контрольно - кассовых машин с фискальной памятью и выдачей контрольного чека.
У Вас я думаю торговая операция.
| Елена Т говорит: |
|
НДС начисляется не по данным ККМ, а по данным бух.учета по факту отгрузки товаров, выполения работ и услуг. |
А факта отгрузки у Вас не было- значит и нет реализации.
Посмотрите похожие темы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#99 Пт Дек 26, 2008 03:13:08
|
Сообщить модератору
|
|
Слышал, что есть какие-то отстрочки по установке ККМ для недавно созданных ТОО? Одна сказала - 6, другой сказал 11 месяцев! Пытался найти документ в НЕТе, но ничего не нашел...убедительно прошу поделиться информацией, если есть какая-нибудь!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#100 Пт Дек 26, 2008 03:58:52
|
Сообщить модератору
|
|
НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС
| Цитата: |
ГЛАВА 98. ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫХ МАШИН С ФИСКАЛЬНОЙ ПАМЯТЬЮ
Статья 546. Применение контрольно-кассовых машин с фискальной памятью
1. На территории Республики Казахстан денежные расчеты, осуществляемые при торговых операциях или оказании услуг посредством наличных денег, платежных банковских карточек, чеков производятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин с фискальной памятью и выдачей контрольного чека.
Положение настоящего пункта не распространяется на денежные расчеты:
1) индивидуальных предпринимателей (кроме реализующих подакцизные товары):
осуществляющих деятельность на основе разового талона или патента в рамках специального налогового режима для субъектов малого бизнеса;
если с момента государственной регистрации налогоплательщика в качестве индивидуального предпринимателя, ранее не получившего свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, не истекло шесть месяцев;
осуществляющих деятельность в рамках специального налогового режима для крестьянских (фермерских) хозяйств;
2) налогоплательщиков:
осуществляющих деятельность в рамках специального налогового режима, установленного статьями 391-397 настоящего Кодекса;
в части оказания услуг населению с выдачей квитанций, билетов, талонов, знаков почтовой оплаты или других приравненных к чекам документов строгой отчетности по формам, утвержденным уполномоченным органом на основании заключения, вносимого компетентным государственным органом. Форма и требования к заключению компетентного государственного органа устанавливаются уполномоченным органом;
осуществляющих деятельность в сфере игорного бизнеса;
3) адвокатов.
2. Порядок применения контрольно-кассовых машин с фискальной памятью устанавливается Правительством Республики Казахстан.
3. Контрольно-кассовые машины с фискальной памятью - электронные устройства с блоком фискальной памяти и (или) компьютерные системы, используемые для регистрации денежных расчетов при реализации товаров и оказании услуг, обеспечивающие некорректируемую ежесменную регистрацию и энергонезависимое долговременное хранение информации. Уполномоченный орган утверждает Государственный реестр контрольно-кассовых машин с фискальной памятью, разрешенных к использованию на территории Республики Казахстан (далее Государственный реестр), и правила его формирования.
Компьютерные системы включаются (исключаются) в (из) Государственный реестр на основании заключения, выдаваемого уполномоченным органом в области связи и информатизации.
Заключение является документом, подтверждающим соответствие компьютерных систем техническим требованиям, установленным настоящей статьей. Порядок выдачи заключения устанавливается уполномоченным органом в области связи и информатизации по согласованию с уполномоченным органом.
4. В случаях технической неисправности контрольно-кассовой машины с фискальной памятью или отсутствия электроэнергии допускается использование и выдача товарного чека по форме, утвержденной уполномоченным органом.
Статья 547. Требования по применению контрольно-кассовых машин с фискальной памятью
При применении контрольно-кассовых машин с фискальной памятью предъявляются следующие требования:
1) производится регистрация (постановка на учет, изменение регистрационных данных) контрольно-кассовых машин с фискальной памятью в налоговых органах по месту осуществления деятельности с выдачей регистрационной карточки контрольно-кассовой машины с фискальной памятью, а также снятие с учета. Постановка на учет в налоговом органе контрольно-кассовой машины с фискальной памятью производится до начала деятельности;
3) осуществляется выдача чека контрольно-кассовой машины с фискальной памятью;
4) обеспечивается доступ налоговых органов к контрольно-кассовой машине с фискальной памятью.
Статья 548. Налоговый контроль за соблюдением порядка применения и использования контрольно-кассовых машин с фискальной памятью
Налоговые органы:
1) осуществляют контроль за соблюдением порядка применения и использования контрольно-кассовых машин с фискальной памятью;
2) используют данные, хранящиеся в фискальных блоках памяти контрольно-кассовых машин с фискальной памятью, при проведении налоговых проверок по исполнению налогоплательщиком налогового обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет.
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
