| Подскажите правильно ли указали реквизиты при возврате суммы на расчетный счет?
|
|
|
|
#1 Пт Фев 21, 2014 13:34:57
|
|
|
Добрый день! Подскажите пож-та проводки, у нас в 1С так:
Перевели деньги в подотчет сотруднику с расчетного счета на его личную банковскую карту (в последствии сотрудник возвращает их в кассу)
Дт 1021 Кт 1030
и сразу же возврат этой же суммы банком на расчетный счет по причине неверных реквизитов
Дт 1030 Кт 1030.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
или нужно Дт 1030 Кт 1021? но в таком случае в ОСВ по счету 1021 на конец года дебетовое сальдо висит красным
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пт Фев 21, 2014 13:53:19 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| neznayka говорит: |
|
Перевели деньги в подотчет сотруднику с расчетного счета на его личную банковскую карту (в последствии сотрудник возвращает их в кассу) |
.
Предлагаю:
1.Дт 1251-Кт 1030(Выписка).
2.Дт 1010-Кт 1251(ПРО).
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пт Фев 21, 2014 14:30:13
|
|
|
Банковская карта сотрудника используется как промежуток, т.е. деньги скинули, сотрудник через банкомат их снял и положил эту сумму в кассу.
Дт 1021 Кт 1030
Дт 1010 Кт 1021
Больше интересует вторая проводка
| neznayka говорит: |
и сразу же возврат этой же суммы банком на расчетный счет по причине неверных реквизитов
Дт 1030 Кт 1030. |
| neznayka говорит: |
|
или нужно Дт 1030 Кт 1021? но в таком случае в ОСВ по счету 1021 на конец года дебетовое сальдо висит красным |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пт Фев 21, 2014 15:01:52
|
|
|
Что-то я запуталась совсем
Деньги скинули на карту сотруднику с рач. счета Дт 1021 Кт 1030
(Карта у него в том же банке что и счет компании, комиссия не взимается. Получается деньги как бы списались ему на карту и тут вдруг менеджер счета увидел ошибку и вернул эти деньги обратно на расчетный счет с карты сотрудника).
Т.е. сотрудник в кассу ничего не приносил, и по сути ничего не получил,т.к. деньги сразу же вернулись, получается проводка должна быть Дт 1030 Кт 1021, так? но у нас тогда висит в ОСВ сальдо красное
Добавлено спустя 1 минуту:
что делаем не так?
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Извиняюсь за ошибку в названии темы, прошу модераторов исправить название "Подскажите правильно ли указали проводки при возврате суммы на расчетный счет? "
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Фев 21, 2014 15:44:52 Сказали Спасибо❤
|
|
|
neznayka, Вы сами запутали всех , с начало пишите что в последствии сотрудник возвращает деньги в кассу, а
затем что сотруднику фактически деньги не были перечислены, по причине обнаружения ошибки.
Мое мнение:
1. Дт1021-Кт 1030
2. Дт 1030-Кт 1021
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пт Фев 21, 2014 15:52:58
|
|
|
ну вообще я так и написала изначально
| ландыш говорит: |
|
neznayka, Вы сами запутали всех , с начало пишите что в последствии сотрудник возвращает деньги в кассу |
| neznayka говорит: |
Перевели деньги в подотчет сотруднику с расчетного счета на его личную банковскую карту (в последствии сотрудник возвращает их в кассу)
Дт 1021 Кт 1030 |
| ландыш говорит: |
|
2. Дт 1030-Кт 1021 |
так и есть в 1С. но в ОСВ при данных проводках
| neznayka говорит: |
|
висит в ОСВ сальдо красное |
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
| neznayka говорит: |
|
(в последствии сотрудник возвращает их в кассу) |
это я написала просто для пояснения, что сотрудник эти деньги не использует,а всегда идет возврат в кассу.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пт Фев 21, 2014 17:22:32
|
|
|
уважаемые бухгалтера прошу помочь!
предположение такое, если деньги по сути из банка не уходили никуда, тогда проводка Дт1030 Кт 1030 при возврате суммы на счет фирмы из-за неверно указанных реквизитов. такая проводка вообще может быть???
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Сб Фев 22, 2014 11:26:38 Сказали Спасибо❤
|
|
|
neznayka, я там понимаю что в выписке банка движение денег показано, т.е. деньги сначала были списаны с р/сч , поэтому делаем проводку Дт 1021 Кт 1030, потом в этот же день по выписке банка деньги были опять зачислены на р/сч поэтому делаем проводку Дт 1030 Кт 1021 . Счета закрываются и никакого красного с-до в ОСВ быть не может. А проводка Дт 1030 Кт 1030 что-то не очень красивая, при условии что вы показываете движение денежных средств по одному расчетному счету.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пн Фев 24, 2014 11:36:24
|
|
|
| ландыш говорит: |
|
т.е. деньги сначала были списаны с р/сч , поэтому делаем проводку Дт 1021 Кт 1030, потом в этот же день по выписке банка деньги были опять зачислены на р/сч поэтому делаем проводку Дт 1030 Кт 1021 |
так и сделали, но в ОСВ на конец периода по дебету висит "красное сальдо" -15000
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
разобрались, нашли ошибку! всем спасибо за ответы, жму кнопки!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
