| 1330 с отриц. значением суммы. Как исправить?
|
|
|
|
#1 Пт Апр 01, 2016 10:33:20
|
|
|
Добрый день. Я в тупике, взялась за исправление учета в одной торговой фирме.
ТОО на ОУР, свой баланс, НДСники. На склад фактически поступили ТМЦ в огромном количестве от фирмы-головы по накладной, но чтоб не показать весь доход, реализацию фирма-голова решила выставлять по факту продажи торговой фирмой. Бухгалтер через оприходование оформила эти товары на склад и начала их реализовывать. К примеру оприходование втулки- 01.01.2015, сумма 5 тенге, продала 10.01.2015 за 15 тенге, сообщила о продаже об этом в фирму-голову, та в свою очередь выставила счет-фактуру 30.01.2015 за 10 тенге. Теперь бухгалтер не думая, приходует счет-фактуру (по новой цене!) 30.01.2015, и удаляет из Оприходования эту втулку, которая поступили на склад по счф. Краснота по 1330 в суммовом выражении -5 тенге
К сожалению, бухгалтер в течении 2-х лет не задавалась вопросом почему у нее на счете 1330 висит сумма с отрицательным значением.
Для того чтоб эта краснота исчезла, я хотела перепровести все реализации, чтоб полностью списать зависшую себестоимость, но 1С не дала, само собой, так как приход позже чем уже проведенная продажа.
Какие есть варианты по исправлению этой нелепости?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пт Апр 01, 2016 11:36:39
|
|
|
| Юля-Красотуля говорит: |
|
Какие есть варианты по исправлению этой нелепости? |
Предлагаю,как вариант:
1.Дт 5520-Кт 1330.
или
2.Дт 1330-Кт 5520.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пт Апр 01, 2016 11:43:30
|
|
|
| esiphi говорит: |
|
1.Дт 5520-Кт 1330. |
это когда сумма висит + без количества?
| esiphi говорит: |
|
2.Дт 1330-Кт 5520. |
это когда сумма висит с красным минусом без количества?
Я верно понимаю?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пт Апр 01, 2016 12:02:44
|
|
|
Хорошо, это уже большая помощь, я нажму кнопку спасибо и я Вам очень благодарна. Но правильно ли я понимаю что при проводке
| esiphi говорит: |
|
2.Дт 1330-Кт 5520. |
увеличится чистая прибыль предприятия,а следовательно вырастет КПН?
или как закроется счет 5520?
Впервые с ним сталкиваюсь.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
хотя рассудить если, то КПН вырасти не должен.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Апр 01, 2016 12:09:00 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Юля-Красотуля говорит: |
|
увеличится чистая прибыль предприятия,а следовательно вырастет КПН? |
Нет т.к. на сч.5520 числится нераспределенная прибыль,непокрытый убыток предыдущих лет.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пт Апр 01, 2016 12:09:20
|
|
|
В результате этих проводок у вас будет не
| Юля-Красотуля говорит: |
|
исправление учета |
а сокрытие ошибок предыдущего бухгалтера. Лично я бы так не стал делать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пт Апр 01, 2016 12:15:03
|
|
|
| С. Ромазанов говорит: |
|
Лично я бы так не стал делать |
как бы стали, поделитесь опытом?
Сразу оговорюсь, исправить счета фактуры на более раннюю дату, голова не хочет-не может, т.к. закрывается.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пт Апр 01, 2016 12:28:07
|
|
|
Ну мой опыт такто бесценен...)))
"Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет!" (с) Простоквашино
А я к этой фразе добавляю - "или самим сделать что-нибудь ненужное".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пт Апр 01, 2016 12:31:14
|
|
|
| С. Ромазанов говорит: |
|
Ну мой опыт такто бесценен...))) |
Я ни на минуту в этом не сомневаюсь!
Итак Д-1330 К-???
может 6280?
не хочется КПН ни с чего платить...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Пт Апр 01, 2016 12:40:05
|
|
|
ну а какой же тогда?
ну не 7010 же? как посоветовали добрые люди! это же некорректная операция будет.
хотя, может вообще вот такую проводку сделать?
Д - 1330 сумма 5 тенге без кол-ва
К - 1330 сумма 2 тенге без кол-ва
Добавлено спустя 43 секунды:
ой, извините
| Юля-Красотуля говорит: |
|
К - 1330 сумма 2 тенге без кол-ва |
неверно!
К -1330 сумма 0 без колва
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Пт Апр 01, 2016 12:43:24 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Юля-Красотуля говорит: |
ну а какой же тогда? |
"Сделать" можно только из 8110.
| Юля-Красотуля говорит: |
|
добрые люди! |
Добрых людей не бывает. Все врут.
| Юля-Красотуля говорит: |
|
может вообще вот такую проводку сделать? |
| С. Ромазанов говорит: |
В результате этих проводок у вас будет не
Юля-Красотуля говорит:
исправление учета
а сокрытие ошибок предыдущего бухгалтера. Лично я бы так не стал делать. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Пт Апр 01, 2016 12:50:34
|
|
|
| С. Ромазанов говорит: |
|
"Сделать" можно только из 8110. |
Вы можете мне не верить, но у меня были мысли по этому поводу.
Это действительно вариант.я попробую сделать именно так. Спасибо!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Пт Апр 01, 2016 13:50:14
|
|
|
После данной проводки
| С. Ромазанов говорит: |
|
"Сделать" можно только из 8110. |
выходит сальдо по 8110 на конец периода, при закрытии периода 1С "ругается".
Получается мне нужно создать 1330 с количеством -0, и суммой - 5 тенге. Не получается.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Пт Апр 01, 2016 14:06:13
|
|
|
| Юля-Красотуля говорит: |
|
Не получается. |
Слабовато вы свою мысль думали.
Ладно, пользуйтесь:
1. 1330 - 8110
2. 1210 - 6010 (3130), 7010 - 1330
3. 1310 - 3310
4. 8110 - 1310
Подробности уже дороже.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Пт Апр 01, 2016 14:10:34
|
|
|
| С. Ромазанов говорит: |
|
Подробности уже дороже. |
Вы б сразу номер текущего счета бы скинули, а то я со своей слабоватостью правда не понимаю, от какого поставщика мне купить
| С. Ромазанов говорит: |
|
3. 1310 - 3310 |
или кому продать:
2. 1210 - 6010 (3130)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Пт Апр 01, 2016 14:17:06
|
|
|
| Юля-Красотуля говорит: |
|
от какого поставщика мне купить |
| Юля-Красотуля говорит: |
|
сообщила о продаже об этом в фирму-голову, та в свою очередь выставила счет-фактуру 30.01.2015 за 10 тенге. |
| Юля-Красотуля говорит: |
|
или кому продать |
| Юля-Красотуля говорит: |
|
продала 10.01.2015 за 15 тенге |
Соберитесь, я в вас верю. И мысли в кучу соберите)) Все же в пределах одной страницы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Пт Апр 01, 2016 14:31:53
|
|
|
Юля-Красотуля, для начала попробуйте перепровести документы списания или реализации. Если краснота без количества, то должно все уйти. Если не поможет, тогда уже будем думать о проводках.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Пт Апр 01, 2016 14:40:43
|
|
|
Я выше писала, что все реализации я изначально начала проводить, но 1С не дала это сделать, т.к. многи позиции "ушли" раньше, чем "пришли". Из за этого к сожалению, невозможно перепровести реализации.
| С. Ромазанов говорит: |
|
Соберитесь, я в вас верю. |
я как бы поняла =) сейчас буду делать в программе.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Пт Апр 01, 2016 15:16:54
|
|
|
| С. Ромазанов говорит: |
|
1. 1330 - 8110 |
Не нравится мне это. Как фирма, не имеющая оборудование, мощностей, работников смогла "сделать" втулку?
Если бы хозяева хотели продавать готовую продукцию, они бы не дробили производство и торговлю.
Юля-Красотуля, а что говорит руководство и бухгалтер "головы" по данному вопросу?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Пт Апр 01, 2016 15:20:59
|
|
|
| Serikbayeva R. говорит: |
|
что говорит руководство и бухгалтер "головы" по данному вопросу? |
Ну вообщем они хотят уволить бухгалтера, а этот бухгалтер по совместительству моя подруга.
Я уж по всякому думала, и производственные счета действительно странны в данном случае, т.к. это обыкновенный торговый дом, но чисто механически если делать не задумываясь, то минусы убираються, себестоимость реализованных товаров списывается. то есть то, что нам и хотелось.
Поделитесь мнением, как бы Вы сделали по данному вопросу?
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
Нет, никак у меня не выходит, я видимо еще сама не доросла, что еще пытаться кому-то помочь, даже под Вашими советами.
При проводке 1. 1330 - 8110 программа требует количество, а мне количество не нужно, у меня только суммы висят краснотой.
Добавлено спустя 12 минут 6 секунд:
Уважаемые профи! если всетаки пойти по
| esiphi говорит: |
Предлагаю,как вариант:
1.Дт 5520-Кт 1330.
или
2.Дт 1330-Кт 5520. |
то как в итоге закроется сумма на 5520? или она будет висеть в оборотке всю жизнь?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Пт Апр 01, 2016 16:10:48
|
|
|
| Юля-Красотуля говорит: |
|
1330 висит сумма с отрицательным значением. |
Как вы понимаете, значит эти суммы в своё время не списались на с/с сч.7010, была завышена прибыль, уплачен КПН лишний. Собственник предприятия не дополучил прибыли на эти суммы. Как вы думаете он к этому отнесётся? И если будут эти суммы повешены на сч.5520, это будет нормально с его стороны воспринято?
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Суммы то хоть не большие?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Пт Апр 01, 2016 16:15:34
|
|
|
Юля-Красотуля, можете выложить скрин счета 1330 с показателями БУ и количеством? Именно там, где пошли минусы
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#28 Пт Апр 01, 2016 16:15:40
|
|
|
| YelenaS говорит: |
|
Суммы то хоть не большие? |
суммы огромные, ну для этого предприятия.
Но когда мы просим переделать более ранним числом счета фактуры для оприходования раньше чем списание, руководство не соглашается.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Пт Апр 01, 2016 16:20:53
|
|
|
| Юля-Красотуля говорит: |
|
руководство не соглашается |
Не соглашается переделать прошлые периоды? Или вообще никогда не соглашается, даже на будущее?
Как же тогда провелось количество при реализации? Программа же не пропускает проведение накладной, если нет количества? Бухгалтер сразу должна была заметить, что у неё не хватает товара.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
| Юля-Красотуля говорит: |
|
Бухгалтер через оприходование оформила эти товары на склад и начала их реализовывать |
Всё увидела.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Головная организация тоже виновата, раз не хотела показывать себе реализацию вовремя, пусть вам помогают решить эту проблему.
Если не хочет вешайте на 5520 с их согласия и пусть висят.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#30 Пт Апр 01, 2016 16:27:00
|
|
|
| YelenaS говорит: |
|
Как же тогда провелось количество при реализации? |
я вначале пыталась объяснить ситуацию, наверное непонятно. попробую еще раз:
сначала было не поступление, а оприходование товара типа как излишки, затем бухгалтер продал товар, он прекрасно списался, она об этом сообщила Голове, и Голова ей выставила счет-фактуру более поздним числом, чем списание товара. В итоге бездумно она оприходовала счет, удалила первоначальную проводку (оприходование как излишки) и не посмотрела что на счете 1330 скпаливаются суммы в минусовом и плюсовом значении без количества.
я вижу только один выход, переделывать полностью фирме-Голове реализацию. В конце концов это в первую очередь их деньги.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
| Serikbayeva R. говорит: |
|
можете выложить скрин счета 1330 с показателями БУ и количеством |
я скидываю карточку счета, по нему в конце периода более ли менее, но именно начальную реализацию я не могу провести так как товара на складе не хватает, в связи с чем по сотне других позиций в этом документе остаются красные сальдо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#31 Пт Апр 01, 2016 16:33:52
|
|
|
| Юля-Красотуля говорит: |
|
взялась за исправление учета в одной торговой фирме |
Вопрос, для каких целей вы взялись исправлять эту ситуацию? Что бы исправить учет или для предстоящей проверки (с связи с закрытием)?
Или что бы убрать красноту?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#32 Пт Апр 01, 2016 16:34:41
|
|
|
| Юля-Красотуля говорит: |
|
приходует счет-фактуру (по новой цене!) 30.01.2015 |
а нельзя ли поступление ТМЦ сделать от 01.01.2015, а введенную на его основании с/фактуру оставить от 30.01.2015? Так списание будет проводиться корректно, а реквизиты с/ф для формы 300.00 останутся верными.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#35 Пт Апр 01, 2016 16:41:39
|
|
|
| YelenaS говорит: |
|
для каких целей вы взялись исправлять эту ситуацию |
Вообщем бухгалтер-мой друг, ей грозит увольнение за неверно сданную 100.00 форму, взялась чтоб исправить чует и посчитать верно прибыль и налог соответственно.
| Lola говорит: |
|
а нельзя ли поступление ТМЦ сделать от 01.01.2015 |
по закону разница не более 5 дне с даты совершения оборота. И к сожалени, бывает разрыв даже не месяц, а гораздо больше.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#36 Пт Апр 01, 2016 16:49:56
|
|
|
| Юля-Красотуля говорит: |
|
по закону разница не более 5 дне с даты совершения оборота |
- это ясно.
| Юля-Красотуля говорит: |
|
И к сожалени, бывает разрыв даже не месяц, а гораздо больше. |
- если б хотя бы в пределах одного квартала....
Для одного - двух случаев можно было бы рискнуть, но если это было на постоянной основе, то, конечно, не пройдет.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Интересно, о чем думала сама голова, когда выдавала с/ф после реализации?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#37 Пт Апр 01, 2016 16:53:12
|
|
|
| Lola говорит: |
|
чем думала сама голова, когда выдавала с/ф после реализации? |
там обе стороны ни о чем не думали по-моему.
я прошу Голову исправлять реализации за 2 года. Зато будет верно посчитаны налоги-прибыли
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#38 Пт Апр 01, 2016 16:57:56
|
|
|
| Юля-Красотуля говорит: |
|
я прошу Голову исправлять реализации за 2 года. Зато будет верно посчитаны налоги-прибыли |
тогда и им придется все пересчитывать, а им этого не хочется. Хотят на вас все свалить.
А в данном случае невозможно ничего придумать, чтобы обойтись малой кровью.
Еще как вариант. Восстановить первоначальное поступление ТМЦ, а повторный приход по документам списать. Но такой способ тоже вызовет много вопросов у проверяющих.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#39 Пт Апр 01, 2016 19:25:03
|
|
|
| Serikbayeva R. говорит: |
|
Не нравится мне это. Как фирма, не имеющая оборудование, мощностей, работников смогла "сделать" втулку? |
А как торговая фирма продает товар, который не купила?
Ладно, голос разума был окончательно подавлен посиделками... Дело хозяйское.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
